ICF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.06%▼ -5.38%
3M▼ -8.47%▼ -7.81%
6M▼ -0.76%▲ +0.51%
年初至今▲ +5.16%▲ +6.82%
1Y▲ +2.37%▲ +5.17%
3Y▲ +27.39%▲ +37.80%
5Y▼ -5.08%▲ +8.24%
最大自 2001年2月2日 起▲ +213.99%▲ +691.43%
1年波动率14.16%
3年波动率16.71%
3年最大回撤 -18.97% 2024年9月16日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.69
1年夏普比率*0.24

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$10.8M
截至七月 2026的季度 -$43.4M
过去12个月 -$65.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 34 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
WELLTOWER WELL 8.32 ≈$164.1M 696021 95040Q104 0.0232 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 8.21 ≈$162.0M 158256 29444U700 0.005275 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 8.02 ≈$158.2M 1177002 74340W103 0.03923 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 7.15 ≈$141.0M 815203 03027X100 0.02717 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 5.89 ≈$116.1M 567422 828806109 0.01891 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 4.77 ≈$94.2M 1448479 29476L107 0.04828 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 4.50 ≈$88.8M 478795 253868103 0.01596 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 4.48 ≈$88.4M 1484684 756109104 0.04949 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 4.46 ≈$87.9M 971671 92276F100 0.03239 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 4.22 ≈$83.2M 282296 74460D109 0.00941 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 3.51 ≈$69.3M 613812 46284V101 0.02046 EQUITY USD
CROWN CASTLE INC CCI 3.42 ≈$67.5M 913139 22822V101 0.03044 EQUITY USD
EXTRA SPACE STORAGE REIT EXR 3.08 ≈$60.7M 445115 30225T102 0.01484 EQUITY USD
VICI PPTYS INC VICI 2.93 ≈$57.7M 2334492 925652109 0.07782 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 2.27 ≈$44.8M 246959 78410G104 0.008232 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 2.09 ≈$41.1M 151602 297178105 0.005053 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 1.94 ≈$38.2M 1642141 49446R109 0.05474 EQUITY USD
INVITATION HOMES INVH 1.86 ≈$36.6M 1327688 46187W107 0.04426 EQUITY USD
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 1.82 ≈$35.9M 288318 59522J103 0.009611 EQUITY USD
HOST HOTELS & RESORTS REIT HST 1.79 ≈$35.4M 1598895 44107P104 0.0533 EQUITY USD
SUN COMMUNITIES REIT INC SUI 1.73 ≈$34.1M 296425 866674104 0.009881 EQUITY USD
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS LAMR 1.67 ≈$32.9M 222416 512816109 0.007414 EQUITY USD
REGENCY CENTERS REIT CORP REG 1.66 ≈$32.7M 434711 758849103 0.01449 EQUITY USD
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I ELS 1.56 ≈$30.8M 510128 29472R108 0.017 EQUITY USD
EASTGROUP PROPERTIES REIT EGP 1.49 ≈$29.4M 149589 277276101 0.004986 EQUITY USD
UDR REIT UDR 1.45 ≈$28.5M 811105 902653104 0.02704 EQUITY USD
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A AMH 1.41 ≈$27.8M 879999 02665T306 0.02933 EQUITY USD
BXP BXP 1.36 ≈$26.8M 421315 101121101 0.01404 EQUITY USD
CARETRUST REIT CTRE 1.36 ≈$26.8M 690497 14174T107 0.02302 EQUITY USD
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE FRT 1.35 ≈$26.7M 232641 313745101 0.007755 EQUITY USD
USD CASH USD 0.15 ≈$2.9M 2907406 X2f5743ed867 0.09691 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.08 ≈$1.6M 1590423 066922477 0.05301 CASH USD
CASH COLLATERAL USD MLPFT MLPFT 0.02 ≈$320K 320000 Xb35ecef7f00 0.01067 COLLATERAL USD
DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 DJEU6 0.00 · 128 X56410d556b0 0.000004267 FUTURE USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 95.0%
其他/未映射 5.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.008133 → 0.01067 (31.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1016 → 0.09691 (-4.7%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05314 → 0.05301 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000003233 → 0.000004267 (32.0%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0605 → 0.1016 (68.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X391d36ec214 仓位退出 — 原为 -0.0007173 股/股
2026年9月8日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.006867 → 0.008133 (18.4%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06293 → 0.0605 (-3.9%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05513 → 0.05314 (-3.6%)
2026年9月4日 增加 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000002733 → 0.000003233 (18.3%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X391d36ec214 新仓位 — -0.0007173 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03055 → 0.06293 (106.0%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07334 → 0.05513 (-24.8%)
2026年9月3日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.0069 → 0.006867 (-0.5%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02919 → 0.03055 (4.6%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07486 → 0.07334 (-2.0%)
2026年9月2日 增加 AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 股/股: 0.02895 → 0.02933 (1.3%)
