EWH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.68%▼ -5.68%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.83%▼ -3.83%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$189.7M
截至五月 2026的季度 +$354.3M
过去12个月 +$359.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 34 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AIA GROUP 1299 23.06 ≈$270.1M 27823200 HK0000069689 0.5376 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 15.15 ≈$177.4M 3467326 S62673595 0.06706 EQUITY USD
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 5.73 ≈$67.1M 7451767 KYG217651051 0.144 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 4.61 ≈$54.0M 8099000 S65361123 0.1565 EQUITY USD
CLP HOLDINGS 2 4.46 ≈$52.2M 5104700 S60970175 0.09864 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 4.35 ≈$50.9M 3386000 S68599273 0.06543 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 4.16 ≈$48.7M 2936647 HK0669013440 0.05675 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 3.52 ≈$41.2M 8277600 HK0823032773 0.16 EQUITY USD
POWER ASSETS HOLDINGS 6 3.01 ≈$35.2M 4472000 S64353279 0.08642 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 3.01 ≈$35.2M 5707267 KYG2177B1014 0.1103 EQUITY USD
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 3 2.93 ≈$34.3M 36473495 S64365570 0.7048 EQUITY USD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 27 2.32 ≈$27.1M 6559000 S64658743 0.1267 EQUITY USD
JARDINE MATHESON HOLDINGS J36 2.26 ≈$26.5M 451800 S64721194 0.00873 EQUITY USD
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308 2.26 ≈$26.5M 4615000 KYG8187G1055 0.08918 EQUITY USD
MTR CORPORATION 66 2.00 ≈$23.4M 5415583 S62900543 0.1046 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 1.98 ≈$23.2M 2691900 S64349152 0.05202 EQUITY USD
WH GROUP 288 1.93 ≈$22.6M 25700000 KYG960071028 0.4966 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 1.84 ≈$21.6M 5348150 KYG9593A1040 0.1033 EQUITY USD
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 6823 1.68 ≈$19.7M 12365500 HK0000093390 0.2389 EQUITY USD
FUTU HOLDINGS ADR FUTU 1.61 ≈$18.9M 164718 36118L106 0.003183 EQUITY USD
SWIRE PACIFIC LTD A 19 1.55 ≈$18.2M 1323000 S68677483 0.02557 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 1.54 ≈$18.1M 13606000 829344100 0.2629 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 1.44 ≈$16.8M 4878762 S64205388 0.09428 EQUITY USD
SANDS CHINA LTD 1928 1.35 ≈$15.8M 9154800 KYG7800X1079 0.1769 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 1.13 ≈$13.2M 1549000 BMG2178K1009 0.02993 EQUITY USD
HKD CASH HKD 1.01 ≈$11.9M 92163206 X46f6feb14bc 1.781 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0.26 ≈$3.1M 3062000 Xc338654c781 0.05917 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.11 ≈$1.3M 1318865 066922477 0.02549 CASH USD
CASH COLLATERAL USD UBFUT UBFUT 0.09 ≈$1.0M 997000 X3b756722c04 0.01927 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$11K 9352 Xa9e45b2a778 0.0001807 CASH USD
ETD HKD BALANCE WITH R93531 ETD_HKD 0.00 · -50 Xa5350b41487 -0.0000009662 CASH USD
HKD/USD HKD 0.00 · -1891180 X9c8f29072e1 -0.03654 OTHER USD
MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 ZSSU6 0.00 · 156 DE000C771WD2 0.000003014 FUTURE USD
USD CASH USD -0.38 ≈-$4.4M -4386346 X2f5743ed867 -0.08476 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 1.6%
Technology 1.0%
其他/未映射 97.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.1466 → 0.144 (-1.8%)
2026年9月10日 削减 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.0304 → 0.02993 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 股/股: 0.1121 → 0.1103 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.0959 → 0.09428 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.5473 → 0.5376 (-1.8%)
2026年9月10日 削减 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.09057 → 0.08918 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.06647 → 0.06543 (-1.6%)
2026年9月10日 削减 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.02591 → 0.02557 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 股/股: 0.18 → 0.1769 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.105 → 0.1033 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.1005 → 0.09864 (-1.8%)
2026年9月10日 削减 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.1592 → 0.1565 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 股/股: 0.1288 → 0.1267 (-1.6%)
2026年9月10日 削减 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.5053 → 0.4966 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.7171 → 0.7048 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.08792 → 0.08642 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.1064 → 0.1046 (-1.6%)
2026年9月10日 削减 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.05767 → 0.05675 (-1.6%)
