与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +42.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +5.4%

年化：+32.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 33.1%
Technology 14.2%
Healthcare 10.7%
Financials 7.1%
Energy 6.8%
Communication Services 4.8%
Materials 4.8%
Utilities 3.8%
Consumer Discretionary 2.8%
Real Estate 2.1%
Retail 1.1%
Consumer Staples 0.5%
其他/未映射 8.2%

完整投资组合 131 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $26383593 4.47% 42772 $2761338 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $24826977 4.21% 140806 $-530815 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $21124638 3.58% 17981 $-8983240 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20247979 3.43% 101194 $-5243732 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $15919074 2.70% 8032 $-5988969 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $14759076 2.50% 62128 $-9151591 下跌 ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $13860918 2.35% 391662 $-2126054 下跌 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13831054 2.35% 85340 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $13571798 2.30% 50479 $-3456667 下跌 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $13308090 2.26% 17562 $-4273923 下跌 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $12955444 2.20% 195406 $-6336250 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $12883673 2.18% 89093 $-2748660 下跌 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $12861513 2.18% 15498 $-2468036 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $12626222 2.14% 19768 $7333274 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12491233 2.12% 33067 $-3641875 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12255575 2.08% 16951 上涨 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $11266905 1.91% 27080 $-1300581 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $11251414 1.91% 49572 $6722273 上涨 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $11229431 1.90% 13087 $3650164 上涨 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $9688402 1.64% 36240 上涨 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $9444307 1.60% 64361 $-4395414 下跌 ×1
EIX Edison International Common Stock $9160700 1.55% 123045 上涨 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $8354080 1.42% 72733 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8299115 1.41% 3650 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8147253 1.38% 11315
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $8085963 1.37% 55240 $-5361435 下跌 ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7944454 1.35% 97466 上涨 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7861865 1.33% 29320
NEM Newmont Corporation $7520120 1.28% 80515 $-18605967 下跌 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $7433594 1.26% 85404 $1150799 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7337528 1.24% 20532 $3448279 上涨 ×2
GM General Motors Company Common Stock $7337463 1.24% 95193 $-2597516 下跌 ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $6587605 1.12% 267680 $-4726834 下跌 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $6376798 1.08% 11345 $-2142753 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6005801 1.02% 5938 $-2444977 下跌 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $5897591 1.00% 43676 $-6191780 下跌 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $5571702 0.94% 27885 $-2469285 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5263110 0.89% 5454 $-1548029 下跌 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $5017723 0.85% 89046 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4873837 0.83% 19191 $-1834401 下跌 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $4784973 0.81% 42819 $-1456287 下跌 ×1