2026年9月2日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.02682 → 0.02717 (1.3%)
2026年9月2日 增加 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.01386 → 0.01404 (1.3%)
2026年9月2日 增加 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.03004 → 0.03044 (1.3%)
2026年9月2日 增加 CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 股/股: 0.02271 → 0.02302 (1.3%)
2026年9月2日 增加 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000002697 → 0.000002733 (1.3%)
2026年9月2日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.01575 → 0.01596 (1.3%)
2026年9月2日 增加 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.004921 → 0.004986 (1.3%)
2026年9月2日 增加 ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 股/股: 0.01678 → 0.017 (1.3%)
2026年9月2日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.005206 → 0.005275 (1.3%)
2026年9月2日 增加 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.004987 → 0.005053 (1.3%)
2026年9月2日 增加 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.01464 → 0.01484 (1.3%)
2026年9月2日 增加 FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 股/股: 0.007653 → 0.007755 (1.3%)
2026年9月2日 增加 HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104 股/股: 0.0526 → 0.0533 (1.3%)
2026年9月2日 增加 INVH — INVITATION HOMES 46187W107 股/股: 0.04367 → 0.04426 (1.3%)
2026年9月2日 增加 IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 股/股: 0.02019 → 0.02046 (1.3%)
2026年9月2日 增加 KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 股/股: 0.05402 → 0.05474 (1.3%)
2026年9月2日 增加 LAMR — LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 512816109 股/股: 0.007316 → 0.007414 (1.3%)
2026年9月2日 增加 MAA — MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 59522J103 股/股: 0.009484 → 0.009611 (1.3%)
2026年9月2日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.006809 → 0.0069 (1.3%)
2026年9月2日 增加 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.04884 → 0.04949 (1.3%)
2026年9月2日 增加 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.03872 → 0.03923 (1.3%)
2026年9月2日 增加 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.009286 → 0.00941 (1.3%)
2026年9月2日 增加 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 股/股: 0.0143 → 0.01449 (1.3%)
2026年9月2日 增加 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.008124 → 0.008232 (1.3%)
2026年9月2日 增加 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.01867 → 0.01891 (1.3%)
2026年9月2日 增加 SUI — SUN COMMUNITIES REIT INC 866674104 股/股: 0.009751 → 0.009881 (1.3%)
2026年9月2日 增加 UDR — UDR REIT 902653104 股/股: 0.02668 → 0.02704 (1.3%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02899 → 0.02919 (0.7%)
2026年9月2日 增加 VICI — VICI PPTYS INC 925652109 股/股: 0.07679 → 0.07782 (1.3%)
2026年9月2日 增加 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.04765 → 0.04828 (1.3%)
2026年9月2日 增加 VTR — VENTAS REIT 92276F100 股/股: 0.03196 → 0.03239 (1.3%)
2026年9月2日 增加 WELL — WELLTOWER 95040Q104 股/股: 0.0229 → 0.0232 (1.3%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07442 → 0.07486 (0.6%)
2026年9月1日 削减 AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 股/股: 0.02933 → 0.02895 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.02717 → 0.02682 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.01404 → 0.01386 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.03044 → 0.03004 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 股/股: 0.02302 → 0.02271 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.01596 → 0.01575 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.004986 → 0.004921 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 股/股: 0.017 → 0.01678 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.005275 → 0.005206 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.005053 → 0.004987 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.01484 → 0.01464 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 股/股: 0.007755 → 0.007653 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104 股/股: 0.0533 → 0.0526 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 INVH — INVITATION HOMES 46187W107 股/股: 0.04426 → 0.04367 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 股/股: 0.02046 → 0.02019 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 股/股: 0.05474 → 0.05402 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 LAMR — LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 512816109 股/股: 0.007414 → 0.007316 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 MAA — MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 59522J103 股/股: 0.009611 → 0.009484 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.04949 → 0.04884 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.03923 → 0.03872 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.00941 → 0.009286 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 股/股: 0.01449 → 0.0143 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.008232 → 0.008124 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.01891 → 0.01867 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 SUI — SUN COMMUNITIES REIT INC 866674104 股/股: 0.009881 → 0.009751 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 UDR — UDR REIT 902653104 股/股: 0.02704 → 0.02668 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03639 → 0.02899 (-20.3%)
