EZU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.08%▼ -4.08%
3M▼ -3.16%▼ -3.16%
6M▲ +6.21%▲ +8.08%
年初至今▲ +4.57%▲ +6.41%
1Y▲ +6.40%▲ +9.30%
3Y▲ +61.79%▲ +75.50%
5Y▲ +38.75%▲ +59.84%
最大自 2000年7月31日 起▲ +70.78%▲ +226.05%
1年波动率17.81%
3年波动率17.39%
3年最大回撤 -15.02% 2025年3月18日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.53
1年夏普比率*0.44

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$444.5M
截至五月 2026的季度 -$792.0M
过去12个月 +$164.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 222 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML HOLDING ASML 8.68 ≈$841.6M 492662 NL0010273215 0.003504 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 2.83 ≈$274.6M 918120 S57279739 0.00653 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 2.74 ≈$265.3M 18113765 S57059461 0.1288 EQUITY USD
SAP SAP 2.73 ≈$265.1M 1286414 S48462881 0.009149 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 2.54 ≈$245.9M 482852 S52314853 0.003434 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 2.40 ≈$232.4M 697682 S48341085 0.004962 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 2.31 ≈$223.6M 2461611 FR0000120271 0.01751 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 2.12 ≈$205.2M 7096321 S55019061 0.05047 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 1.88 ≈$182.7M 7873861 ES0144580Y14 0.056 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 1.77 ≈$171.1M 754210 S40122509 0.005364 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 1.73 ≈$167.3M 1722586 IT0005239360 0.01225 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 1.69 ≈$163.4M 438065 FR0000073272 0.003116 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 1.66 ≈$160.5M 983669 DE000ENER6Y0 0.006996 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 1.57 ≈$152.6M 789743 FR0000120073 0.005617 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 1.54 ≈$149.7M 1258395 S73096810 0.00895 EQUITY USD
LVMH MC 1.53 ≈$148.2M 314656 S40614125 0.002238 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 1.44 ≈$139.5M 4319148 S58423591 0.03072 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 1.43 ≈$138.6M 17954892 S40768368 0.1277 EQUITY USD
ING GROEP INGA 1.38 ≈$133.7M 3646973 NL0011821202 0.02594 EQUITY USD
LOREAL SA OR 1.37 ≈$132.3M 304082 S40578080 0.002163 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 1.22 ≈$118.2M 1386906 S56717358 0.009864 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 1.11 ≈$107.2M 1657553 S58895053 0.01179 EQUITY USD
ENEL ENEL 1.03 ≈$100.2M 9678109 S71445696 0.06883 EQUITY USD
AXA SA CS 1.02 ≈$99.1M 1990360 S70884291 0.01416 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0.96 ≈$93.0M 161160 S52941218 0.001146 EQUITY USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 0.92 ≈$88.7M 1140560 BE0974293251 0.008112 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 0.91 ≈$88.1M 2182518 S57503559 0.01552 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 0.90 ≈$87.6M 1384542 ES0148396007 0.009847 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA FI 0.82 ≈$79.7M 3887130 FI4000297767 0.02765 EQUITY USD
ARGENX ARGX 0.81 ≈$78.7M 79407 NL0010832176 0.0005648 EQUITY USD
VINCI SA DG 0.79 ≈$76.4M 596079 FR0000125486 0.00424 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.77 ≈$74.7M 230552 S70219639 0.00164 EQUITY USD
DHL N AG DHL 0.77 ≈$74.3M 1167719 S46178596 0.008305 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0.73 ≈$71.1M 43548 S52539731 0.0003097 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 0.73 ≈$70.4M 1246950 S50692110 0.008869 EQUITY USD
RHEINMETALL AG RHM 0.72 ≈$69.9M 59373 S53345880 0.0004223 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 0.71 ≈$68.9M 804276 S59665166 0.00572 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0.70 ≈$68.3M 6377339 S59029413 0.04536 EQUITY USD
BASF N BAS 0.70 ≈$68.3M 1104522 S50865773 0.007856 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0.70 ≈$67.9M 4428595 ES0140609019 0.0315 EQUITY USD
ENI ENI 0.66 ≈$64.3M 2305976 S71450563 0.0164 EQUITY USD
ENGIE SA ENGI 0.66 ≈$63.6M 2258901 FR0010208488 0.01607 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.65 ≈$62.6M 153838 NL0011585146 0.001094 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0.64 ≈$62.4M 1526375 NL0013654783 0.01086 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0.64 ≈$62.2M 368282 S72124779 0.002619 EQUITY USD
NEBIUS NV CLASS A NBIS 0.60 ≈$58.3M 256372 NL0009805522 0.001823 EQUITY USD
E.ON N EOAN 0.60 ≈$58.0M 2849640 S49429046 0.02027 EQUITY USD
DANONE SA BN 0.59 ≈$57.4M 802283 FR0000120644 0.005706 EQUITY USD
RWE AG RWE 0.59 ≈$57.0M 816754 S47689625 0.005809 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 0.58 ≈$56.6M 59481 S51652949 0.0004231 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 14.6%
Financials 9.2%
Energy 4.9%
Industrials 3.7%
Consumer Discretionary 3.3%
Materials 2.5%
Consumer products 2.5%
Utilities 2.2%
Healthcare 2.0%