2026年9月10日 削减 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 股/股: 0.2431 → 0.2389 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 股/股: 0.1628 → 0.16 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.2676 → 0.2629 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 股/股: 0.003239 → 0.003183 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 股/股: 0.05292 → 0.05202 (-1.7%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.66 → 1.781 (7.3%)
2026年9月10日 新增 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.03654 股/股
2026年9月10日 削减 J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 股/股: 0.00887 → 0.00873 (-1.6%)
2026年9月10日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.01851 → 0.01927 (4.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007855 → -0.08476 (-1179.1%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01394 → 0.02549 (82.9%)
2026年9月10日 削减 ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 股/股: 0.000003768 → 0.000003014 (-20.0%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.622 → 1.66 (2.4%)
2026年9月9日 退出 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.09209 股/股
2026年9月9日 削减 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.01853 → 0.01851 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001682 → 0.007855 (-567.0%)
2026年9月9日 增加 ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 股/股: 0.000003594 → 0.000003768 (4.8%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X8694904ce7b 仓位退出 — 原为 0.002858 股/股
2026年9月8日 新增 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.09209 股/股
2026年9月8日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.01614 → 0.01853 (14.9%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0002846 → -0.001682 (491.1%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01613 → 0.01394 (-13.6%)
2026年9月4日 削减 ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 股/股: -0.0000009469 → -0.0000009662 (2.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X8694904ce7b 新仓位 — 0.002858 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0001816 → 0.0001807 (-0.5%)
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.327 → 1.622 (22.2%)
2026年9月4日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.01569 → 0.01614 (2.8%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0003497 → -0.0002846 (-18.6%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01691 → 0.01613 (-4.6%)
2026年9月4日 增加 ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 股/股: 0.00000315 → 0.000003594 (14.1%)
2026年9月3日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.782 → 1.327 (-25.5%)
2026年9月3日 退出 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.5215 股/股
2026年9月3日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.0109 → 0.01569 (44.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06126 → -0.0003497 (-99.4%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01784 → 0.01691 (-5.2%)
2026年9月3日 增加 ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 股/股: 0.000003072 → 0.00000315 (2.5%)
2026年9月2日 增加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.1445 → 0.1466 (1.4%)
2026年9月2日 增加 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.0301 → 0.0304 (1.0%)
2026年9月2日 增加 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 股/股: 0.1107 → 0.1121 (1.3%)
2026年9月2日 增加 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.09453 → 0.0959 (1.4%)
2026年9月2日 增加 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.5396 → 0.5473 (1.4%)
2026年9月2日 增加 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.08952 → 0.09057 (1.2%)
2026年9月2日 增加 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.06561 → 0.06647 (1.3%)
2026年9月2日 增加 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.02567 → 0.02591 (1.0%)
2026年9月2日 增加 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 股/股: 0.1774 → 0.18 (1.4%)
2026年9月2日 增加 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.1038 → 0.105 (1.2%)
2026年9月2日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.09906 → 0.1005 (1.4%)
2026年9月2日 增加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.1571 → 0.1592 (1.3%)
2026年9月2日 增加 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 股/股: 0.1273 → 0.1288 (1.2%)
2026年9月2日 增加 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.4981 → 0.5053 (1.4%)
2026年9月2日 增加 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.7068 → 0.7171 (1.4%)
2026年9月2日 增加 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.08667 → 0.08792 (1.4%)
2026年9月2日 增加 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.1051 → 0.1064 (1.2%)
2026年9月2日 增加 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.05692 → 0.05767 (1.3%)
2026年9月2日 增加 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 股/股: 0.2396 → 0.2431 (1.4%)
2026年9月2日 增加 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 股/股: 0.1605 → 0.1628 (1.4%)
2026年9月2日 增加 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.2637 → 0.2676 (1.4%)
