IMCV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.05%▼ -5.55%
3M▲ +0.40%▲ +0.94%
6M▲ +9.96%▲ +11.05%
年初至今▲ +11.43%▲ +13.00%
1Y▲ +14.19%▲ +16.55%
3Y▲ +51.43%▲ +62.05%
5Y▲ +45.13%▲ +62.67%
最大自 2004年7月13日 起▲ +362.76%▲ +681.86%
1年波动率11.45%
3年波动率14.26%
3年最大回撤 -19.65% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.65
1年夏普比率*1.22

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$4.7M
截至七月 2026的季度 +$37.6M
过去12个月 +$215.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 273 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
VALERO ENERGY CORP VLO 1.60 ≈$18.6M 48200 91913Y100 0.003964 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 1.51 ≈$17.5M 65488 053015103 0.005385 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 1.46 ≈$16.9M 65470 718546104 0.005385 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 1.38 ≈$16.0M 65704 693475105 0.005403 EQUITY USD
US BANCORP USB 1.36 ≈$15.8M 253110 902973304 0.02082 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 1.22 ≈$14.2M 34046 036752103 0.0028 EQUITY USD
3M MMM 1.19 ≈$13.8M 84928 88579Y101 0.00699 EQUITY USD
SLB SLB 1.17 ≈$13.5M 241521 806857108 0.01988 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 1.14 ≈$13.2M 210970 609207105 0.01736 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 1.12 ≈$13.0M 16393 75886F107 0.001349 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 1.10 ≈$12.8M 86593 26875P101 0.007127 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 1.10 ≈$12.7M 34567 89417E109 0.002845 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 1.09 ≈$12.7M 147054 37045V100 0.01209 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 1.05 ≈$12.2M 121596 911312106 0.01001 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 1.03 ≈$11.9M 216035 42824C109 0.01778 EQUITY USD
CIGNA CI 1.00 ≈$11.6M 41404 125523100 0.003408 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 0.99 ≈$11.5M 73932 87612E106 0.006079 EQUITY USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A WBD 0.94 ≈$10.9M 387830 934423104 0.03192 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0.88 ≈$10.2M 202901 89832Q109 0.0167 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 0.85 ≈$9.9M 320172 49456B101 0.02635 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0.85 ≈$9.8M 80332 693718108 0.006612 EQUITY USD
ONEOK OKE 0.83 ≈$9.7M 101141 682680103 0.008324 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0.83 ≈$9.6M 24389 56585A102 0.002007 EQUITY USD
CHENIERE ENERGY LNG 0.82 ≈$9.5M 34142 16411R208 0.00281 EQUITY USD
SEMPRA SRE 0.77 ≈$8.9M 106209 816851109 0.008741 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0.77 ≈$8.9M 639902 345370860 0.05267 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D 0.77 ≈$8.9M 136410 25746U109 0.01123 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0.75 ≈$8.6M 172815 25179M103 0.01422 EQUITY USD
METLIFE MET 0.73 ≈$8.5M 87763 59156R108 0.007223 EQUITY USD
AFLAC AFL 0.73 ≈$8.5M 73889 001055102 0.006081 EQUITY USD
MARSH MRSH 0.73 ≈$8.4M 47564 571748102 0.003915 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 0.72 ≈$8.3M 114429 969457100 0.009418 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0.72 ≈$8.3M 106051 247361702 0.008728 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0.68 ≈$7.9M 44851 075887109 0.003691 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0.68 ≈$7.9M 57651 60770K107 0.004745 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0.66 ≈$7.7M 101709 98389B100 0.008371 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0.66 ≈$7.7M 143566 70450Y103 0.01182 EQUITY USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 0.65 ≈$7.5M 85515 194162103 0.007038 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0.63 ≈$7.3M 118645 674599105 0.009765 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 0.62 ≈$7.2M 166859 30161N101 0.01373 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.61 ≈$7.1M 13702 666807102 0.001128 EQUITY USD
NIKE CLASS B NKE 0.60 ≈$6.9M 189534 654106103 0.0156 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0.60 ≈$6.9M 26943 46266C105 0.002218 EQUITY USD
STRATEGY INC CLASS A MSTR 0.60 ≈$6.9M 53883 594972408 0.004435 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0.60 ≈$6.9M 219903 49271V100 0.0181 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0.59 ≈$6.9M 13544 24703L202 0.001115 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0.58 ≈$6.7M 56867 744320102 0.00468 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.58 ≈$6.7M 41373 064058100 0.003405 EQUITY USD
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.57 ≈$6.6M 20412 655844108 0.00168 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 0.55 ≈$6.4M 73883 039483102 0.006081 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 18.2%
Industrials 15.0%
Energy 13.2%
Healthcare 11.1%
Utilities 8.8%
Technology 5.1%
Materials 5.0%
Real Estate 4.7%
Retail 4.4%
Consumer Discretionary 4.1%
Consumer Staples 3.7%