Retail 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Communication Services 0.4%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 53.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.008124 → 0.008112 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 股/股: 0.005581 → 0.005574 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 股/股: 0.0005916 → 0.0005908 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AC — ACCOR SA S58528423 股/股: 0.001708 → 0.001705 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.008207 → 0.008195 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.001652 → 0.00165 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.00797 → 0.007959 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 股/股: 0.0003012 → 0.0003008 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ADS — ADIDAS N AG S40319766 股/股: 0.001465 → 0.001462 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.0002435 → 0.0002431 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.00678 → 0.006771 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.001416 → 0.001414 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.01102 → 0.011 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.001336 → 0.001334 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.005625 → 0.005617 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.005372 → 0.005364 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 股/股: 0.001392 → 0.00139 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 股/股: 0.003105 → 0.0031 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.003439 → 0.003434 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 股/股: 0.000153 → 0.0001528 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.003804 → 0.003799 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.0005547 → 0.0005539 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.0002233 → 0.000223 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.0005656 → 0.0005648 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.0004236 → 0.0004231 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.003509 → 0.003504 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.001418 → 0.001416 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AYV — AYVENS SA FR0013258662 股/股: 0.003094 → 0.00309 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.008904 → 0.008891 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.007867 → 0.007856 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.008881 → 0.008869 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.05054 → 0.05047 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 股/股: 0.07289 → 0.07279 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 股/股: 0.0008139 → 0.0008128 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.0006419 → 0.000641 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 股/股: 0.0003592 → 0.0003587 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 股/股: 0.008543 → 0.008531 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.005706 → 0.005698 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.001834 → 0.001831 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.01717 → 0.01714 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BMW — BMW D12096109 股/股: 0.002923 → 0.002919 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.005714 → 0.005706 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.008963 → 0.00895 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 股/股: 0.001075 → 0.001074 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.01273 → 0.01271 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 股/股: 0.002872 → 0.002868 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BZU — BUZZI S57822066 股/股: 0.0006912 → 0.0006902 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.005273 → 0.005266 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.03154 → 0.0315 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CAP — CAPGEMINI S41634379 股/股: 0.001383 → 0.001381 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.005351 → 0.005344 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 股/股: 0.001796 → 0.001793 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.00432 → 0.004314 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CON — CONTINENTAL AG S45985892 股/股: 0.0009855 → 0.0009841 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 COV — COVIVIO SA S77456382 股/股: 0.0004826 → 0.0004819 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 股/股: 0.00541 → 0.005403 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.01418 → 0.01416 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 股/股: 0.001987 → 0.001984 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.001642 → 0.00164 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.01554 → 0.01552 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DG — VINCI SA FR0000125486 股/股: 0.004246 → 0.00424 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DHL — DHL N AG S46178596 股/股: 0.008317 → 0.008305 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 股/股: 0.000187 → 0.0001868 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DIM — SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA FR0013154002 股/股: 0.0002619 → 0.0002616 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 股/股: 