2026年9月2日 削减 ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 股/股: -0.0000009333 → -0.0000009469 (1.4%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.000179 → 0.0001816 (1.4%)
2026年9月2日 增加 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 股/股: 0.003193 → 0.003239 (1.4%)
2026年9月2日 增加 H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 股/股: 0.05217 → 0.05292 (1.4%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.436 → 1.782 (24.1%)
2026年9月2日 削减 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 股/股: -0.514 → -0.5215 (1.4%)
2026年9月2日 增加 J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 股/股: 0.008764 → 0.00887 (1.2%)
2026年9月2日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.05832 → 0.05917 (1.4%)
2026年9月2日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.007143 → 0.0109 (52.6%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.08642 → -0.06126 (-29.1%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01451 → 0.01784 (23.0%)
2026年9月2日 增加 ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 股/股: 0.000002133 → 0.000003072 (44.0%)
2026年9月1日 削减 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.1458 → 0.1445 (-0.9%)
2026年9月1日 削减 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.03031 → 0.0301 (-0.7%)
2026年9月1日 削减 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 股/股: 0.1116 → 0.1107 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.09532 → 0.09453 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.5448 → 0.5396 (-1.0%)
2026年9月1日 削减 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.09015 → 0.08952 (-0.7%)
2026年9月1日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.06616 → 0.06561 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.0258 → 0.02567 (-0.5%)
2026年9月1日 削减 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 股/股: 0.1789 → 0.1774 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.1045 → 0.1038 (-0.7%)
2026年9月1日 削减 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.09992 → 0.09906 (-0.9%)
2026年9月1日 削减 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.1584 → 0.1571 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 股/股: 0.1282 → 0.1273 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.5035 → 0.4981 (-1.1%)
2026年9月1日 削减 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.7129 → 0.7068 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.08756 → 0.08667 (-1.0%)
2026年9月1日 削减 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.106 → 0.1051 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.05742 → 0.05692 (-0.9%)
2026年9月1日 削减 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 股/股: 0.2417 → 0.2396 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 股/股: 0.1619 → 0.1605 (-0.9%)
2026年9月1日 削减 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.2669 → 0.2637 (-1.2%)
2026年9月1日 削减 ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 股/股: -0.000000928 → -0.0000009333 (0.6%)
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.000178 → 0.000179 (0.6%)
2026年9月1日 削减 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 股/股: 0.00322 → 0.003193 (-0.9%)
2026年9月1日 削减 H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 股/股: 0.05261 → 0.05217 (-0.8%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.688 → 1.436 (108.7%)
2026年9月1日 削减 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 股/股: 0.2741 → -0.514 (-287.5%)
2026年9月1日 削减 J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 股/股: 0.008828 → 0.008764 (-0.7%)
2026年9月1日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.05799 → 0.05832 (0.6%)
2026年9月1日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.00517 → 0.007143 (38.1%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0798 → -0.08642 (8.3%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04507 → 0.01451 (-67.8%)
2026年9月1日 增加 ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 股/股: 0.000001402 → 0.000002133 (52.2%)
2026年8月31日 削减 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.1514 → 0.1458 (-3.7%)
2026年8月31日 削减 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.04177 → 0.03031 (-27.4%)
2026年8月31日 削减 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 股/股: 0.114 → 0.1116 (-2.1%)
2026年8月31日 增加 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.09451 → 0.09532 (0.9%)
2026年8月31日 增加 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.4757 → 0.5448 (14.5%)
2026年8月31日 削减 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.09475 → 0.09015 (-4.9%)
2026年8月31日 增加 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.06015 → 0.06616 (10.0%)
2026年8月31日 削减 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.02741 → 0.0258 (-5.9%)
2026年8月31日 增加 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 股/股: 0.1774 → 0.1789 (0.9%)
2026年8月31日 削减 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.1112 → 0.1045 (-6.1%)
2026年8月31日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.09938 → 0.09992 (0.5%)