Consumer products 3.1%
Communication Services 2.3%
其他/未映射 1.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.165 → 0.1705 (3.4%)
2026年9月10日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01383 → 0.01572 (13.7%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05302 → 0.0561 (5.8%)
2026年9月9日 增加 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 股/股: 0.0000003292 → 0.0000004115 (25.0%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1505 → 0.165 (9.6%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 0.0001959 股/股
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04145 → 0.1505 (263.2%)
2026年9月8日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.0172 → 0.01383 (-19.6%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1509 → 0.05302 (-64.9%)
2026年9月4日 增加 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.004715 → 0.004726 (0.2%)
2026年9月4日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.006069 → 0.006081 (0.2%)
2026年9月4日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.004211 → 0.004218 (0.2%)
2026年9月4日 增加 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.00607 → 0.006081 (0.2%)
2026年9月4日 增加 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.001608 → 0.001612 (0.2%)
2026年9月4日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.003399 → 0.003405 (0.2%)
2026年9月4日 增加 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.01051 → 0.01055 (0.4%)
2026年9月4日 增加 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.003404 → 0.003408 (0.1%)
2026年9月4日 增加 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.003196 → 0.00321 (0.5%)
2026年9月4日 增加 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.005741 → 0.005752 (0.2%)
2026年9月4日 增加 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.01121 → 0.01123 (0.1%)
2026年9月4日 增加 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.008715 → 0.008728 (0.2%)
2026年9月4日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.001113 → 0.001115 (0.2%)
2026年9月4日 增加 DKS — DICKS SPORTING 253393102 股/股: 0.0008492 → 0.0008562 (0.8%)
2026年9月4日 增加 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.002761 → 0.002768 (0.3%)
2026年9月4日 增加 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.0142 → 0.01422 (0.1%)
2026年9月4日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.007119 → 0.007127 (0.1%)
2026年9月4日 增加 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.0004396 → 0.0004431 (0.8%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — 0.0001959 股/股
2026年9月4日 增加 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.01371 → 0.01373 (0.2%)
2026年9月4日 增加 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.0526 → 0.05267 (0.1%)
2026年9月4日 增加 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.002422 → 0.002426 (0.2%)
2026年9月4日 增加 FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 股/股: 0.006919 → 0.006942 (0.3%)
2026年9月4日 增加 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.007172 → 0.00719 (0.2%)
2026年9月4日 增加 FTV — FORTIVE 34959J108 股/股: 0.004066 → 0.004083 (0.4%)
2026年9月4日 增加 GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 36266G107 股/股: 0.006085 → 0.006099 (0.2%)
2026年9月4日 增加 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.0007055 → 0.0007091 (0.5%)
2026年9月4日 增加 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.003654 → 0.003661 (0.2%)
2026年9月4日 增加 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 股/股: 0.01776 → 0.01778 (0.1%)
2026年9月4日 增加 IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 股/股: 0.002214 → 0.002218 (0.2%)
2026年9月4日 增加 IR — INGERSOLL RAND INC 45687V106 股/股: 0.002658 → 0.002671 (0.5%)
2026年9月4日 削减 IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP Xc792598681a 股/股: 0.000001481 → 0.0000009053 (-38.9%)
2026年9月4日 增加 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.01807 → 0.0181 (0.2%)
2026年9月4日 增加 KEY — KEYCORP 493267108 股/股: 0.01233 → 0.01237 (0.4%)
2026年9月4日 增加 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.004455 → 0.004465 (0.2%)
2026年9月4日 增加 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.02631 → 0.02635 (0.2%)
2026年9月4日 增加 KR — KROGER 501044101 股/股: 0.007587 → 0.007603 (0.2%)
2026年9月4日 增加 KVUE — KENVUE 49177J102 股/股: 0.0232 → 0.02325 (0.2%)
2026年9月4日 增加 L — LOEWS 540424108 股/股: 0.00143 → 0.001439 (0.6%)
2026年9月4日 增加 LDOS — LEIDOS HOLDINGS 525327102 股/股: 0.001667 → 0.001674 (0.4%)
2026年9月4日 增加 LEN — LENNAR A CLASS A 526057104 股/股: 0.002812 → 0.002823 (0.4%)
2026年9月4日 增加 LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 股/股: 0.002807 → 0.00281 (0.1%)
2026年9月4日 增加 LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 股/股: 0.003455 → 0.00347 (0.4%)
2026年9月4日 增加 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.01735 → 0.01736 (0.1%)
2026年9月4日 增加 MET — METLIFE 59156R108 股/股: 0.007213 → 0.007223 (0.1%)
2026年9月4日 增加 MMM — 3M 88579Y101 股/股: 0.006983 → 0.00699 (0.1%)
2026年9月4日 增加 MRNA — MODERNA 60770K107 股/股: 0.004738 → 0.004745 (0.1%)
2026年9月4日 增加 MRSH — MARSH 571748102 股/股: 0.003909 → 0.003915 (0.1%)
