Evolution Wealth Advisors, LLC
CIK 1763121 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $854.9M
- 持仓
- 181
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2719（共 9443） · 前 28.8%
投资组合价值同比（季度）：-12.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 61.30%
- 前二十五大持仓权重
- 78.36%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 11.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.21% 估计买入 $47835023 · 卖出 $296249451
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% 仍持有
- 新仓位
- 22
- 增加
- 60
- 减少
- 57
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Technology
5.7%
Retail
2.8%
Communication Services
2.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Financials
0.4%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
其他/未映射
87.4%
完整投资组合 181 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $210993113 | 24.68% | 282543 | $34542597 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $98557535 | 11.53% | 517308 | $30308705 | 上涨 ×3 | ||
| XLF XLF | $36254679 | 4.24% | 676267 | $3340787 | 上涨 ×3 | ||
| PAVE | $35934938 | 4.20% | 609894 | $5142974 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34061920 | 3.98% | 46255 | $7998408 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $26478418 | 3.10% | 71878 | $-3764945 | 上涨 ×4 | ||
| XLC XLC | $22998534 | 2.69% | 214679 | $-639652 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22612984 | 2.64% | 94877 | $1952808 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $22577334 | 2.64% | 32873 | $4964025 | 上涨 ×2 | ||
| XLV XLV | $13585100 | 1.59% | 85624 | $-3300862 | 下跌 ×1 | ||
| EZU | $13431661 | 1.57% | 193261 | $-5251202 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $13147720 | 1.54% | 220193 | $-1609239 | 上涨 ×4 | ||
| SOXX SOXX | $12264068 | 1.43% | 19140 | $8547107 | 上涨 ×4 | ||
| VRP | $11437747 | 1.34% | 470496 | $184038 | 上涨 ×3 | ||
| JFLX | $11280378 | 1.32% | 223817 | $-65561 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $10886605 | 1.27% | 35915 | $1235674 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $9588983 | 1.12% | 115753 | $3459843 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9534998 | 1.12% | 32952 | $-229131537 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $9283235 | 1.09% | 18552 | $1428189 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $8417851 | 0.98% | 28017 | $2454780 | 上涨 ×3 | ||
| XLY XLY | $8321050 | 0.97% | 70950 | $631571 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7943621 | 0.93% | 22482 | $1423057 | 下跌 ×4 | ||
| XLU XLU | $7550150 | 0.88% | 166523 | $-51660 | 上涨 ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6597922 | 0.77% | 56552 | $-1596098 | 上涨 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6178391 | 0.72% | 185593 | $-182808 | 上涨 ×2 | ||
| NLR | $6151463 | 0.72% | 53039 | $-650950 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $6127419 | 0.72% | 51267 | $1656179 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5972904 | 0.70% | 16012 | $-1945641 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5636669 | 0.66% | 15773 | $1178042 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $5399890 | 0.63% | 25379 | $1157306 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $5162286 | 0.60% | 97200 | $-848326 | 下跌 ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $4665100 | 0.55% | 102014 | $2167973 | 上涨 ×3 | ||