0.001501 → 0.001498 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 股/股: 0.006065 → 0.006057 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.03076 → 0.03072 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 股/股: 0.004153 → 0.004147 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.002783 → 0.002779 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 股/股: 0.02649 → 0.02645 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 股/股: 0.002892 → 0.002888 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.002623 → 0.002619 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.00283 → 0.002826 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 股/股: 0.0003952 → 0.0003947 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.001276 → 0.001274 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.002017 → 0.002014 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.06893 → 0.06883 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.01609 → 0.01607 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.01642 → 0.0164 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.007006 → 0.006996 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 股/股: 0.000703 → 0.000702 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.0203 → 0.02027 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ERF — EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 股/股: 0.001033 → 0.001031 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 股/股: 0.002317 → 0.002314 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EXO — EXOR NV NL0012059018 股/股: 0.000815 → 0.0008139 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.005532 → 0.005524 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.004287 → 0.004281 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 股/股: 0.0006202 → 0.0006193 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 股/股: 0.001707 → 0.001705 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FORTUM — FORTUM S55795504 股/股: 0.004078 → 0.004072 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 股/股: 0.003819 → 0.003813 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.00659 → 0.006581 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 G1A — GEA GROUP AG S45571049 股/股: 0.001313 → 0.001311 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GALP — GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B PTGAL0AM0009 股/股: 0.003651 → 0.003646 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 股/股: 0.0006557 → 0.0006548 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GET — GETLINK FR0010533075 股/股: 0.002216 → 0.002212 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GFC — GECINA SA S77424687 股/股: 0.0004045 → 0.0004039 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 股/股: 0.005728 → 0.00572 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HAG — HENSOLDT AG DE000HAG0005 股/股: 0.000555 → 0.0005542 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 股/股: 0.001196 → 0.001194 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 股/股: 0.002428 → 0.002425 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 股/股: 0.001086 → 0.001085 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HEN — HENKEL AG S50024652 股/股: 0.0008139 → 0.0008128 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 股/股: 0.001369 → 0.001367 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 股/股: 0.0005451 → 0.0005443 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HO — THALES SA S41627910 股/股: 0.0008378 → 0.0008366 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HOT — HOCHTIEF AG S51086643 股/股: 0.0001351 → 0.0001349 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 股/股: 0.01042 → 0.0104 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.05608 → 0.056 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 股/股: 0.0008784 → 0.0008771 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 股/股: 0.01181 → 0.01179 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IG — ITALGAS IT0005211237 股/股: 0.005459 → 0.005451 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.02598 → 0.02594 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 INPST — INPOST SA LU2290522684 股/股: 0.002195 → 0.002192 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IPN — IPSEN SA FR0010259150 股/股: 0.0003001 → 0.0002997 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 股/股: 0.1279 → 0.1277 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 股/股: 0.009861 → 0.009847 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 JMT — JERONIMO MARTINS SA PTJMT0AE0001 股/股: 0.00254 → 0.002537 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.008222 → 0.008137 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 KBC — KBC GROEP S44977494 股/股: 0.002077 → 0.002074 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KBX — KNORR BREMSE AG DE000KBX1006 股/股: 0.0005771 → 0.0005763 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KER — KERING SA S55050728 股/股: 0.0006449 → 0.000644 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 股/股: 0.002447 → 0.002444 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KNEBV — KONE