2026年8月31日 削减 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.1741 → 0.1584 (-9.0%)
2026年8月31日 削减 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 股/股: 0.1296 → 0.1282 (-1.1%)
2026年8月31日 增加 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.4993 → 0.5035 (0.9%)
2026年8月31日 增加 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.71 → 0.7129 (0.4%)
2026年8月31日 削减 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 股/股: 0.06763 → 0.06706 (-0.9%)
2026年8月31日 增加 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.08682 → 0.08756 (0.9%)
2026年8月31日 削减 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.1062 → 0.106 (-0.2%)
2026年8月31日 削减 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.06957 → 0.05742 (-17.5%)
2026年8月31日 削减 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 股/股: 0.2464 → 0.2417 (-1.9%)
2026年8月31日 增加 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 股/股: 0.1605 → 0.1619 (0.8%)
2026年8月31日 增加 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.2646 → 0.2669 (0.8%)
2026年8月31日 削减 ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 股/股: -0.000000915 → -0.000000928 (1.4%)
2026年8月31日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0001755 → 0.000178 (1.4%)
2026年8月31日 削减 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 股/股: 0.003484 → 0.00322 (-7.6%)
2026年8月31日 增加 H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 股/股: 0.0523 → 0.05261 (0.6%)
2026年8月31日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.065 → 0.688 (-35.4%)
2026年8月31日 增加 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 股/股: -0.5025 → 0.2741 (-154.5%)
2026年8月31日 增加 J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 股/股: 0.008781 → 0.008828 (0.5%)
2026年8月31日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.05718 → 0.05799 (1.4%)
2026年8月31日 削减 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.01014 → 0.00517 (-49.0%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1625 → -0.0798 (-50.9%)
2026年8月31日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04444 → 0.04507 (1.4%)
2026年8月31日 增加 ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 股/股: 0.000001008 → 0.000001402 (39.0%)
2026年8月28日 增加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.1498 → 0.1514 (1.1%)
2026年8月28日 增加 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.04129 → 0.04177 (1.2%)
2026年8月28日 增加 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 股/股: 0.1128 → 0.114 (1.1%)
2026年8月28日 增加 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.09346 → 0.09451 (1.1%)
2026年8月28日 增加 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.4703 → 0.4757 (1.2%)
2026年8月28日 增加 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.0937 → 0.09475 (1.1%)
2026年8月28日 增加 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.05949 → 0.06015 (1.1%)
2026年8月28日 增加 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.0271 → 0.02741 (1.1%)
2026年8月28日 增加 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 股/股: 0.1754 → 0.1774 (1.1%)
2026年8月28日 增加 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.11 → 0.1112 (1.2%)
2026年8月28日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.0983 → 0.09938 (1.1%)
2026年8月28日 增加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.1722 → 0.1741 (1.1%)
2026年8月28日 增加 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 股/股: 0.1281 → 0.1296 (1.2%)
2026年8月28日 增加 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.4938 → 0.4993 (1.1%)
2026年8月28日 增加 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.7022 → 0.71 (1.1%)
2026年8月28日 增加 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 股/股: 0.06683 → 0.06763 (1.2%)
2026年8月28日 增加 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.08587 → 0.08682 (1.1%)
2026年8月28日 增加 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.105 → 0.1062 (1.1%)
2026年8月28日 增加 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.06877 → 0.06957 (1.2%)
2026年8月28日 增加 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 股/股: 0.2436 → 0.2464 (1.1%)
2026年8月28日 增加 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 股/股: 0.1588 → 0.1605 (1.1%)
2026年8月28日 增加 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.2609 → 0.2646 (1.4%)
2026年8月28日 削减 ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 Xa5350b41487 股/股: -0.0000008925 → -0.000000915 (2.5%)
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0001712 → 0.0001755 (2.5%)
2026年8月28日 增加 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 股/股: 0.003447 → 0.003484 (1.1%)
2026年8月28日 增加 H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 股/股: 0.05159 → 0.0523 (1.4%)
2026年8月28日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3905 → 1.065 (172.6%)
2026年8月28日 新增 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.5025 股/股
2026年8月28日 增加 J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 股/股: 0.008674 → 0.008781 (1.2%)