| ITA ITA | $4576162 | 0.54% | 18877 | $477224 | 上涨 ×2 | ||
| JPIE | $4448512 | 0.52% | 96602 | $-176501 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4447039 | 0.52% | 22225 | $211540 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4026404 | 0.47% | 9573 | $-385897 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4016784 | 0.47% | 7131 | $-83855 | 下跌 ×1 | ||
| XLP XLP | $3835596 | 0.45% | 46173 | $-15823 | 下跌 ×2 | ||
| KBE KBE | $3617161 | 0.42% | 53022 | $459701 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3461288 | 0.40% | 24789 | $2315232 | 下跌 ×1 | ||
| PBDC | $3365877 | 0.39% | 123700 | $-83554 | 下跌 ×4 | ||
| SMH SMH | $2982988 | 0.35% | 4548 | $1164138 | 下跌 ×3 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $2800146 | 0.33% | 92201 | $-292321 | 上涨 ×1 | ||
| PPA | $2392724 | 0.28% | 13545 | $148317 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2184290 | 0.26% | 25127 | $-951560 | |||
| LQD | $2142782 | 0.25% | 19646 | $-159936 | 下跌 ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2141832 | 0.25% | 134876 | $-194949 | 下跌 ×6 | ||
| BSV | $2114471 | 0.25% | 27140 | $310319 | 上涨 ×6 | ||
| XBI XBI | $2090787 | 0.24% | 13212 | $406197 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $2042218 | 0.24% | 32833 | $-83451 | 下跌 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1962314 | 0.23% | 3378 | $1355482 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1900478 | 0.22% | 5806 | $28150 | 下跌 ×1 | ||
| VDE | $1874373 | 0.22% | 12485 | $-286031 | |||
| HELO | $1844446 | 0.22% | 27293 | $100512 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1803001 | 0.21% | 4773 | $628101 | 上涨 ×3 | ||
| XAR | $1750984 | 0.20% | 6170 | $394731 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $1739081 | 0.20% | 7980 | $228930 | 上涨 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1700603 | 0.20% | 27670 | $53897 | 下跌 ×1 | ||
| INDA | $1639867 | 0.19% | 33202 | $-4293375 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $1604954 | 0.19% | 31731 | $94634 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1598870 | 0.19% | 21780 | $-205163 | 下跌 ×1 | ||
| VFH | $1564671 | 0.18% | 11890 | $128351 | 上涨 ×1 | ||
| SSO | $1554052 | 0.18% | 23064 | $353860 | 下跌 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1547376 | 0.18% | 12744 | $264799 | 下跌 ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1524551 | 0.18% | 15808 | $-52317 | 下跌 ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.18% | 2 | $61420 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1470565 | 0.17% | 1274 | $890832 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $1415882 | 0.17% | 20697 | $240499 | |||
| COMB | $1354620 | 0.16% | 56255 | $-122918 | |||
| IFRA | $1304298 | 0.15% | 20690 | $745740 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $1301176 | 0.15% | 9461 | $254286 | 上涨 ×1 | ||
| CALF | $1255988 | 0.15% | 24817 | $142449 | |||
| IWF | $1248732 | 0.15% | 10057 | $914434 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $1233180 | 0.14% | 14316 | $115789 | 上涨 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1155996 | 0.14% | 1143 | $189029 | |||
| SCHD | $1154008 | 0.13% | 36393 | $-434841 | 下跌 ×2 | ||
| EWU | $1153500 | 0.13% | 25000 | $14500 | |||
