IBDY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.93%▼ -2.93%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.63%▼ -3.25%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$8.8M
截至七月 2026的季度 +$51.3M
过去12个月 +$326.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 416 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 1.51 ≈$17.6M 18420000 84615QAC7 0.3936 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 1.39 ≈$16.2M 16696000 716973AE2 0.3566 BOND USD
AMGEN INC 1.21 ≈$14.1M 14324000 031162DR8 0.3059 BOND USD
AMAZON.COM INC 1.13 ≈$13.1M 13560000 023135DE3 0.2897 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.94 ≈$10.9M 11320000 67066GAS3 0.2419 BOND USD
AT&T INC 0.86 ≈$10.1M 12345000 00206RMM1 0.2638 BOND USD
ALPHABET INC 0.83 ≈$9.7M 10265000 02079KBL0 0.2193 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.82 ≈$9.6M 9965000 68389XDY8 0.2129 BOND USD
SALESFORCE INC 0.79 ≈$9.2M 9275000 79466LAT1 0.1982 BOND USD
ABBOTT LABORATORIES 0.75 ≈$8.8M 9145000 002824BT6 0.1954 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.73 ≈$8.5M 8756000 87264ACY9 0.1871 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.69 ≈$8.1M 8225000 023135ED4 0.1757 BOND USD
ENBRIDGE INC 0.66 ≈$7.7M 7654000 29250NBR5 0.1635 BOND USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.62 ≈$7.3M 7321000 718172DB2 0.1564 BOND USD
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 0.62 ≈$7.2M 7473000 10373QBU3 0.1597 BOND USD
INTEL CORPORATION 0.61 ≈$7.1M 7223000 458140CG3 0.1543 BOND USD
BANCO SANTANDER SA 0.59 ≈$6.9M 6581000 05964HAV7 0.1406 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.59 ≈$6.9M 7382000 92343VEA8 0.1577 BOND USD
AT&T INC 0.57 ≈$6.6M 6785000 00206RNG3 0.145 BOND USD
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.56 ≈$6.5M 6569000 91324PER9 0.1404 BOND USD
BROADCOM INC 0.56 ≈$6.5M 7390000 11135FCU3 0.1579 BOND USD
ALPHABET INC 0.55 ≈$6.4M 6515000 02079KCR6 0.1392 BOND USD
NOVARTIS CAPITAL CORP 0.55 ≈$6.4M 6545000 66989HBH0 0.1399 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.55 ≈$6.4M 6570000 30303MAG7 0.1404 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.53 ≈$6.2M 6480000 92343VHF4 0.1385 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.53 ≈$6.1M 6065000 86562MCS7 0.1296 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.49 ≈$5.7M 5836000 126650DU1 0.1247 BOND USD
BANCO SANTANDER SA 0.49 ≈$5.7M 5195000 05964HAZ8 0.111 BOND USD
ROYAL BANK OF CANADA MTN 0.48 ≈$5.7M 5773000 78016FZX5 0.1234 BOND USD
HONEYWELL AEROSPACE INC 0.48 ≈$5.6M 5775000 43849RAQ8 0.1234 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.48 ≈$5.6M 5722000 30303M8N5 0.1223 BOND USD
JBS USA LUX SA 0.48 ≈$5.6M 5463000 46590XAY2 0.1167 BOND USD
COMCAST CORPORATION 0.47 ≈$5.5M 5950000 20030NBH3 0.1271 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0.46 ≈$5.4M 5071000 29273VAU4 0.1084 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0.45 ≈$5.3M 5223000 29273VAQ3 0.1116 BOND USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.45 ≈$5.2M 5267000 502431AQ2 0.1125 BOND USD
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 0.44 ≈$5.2M 5253000 055451BE7 0.1122 BOND USD
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.44 ≈$5.1M 5288000 91324PEV0 0.113 BOND USD
VALE OVERSEAS LTD 0.43 ≈$5.0M 4882000 91911TAR4 0.1043 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.43 ≈$5.0M 5275000 023135CU8 0.1127 BOND USD
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 0.43 ≈$5.0M 5083000 10373QBV1 0.1085 BOND USD
ONEOK INC 0.43 ≈$5.0M 4925000 682680BL6 0.1052 BOND USD
KINDER MORGAN INC 0.43 ≈$5.0M 5021000 49456BAX9 0.1073 BOND USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0.42 ≈$4.9M 5056000 45866FAW4 0.108 BOND USD
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 0.41 ≈$4.8M 4727000 16411QAQ4 0.101 BOND USD
BROADCOM INC 0.41 ≈$4.8M 5809000 11135FCR0 0.1241 BOND USD
MERCK & CO INC 0.41 ≈$4.8M 4955000 58933YBK0 0.1059 BOND USD
WALMART INC 0.41 ≈$4.8M 4983000 931142FD0 0.1065 BOND USD