2026年9月4日 增加 MSTR — STRATEGY INC CLASS A 594972408 股/股: 0.004428 → 0.004435 (0.2%)
2026年9月4日 增加 MTD — METTLER TOLEDO 592688105 股/股: 0.0001249 → 0.0001256 (0.6%)
2026年9月4日 增加 NKE — NIKE CLASS B 654106103 股/股: 0.01557 → 0.0156 (0.2%)
2026年9月4日 增加 NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 股/股: 0.001126 → 0.001128 (0.2%)
2026年9月4日 增加 NRG — NRG ENERGY INC 629377508 股/股: 0.001449 → 0.001458 (0.6%)
2026年9月4日 增加 NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 股/股: 0.001677 → 0.00168 (0.2%)
2026年9月4日 增加 NUE — NUCOR 670346105 股/股: 0.001147 → 0.001151 (0.3%)
2026年9月4日 增加 NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 股/股: 0.001017 → 0.001022 (0.5%)
2026年9月4日 增加 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.008121 → 0.008137 (0.2%)
2026年9月4日 增加 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.008314 → 0.008324 (0.1%)
2026年9月4日 增加 OVV — OVINTIV 69047Q102 股/股: 0.003608 → 0.003623 (0.4%)
2026年9月4日 增加 OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 股/股: 0.009749 → 0.009765 (0.2%)
2026年9月4日 增加 PCAR — PACCAR INC 693718108 股/股: 0.006604 → 0.006612 (0.1%)
2026年9月4日 增加 PCG — PG&E CORP 69331C108 股/股: 0.02931 → 0.02938 (0.2%)
2026年9月4日 增加 PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 股/股: 0.002879 → 0.002887 (0.3%)
2026年9月4日 增加 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.001416 → 0.00142 (0.2%)
2026年9月4日 增加 PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 股/股: 0.0118 → 0.01182 (0.1%)
2026年9月4日 增加 REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 股/股: 0.001348 → 0.001349 (0.1%)
2026年9月4日 增加 RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 股/股: 0.01096 → 0.01099 (0.3%)
2026年9月4日 增加 RMD — RESMED 761152107 股/股: 0.0008791 → 0.0008834 (0.5%)
2026年9月4日 增加 RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 股/股: 0.004915 → 0.00493 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 股/股: 0.001112 → 0.001115 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.01986 → 0.01988 (0.1%)
2026年9月4日 增加 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.002116 → 0.002121 (0.2%)
2026年9月4日 增加 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.008728 → 0.008741 (0.2%)
2026年9月4日 增加 SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 股/股: 0.002801 → 0.002813 (0.4%)
2026年9月4日 增加 STE — STERIS G8473T100 股/股: 0.0007585 → 0.0007629 (0.6%)
2026年9月4日 增加 SYF — SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 股/股: 0.004511 → 0.004523 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SYY — SYSCO 871829107 股/股: 0.006392 → 0.006404 (0.2%)
2026年9月4日 增加 TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 股/股: 0.00145 → 0.001454 (0.3%)
2026年9月4日 增加 TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 股/股: 0.01668 → 0.0167 (0.1%)
2026年9月4日 增加 THC — TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 股/股: 0.001139 → 0.001143 (0.3%)
2026年9月4日 增加 TKO — TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A 87256C101 股/股: 0.0002799 → 0.0002851 (1.9%)
2026年9月4日 增加 TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108 股/股: 0.00285 → 0.002859 (0.3%)
2026年9月4日 增加 TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 股/股: 0.002842 → 0.002845 (0.1%)
2026年9月4日 增加 UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 股/股: 0.009996 → 0.01001 (0.1%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1062 → 0.04145 (-61.0%)
2026年9月4日 增加 VICI — VICI PPTYS INC 925652109 股/股: 0.01397 → 0.01401 (0.3%)
2026年9月4日 增加 VLTO — VERALTO CORP 92338C103 股/股: 0.001352 → 0.001362 (0.7%)
2026年9月4日 增加 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.005767 → 0.005828 (1.0%)
2026年9月4日 增加 WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 股/股: 0.03189 → 0.03192 (0.1%)
2026年9月4日 增加 WEC — WEC ENERGY GROUP 92939U106 股/股: 0.002384 → 0.002393 (0.4%)
2026年9月4日 增加 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.009405 → 0.009418 (0.1%)
2026年9月4日 增加 WSO — WATSCO 942622200 股/股: 0.0002147 → 0.0002179 (1.5%)
2026年9月4日 增加 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.008358 → 0.008371 (0.2%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1488 → 0.1509 (1.4%)
2026年9月4日 增加 ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 98980L101 股/股: 0.003209 → 0.003219 (0.3%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1188 → 0.1062 (-10.6%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1298 → 0.1488 (14.7%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1587 → 0.1188 (-25.2%)
2026年9月2日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01588 → 0.0172 (8.3%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08135 → 0.1298 (59.5%)
2026年9月1日 增加 IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP Xc792598681a 股/股: 0.000001235 → 0.000001481 (20.0%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1476 → 0.1587 (7.5%)
2026年9月1日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01432 → 0.01588 (10.9%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07303 → 0.08135 (11.4%)