2026年9月1日 削减 VICI — VICI PPTYS INC 925652109 股/股: 0.07782 → 0.07679 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.04828 → 0.04765 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 VTR — VENTAS REIT 92276F100 股/股: 0.03239 → 0.03196 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 WELL — WELLTOWER 95040Q104 股/股: 0.0232 → 0.0229 (-1.3%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07081 → 0.07442 (5.1%)
2026年8月31日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.006842 → 0.006809 (-0.5%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02294 → 0.03639 (58.6%)
2026年8月28日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.006875 → 0.006842 (-0.5%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02364 → 0.02294 (-3.0%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07263 → 0.07081 (-2.5%)
2026年8月27日 增加 AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 股/股: 0.02929 → 0.02933 (0.2%)
2026年8月27日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.02713 → 0.02717 (0.2%)
2026年8月27日 增加 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.01402 → 0.01404 (0.2%)
2026年8月27日 增加 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.03039 → 0.03044 (0.2%)
2026年8月27日 增加 CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 股/股: 0.02298 → 0.02302 (0.2%)
2026年8月27日 增加 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000002693 → 0.000002697 (0.2%)
2026年8月27日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.01593 → 0.01596 (0.2%)
2026年8月27日 增加 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.004978 → 0.004986 (0.2%)
2026年8月27日 增加 ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 股/股: 0.01698 → 0.017 (0.2%)
2026年8月27日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.005267 → 0.005275 (0.2%)
2026年8月27日 增加 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.005045 → 0.005053 (0.2%)
2026年8月27日 增加 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.01481 → 0.01484 (0.2%)
2026年8月27日 增加 FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 股/股: 0.007742 → 0.007755 (0.2%)
2026年8月27日 增加 HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104 股/股: 0.05321 → 0.0533 (0.2%)
2026年8月27日 增加 INVH — INVITATION HOMES 46187W107 股/股: 0.04418 → 0.04426 (0.2%)
2026年8月27日 增加 IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 股/股: 0.02043 → 0.02046 (0.2%)
2026年8月27日 增加 KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 股/股: 0.05465 → 0.05474 (0.2%)
2026年8月27日 增加 LAMR — LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 512816109 股/股: 0.007402 → 0.007414 (0.2%)
2026年8月27日 增加 MAA — MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 59522J103 股/股: 0.009595 → 0.009611 (0.2%)
2026年8月27日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.006864 → 0.006875 (0.2%)
2026年8月27日 增加 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.04941 → 0.04949 (0.2%)
2026年8月27日 增加 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.03917 → 0.03923 (0.2%)
2026年8月27日 增加 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.009395 → 0.00941 (0.2%)
2026年8月27日 增加 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 股/股: 0.01447 → 0.01449 (0.2%)
2026年8月27日 增加 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.008219 → 0.008232 (0.2%)
2026年8月27日 增加 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.01888 → 0.01891 (0.2%)
2026年8月27日 增加 SUI — SUN COMMUNITIES REIT INC 866674104 股/股: 0.009865 → 0.009881 (0.2%)
2026年8月27日 增加 UDR — UDR REIT 902653104 股/股: 0.02699 → 0.02704 (0.2%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02494 → 0.02364 (-5.2%)
2026年8月27日 增加 VICI — VICI PPTYS INC 925652109 股/股: 0.07769 → 0.07782 (0.2%)
2026年8月27日 增加 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.0482 → 0.04828 (0.2%)
2026年8月27日 增加 VTR — VENTAS REIT 92276F100 股/股: 0.03234 → 0.03239 (0.2%)
2026年8月27日 增加 WELL — WELLTOWER 95040Q104 股/股: 0.02316 → 0.0232 (0.2%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07252 → 0.07263 (0.1%)
2026年8月26日 增加 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000002689 → 0.000002693 (0.2%)
2026年8月26日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.006852 → 0.006864 (0.2%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02377 → 0.02494 (4.9%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07414 → 0.07252 (-2.2%)
2026年8月25日 增加 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000002684 → 0.000002689 (0.2%)
2026年8月25日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.004746 → 0.006852 (44.4%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05038 → 0.02377 (-52.8%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04962 → 0.07414 (49.4%)