| IOO | $1127496 | 0.13% | 8254 | $129010 | |||
| IJR | $1112622 | 0.13% | 7502 | $156181 | 下跌 ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1075440 | 0.13% | 4000 | $153600 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1074586 | 0.13% | 18859 | $105972 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1073988 | 0.13% | 2584 | ||||
| ARKK | $1067794 | 0.12% | 13212 | $157222 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $1025381 | 0.12% | 2771 | $136416 | |||
| IBB IBB | $1022697 | 0.12% | 5377 | $167094 | 上涨 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $981813 | 0.11% | 10382 | $597042 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $962509 | 0.11% | 9266 | $186857 | 上涨 ×6 | ||
| GRNY | $941483 | 0.11% | 34050 | $128709 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $897243 | 0.10% | 1241 | $522983 | 上涨 ×1 | ||
| FLIN | $890744 | 0.10% | 25042 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $884460 | 0.10% | 1852 | 上涨 ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $857686 | 0.10% | 5464 | $102548 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $844730 | 0.10% | 11187 | $-80686 | 上涨 ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $787877 | 0.09% | 9535 | $138073 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $750019 | 0.09% | 377 | $245462 | 下跌 ×1 | ||
| EUSA | $733785 | 0.09% | 6426 | $79811 | |||
| VPL | $682224 | 0.08% | 5897 | $105910 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $667441 | 0.08% | 5893 | $-27657 | 上涨 ×1 | ||
| OEF | $667347 | 0.08% | 1824 | $87187 | |||
| PDEC | $656456 | 0.08% | 14305 | $48493 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPY | $210993113 | 24.68% | 上涨 ×6 |
| XLK | $98557535 | 11.53% | 上涨 ×3 |
| XLF | $36254679 | 4.24% | 上涨 ×3 |
| GLD | $26478418 | 3.10% | 上涨 ×4 |
| SHLD | $13147720 | 1.54% | 上涨 ×4 |
| SOXX | $12264068 | 1.43% | 上涨 ×4 |
| VRP | $11437747 | 1.34% | 上涨 ×3 |
| IEMG | $9588983 | 1.12% | 上涨 ×5 |
| IWM | $8417851 | 0.98% | 上涨 ×3 |
| XLY | $8321050 | 0.97% | 上涨 ×6 |
| XLU | $7550150 | 0.88% | 上涨 ×5 |
| IREN | $4665100 | 0.55% | 上涨 ×3 |
| BSV | $2114471 | 0.25% | 上涨 ×6 |
| AMD | $1962314 | 0.23% | 上涨 ×4 |
| AVGO | $1803001 | 0.21% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| UNH | $1073988 | 2584 | 0.13% |
| FLIN | $890744 | 25042 | 0.10% |
| TSM | $884460 | 1852 | 0.10% |
| SNDK | $518410 | 228 | 0.06% |
| AGG | $363946 | 3677 | 0.04% |
| CRWD | $346466 | 454 | 0.04% |
| DELL | $338265 | 784 | 0.04% |
| ORCL | $328712 | 2243 | 0.04% |
| STX | $322310 | 334 | 0.04% |
| PANW | $309987 | 909 | 0.04% |
| CIBR | $268205 | 2985 | 0.03% |
| VEA | $244459 | 3431 | 0.03% |
| MS | $243741 | 1166 | 0.03% |
| KO | $225037 | 2769 | 0.03% |
| FBTC | $221557 | 4340 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +11K | +$34.5M |
| XLK | 增持 | +4K | +$30.3M |
| SOXX | 增持 | +8K | +$8.5M |
| QQQ | 增持 | +1K | +$8.0M |
| EZU | 削减 | -105K | -$5.3M |
| PAVE | 增持 | +4K | +$5.1M |
| VOO | 增持 | +3K | +$5.0M |
| INDA | 削减 | -93K | -$4.3M |
| GLD | 增持 | +2K | -$3.8M |
| IEMG | 增持 | +28K | +$3.5M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HEZU | 2025年6月30日 | 90305 | $3519194 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年12月31日 | 12601 | $2986462 | -23.8% |
| IUSB | 2025年9月30日 | 59608 | $2755678 | |
| VCSH | 2025年6月30日 | 18961 | $1496781 | |