2026年8月31日 增加 IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP Xc792598681a 股/股: 0.0000009877 → 0.000001235 (25.0%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1362 → 0.1476 (8.4%)
2026年8月31日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.0144 → 0.01432 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1446 → 0.1362 (-5.8%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06523 → 0.07303 (11.9%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.151 → 0.1446 (-4.2%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05875 → 0.06523 (11.0%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.15 → 0.151 (0.7%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1442 → 0.15 (4.0%)
2026年8月25日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01276 → 0.0144 (12.9%)
2026年8月24日 增加 IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP Xc792598681a 股/股: 0.0000007407 → 0.0000009877 (33.3%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1336 → 0.1442 (8.0%)
2026年8月24日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05968 → 0.05875 (-1.6%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07384 → 0.1336 (80.9%)
2026年8月21日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01284 → 0.01276 (-0.6%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1154 → 0.05968 (-48.3%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06711 → 0.07384 (10.0%)
2026年8月20日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01605 → 0.01284 (-20.0%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1177 → 0.1154 (-1.9%)
2026年8月19日 增加 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.001105 → 0.00153 (38.4%)
2026年8月19日 削减 IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP Xc792598681a 股/股: 0.000001235 → 0.0000007407 (-40.0%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.118 → 0.06711 (-43.1%)
2026年8月19日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01564 → 0.01605 (2.6%)
2026年8月18日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1074 → 0.118 (9.9%)
2026年8月18日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01424 → 0.01564 (9.8%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1181 → 0.1177 (-0.3%)
2026年8月17日 退出 AVB 053484101 仓位退出 — 原为 0.00109 股/股
2026年8月17日 增加 EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.002724 → 0.005767 (111.7%)
2026年8月17日 增加 IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP Xc792598681a 股/股: 0.0000009877 → 0.000001235 (25.0%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1058 → 0.1074 (1.5%)
2026年8月17日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.0121 → 0.01424 (17.7%)
2026年8月17日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1062 → 0.1181 (11.2%)
2026年8月14日 削减 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.001942 → 0.001926 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 AA — ALCOA CORP 013872106 股/股: 0.003414 → 0.003385 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.004754 → 0.004715 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.00612 → 0.006069 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.00543 → 0.005385 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.002161 → 0.002143 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.004246 → 0.004211 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.006121 → 0.00607 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.0068 → 0.006744 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.001353 → 0.001342 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.0007403 → 0.0007342 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.001763 → 0.001748 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.006227 → 0.006176 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.0006622 → 0.0006567 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.001622 → 0.001608 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.001975 → 0.001959 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.001109 → 0.0011 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 AVB 053484101 股/股: 0.001099 → 0.00109 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.001498 → 0.001486 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.001648 → 0.001635 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 股/股: 0.003722 → 0.003691 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.001802 → 0.001787 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.001973 → 0.001957 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.003427 → 0.003399 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.001558 → 0.001545 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.003755 → 0.003724 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.00141 → 0.001398 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.004718 → 0.004679 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.002349 → 0.002329 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.005842 → 0.005794 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.01059 → 0.01051 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.01396 → 0.01384 