2026年8月24日 削减 AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 股/股: 0.02933 → 0.02929 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.02717 → 0.02713 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.01404 → 0.01402 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.03044 → 0.03039 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 股/股: 0.02302 → 0.02298 (-0.2%)
2026年8月24日 增加 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000001866 → 0.000002684 (43.9%)
2026年8月24日 削减 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.01596 → 0.01593 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.004986 → 0.004978 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 股/股: 0.017 → 0.01698 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.005275 → 0.005267 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.005054 → 0.005045 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.01484 → 0.01481 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 股/股: 0.007755 → 0.007742 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104 股/股: 0.0533 → 0.05321 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 INVH — INVITATION HOMES 46187W107 股/股: 0.04426 → 0.04418 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 股/股: 0.02046 → 0.02043 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 股/股: 0.05474 → 0.05465 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 LAMR — LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 512816109 股/股: 0.007414 → 0.007402 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 MAA — MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 59522J103 股/股: 0.009611 → 0.009595 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.04949 → 0.04941 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.03923 → 0.03917 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.00941 → 0.009395 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 股/股: 0.01449 → 0.01447 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.008232 → 0.008219 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.01891 → 0.01888 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 SUI — SUN COMMUNITIES REIT INC 866674104 股/股: 0.009881 → 0.009865 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 UDR — UDR REIT 902653104 股/股: 0.02704 → 0.02699 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05178 → 0.05038 (-2.7%)
2026年8月24日 削减 VICI — VICI PPTYS INC 925652109 股/股: 0.07782 → 0.07769 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.04828 → 0.0482 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 VTR — VENTAS REIT 92276F100 股/股: 0.03239 → 0.03234 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 WELL — WELLTOWER 95040Q104 股/股: 0.0232 → 0.02316 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 股/股: 0.03003 → 0.02933 (-2.3%)
2026年8月21日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.0275 → 0.02717 (-1.2%)
2026年8月21日 削减 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.01452 → 0.01404 (-3.3%)
2026年8月21日 增加 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.02948 → 0.03044 (3.3%)
2026年8月21日 新增 CTRE — CARETRUST REIT 14174T107 新仓位 — 0.02302 股/股
2026年8月21日 增加 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.000001857 → 0.000001866 (0.5%)
2026年8月21日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.01584 → 0.01596 (0.8%)
2026年8月21日 增加 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.004864 → 0.004986 (2.5%)
2026年8月21日 增加 ELS — EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I 29472R108 股/股: 0.01692 → 0.017 (0.5%)
2026年8月21日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.004947 → 0.005275 (6.6%)
2026年8月21日 削减 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.005106 → 0.005054 (-1.0%)
2026年8月21日 削减 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.01492 → 0.01484 (-0.5%)
2026年8月21日 增加 FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 股/股: 0.007627 → 0.007755 (1.7%)
2026年8月21日 削减 HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104 股/股: 0.05402 → 0.0533 (-1.3%)
2026年8月21日 削减 INVH — INVITATION HOMES 46187W107 股/股: 0.04532 → 0.04426 (-2.3%)
2026年8月21日 增加 IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 股/股: 0.02011 → 0.02046 (1.7%)
2026年8月21日 增加 KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 股/股: 0.05447 → 0.05474 (0.5%)
2026年8月21日 削减 LAMR — LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 512816109 股/股: 0.00758 → 0.007414 (-2.2%)
2026年8月21日 增加 MAA — MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 59522J103 股/股: 0.009572 → 0.009611 (0.4%)
2026年8月21日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.004723 → 0.004746 (0.5%)
2026年8月21日 增加 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.04731 → 0.04949 (4.6%)
2026年8月21日 增加 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.03855 → 0.03923 (1.8%)