FI0009013403 股/股: 0.002868 → 0.002864 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 股/股: 0.0346 → 0.03455 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 股/股: 0.001386 → 0.001384 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 股/股: 0.001437 → 0.001435 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LHA — DEUTSCHE LUFTHANSA AG S52874880 股/股: 0.005379 → 0.005372 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 股/股: 0.00201 → 0.002007 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LR — LEGRAND SA FR0010307819 股/股: 0.002312 → 0.002308 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 股/股: 0.008415 → 0.008403 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 股/股: 0.006093 → 0.006085 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MC — LVMH S40614125 股/股: 0.002241 → 0.002238 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 股/股: 0.005798 → 0.00579 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 股/股: 0.004394 → 0.004388 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ML — MICHELIN FR001400AJ45 股/股: 0.005595 → 0.005587 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MONC — MONCLER IT0004965148 股/股: 0.001987 → 0.001985 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MRK — MERCK S47418447 股/股: 0.001168 → 0.001167 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 股/股: 0.003853 → 0.003848 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 股/股: 0.0004874 → 0.0004867 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 股/股: 0.001148 → 0.001146 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 股/股: 0.001826 → 0.001823 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 股/股: 0.02769 → 0.02765 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NEM — NEMETSCHEK S56339625 股/股: 0.0005221 → 0.0005213 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NESTE — NESTE FI0009013296 股/股: 0.003825 → 0.003819 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NN — NN GROUP NL0010773842 股/股: 0.002378 → 0.002374 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NOKIA — NOKIA S59029413 股/股: 0.04542 → 0.04536 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 股/股: 0.003728 → 0.003723 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.001318 → 0.001316 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OR — LOREAL SA S40578080 股/股: 0.002166 → 0.002163 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ORA — ORANGE SA S51761773 股/股: 0.01683 → 0.01681 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 股/股: 0.0009923 → 0.0009909 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 股/股: 0.0009996 → 0.0009982 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 股/股: 0.001384 → 0.001382 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 股/股: 0.007108 → 0.007098 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 股/股: 0.01087 → 0.01086 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 股/股: 0.002525 → 0.002521 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 股/股: 0.004092 → 0.004086 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PUB — PUBLICIS GROUPE S43804293 股/股: 0.002069 → 0.002066 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 QIA — QIAGEN NL0015002SN0 股/股: 0.001846 → 0.001844 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RAA — RATIONAL AG S59106096 股/股: 0.00004625 → 0.00004619 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RACE — FERRARI NL0011585146 股/股: 0.001096 → 0.001094 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 股/股: 0.001189 → 0.001188 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 股/股: 0.0007562 → 0.0007552 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.009993 → 0.009979 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 股/股: 0.0004229 → 0.0004223 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RI — PERNOD RICARD SA S46823290 股/股: 0.001767 → 0.001765 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 股/股: 0.0003102 → 0.0003097 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RNO — RENAULT SA S47127980 股/股: 0.001684 → 0.001682 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RWE — RWE AG S47689625 股/股: 0.005817 → 0.005809 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RXL — REXEL SA FR0010451203 股/股: 0.001989 → 0.001987 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 股/股: 0.003764 → 0.003758 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.04198 → 0.04192 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SAF — SAFRAN SA FR0000073272 股/股: 0.00312 → 0.003116 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 股/股: 0.0216 → 0.02157 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.009878 → 0.009864 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.129 → 0.1288 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SAP — SAP S48462881 股/股: 0.009162 → 0.009149 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA S73804825 股/股: 0.004026 → 0.00402 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SHL — SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 股/股: 0.003029 → 0.003025 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SIE — SIEMENS N AG S57279739 股/股: 0.006539 → 0.00653 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SOF — SOFINA SA S48203012 股/股: 0.0001453 → 0.0001451 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SRG — SNAM S72514706 股/股: 0.01823 → 0.0182 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SRT3 — SARTORIUS PREF AG S58433293 股/股: 0.000227 → 0.0002267 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 股/股: 0.005045 → 0.005038 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 STLAM — STELLANTIS NL00150001Q9 股/股: 0.01834 → 0.01831 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 STMPA — STMICROELECTRONICS S59623322 股/股: 0.005713 → 0.005705 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 股/股: 0.004969 → 0.004962 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SW — SODEXO SA S70627138 股/股: 0.000693 → 0.000692 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SY1 — SYMRISE AG DE000SYM9999 股/股: 0.00119 → 0.001188 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 股/股: 0.0006356 → 0.0006347 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TEF — TELEFONICA SA 879382109 股/股: 0.03332 → 0.03327 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TEN — TENARIS SA LU2598331598 股/股: 0.002879 → 0.002875 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 股/股: 0.01545 → 0.01542 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TLX — TALANX AG DE000TLX1005 股/股: 0.0005317 → 0.0005309 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TRN — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 股/股: 0.01272 → 0.0127 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 股/股: 0.01753 → 0.01751 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 股/股: 0.0001811 → 0.0001808 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 UCB — UCB SA S55969919 股/股: 0.001099 → 0.001097 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 UCG — UNICREDIT IT0005239360 股/股: 0.01227 → 0.01225 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 1382 条变动

股息 48笔付款

08
2.75%TTM收益率
$1.84每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.2310
2025年12月16日$0.6100
2025年6月16日$1.2180
2024年12月17日$0.3260
2024年6月11日$1.0430
2023年12月20日$0.3510
2023年6月7日$0.8620
2022年12月13日$0.1750
2022年6月9日$0.9280
2021年12月30日$0.1210
2021年12月13日$0.6000
2021年6月10日$0.4840
2020年12月14日$0.6230
2020年6月15日$0.3180
2019年12月16日$0.1700
2019年6月17日$1.0210
2018年12月18日$0.1920
2018年6月19日$1.0260
2017年12月19日$0.1910
2017年6月20日$0.6380
2016年12月21日$0.2230
2016年6月22日$0.8410
2015年12月21日$0.0770
2015年6月25日$0.6880
2014年12月17日$0.2620
2014年6月25日$0.8170
2013年12月18日$0.1260
2013年6月27日$0.7960
2012年12月27日$0.0140
2012年12月18日$0.1080
2012年6月21日$0.7900
2011年12月20日$0.3080
2011年6月22日$0.8580
2010年12月21日$0.2840
2010年6月23日$0.6370
2009年12月22日$0.2970
2009年6月23日$0.7470
2008年12月23日$0.5380
2008年6月25日$1.8165
2007年12月20日$1.4805
2006年12月20日$0.9260
2005年12月23日$0.6605
2004年12月23日$0.6495
2003年12月22日$0.3955
2003年12月16日$0.0565
2002年12月23日$0.2250
2001年8月24日$0.3345
2000年12月20日$0.0035

机构持有人 (13F) 399 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ROYAL BANK OF CANADA $992254000 14.85% 14277034 股份 2026年6月30日
FMR LLC $967954538 14.48% 13927403 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $655553122 9.81% 9432419 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $603330128 9.03% 8681009 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $575590181 8.61% 8281873 股份 2026年6月30日
TD Asset Management Inc $432550139 6.47% 6223743 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $280073649 4.19% 4029838 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $256979321 3.84% 3697542 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $231783369 3.47% 3335012 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $221500532 3.31% 3187058 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $97045700 1.45% 1396341 股份 2026年6月30日
Allianz SE $69465876 1.04% 999509 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $64116848 0.96% 922870 股份 2026年6月30日
MATAURO, LLC $64051898 0.96% 921610 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60110100 0.90% 864893 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $49888796 0.75% 717824 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $44802480 0.67% 644630 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $40289135 0.60% 587304 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $37635157 0.56% 633054 股份 2025年6月30日
LPL Financial LLC $33900305 0.51% 487774 股份 2026年6月30日
Naman Capital Ltda $31381469 0.47% 451750 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $30625175 0.46% 440650 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $28043250 0.42% 403500 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $27463075 0.41% 395608 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $26170255 0.39% 376550 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $24484661 0.37% 390879 股份 2026年3月31日
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $21683444 0.32% 311992 股份 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $20091325 0.30% 289084 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19776446 0.30% 284553 股份 2026年6月30日
