行业细分

04
Technology 5.7%
Retail 2.8%
Communication Services 2.1%
Financials 1.9%
Consumer Discretionary 0.8%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
Energy 0.0%
其他/未映射 86.1%

完整投资组合 181 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $210993113 24.68% 282543 $34542597 上涨 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $98557535 11.53% 517308 $30308705 上涨 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $36254679 4.24% 676267 $3340787 上涨 ×3
PAVE Global X Funds $35934938 4.20% 609894 $5142974 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $34061920 3.98% 46255 $7998408 上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares $26478418 3.10% 71878 $-3764945 上涨 ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $22998534 2.69% 214679 $-639652 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22612984 2.64% 94877 $1952808 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $22577334 2.64% 32873 $4964025 上涨 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $13585100 1.59% 85624 $-3300862 下跌 ×1
EZU iShares, Inc. $13431661 1.57% 193261 $-5251202 下跌 ×1
SHLD Global X Funds $13147720 1.54% 220193 $-1609239 上涨 ×4
SOXX iShares Trust $12264068 1.43% 19140 $8547107 上涨 ×4
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $11437747 1.34% 470496 $184038 上涨 ×3
JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11280378 1.32% 223817 $-65561 下跌 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10886605 1.27% 35915 $1235674 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $9588983 1.12% 115753 $3459843 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9534998 1.12% 32952 $-229131537 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9283235 1.09% 18552 $1428189 上涨 ×2
IWM iShares Trust $8417851 0.98% 28017 $2454780 上涨 ×3
XLY XLY $8321050 0.97% 70950 $631571 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7943621 0.93% 22482 $1423057 下跌 ×4
XLU XLU $7550150 0.88% 166523 $-51660 上涨 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6597922 0.77% 56552 $-1596098 上涨 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $6178391 0.72% 185593 $-182808 上涨 ×2
NLR VanEck ETF Trust $6151463 0.72% 53039 $-650950 上涨 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $6127419 0.72% 51267 $1656179 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5972904 0.70% 16012 $-1945641 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5636669 0.66% 15773 $1178042 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5399890 0.63% 25379 $1157306 上涨 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5162286 0.60% 97200 $-848326 下跌 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4665100 0.55% 102014 $2167973 上涨 ×3
ITA iShares Trust $4576162 0.54% 18877 $477224 上涨 ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4448512 0.52% 96602 $-176501 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4447039 0.52% 22225 $211540 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4026404 0.47% 9573 $-385897 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4016784 0.47% 7131 $-83855 下跌 ×1
XLP XLP $3835596 0.45% 46173 $-15823 下跌 ×2
KBE SPDR SERIES TRUST $3617161 0.42% 53022 $459701
INTC Intel Corporation - Common Stock $3461288 0.40% 24789 $2315232 下跌 ×1
PBDC Putnam BDC Income ETF $3365877 0.39% 123700 $-83554 下跌 ×4
SMH SMH $2982988 0.35% 4548 $1164138 下跌 ×3
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $2800146 0.33% 92201 $-292321 上涨 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2392724 0.28% 13545 $148317
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2184290 0.26% 25127 $-951560
LQD iShares Trust $2142782 0.25% 19646 $-159936 下跌 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2141832 0.25% 134876 $-194949 下跌 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2114471 0.25% 27140 $310319 上涨 ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $2090787 0.24% 13212 $406197 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $2042218 0.24% 32833 $-83451 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1962314 0.23% 3378 $1355482 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1900478 0.22% 5806 $28150 下跌 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $1874373 0.22% 12485 $-286031
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1844446 0.22% 27293 $100512 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1803001 0.21% 4773 $628101 上涨 ×3
XAR SPDR SERIES TRUST $1750984 0.20% 6170 $394731 上涨 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1739081 0.20% 7980 $228930 上涨 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1700603 0.20% 27670 $53897 下跌 ×1
INDA iShares Trust $1639867 0.19% 33202 $-4293375 下跌 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1604954 0.19% 31731 $94634 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1598870 0.19% 21780 $-205163 下跌 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $1564671 0.18% 11890 $128351 上涨 ×1
SSO ProShares Trust $1554052 0.18% 23064 $353860 下跌 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1547376 0.18% 12744 $264799 下跌 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1524551 0.18% 15808 $-52317 下跌 ×2
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0.18% 2 $61420
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1470565 0.17% 1274 $890832 下跌 ×1
EEM iShares, Inc. $1415882 0.17% 20697 $240499
COMB GraniteShares ETF Trust $1354620 0.16% 56255 $-122918
IFRA iShares Trust $1304298 0.15% 20690 $745740 上涨 ×2
IVW iShares Trust $1301176 0.15% 9461 $254286 上涨 ×1
CALF Pacer Funds Trust $1255988 0.15% 24817 $142449
IWF iShares Trust $1248732 0.15% 10057 $914434 上涨 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1233180 0.14% 14316 $115789 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1155996 0.14% 1143 $189029
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1154008 0.13% 36393 $-434841 下跌 ×2
EWU iShares Trust $1153500 0.13% 25000 $14500
IOO iShares Trust $1127496 0.13% 8254 $129010
IJR iShares Trust $1112622 0.13% 7502 $156181 下跌 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1075440 0.13% 4000 $153600
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1074586 0.13% 18859 $105972 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1073988 0.13% 2584
ARKK ARK ETF Trust $1067794 0.12% 13212 $157222 下跌 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1025381 0.12% 2771 $136416
IBB iShares Trust $1022697 0.12% 5377 $167094 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $981813 0.11% 10382 $597042 上涨 ×2
EFA iShares Trust $962509 0.11% 9266 $186857 上涨 ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $941483 0.11% 34050 $128709
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $897243 0.10% 1241 $522983 上涨 ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $890744 0.10% 25042 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $884460 0.10% 1852 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $857686 0.10% 5464 $102548 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $844730 0.10% 11187 $-80686 上涨 ×6
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $787877 0.09% 9535 $138073
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $750019 0.09% 377 $245462 下跌 ×1
EUSA iShares, Inc. $733785 0.09% 6426 $79811
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $682224 0.08% 5897 $105910
WMT Walmart Inc. - Common Stock $667441 0.08% 5893 $-27657 上涨 ×1
OEF iShares Trust $667347 0.08% 1824 $87187
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $656456 0.08% 14305 $48493