2026年8月28日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.05577 → 0.05718 (2.5%)
2026年8月28日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.009927 → 0.01014 (2.1%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.106 → -0.1625 (53.4%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04901 → 0.04444 (-9.3%)
2026年8月28日 削减 ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 DE000C771WD2 股/股: 0.000001949 → 0.000001008 (-48.3%)
2026年8月27日 削减 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.1536 → 0.1498 (-2.5%)
2026年8月27日 削减 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.04228 → 0.04129 (-2.3%)
2026年8月27日 削减 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 股/股: 0.1155 → 0.1128 (-2.4%)
2026年8月27日 削减 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.09575 → 0.09346 (-2.4%)
2026年8月27日 削减 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.4821 → 0.4703 (-2.4%)
2026年8月27日 削减 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.09599 → 0.0937 (-2.4%)
2026年8月27日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.06097 → 0.05949 (-2.4%)
2026年8月27日 削减 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.02776 → 0.0271 (-2.4%)
2026年8月27日 削减 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 股/股: 0.1797 → 0.1754 (-2.4%)
2026年8月27日 削减 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.1126 → 0.11 (-2.3%)
2026年8月27日 削减 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.1008 → 0.0983 (-2.4%)
2026年8月27日 削减 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.1764 → 0.1722 (-2.4%)

显示最新的 200 条，共 298 条变动

股息 58笔付款

08
4.80%TTM收益率
$1.04每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.3500
2025年12月16日$0.6850
2025年6月16日$0.4190
2024年12月17日$0.3450
2024年6月11日$0.3510
2023年12月20日$0.4300
2023年6月7日$0.3130
2022年12月13日$0.2810
2022年6月9日$0.3300
2021年12月30日$0.0080
2021年12月13日$0.2540
2021年6月10日$0.3820
2020年12月14日$0.2190
2020年6月15日$0.4110
2019年12月16日$0.2080
2019年6月17日$0.4500
2018年12月18日$0.2700
2018年6月19日$0.3930
2017年12月19日$0.7070
2017年6月20日$0.4000
2016年12月21日$0.2100
2016年6月22日$0.3890
2015年12月21日$0.2140
2015年6月25日$0.3060
2014年12月17日$0.1850
2014年6月25日$0.5380
2013年12月27日$0.0240
2013年12月18日$0.1580
2013年6月27日$0.4270
2012年12月18日$0.1320
2012年6月21日$0.3710
2011年12月20日$0.1740
2011年6月22日$0.2370
2010年12月21日$0.1720
2010年6月23日$0.2760
2009年12月22日$0.2080
2009年6月23日$0.1750
2008年12月23日$0.3670
2008年6月25日$0.2460
2007年12月24日$0.3790
2006年12月20日$0.3110
2005年12月23日$0.3580
2004年12月23日$0.2720
2003年12月22日$0.1510
2003年12月16日$0.1400
2002年12月23日$0.1420
2001年12月24日$0.0600
2001年8月24日$0.1740
2000年12月20日$0.0610
2000年8月24日$0.2090

机构持有人 (13F) 128 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $295515987 43.14% 14126003 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $99556701 14.53% 4732065 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $64727212 9.45% 3094035 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23338781 3.41% 1115619 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $18475226 2.70% 883137 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $18475226 2.70% 883137 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11024000 1.61% 526981 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $9758239 1.42% 466455 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $9741879 1.42% 465673 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9367226 1.37% 447700 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $8487056 1.24% 405691 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $8434756 1.23% 403191 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $7236187 1.06% 345898 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $6143158 0.90% 293650 股份 2026年6月30日
Journey Advisory Group, LLC $5794087 0.85% 276964 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $5557335 0.81% 265647 股份 2026年6月30日
BANQUE PICTET & CIE SA $4368368 0.64% 208813 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4134419 0.60% 197630 股份 2026年6月30日
DV EQUITIES, LLC $4043773 0.59% 193297 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3583597 0.52% 171300 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $3302849 0.48% 157880 股份 2026年6月30日
Pekin Hardy Strauss, Inc. $3222543 0.47% 154041 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2918801 0.43% 139564 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2893881 0.42% 137346 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $2893613 0.42% 138318 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2813510 0.41% 134489 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2789410 0.41% 133337 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $2779996 0.41% 132887 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $2641652 0.39% 126274 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2425967 0.35% 115963 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2355048 0.34% 112574 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2026013 0.30% 96846 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1864809 0.27% 89140 股份 2026年6月30日