2026年8月21日 削减 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.01107 → 0.00941 (-15.0%)
2026年8月21日 增加 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 股/股: 0.01409 → 0.01449 (2.8%)
2026年8月21日 增加 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.00785 → 0.008232 (4.9%)
2026年8月21日 削减 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.01911 → 0.01891 (-1.0%)
2026年8月21日 增加 SUI — SUN COMMUNITIES REIT INC 866674104 股/股: 0.009576 → 0.009881 (3.2%)
2026年8月21日 削减 UDR — UDR REIT 902653104 股/股: 0.02722 → 0.02704 (-0.7%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04747 → 0.05178 (9.1%)
2026年8月21日 增加 VICI — VICI PPTYS INC 925652109 股/股: 0.07634 → 0.07782 (1.9%)
2026年8月21日 削减 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.05478 → 0.04828 (-11.9%)
2026年8月21日 增加 VTR — VENTAS REIT 92276F100 股/股: 0.03185 → 0.03239 (1.7%)
2026年8月21日 削减 WELL — WELLTOWER 95040Q104 股/股: 0.02474 → 0.0232 (-6.2%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02974 → 0.04962 (66.8%)
2026年8月20日 削减 AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 股/股: 0.03018 → 0.03003 (-0.5%)
2026年8月20日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.02764 → 0.0275 (-0.5%)
2026年8月20日 削减 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.01459 → 0.01452 (-0.5%)
2026年8月20日 削减 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.02962 → 0.02948 (-0.5%)
2026年8月20日 削减 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.01592 → 0.01584 (-0.5%)

显示最新的 200 条，共 250 条变动

股息 106笔付款

08
2.78%TTM收益率
$1.74每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.4790
2026年6月15日$0.3820
2026年3月17日$0.1890
2025年12月16日$0.6940
2025年9月16日$0.3980
2025年6月16日$0.3740
2025年3月18日$0.2510
2024年12月17日$0.5080
2024年9月25日$0.5820
2024年6月11日$0.2600
2024年3月21日$0.2550
2023年12月20日$0.5480
2023年9月26日$0.5990
2023年6月7日$0.2100
2023年3月23日$0.2640
2022年12月13日$0.4840
2022年9月26日$0.5500
2022年6月9日$0.1930
2022年3月24日$0.2190
2021年12月13日$0.5670
2021年9月24日$0.2220
2021年6月10日$0.3120
2021年3月25日$0.2840
2020年12月14日$0.3650
2020年9月23日$0.3130
2020年6月15日$0.2905
2020年3月25日$0.3150
2019年12月16日$0.4225
2019年9月24日$0.3470
2019年6月17日$0.3560
2019年3月20日$0.3635
2018年12月17日$0.3400
2018年9月26日$0.3930
2018年6月26日$0.4130
2018年3月22日$0.3865
2017年12月21日$0.4155
2017年9月26日$0.3720
2017年6月27日$0.3885
2017年3月24日$0.3955
2016年12月28日$0.0575
2016年12月22日$0.7800
2016年9月26日$0.3855
2016年6月21日$0.3870
2016年3月23日$0.5430
2015年12月24日$0.5370
2015年9月25日$0.3785
2015年6月24日$0.3775
2015年3月25日$0.3420
2014年12月24日$0.4780
2014年9月24日$0.3270

机构持有人 (13F) 397 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $144562089 10.39% 2137543 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $112817308 8.11% 1635981 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $98843345 7.10% 1461529 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $52755568 3.79% 780062 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $51616539 3.71% 763220 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $46632946 3.35% 689531 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $41049000 2.95% 606966 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $39270550 2.82% 580359 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $32684533 2.35% 483292 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $32211978 2.32% 476297 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $30249817 2.17% 447284 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29134909 2.09% 430799 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $25113732 1.80% 371340 股份 2026年6月30日
AMG National Trust Bank $24345465 1.75% 359980 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $23399334 1.68% 345990 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $21933367 1.58% 324314 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $21353946 1.53% 315746 股份 2026年6月30日
Creative Planning $19316562 1.39% 285621 股份 2026年6月30日
Connecticut Wealth Management, LLC $18315577 1.32% 270820 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16557651 1.19% 244827 股份 2026年6月30日
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $16122581 1.16% 238394 股份 2026年6月30日
IFG Advisors, LLC $15654374 1.13% 231471 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15098832 1.09% 223256 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $14959965 1.08% 221203 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $14036336 1.01% 207546 股份 2026年6月30日
Brewster Financial Planning LLC $12290219 0.88% 181727 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11912648 0.86% 176144 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $11487129 0.83% 169852 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $11353389 0.82% 167866 股份 2026年6月30日
William Howard & Co Financial Advisors Inc $10883155 0.78% 160922 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $9121816 0.66% 134878 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $8931309 0.64% 132061 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $8780508 0.63% 129832 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $8372865 0.60% 123804 股份 2026年6月30日