ABBVIE INC 0.41 ≈$4.8M 4885000 00287YEP0 0.1044 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0.39 ≈$4.5M 5212000 00774MAY1 0.1114 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAR1 股/股: 0.03155 → 0.03152 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCP8 股/股: 0.02139 → 0.02137 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RMM1 股/股: 0.2722 → 0.2638 (-3.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNG3 股/股: 0.1451 → 0.145 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BT6 股/股: 0.1956 → 0.1954 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEF2 股/股: 0.08342 → 0.08333 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEP0 股/股: 0.1259 → 0.1044 (-17.1%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAH6 股/股: 0.06834 → 0.06827 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAY1 股/股: 0.1115 → 0.1114 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBU8 股/股: 0.05989 → 0.06122 (2.2%)
2026年9月10日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BM8 股/股: 0.07027 → 0.07019 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGREE LP 008513AC7 股/股: 0.02152 → 0.0215 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BF2 股/股: 0.04199 → 0.04194 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392GB8 股/股: 0.02663 → 0.0266 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — RIO TINTO ALCAN INC 013716AU9 股/股: 0.05726 → 0.0572 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AV1 股/股: 0.07136 → 0.07246 (1.5%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AQ4 股/股: 0.02447 → 0.02444 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BK6 股/股: 0.05929 → 0.05923 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBL0 股/股: 0.2303 → 0.2193 (-4.7%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KCR6 股/股: 0.1387 → 0.1392 (0.4%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBR3 股/股: 0.04075 → 0.04071 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CU8 股/股: 0.1128 → 0.1127 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DE3 股/股: 0.3007 → 0.2897 (-3.7%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135ED4 股/股: 0.1738 → 0.1757 (1.1%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAJ4 股/股: 0.0416 → 0.04156 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — HESS CORPORATION 023551AM6 股/股: 0.03814 → 0.03927 (3.0%)
2026年9月10日 增加 — AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DBA7 股/股: 0.03333 → 0.03457 (3.7%)
2026年9月10日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBM6 股/股: 0.0307 → 0.03066 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AX9 股/股: 0.06207 → 0.06201 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGY1 股/股: 0.02524 → 0.02521 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WHC8 股/股: 0.0277 → 0.02767 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DS3 股/股: 0.06064 → 0.06058 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBZ2 股/股: 0.05489 → 0.05483 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCD0 股/股: 0.06171 → 0.06293 (2.0%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCF5 股/股: 0.05799 → 0.05793 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCU2 股/股: 0.03551 → 0.03547 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — CENCORA INC 03073EBD6 股/股: 0.03348 → 0.03419 (2.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAM8 股/股: 0.05983 → 0.05976 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMGEN INC 031162DJ6 股/股: 0.0569 → 0.05684 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMPHENOL CORPORATION 032095AZ4 股/股: 0.09005 → 0.08996 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AON CORP 03740LAG7 股/股: 0.0554 → 0.05534 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAA4 股/股: 0.03375 → 0.03372 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — APPLE INC 037833EV8 股/股: 0.06231 → 0.06224 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039482AE4 股/股: 0.03914 → 0.0391 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBP7 股/股: 0.04257 → 0.04252 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 股/股: 0.03277 → 0.03274 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAD1 股/股: 0.02513 → 0.02511 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAH6 股/股: 0.03388 → 0.03385 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAR4 股/股: 0.04706 → 0.04701 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ATHENE HOLDING LTD 04686JAF8 股/股: 0.03031 → 0.03113 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — ATMOS ENERGY CORPORATION 049560AZ8 股/股: 0.05283 → 0.05395 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — AUGUSTA SPINCO CORP 051473AE6 股/股: 0.05112 → 0.05235 (2.4%)