EEM iShares, Inc. $4665425 0.79% 68198 $-2345925 下跌 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4386619 0.74% 23682 $-2630690 下跌 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $4307648 0.73% 39556 $225254 上涨 ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $4137544 0.70% 59533 $-2615800 下跌 ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $3957193 0.67% 27424 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3932652 0.67% 8128 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3910722 0.66% 10616 $-5570718 下跌 ×1
DBP Invesco DB Precious Metals Fund $3832303 0.65% 41442 $-4551094 下跌 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $3667046 0.62% 18605 上涨 ×1
IEV iShares Europe ETF $3541530 0.60% 48614 $-2560977 下跌 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $3511533 0.60% 140125 $-801644 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3316951 0.56% 35074 $-6536531 下跌 ×1
DTH WisdomTree Trust $3313264 0.56% 61232 上涨 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3219328 0.55% 29737 上涨 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $3218625 0.55% 14879 上涨 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $3125395 0.53% 157134 $-659424 下跌 ×1
CYD China Yuchai International Limited Common Stock $3024900 0.51% 63803 $-448108 下跌 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2924835 0.50% 8355 上涨 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2900958 0.49% 5354 $-3602254 下跌 ×1
SLV iShares Silver Trust $2872355 0.49% 53719 $-3742267 下跌 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $2823631 0.48% 105124 $-329167 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2757012 0.47% 5773 $32121 下跌 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2625761 0.45% 197723
APA APA Corporation - Common Stock $2590390 0.44% 79533 上涨 ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $2426296 0.41% 82837 $-1798853 下跌 ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $2307428 0.39% 28312 $-1939498 下跌 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $2264671 0.38% 67421 $-2039385 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: K08588103) $2247649 0.38% 8427 上涨 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $2218113 0.38% 16645 $-393267 下跌 ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $2157617 0.37% 91502 $-374886 下跌 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $1972056 0.33% 164338 $-646148 下跌 ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $1829274 0.31% 2411 $-1036405 下跌 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1826200 0.31% 53902 $-449758 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1815601 0.31% 11585 $-668725 下跌 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1707582 0.29% 32575 $-814215 下跌 ×1
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) $1691679 0.29% 128547 $-1167539 下跌 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1651771 0.28% 26745 $-543076 下跌 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1645662 0.28% 36473 上涨 ×1
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $1637076 0.28% 146823
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $1585687 0.27% 315874 上涨 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $1530690 0.26% 10500 $-477214 下跌 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1512703 0.26% 20199 上涨 ×1
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $1511244 0.26% 94276 上涨 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $1491259 0.25% 46370 上涨 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $1464327 0.25% 11449 上涨 ×1
EQNR Equinor ASA $1441417 0.24% 45905 上涨 ×1
E ENI S.p.A. Common Stock $1427496 0.24% 30463 上涨 ×1
SSL Sasol Ltd. American Depositary Shares $1367190 0.23% 139225 上涨 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1347679 0.23% 83396 上涨 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $1326082 0.22% 25399 $-315577 下跌 ×1
DBVT DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares $1199086 0.20% 73115 $-943184 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1055985 0.18% 3500 $-927351 上涨 ×2