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPY $210993113 24.68% 上涨 ×6
XLK $98557535 11.53% 上涨 ×3
XLF $36254679 4.24% 上涨 ×3
GLD $26478418 3.10% 上涨 ×4
SHLD $13147720 1.54% 上涨 ×4
SOXX $12264068 1.43% 上涨 ×4
VRP $11437747 1.34% 上涨 ×3
IEMG $9588983 1.12% 上涨 ×5
IWM $8417851 0.98% 上涨 ×3
XLY $8321050 0.97% 上涨 ×6
XLU $7550150 0.88% 上涨 ×5
IREN $4665100 0.55% 上涨 ×3
BSV $2114471 0.25% 上涨 ×6
AMD $1962314 0.23% 上涨 ×4
AVGO $1803001 0.21% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
UNH $1073988 2584 0.13%
FLIN $890744 25042 0.10%
TSM $884460 1852 0.10%
SNDK $518410 228 0.06%
AGG $363946 3677 0.04%
CRWD $346466 454 0.04%
DELL $338265 784 0.04%
ORCL $328712 2243 0.04%
STX $322310 334 0.04%
PANW $309987 909 0.04%
CIBR $268205 2985 0.03%
VEA $244459 3431 0.03%
MS $243741 1166 0.03%
KO $225037 2769 0.03%
FBTC $221557 4340 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 增持 +11K +$34.5M
XLK 增持 +4K +$30.3M
SOXX 增持 +8K +$8.5M
QQQ 增持 +1K +$8.0M
EZU 削减 -105K -$5.3M
PAVE 增持 +4K +$5.1M
VOO 增持 +3K +$5.0M
INDA 削减 -93K -$4.3M
GLD 增持 +2K -$3.8M
IEMG 增持 +28K +$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HEZU 2025年6月30日 90305 $3519194
CRM 2025年12月31日 12601 $2986462 -11.4%
IUSB 2025年9月30日 59608 $2755678
VCSH 2025年6月30日 18961 $1496781
RCL 2026年6月30日 3939 $1083934 -12.5%
SPXL 2026年6月30日 5230 $966975
AA 2026年6月30日 3750 $864225 -19.5%
TQQQ 2026年6月30日 19604 $817095
PWB 2026年6月30日 5000 $629650
VGIT 2025年9月30日 10449 $624955
VO 2025年9月30日 1780 $498097
MBB 2025年9月30日 5000 $469450
IWD 2026年3月31日 2098 $441293
BITO 2025年9月30日 19800 $425905
VEA 2026年3月31日 6719 $419736
UNH 2026年3月31日 1154 $380947 37.4%
GE 2026年6月30日 1308 $371171 -17.2%
IVV 2025年6月30日 628 $352873
PFE 2026年6月30日 12210 $342857 15.4%
WGS 2026年3月31日 2632 $342318 13.8%
SOFI 2025年9月30日 18715 $340800 -40.3%
IXC 2025年9月30日 8500 $333965 37.6%
IMCB 2026年6月30日 4000 $333720 -0.6%
EWC 2025年9月30日 6991 $322984
DB 2025年9月30日 11000 $322080 -1.2%
COST 2026年6月30日 287 $285975 -1.6%
BXSL 2025年12月31日 10630 $277124 -10.3%
SHY 2025年12月31日 3270 $271279
VNQ 2025年12月31日 2940 $268775
TSLL 2025年9月30日 22464 $265300
HD 2026年6月30日 803 $264099 -19.8%
NKE 2025年6月30日 4132 $262299 -52.3%
CIBR 2026年3月31日 3615 $258292
XOM 2026年6月30日 1484 $251775 20.0%
HYD 2026年6月30日 4985 $249948 -6.7%
SBUX 2025年12月31日 2907 $245932 12.5%
ARKF 2025年9月30日 4822 $242257
CAT 2026年6月30日 337 $238751 -20.6%
MCHI 2025年12月31日 3565 $234755
CRWD 2026年3月31日 491 $230161 -30.8%
SHOP 2025年6月30日 2381 $227338 31.2%
SHEL 2025年9月30日 3175 $223552 34.5%
PG 2025年6月30日 1299 $221317 -9.0%
FDN 2026年3月31日 807 $217228
HOOD 2026年3月31日 1916 $216700 62.7%
TLH 2025年9月30日 2093 $212649
ANET 2026年6月30日 1705 $209340 22.1%
MS 2026年3月31日 1179 $209308 15.6%
BOND 2026年6月30日 2266 $209130 -4.9%
PHM 2025年12月31日 1563 $206519 -1.3%
IWB 2026年6月30日 579 $206448
PYPL 2025年6月30日 3108 $202797 -29.0%
VGSH 2026年6月30日 3431 $200851
DIS 2025年12月31日 1747 $200032 -10.2%
ETV 2025年9月30日 14163 $196441 4.8%
LOMA 2025年9月30日 13044 $143093 24.3%
JPC 2025年12月31日 10162 $83328 -14.8%
WULF 2025年9月30日 16080 $70430 35.6%
AUR 2025年9月30日 10000 $52400 5.2%
VSME 2026年3月31日 43000 $4326 -7.0%