Karpus Management, Inc. $19369442 0.29% 278697 股份 2026年6月30日
LMCG INVESTMENTS, LLC $19065657 0.29% 274326 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $17327532 0.26% 249317 股份 2026年6月30日
Wallington Asset Management, LLC $15946567 0.24% 229447 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $15033198 0.22% 216305 股份 2026年6月30日
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV $15003248 0.22% 215874 股份 2026年6月30日
CONNABLE OFFICE INC $14829980 0.22% 213381 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $14622084 0.22% 211299 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14049305 0.21% 202148 股份 2026年6月30日
Truxt Investmentos Ltda. $13846902 0.21% 199236 股份 2026年6月30日
Bulltick Wealth Management, LLC $13630966 0.20% 196129 股份 2026年6月30日
Evolution Wealth Advisors, LLC $13431661 0.20% 193261 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $12511367 0.19% 180019 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $11537868 0.17% 166012 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $11301627 0.17% 162613 股份 2026年6月30日
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $11130703 0.17% 160154 股份 2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $10602642 0.16% 152556 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10423837 0.16% 149983 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10309154 0.15% 148371 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $10051160 0.15% 144621 股份 2026年6月30日
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $9716934 0.15% 139812 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $9117196 0.14% 131183 股份 2026年6月30日
Proquility Private Wealth Partners, LLC $8680123 0.13% 163007 股份 2025年3月31日
AMG National Trust Bank $8643251 0.13% 124363 股份 2026年6月30日
Compagnie Lombard Odier SCmA $8213791 0.12% 118184 股份 2026年6月30日
Twin Tree Management, LP $8103700 0.12% 116600 买入期权 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $7236238 0.11% 104119 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $7107140 0.11% 102261 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $6781950 0.10% 97529 股份 2026年6月30日
BFI Infinity Ltd. $6667483 0.10% 95935 股份 2026年6月30日
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $6587836 0.10% 94789 股份 2026年6月30日
LCW Services, LLC $6429157 0.10% 92506 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $6322137 0.09% 90966 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $5994190 0.09% 86238 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5869739 0.09% 84456 股份 2026年6月30日
Finley Financial, LLC $5738059 0.09% 82562 股份 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $5410689 0.08% 79901 股份 2026年6月30日
Climber Capital SA $5130615 0.08% 86238 股份 2026年6月30日
Graham Capital Management, L.P. $5024850 0.08% 72300 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $4950208 0.07% 71226 股份 2026年6月30日
HANCOCK WHITNEY CORP $4928871 0.07% 70919 股份 2026年6月30日
Pictet North America Advisors SA $4785284 0.07% 68853 股份 2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC $4755121 0.07% 68419 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $4582246 0.07% 65931 股份 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $4276474 0.06% 61532 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $4232203 0.06% 60895 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $4190155 0.06% 60290 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4144249 0.06% 59629 股份 2026年6月30日
Dorsey Wright & Associates $4137544 0.06% 59533 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $4045277 0.06% 58205 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3954901 0.06% 56905 股份 2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $3909405 0.06% 56250 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $3692674 0.06% 53132 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3682054 0.06% 52979 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3669662 0.05% 52801 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $3605463 0.05% 51877 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $3308222 0.05% 47600 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3192758 0.05% 45939 股份 2026年6月30日
BARINGS LLC $3184768 0.05% 45824 股份 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $3135701 0.05% 45118 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3123942 0.05% 44953 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3097617 0.05% 45181 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $3086991 0.05% 44417 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $3075236 0.05% 44248 股份 2026年6月30日
BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP $2863400 0.04% 41200 股份 2026年6月30日
Provida Pension Fund Administrator $2846925 0.04% 45449 股份 2026年3月31日
Caitlin John, LLC $2769323 0.04% 39846 股份 2026年6月30日
Blueprint Investment Partners LLC $2736563 0.04% 39375 股份 2026年6月30日
Blueprint Financial Advisors LLC $2736563 0.04% 39375 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $2495954 0.04% 35913 股份 2026年6月30日
Hudson Portfolio Management LLC $2467459 0.04% 35503 股份 2026年6月30日

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