2026年9月10日 削减 — AUTODESK INC 052769AL0 股/股: 0.01412 → 0.0141 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AUTOZONE INC 053332BD3 股/股: 0.03713 → 0.03709 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AUTOZONE INC 053332BF8 股/股: 0.02267 → 0.02265 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AUTOZONE INC 053332BH4 股/股: 0.03525 → 0.03521 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — VIVMARK RESIDENTIAL 053484AD3 股/股: 0.02387 → 0.02385 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — VIVMARK RESIDENTIAL 053484AE1 股/股: 0.02781 → 0.02906 (4.5%)
2026年9月10日 增加 — AVERY DENNISON CORPORATION 053611AN9 股/股: 0.0258 → 0.02684 (4.0%)
2026年9月10日 增加 — BAT CAPITAL CORP 054989AB4 股/股: 0.08922 → 0.0903 (1.2%)
2026年9月10日 削减 — BAT CAPITAL CORP 054989AF5 股/股: 0.05818 → 0.05812 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BAT CAPITAL CORP 054989AG3 股/股: 0.04973 → 0.04968 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BA5 股/股: 0.05512 → 0.05506 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BE7 股/股: 0.1124 → 0.1122 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAN9 股/股: 0.05989 → 0.0547 (-8.7%)
2026年9月10日 削减 — BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 059165EV8 股/股: 0.03711 → 0.03707 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BANCO SANTANDER SA 05964HAV7 股/股: 0.1408 → 0.1406 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — BANCO SANTANDER SA 05964HAZ8 股/股: 0.1099 → 0.111 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06489 → 0.06792 (4.7%)
2026年9月10日 削减 — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAL3 股/股: 0.05656 → 0.0565 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AQ2 股/股: 0.02522 → 0.02519 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — BOEING CO 097023AU9 股/股: 0.03343 → 0.03447 (3.1%)
2026年9月10日 削减 — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAC7 股/股: 0.04565 → 0.0456 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBF0 股/股: 0.07337 → 0.06261 (-14.7%)
2026年9月10日 削减 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBU3 股/股: 0.1599 → 0.1597 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DZ8 股/股: 0.05574 → 0.05568 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAP8 股/股: 0.03316 → 0.03312 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FCR0 股/股: 0.1243 → 0.1241 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FCU3 股/股: 0.1581 → 0.1579 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FDA6 股/股: 0.09733 → 0.09081 (-6.7%)
2026年9月10日 削减 — BROOKFIELD CAPITAL FINANCE LLC 11259NAA2 股/股: 0.04347 → 0.04342 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BROWN-FORMAN CORPORATION 115637AU4 股/股: 0.04539 → 0.04534 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BS8 股/股: 0.0354 → 0.03536 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CBRE SERVICES INC 12505BAL4 股/股: 0.05251 → 0.05246 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CIGNA GROUP 125523CS7 股/股: 0.06229 → 0.06222 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CNA FINANCIAL CORP 126117AX8 股/股: 0.03598 → 0.03594 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CSX CORP 126408HW6 股/股: 0.04274 → 0.04269 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650DU1 股/股: 0.1302 → 0.1247 (-4.2%)
2026年9月10日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650DY3 股/股: 0.0901 → 0.09128 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607LWW9 股/股: 0.0813 → 0.08239 (1.3%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375DH2 股/股: 0.02107 → 0.02105 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385AE1 股/股: 0.024 → 0.02494 (3.9%)
2026年9月10日 增加 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAD0 股/股: 0.02182 → 0.02286 (4.8%)