Ballentine Partners, LLC $7807198 0.56% 115440 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $7781901 0.56% 125738 股份 2026年3月31日
Innova Wealth Partners $7561913 0.54% 111813 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $7495571 0.54% 110832 股份 2026年6月30日
AWM CAPITAL, LLC $7482437 0.54% 110638 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $7231000 0.52% 106920 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $7182828 0.52% 106208 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $6687186 0.48% 98879 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $6402946 0.46% 94676 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $6001419 0.43% 88739 股份 2026年6月30日
Ifrah Financial Services, Inc. $5998916 0.43% 88702 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $5842083 0.42% 86383 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $5800143 0.42% 94836 股份 2025年6月30日
Asset Management Group, Inc. $5757788 0.41% 85137 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5641554 0.41% 83418 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $5501498 0.40% 81347 股份 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $5219004 0.38% 76904 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $4860028 0.35% 79464 股份 2025年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $4696430 0.34% 69443 股份 2026年6月30日
SOA Wealth Advisors, LLC. $4665067 0.34% 68979 股份 2026年6月30日
ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC $4283134 0.31% 63332 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $4196756 0.30% 62055 股份 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $4018494 0.29% 59419 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3928541 0.28% 58089 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $3924806 0.28% 58033 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $3746837 0.27% 55402 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $3334159 0.24% 49300 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3252144 0.23% 48087 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3164881 0.23% 46797 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3015669 0.22% 44591 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $2819659 0.20% 46103 股份 2025年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2736783 0.20% 40467 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $2722234 0.20% 40251 股份 2026年6月30日
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. $2722091 0.20% 40250 股份 2026年6月30日
Koss-Olinger Consulting, LLC $2626127 0.19% 38831 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $2558540 0.18% 37831 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $2535814 0.18% 37495 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $2443432 0.18% 36129 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $2424097 0.17% 35844 股份 2026年6月30日
PW Nova Financial Services LLC $2376144 0.17% 35134 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2365767 0.17% 38374 股份 2025年9月30日
Bleakley Financial Group, LLC $2342159 0.17% 34632 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $2220617 0.16% 37215 股份 2025年12月31日
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Frank, Rimerman Advisors LLC $2189048 0.16% 32368 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2160652 0.16% 31948 股份 2026年6月30日
Elios Financial Group Inc. $2131832 0.15% 34857 股份 2025年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $2120348 0.15% 31352 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $2084830 0.15% 30827 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $1918046 0.14% 31127 股份 2025年9月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1886868 0.14% 27900 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1884074 0.14% 27859 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $1880829 0.14% 27278 股份 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $1873351 0.13% 27700 股份 2026年6月30日
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $1815029 0.13% 26838 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1781308 0.13% 26339 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $1724497 0.12% 25499 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1640007 0.12% 24047 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1635206 0.12% 24166 股份 2026年6月30日
SFAM, LLC $1613100 0.12% 23852 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $1578730 0.11% 23344 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1527467 0.11% 22586 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $1516035 0.11% 22417 股份 2026年6月30日
jvl associates llc $1474063 0.11% 21796 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $1460132 0.10% 21590 股份 2026年6月30日
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