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CDW — CDW 12514G108 股/股: 0.001728 → 0.001714 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.002062 → 0.002045 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.00284 → 0.002817 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.002911 → 0.002887 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.001566 → 0.001553 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.001114 → 0.001105 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.003433 → 0.003404 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.001098 → 0.001089 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.007097 → 0.007038 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.002666 → 0.002644 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.003222 → 0.003196 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.004722 → 0.004683 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.0004329 → 0.0004293 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.004552 → 0.004515 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.005789 → 0.005741 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 股/股: 0.001572 → 0.001559 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.00823 → 0.008163 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.006183 → 0.006132 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.003874 → 0.003842 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.0113 → 0.01121 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.008787 → 0.008715 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.001842 → 0.001827 (-0.8%)
2026年8月14日 削减 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.001122 → 0.001113 (-0.8%)

显示最新的 200 条，共 970 条变动

股息 89笔付款

08
1.99%TTM收益率
$1.83每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.5180
2026年6月15日$0.4180
2026年3月17日$0.3500
2025年12月16日$0.5400
2025年9月16日$0.4210
2025年6月16日$0.4380
2025年3月18日$0.4350
2024年12月17日$0.5160
2024年9月25日$0.5450
2024年6月11日$0.3670
2024年3月21日$0.3270
2023年12月20日$0.4690
2023年9月26日$0.4400
2023年6月7日$0.2780
2023年3月23日$0.3720
2022年12月13日$0.4440
2022年9月26日$0.4150
2022年6月9日$0.2750
2022年3月24日$0.3300
2021年12月13日$0.3620
2021年9月24日$0.3630
2021年6月10日$0.2370
2021年3月25日$0.3097
2020年12月14日$0.2727
2020年9月23日$0.3283
2020年6月15日$0.2690
2020年3月25日$0.4913
2019年12月16日$0.4113
2019年9月24日$0.3407
2019年6月17日$0.3283
2019年3月20日$0.2957
2018年12月17日$0.3520
2018年9月26日$0.3140
2018年6月26日$0.2673
2018年3月22日$0.2727
2017年12月19日$0.2707
2017年9月26日$0.2637
2017年6月27日$0.2383
2017年3月24日$0.2213
2016年12月21日$0.2827
2016年9月26日$0.2197
2016年6月21日$0.2110
2016年3月23日$0.2940
2015年12月24日$0.2843
2015年9月25日$0.2027
2015年6月24日$0.2077
2015年3月25日$0.2123
2014年12月24日$0.2637
2014年9月24日$0.2053
2014年6月24日$0.1547

机构持有人 (13F) 181 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $92996618 12.93% 1017719 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $55948721 7.78% 612281 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $44543705 6.19% 487500 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $42758988 5.95% 467937 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $39683723 5.52% 434283 股份 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $31243339 4.34% 341915 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23525078 3.27% 257449 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22657619 3.15% 247957 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $22443416 3.12% 245612 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $21462419 2.98% 234849 股份 2026年6月30日
Steele Capital Management, Inc. $19163885 2.66% 209721 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18558595 2.58% 203099 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $17534333 2.44% 191890 股份 2026年6月30日
GRANVILLE CAPITAL, INC. $14272627 1.98% 156194 股份 2026年6月30日
Marietta Wealth Management, LLC $12423228 1.73% 135955 股份 2026年6月30日
swisspartners Advisors Ltd $11722048 1.63% 128320 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11470343 1.60% 125527 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11233972 1.56% 122941 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $11006277 1.53% 120448 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9521000 1.32% 104198 股份 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $8938456 1.24% 97819 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $7814879 1.09% 85523 股份 2026年6月30日
Clark Capital Management Group, Inc. $7502407 1.04% 82103 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $6894526 0.96% 81317 股份 2026年3月31日
DAVENPORT & Co LLC $6784679 0.94% 74249 股份 2026年6月30日
Lebenthal Global Advisors, LLC $5897867 0.82% 64544 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $5238539 0.73% 57329 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4957487 0.69% 54253 股份 2026年6月30日
DDFG, Inc $4685089 0.65% 51272 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $4631461 0.64% 60956 股份 2025年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4440307 0.62% 48593 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4294524 0.60% 46998 股份 2026年6月30日