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $883653 0.15% 62449 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $845733 0.14% 10300 $-1829948 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $616125 0.10% 1428 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $561721 0.10% 468 $94182 下跌 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $530256 0.09% 1553 $-6365669 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $512894 0.09% 1504 $271773
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $497039 0.08% 2166 $-698724 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FLEX $13831054 85340 2.35%
AMAT $12255575 16951 2.08%
SNX $9688402 36240 1.64%
EIX $9160700 123045 1.55%
ETR $8354080 72733 1.42%
SNDK $8299115 3650 1.41%
PWR $8147253 11315 1.38%
ARWR $7944454 97466 1.35%
TRGP $7861865 29320 1.33%
SON $5017723 89046 0.85%
FYX $3957193 27424 0.67%
TER $3932652 8128 0.67%
ATI $3667046 18605 0.62%
DTH $3313264 61232 0.56%
CF $3219328 29737 0.55%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NEM 削减 -161K -$18.6M
CAH 削减 -51K -$9.2M
GEV 削减 -17K -$9.0M
WDC 增持 +200 +$7.3M
WELL 增持 +27K +$6.7M
IEF 削减 -68K -$6.5M
FTI 削减 -84K -$6.3M
ALB 削减 -24K -$6.2M
FIX 削减 -8K -$6.0M
GLD 削减 -11K -$5.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PLTR 2026年6月30日 127096 $18591603 62.3%
MEDP 2026年6月30日 28140 $13512547 17.2%
THC 2026年6月30日 69990 $13207813 38.7%
ENSG 2026年6月30日 52247 $10527776 7.9%
AJG 2025年9月30日 31516 $10089000 -26.6%
CNX 2026年6月30日 246573 $9505389 -5.0%
SGI 2026年6月30日 120822 $8931135 -20.5%
NRG 2026年6月30日 59603 $8710404 -33.7%
VST 2026年3月31日 46958 $7576000 -3.6%
WFC 2026年6月30日 93034 $7406410 -1.5%
TT 2026年3月31日 18337 $7149000 13.0%
MTUM 2026年6月30日 29213 $7010891
IVW 2026年6月30日 57039 $6451738 5.6%
RCL 2026年3月31日 22974 $6408000 -0.1%
TRGP 2025年9月30日 36021 $6271000 71.5%
LPX 2025年6月30日 67543 $6213000 -24.1%
UAL 2026年6月30日 67298 $6196127 -19.1%
PWR 2025年6月30日 23302 $5923000 80.8%
CEG 2026年3月31日 16245 $5891000 -4.2%
JLL 2025年6月30日 23583 $5846000 18.2%
DASH 2025年12月31日 21077 $5733000 -15.3%
MA 2026年3月31日 9016 $5150000 13.0%
AXON 2026年3月31日 8415 $4994000 -3.0%
FICO 2025年9月30日 2709 $4952000 -53.9%
HLI 2026年3月31日 28123 $4901000 -11.6%
EMBJ 2026年6月30日 82192 $4877273 18.0%
GWW 2025年9月30日 4687 $4876000 35.0%
INTU 2025年12月31日 7020 $4794000 -57.0%
AFL 2025年9月30日 42686 $4502000 0.6%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年9月30日 9247 $4492000 不再跟踪
PM 2025年12月31日 26748 $4339000 18.2%
BRO 2025年9月30日 39113 $4336000 -35.0%
COST 2025年9月30日 4338 $4294000 -0.2%
MOS 2025年12月31日 120253 $4170000 -11.6%
DIS 2025年12月31日 36296 $4156000 -8.9%
RL 2026年6月30日 12013 $4132352 -8.9%
VRNA 2025年9月30日 43134 $4080000 不再跟踪
NWS 2025年12月31日 112308 $3880000 8.0%
KTOS 2026年6月30日 51568 $3636060 -15.7%
PRI 2025年9月30日 13243 $3624000 0.1%
MCO 2025年12月31日 7579 $3611000 -12.3%
LUV 2026年6月30日 92052 $3458394 -18.6%
RPM 2025年6月30日 29683 $3434000 -13.2%
OKE 2025年6月30日 34554 $3428000 8.5%
SPY 2026年3月31日 4970 $3389000 不再跟踪
TLT 2026年6月30日 37717 $3269687
FNF 2025年9月30日 56093 $3145000 -33.1%
HMY 2026年6月30日 204042 $3136126 13.7%
ABBNY 2025年6月30日 60105 $3072000 不再跟踪
SBSW 2026年6月30日 246365 $3035217 18.0%
KKR 2025年6月30日 26232 $3033000 -32.4%
BRBR 2025年9月30日 51969 $3011000 -78.7%
UBS 2025年6月30日 98068 $3004000 42.5%
WTW 2025年9月30日 9734 $2983000 -16.6%
DWX 2026年3月31日 67756 $2977000
MP 2026年6月30日 60546 $2921950 -16.4%
IVW 2025年6月30日 31279 $2904000 31.9%
QUAL 2025年6月30日 16836 $2877000
TSLA 2025年6月30日 10967 $2842000 19.2%
DUOL 2025年9月30日 6791 $2784000 -54.3%
GGAL 2025年9月30日 53980 $2720000 38.8%
ASND 2026年6月30日 11879 $2717084 -14.5%
XLF 2026年3月31日 48530 $2658000 9.1%
VNET 2026年6月30日 315553 $2647490 -32.3%
SPLV 2025年9月30日 35909 $2615000
XLK 2025年6月30日 12265 $2532000 58.7%
COF 2025年12月31日 11596 $2465000 -19.5%
IDXX 2026年3月31日 3577 $2420000 -6.2%
QFIN 2025年9月30日 55818 $2420000 -77.2%
KEP 2026年6月30日 166344 $2370402 -7.7%
YPF 2025年9月30日 72182 $2270000 111.0%
BMA 2025年9月30日 32170 $2259000 62.6%