2026年9月10日 削减 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBB3 股/股: 0.04742 → 0.04737 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CJ1 股/股: 0.0683 → 0.06823 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAQ4 股/股: 0.1011 → 0.101 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC 172967BU4 股/股: 0.03155 → 0.03269 (3.6%)
2026年9月10日 削减 — CITIGROUP INC 172967CC3 股/股: 0.04193 → 0.04188 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CLOROX COMPANY 189054BB4 股/股: 0.02717 → 0.02714 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COLGATE-PALMOLIVE CO 194162AS2 股/股: 0.03061 → 0.03058 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NAC5 股/股: 0.05401 → 0.05502 (1.9%)
2026年9月10日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NBH3 股/股: 0.1273 → 0.1271 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NEC1 股/股: 0.07457 → 0.07449 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NEE7 股/股: 0.08154 → 0.07184 (-11.9%)
2026年9月10日 削减 — COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JX9 股/股: 0.02772 → 0.02769 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CONCENTRIX CORP 20602DAC5 股/股: 0.03756 → 0.03752 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN 207597EQ4 股/股: 0.01996 → 0.021 (5.2%)
2026年9月10日 增加 — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBF2 股/股: 0.07059 → 0.07179 (1.7%)
2026年9月10日 削减 — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GE7 股/股: 0.03487 → 0.03483 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBP2 股/股: 0.05991 → 0.05985 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 210385AC4 股/股: 0.04193 → 0.04188 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DU7 股/股: 0.04903 → 0.04897 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAR0 股/股: 0.03504 → 0.03596 (2.6%)
2026年9月10日 削减 — COPT DEFENSE PROPERTIES LP 22003BAP1 股/股: 0.02826 → 0.02823 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COUSINS PROPERTIES LP 222793AD3 股/股: 0.03422 → 0.03419 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VBC4 股/股: 0.05795 → 0.05788 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAS5 股/股: 0.04372 → 0.04368 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — DARDEN RESTAURANTS INC 237194AN5 股/股: 0.03375 → 0.03468 (2.7%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXE4 股/股: 0.07358 → 0.0735 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 24703DBL4 股/股: 0.06704 → 0.06697 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCA7 股/股: 0.07091 → 0.07083 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — DIAGEO CAPITAL PLC 25243YBH1 股/股: 0.04824 → 0.04947 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — DIAGEO CAPITAL PLC 25243YBN8 股/股: 0.06246 → 0.06282 (0.6%)
2026年9月10日 削减 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAV1 股/股: 0.08056 → 0.08047 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — WALT DISNEY CO 254687DV5 股/股: 0.02088 → 0.02085 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — DOLLAR GENERAL CORP 256677AP0 股/股: 0.06956 → 0.06949 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — DOMINION RESOURCES INC 257469AJ5 股/股: 0.03893 → 0.03889 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — DOMINION RESOURCES INC 25746UAN9 股/股: 0.02021 → 0.02019 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — DOW CHEMICAL CO 260543DG5 股/股: 0.04306 → 0.04408 (2.4%)
2026年9月10日 削减 — EIDP INC 263534CR8 股/股: 0.04118 → 0.04113 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — DUKE ENERGY CORP 26441CBZ7 股/股: 0.04871 → 0.04865 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBJ2 股/股: 0.07887 → 0.079 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAJ9 股/股: 0.03262 → 0.03259 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAQ7 股/股: 0.03649 → 0.03645 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAQ4 股/股: 0.04053 → 0.04049 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432AX8 股/股: 0.03568 → 0.03671 (2.9%)