Creative Planning $4154363 0.58% 45464 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4104514 0.57% 44919 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $4032987 0.56% 41718 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3996207 0.56% 43733 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $3973766 0.55% 43487 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3563722 0.50% 39000 股份 2026年6月30日
AIRE ADVISORS, LLC $3486599 0.48% 38156 股份 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $3359220 0.47% 36762 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $3251942 0.45% 35588 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2950031 0.41% 32284 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $2686373 0.37% 29399 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $2611691 0.36% 28581 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2377197 0.33% 26015 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2325137 0.32% 25445 股份 2026年6月30日
DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP $2298434 0.32% 27109 股份 2026年3月31日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2280379 0.32% 23905 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $2280379 0.32% 23905 股份 2026年6月30日
Caliber Wealth Management, LLC / KS $2251467 0.31% 24639 股份 2026年6月30日
Burt Wealth Advisors $2203050 0.31% 27418 股份 2025年9月30日
Focus Partners Wealth $2104424 0.29% 23030 股份 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $2070249 0.29% 22656 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1930405 0.27% 25407 股份 2025年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1907339 0.27% 20873 股份 2026年6月30日
James J. Burns & Company, LLC $1737620 0.24% 19016 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1729632 0.24% 18769 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $1615224 0.22% 17676 股份 2026年6月30日
Courage Miller Partners, LLC $1595817 0.22% 17464 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1481896 0.21% 16217 股份 2026年6月30日
FLAGSTAR SECURITIES, INC $1305701 0.18% 14289 股份 2026年6月30日
PCA Investment Advisory Services Inc. $1256942 0.17% 13755 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $1254339 0.17% 13727 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1228067 0.17% 13352 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1208132 0.17% 13221 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $1114030 0.15% 13530 股份 2025年12月31日
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1092748 0.15% 11959 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1080492 0.15% 11824 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1010952 0.14% 10811 股份 2026年6月30日
LaFleur & Godfrey LLC $944844 0.13% 10340 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $918253 0.13% 10049 股份 2026年6月30日
Madison Wealth Partners, Inc $905167 0.13% 9906 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $900036 0.13% 9849 股份 2026年6月30日
Sentinel Advisory Group, LLC $896322 0.12% 9809 股份 2026年6月30日
Brand Asset Management Group, Inc. $841496 0.12% 9209 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $759804 0.11% 8315 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $757976 0.11% 8295 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $685627 0.10% 7503 股份 2026年6月30日
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $679666 0.09% 7438 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $595987 0.08% 6523 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $589170 0.08% 6447 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $588107 0.08% 6436 股份 2026年6月30日
Trivant Custom Portfolio Group, LLC $567454 0.08% 6205 股份 2026年6月30日
SAGE FINANCIAL GROUP INC $567181 0.08% 6207 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $553108 0.08% 6053 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $514090 0.07% 5626 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $503291 0.07% 5508 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $484666 0.07% 5304 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $467252 0.06% 5113 股份 2026年6月30日
FMR LLC $452515 0.06% 4952 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $449769 0.06% 4922 股份 2026年6月30日
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $431884 0.06% 4726 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $429748 0.06% 4703 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $413876 0.06% 4529 股份 2026年6月30日
Skopos Labs, Inc. $401954 0.06% 4741 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $393953 0.05% 4311 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $387233 0.05% 4238 股份 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $385248 0.05% 4216 股份 2026年6月30日
rebel Financial LLC $371570 0.05% 4382 股份 2026年3月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $369920 0.05% 4048 股份 2026年6月30日

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