RYAAY 2026年6月30日 38696 $2236629 -15.5%
PFM 2025年6月30日 48361 $2214000
NFG 2025年12月31日 23030 $2127000 -4.6%
COR 2026年6月30日 6712 $2108508 11.3%
PAM 2025年9月30日 29907 $2075000 33.2%
SLM 2025年9月30日 63129 $2070000 -17.8%
FUTU 2026年6月30日 14768 $2019672 17.0%
TIGR 2026年3月31日 204132 $1952000 -30.2%
EQH 2025年9月30日 34080 $1912000 6.3%
TSM 2025年6月30日 11351 $1884000 114.5%
RELX 2025年9月30日 34650 $1883000 -29.2%
USFD 2026年6月30日 20079 $1851485 -7.5%
VLRS 2026年6月30日 254208 $1840466 -31.2%
SHY 2025年9月30日 22077 $1829000
TCEHY 2026年3月31日 23708 $1825000 不再跟踪
TEVA 2025年6月30日 117572 $1807000 136.6%
SGAPY 2026年3月31日 50661 $1792000 不再跟踪
SAP 2025年12月31日 6658 $1779000 -14.5%
CRWD 2025年9月30日 3466 $1765000 -44.4%
GMAB 2026年6月30日 64388 $1727530 40.1%
JPM 2026年6月30日 5862 $1724366 1.5%
EONGY 2026年3月31日 89326 $1692000 不再跟踪
SIEGY 2026年3月31日 12015 $1687000 不再跟踪
TMUS 2025年9月30日 6997 $1667000 -31.2%
SE 2026年3月31日 13016 $1660000 17.0%
TKO 2026年6月30日 8218 $1657160 -12.1%
MELI 2025年12月31日 707 $1652000 -7.6%
BSX 2025年9月30日 15232 $1636000 -56.6%
KMI 2026年6月30日 48564 $1628351 -1.8%
ARGX 2026年6月30日 2189 $1598517 -1.6%
RYCEY 2026年3月31日 99391 $1537000 不再跟踪
BABA 2026年6月30日 12235 $1535003 15.4%
ERIC 2025年9月30日 180798 $1533000 11.5%
CIEN 2026年6月30日 3938 $1528850 -20.6%
MTZ 2025年6月30日 12991 $1516000 28.7%
COKE 2025年6月30日 1112 $1501000 74.0%
PROSY 2026年3月31日 119896 $1488000 不再跟踪
CHKP 2025年9月30日 6661 $1474000 -37.4%
NOK 2025年9月30日 283143 $1467000 112.1%
MMYT 2025年9月30日 14947 $1465000 -51.9%
BJ 2025年9月30日 13505 $1456000 0.6%
GRFS 2025年12月31日 145236 $1447000 -20.7%
SONY 2026年3月31日 56015 $1434000 13.7%
HCA 2026年6月30日 3025 $1431551 11.5%
KR 2025年9月30日 19877 $1426000 -12.8%
KT 2025年12月31日 73071 $1425000 0.2%
SYF 2026年6月30日 20311 $1381554 -5.5%
PAC 2025年12月31日 5706 $1353000 -20.3%
CNO 2025年9月30日 34843 $1344000 36.6%
YSG 2025年12月31日 147908 $1340000 -33.7%
MKSI 2026年6月30日 5784 $1329221 -36.9%
OSK 2026年6月30日 8973 $1320915 -13.6%
GILD 2026年6月30日 9474 $1320391 14.5%
DTEGY 2025年12月31日 38327 $1306000 不再跟踪
GTLS 2025年6月30日 8892 $1284000 不再跟踪
AEG 2026年3月31日 166041 $1280000 16.9%
ANDE 2026年6月30日 17507 $1256652 -2.2%
CMPGY 2025年9月30日 36139 $1222000 不再跟踪
JBL 2026年6月30日 4564 $1212335 -21.9%
INCY 2026年6月30日 12735 $1198618 0.7%
NTDOY 2026年3月31日 70728 $1195000 不再跟踪
PSO 2025年9月30日 78634 $1174000 14.7%
PEN 2026年6月30日 3523 $1156848 0.4%
KC 2025年12月31日 77307 $1153000 -10.3%
L 2026年6月30日 10612 $1132725 -6.7%
CALY 2026年6月30日 80112 $1111955 -24.0%
FIVE 2026年6月30日 4853 $1108813 20.1%
RGLD 2026年6月30日 4347 $1106268 17.0%
PHIN 2026年6月30日 15453 $1057603 -26.9%
ILMN 2026年6月30日 8337 $1027619 67.0%
SPG 2026年6月30日 5478 $1021811 -9.9%
TMO 2026年6月30日 2001 $983552 35.0%
TCOM 2025年9月30日 16322 $957000 -48.4%
TRV 2026年6月30日 3255 $949418 9.3%
IBM 2026年6月30日 3791 $918900 -21.2%
EWP 2026年6月30日 13675 $742689
QTEC 2026年6月30日 3286 $709649
FXL 2026年6月30日 4457 $708084
DBA 2026年6月30日 23888 $652620
ICF 2026年6月30日 10439 $646070 -7.4%
TLT 2025年6月30日 6893 $627000
EWO 2026年6月30日 16527 $585882
FXO 2026年6月30日 9263 $520488
FXI 2026年6月30日 14199 $509729 7.2%
FDN 2026年6月30日 2131 $498717
FXU 2026年6月30日 10027 $497239
EMB 2025年6月30日 5318 $482000
HYG 2025年6月30日 6034 $476000
SPLV 2026年6月30日 6374 $466194
EWG 2026年6月30日 11082 $439623
TDG 2025年12月31日 302 $398000 -17.8%
MTG 2026年3月31日 13161 $385000 3.3%
MSI 2025年9月30日 905 $381000 -0.4%
EMB 2026年3月31日 3784 $364000
ORI 2026年3月31日 7295 $337000 -5.3%
IBOC 2026年3月31日 4809 $320000 3.3%
WSM 2025年6月30日 2026 $320000 46.1%
AM 2026年3月31日 17862 $318000 -9.8%
T 2025年12月31日 11263 $318000 -2.4%
ACWX 2026年3月31日 4550 $305000
ADP 2025年9月30日 930 $287000 -11.3%
TXRH 2025年9月30日 1520 $285000 -4.3%
IRT 2025年6月30日 12656 $269000 -16.8%
FLS 2025年6月30日 5396 $264000 41.9%
DKS 2025年6月30日 1296 $261000 -30.7%
SPG 2025年6月30日 1480 $246000 25.3%
SNV 2025年6月30日 5240 $245000 不再跟踪
PKG 2025年6月30日 1219 $241000 21.7%
CAT 2025年6月30日 718 $237000 118.5%
BLDR 2025年6月30日 1687 $211000 -52.3%
BLDR 2025年12月31日 1687 $205000 -45.9%
UNM 2025年12月31日 2580 $201000 16.0%
BRTE 2026年3月31日 200000 $0 不再跟踪