2026年9月10日 削减 — EATON CORPORATION 278058DY5 股/股: 0.06289 → 0.06282 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — EATON CORPORATION 278062AH7 股/股: 0.09857 → 0.09846 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ECOLAB INC 278865BW9 股/股: 0.09369 → 0.09359 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 28622HAB7 股/股: 0.07649 → 0.07641 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — EMERA US FINANCE LLC 29103HAD9 股/股: 0.01914 → 0.01912 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NBF1 股/股: 0.07333 → 0.07325 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NBR5 股/股: 0.1637 → 0.1635 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAQ3 股/股: 0.1117 → 0.1116 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 股/股: 0.117 → 0.1084 (-7.4%)
2026年9月10日 削减 — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBA5 股/股: 0.05204 → 0.05199 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ENTERGY ARKANSAS LLC 29366MAD0 股/股: 0.03035 → 0.03032 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ENTERGY ARKANSAS LLC 29366MAE8 股/股: 0.0246 → 0.02564 (4.2%)
2026年9月10日 增加 — ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29366WAD8 股/股: 0.02289 → 0.0234 (2.2%)
2026年9月10日 削减 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 293791AF6 股/股: 0.03405 → 0.03402 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCD3 股/股: 0.0784 → 0.07297 (-6.9%)
2026年9月10日 增加 — EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 29390XAH7 股/股: 0.05818 → 0.0594 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — EQUIFAX INC 294429AY1 股/股: 0.01529 → 0.01613 (5.5%)
2026年9月10日 削减 — EQUINIX INC 29444UBY1 股/股: 0.04834 → 0.04829 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — EQUITABLE HOLDINGS INC 29452EAC5 股/股: 0.03861 → 0.03857 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) 29736RAT7 股/股: 0.04494 → 0.04564 (1.6%)
2026年9月10日 削减 — EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAC5 股/股: 0.02353 → 0.0235 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — EVERGY METRO INC 30037DAB1 股/股: 0.02856 → 0.02853 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — EVERSOURCE ENERGY 30040WAU2 股/股: 0.05455 → 0.05449 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — EXELON CORPORATION 30161NBK6 股/股: 0.06853 → 0.06312 (-7.9%)
2026年9月10日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAV9 股/股: 0.06332 → 0.06325 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — META PLATFORMS INC 30303M8N5 股/股: 0.1318 → 0.1223 (-7.2%)
2026年9月10日 削减 — META PLATFORMS INC 30303MAG7 股/股: 0.1405 → 0.1404 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BN1 股/股: 0.0507 → 0.05064 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A 314352AE5 股/股: 0.05016 → 0.05011 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 33767BAK5 股/股: 0.02877 → 0.02874 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — FISERV INC 337738BE7 股/股: 0.0653 → 0.06652 (1.9%)
2026年9月10日 削减 — FISERV INC 337738BH0 股/股: 0.0957 → 0.0956 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GL5 股/股: 0.05581 → 0.05575 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GQ4 股/股: 0.0536 → 0.05355 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397D67 股/股: 0.08853 → 0.08844 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397J38 股/股: 0.06995 → 0.06987 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397K44 股/股: 0.04663 → 0.04658 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 34964CAH9 股/股: 0.04141 → 0.04244 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — FOX CORP 35137LAN5 股/股: 0.08483 → 0.08592 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — GATX CORPORATION 361448BK8 股/股: 0.02766 → 0.02816 (1.8%)
2026年9月10日 削减 — GATX CORPORATION 361448BL6 股/股: 0.03136 → 0.03132 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — GLP CAPITAL LP 361841AS8 股/股: 0.03305 → 0.03376 (2.2%)
2026年9月10日 削减 — GLP CAPITAL LP 361841AV1 股/股: 0.03957 → 0.03953 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — GENERAL MILLS INC 370334CT9 股/股: 0.07651 → 0.07643 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XED4 股/股: 0.07602 → 0.07712 (1.4%)
2026年9月10日 削减 — GENUINE PARTS CO 372460AD7 股/股: 0.02535 → 0.02532 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — GEORGIA POWER COMPANY 373334KT7 股/股: 0.07072 → 0.07064 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — GILEAD SCIENCES INC 375558BZ5 股/股: 0.07112 → 0.07105 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AU1 股/股: 0.09743 → 0.09733 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XBB7 股/股: 0.03658 → 0.03654 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38141GCU6 股/股: 0.06802 → 0.06912 (1.6%)