BARINGS LLC $1858805 0.27% 88853 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1769221 0.26% 84571 股份 2026年6月30日
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1627368 0.24% 77400 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $1610840 0.24% 77000 股份 2026年6月30日
Sharper & Granite LLC $1309110 0.19% 62577 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1283924 0.19% 56031 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $1272189 0.19% 57696 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $1257062 0.18% 60089 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $1224672 0.18% 58540 股份 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $1123284 0.16% 52860 股份 2025年12月31日
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1039785 0.15% 48300 股份 2025年9月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $900522 0.13% 43046 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $876356 0.13% 41891 股份 2026年6月30日
INNEALTA CAPITAL, LLC $849561 0.12% 40610 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $609260 0.09% 29123 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $589442 0.09% 28176 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $576138 0.08% 27540 股份 2026年6月30日
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $565865 0.08% 27049 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $565398 0.08% 27027 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $560635 0.08% 26799 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $560151 0.08% 26789 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $512440 0.07% 24495 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $509779 0.07% 24368 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $464675 0.07% 22212 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $433044 0.06% 20700 卖出期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $430952 0.06% 20600 卖出期权 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $410655 0.06% 19630 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $386832 0.06% 18491 股份 2026年6月30日
GenTrust, LLC $381916 0.06% 18256 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $370373 0.05% 17704 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $360261 0.05% 17137 股份 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $357942 0.05% 17110 股份 2026年6月30日
Upper Left Wealth Management, LLC $345076 0.05% 16495 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $305997 0.04% 14627 股份 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $304804 0.04% 14570 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $302221 0.04% 14447 股份 2026年6月30日
RAHLFS CAPITAL, LLC $299156 0.04% 14300 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $294805 0.04% 14092 股份 2026年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $287483 0.04% 13742 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $284512 0.04% 13600 买入期权 2026年6月30日
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd $278090 0.04% 13293 股份 2026年6月30日
Amundi $253383 0.04% 12112 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $249262 0.04% 11915 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $246844 0.04% 11311 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $229022 0.03% 10948 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $226585 0.03% 10831 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $215978 0.03% 10324 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $163573 0.02% 7819 股份 2026年6月30日
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $147277 0.02% 7040 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $140903 0.02% 6734 股份 2026年6月30日
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FMR LLC $132084 0.02% 6314 股份 2026年6月30日
Viewpoint Capital Management LLC $88722 0.01% 4241 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $75852 0.01% 3600 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $75772 0.01% 3622 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $75291 0.01% 3599 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72383 0.01% 3460 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $63255 0.01% 3005 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $45836 0.01% 2191 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $31400 0.00% 1501 股份 2026年6月30日
Chung Wu Investment Group, LLC $31380 0.00% 1500 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $31366 0.00% 1499 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $29811 0.00% 1425 股份 2026年6月30日
Byrne Asset Management LLC $23012 0.00% 1100 股份 2026年6月30日
Provida Pension Fund Administrator $22813 0.00% 988 股份 2026年3月31日
COMERICA BANK $19616 0.00% 923 股份 2025年12月31日
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