| RCL | 2026年6月30日 | 3939 | $1083934 | -4.5% |
| SPXL | 2026年6月30日 | 5230 | $966975 | 不再跟踪 |
| AA | 2026年6月30日 | 3750 | $864225 | -3.4% |
| ETHE | 2025年3月31日 | 29810 | $835276 | 不再跟踪 |
| TQQQ | 2026年6月30日 | 19604 | $817095 | |
| PWB | 2026年6月30日 | 5000 | $629650 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2025年9月30日 | 10449 | $624955 | |
| FLMX | 2025年3月31日 | 26330 | $605640 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年3月31日 | 582 | $519459 | -91.4% |
| VO | 2025年9月30日 | 1780 | $498097 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年9月30日 | 5000 | $469450 | |
| IWD | 2026年3月31日 | 2098 | $441293 | 不再跟踪 |
| BITO | 2025年9月30日 | 19800 | $425905 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年3月31日 | 6719 | $419736 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年3月31日 | 1154 | $380947 | 45.9% |
| GE | 2026年6月30日 | 1308 | $371171 | -2.2% |
| KRE | 2025年3月31日 | 6000 | $362114 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年6月30日 | 628 | $352873 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 12210 | $342857 | 17.4% |
| WGS | 2026年3月31日 | 2632 | $342318 | 23.7% |
| SOFI | 2025年9月30日 | 18715 | $340800 | -31.6% |
| IXC | 2025年9月30日 | 8500 | $333965 | 不再跟踪 |
| IMCB | 2026年6月30日 | 4000 | $333720 | 不再跟踪 |
| EWC | 2025年9月30日 | 6991 | $322984 | 不再跟踪 |
| DB | 2025年9月30日 | 11000 | $322080 | 8.2% |
| DDOG | 2025年3月31日 | 2200 | $314358 | 140.3% |
| COST | 2025年3月31日 | 326 | $299060 | 3.0% |
| COST | 2026年6月30日 | 287 | $285975 | 4.2% |
| BXSL | 2025年12月31日 | 10630 | $277124 | -6.6% |
| SHY | 2025年12月31日 | 3270 | $271279 | |
| VNQ | 2025年12月31日 | 2940 | $268775 | 不再跟踪 |
| TSLL | 2025年9月30日 | 22464 | $265300 | |
| HD | 2026年6月30日 | 803 | $264099 | -1.6% |
| NKE | 2025年6月30日 | 4132 | $262299 | -42.4% |
| CIBR | 2026年3月31日 | 3615 | $258292 | |
| BJUL | 2025年3月31日 | 5695 | $253756 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1484 | $251775 | 22.8% |
| HYD | 2026年6月30日 | 4985 | $249948 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年12月31日 | 2907 | $245932 | 28.0% |
| QUAL | 2025年3月31日 | 1375 | $244860 | 不再跟踪 |
| ARKF | 2025年9月30日 | 4822 | $242257 | 不再跟踪 |
| CAT | 2026年6月30日 | 337 | $238751 | -24.0% |
| MCHI | 2025年12月31日 | 3565 | $234755 | |
| CRWD | 2026年3月31日 | 491 | $230161 | -48.6% |
| SHOP | 2025年6月30日 | 2381 | $227338 | 28.6% |
| SHEL | 2025年9月30日 | 3175 | $223552 | 30.7% |
| PBW | 2025年3月31日 | 11108 | $222328 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年6月30日 | 1299 | $221317 | -8.3% |
| FDN | 2026年3月31日 | 807 | $217228 | 不再跟踪 |
| HOOD | 2026年3月31日 | 1916 | $216700 | 34.7% |
| TLH | 2025年9月30日 | 2093 | $212649 | 不再跟踪 |
| ANET | 2026年6月30日 | 1705 | $209340 | 11.1% |
| MS | 2026年3月31日 | 1179 | $209308 | 32.0% |
| BOND | 2026年6月30日 | 2266 | $209130 | -1.5% |
| PHM | 2025年12月31日 | 1563 | $206519 | 12.7% |
| IWB | 2026年6月30日 | 579 | $206448 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年6月30日 | 3108 | $202797 | -17.0% |
| VGSH | 2026年6月30日 | 3431 | $200851 | |
| DIS | 2025年12月31日 | 1747 | $200032 | -6.5% |
| ETV | 2025年9月30日 | 14163 | $196441 | 6.0% |
| LOMA | 2025年9月30日 | 13044 | $143093 | 27.6% |
| JPC | 2025年12月31日 | 10162 | $83328 | -6.1% |
| WULF | 2025年9月30日 | 16080 | $70430 | 30.7% |
| AUR | 2025年9月30日 | 10000 | $52400 | 15.2% |
| VSME | 2026年3月31日 | 43000 | $4326 | 21.0% |