2026年9月10日 削减 — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A 40409AAB6 股/股: 0.06246 → 0.06239 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — HCA INC 404119CQ0 股/股: 0.08945 → 0.08936 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — HCA INC 404119DK2 股/股: 0.06481 → 0.0562 (-13.3%)
2026年9月10日 增加 — HP INC 40434LAN5 股/股: 0.07996 → 0.08115 (1.5%)
2026年9月10日 削减 — HEALTHPEAK OP LLC 42250GAB9 股/股: 0.03176 → 0.03173 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — HEICO CORP 422806AB5 股/股: 0.04068 → 0.04064 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — HERSHEY COMPANY THE 427866BJ6 股/股: 0.02507 → 0.02611 (4.2%)
2026年9月10日 增加 — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824CCE7 股/股: 0.04439 → 0.04541 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — HIGHWOODS REALTY LP 431282AV4 股/股: 0.02267 → 0.0234 (3.2%)
2026年9月10日 削减 — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAQ8 股/股: 0.1235 → 0.1234 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516CK0 股/股: 0.03033 → 0.03158 (4.1%)
2026年9月10日 削减 — HUBBELL INCORPORATED 443510AN2 股/股: 0.05219 → 0.05214 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — HUMANA INC 444859BV3 股/股: 0.05407 → 0.05498 (1.7%)

显示最新的 200 条，共 5500 条变动

股息 39笔付款

08
5.13%TTM收益率
$1.25每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1050
2026年9月1日$0.1010
2026年8月3日$0.1040
2026年7月1日$0.1070
2026年6月1日$0.1020
2026年5月1日$0.1030
2026年4月1日$0.1060
2026年3月2日$0.1030
2026年2月2日$0.1040
2025年12月19日$0.1070
2025年12月1日$0.1050
2025年11月3日$0.1050
2025年10月1日$0.1040
2025年9月2日$0.1050
2025年8月1日$0.1050
2025年7月1日$0.1060
2025年6月2日$0.1070
2025年5月1日$0.1080
2025年4月1日$0.1050
2025年3月3日$0.1110
2025年2月3日$0.1060
2024年12月18日$0.1070
2024年12月2日$0.1080
2024年11月1日$0.1050
2024年10月1日$0.1040
2024年9月3日$0.1060
2024年8月1日$0.1070
2024年7月1日$0.1050
2024年6月3日$0.1060
2024年5月1日$0.1060
2024年4月1日$0.0980
2024年3月1日$0.1050
2024年2月1日$0.1020
2023年12月14日$0.1080
2023年12月1日$0.0900
2023年11月1日$0.0940
2023年10月2日$0.0740
2023年9月1日$0.0990
2023年8月1日$0.1040

机构持有人 (13F) 175 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Capital Investment Advisors, LLC $84955944 10.55% 3299900 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $60159224 7.47% 2336734 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $55160830 6.85% 2142584 股份 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $48943813 6.08% 1901100 股份 2026年6月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $35805594 4.45% 1385129 股份 2026年3月31日
Summit Financial, LLC $29432264 3.65% 1143222 股份 2026年6月30日
SUMMITRY LLC $26835857 3.33% 1042372 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $24325133 3.02% 944849 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $22239432 2.76% 863835 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $19015834 2.36% 738622 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $19010438 2.36% 738413 股份 2026年6月30日
Envision Financial Planning, LLC $18999618 2.36% 737993 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18456163 2.29% 716884 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17501670 2.17% 679809 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $15874470 1.97% 616604 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $15706061 1.95% 610058 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $13286429 1.65% 516077 股份 2026年6月30日
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $12756511 1.58% 495495 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $12630219 1.57% 490589 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11196357 1.39% 434894 股份 2026年6月30日
INSTRUMENTAL WEALTH, LLC $10775213 1.34% 418536 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10011607 1.24% 388876 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9589000 1.19% 372485 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $8626740 1.07% 335084 股份 2026年6月30日
Guidance Point Advisors, LLC $7442402 0.92% 289080 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $6719342 0.83% 260996 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $6359118 0.79% 247004 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $6040797 0.75% 234639 股份 2026年6月30日
HANCOCK WHITNEY CORP $6018307 0.75% 233766 股份 2026年6月30日
Probity Advisors, Inc. $5952176 0.74% 231197 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $5846495 0.73% 227092 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $5340060 0.66% 210239 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $5275717 0.65% 204922 股份 2026年6月30日
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $5272447 0.65% 204795 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5266835 0.65% 204577 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $5042835 0.63% 197294 股份 2025年3月31日
CITADEL ADVISORS LLC $4831925 0.60% 187684 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $4787505 0.59% 185959 股份 2026年6月30日
Sabal Trust CO $4464335 0.55% 174661 股份 2025年3月31日
BENJAMIN EDWARDS INC $3931857 0.49% 152729 股份 2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $3895756 0.48% 151321 股份 2026年6月30日
Evergreen Private Wealth LLC $3658855 0.45% 142119 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $3349554 0.42% 130105 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3319716 0.41% 128946 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $3314539 0.41% 128222 股份 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3311004 0.41% 128608 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $3308417 0.41% 128507 股份 2026年6月30日
ADIRONDACK TRUST CO $3298253 0.41% 128140 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $3261712 0.40% 126693 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3206057 0.40% 125678 股份 2026年6月30日
First Interstate Bank $3081162 0.38% 119680 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $2901514 0.36% 112702 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Group $2716983 0.34% 105106 股份 2026年3月31日
Marathon Mission, Inc. $2511379 0.31% 102589 股份 2026年9月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $2465781 0.31% 95777 股份 2026年6月30日
Stonebrook Private Inc. $2428001 0.30% 94310 股份 2026年6月30日
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $2329145 0.29% 90470 股份 2026年6月30日
Seneca House Advisors $2267620 0.28% 88080 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $2072601 0.26% 80505 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $2029556 0.25% 78833 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $1975800 0.25% 76745 股份 2026年6月30日
Associated Banc-Corp $1950364 0.24% 75757 股份 2026年6月30日
Archford Capital Strategies, LLC $1877042 0.23% 72909 股份 2026年6月30日
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $1717578 0.21% 66715 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1699170 0.21% 66000 股份 2026年6月30日
Wilkins Miller Wealth Management, LLC $1617774 0.20% 62838 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1610848 0.20% 62566 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1601944 0.20% 62223 股份 2026年6月30日
Glenview Trust Co $1490326 0.19% 57888 股份 2026年6月30日
NovaPoint Capital, LLC $1402293 0.17% 54469 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $1355436 0.17% 52641 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1284007 0.16% 49874 股份 2026年6月30日
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $1243793 0.15% 48312 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $1158293 0.14% 44991 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1132663 0.14% 43995 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1109409 0.14% 43092 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1057737 0.13% 41073 股份 2026年6月30日
LITTLE HOUSE CAPITAL LLC $1008090 0.13% 39157 股份 2026年6月30日
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Gilbert & Cook, Inc. $978773 0.12% 38018 股份 2026年6月30日
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Sterling Investment Advisors, Ltd. $704126 0.09% 27350 股份 2026年6月30日
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Beacon Pointe Advisors, LLC $653526 0.08% 25385 股份 2026年6月30日
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