Connecticut Wealth Management, LLC
CIK 1689829 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.7B
- 持仓
- 340
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1259（共 9443） · 前 13.3%
投资组合价值同比（季度）：+13.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 58.03%
- 前二十五大持仓权重
- 77.05%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 21.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.03% 估计买入 $220045721 · 卖出 $51600210
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% 仍持有
- 新仓位
- 25
- 增加
- 75
- 减少
- 177
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Technology
3.8%
Industrials
3.3%
Financials
1.3%
Health Care
1.2%
Communication Services
1.1%
Retail
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
86.2%
完整投资组合 340 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $283642414 | 10.49% | 4665939 | $40651323 | 上涨 ×5 | ||
| IEFA | $263774641 | 9.75% | 2731152 | $30995922 | 上涨 ×6 | ||
| SPYG | $258224864 | 9.55% | 2170139 | $51424978 | 上涨 ×6 | ||
| QUAL | $213965748 | 7.91% | 975098 | $24862276 | 下跌 ×6 | ||
| IEMG | $169780022 | 6.28% | 2049493 | $27345482 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $101588964 | 3.76% | 1317455 | $4176022 | 下跌 ×5 | ||
| VEA | $84423874 | 3.12% | 1184896 | $8426337 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $70993963 | 2.63% | 478686 | $8069773 | 下跌 ×6 | ||
| VUG | $63348067 | 2.34% | 735408 | $8398819 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $59687525 | 2.21% | 740816 | $4272194 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $48409947 | 1.79% | 351996 | $8376864 | 下跌 ×6 | ||
| VIG | $44606354 | 1.65% | 188515 | $3803922 | 下跌 ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $44061514 | 1.63% | 1924924 | $2819231 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $42820013 | 1.58% | 58148 | $8845380 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $42375724 | 1.57% | 114517 | $5520043 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $41053118 | 1.52% | 135435 | $3795092 | 下跌 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $36145430 | 1.34% | 422803 | $2971177 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32403697 | 1.20% | 111984 | $2966546 | 下跌 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $32077976 | 1.19% | 1433973 | $4260188 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $31000769 | 1.15% | 41513 | $3699410 | 下跌 ×1 | ||
| VOOG | $30161527 | 1.12% | 365063 | $5222946 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $28524322 | 1.05% | 150342 | $-1306328 | 下跌 ×4 | ||
| DTD | $24872651 | 0.92% | 266740 | $1649583 | 下跌 ×1 | ||
| ICF | $18315577 | 0.68% | 270820 | $-801975 | 下跌 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17565604 | 0.65% | 47090 | $-1147947 | 下跌 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $17447511 | 0.65% | 372730 | $545674 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16822295 | 0.62% | 84074 | $1248823 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $15839866 | 0.59% | 23063 | $2084282 | 上涨 ×2 | ||
| IWP | $14771615 | 0.55% | 100892 | $1844420 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13244180 | 0.49% | 37484 | $2190564 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $13050867 | 0.48% | 105105 | $652021 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $12483783 | 0.46% | 16670 | $1502025 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $11650268 | 0.43% | 53459 | $1275782 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10934324 | 0.40% | 30597 | $1340594 | 下跌 ×5 | ||
| VOT | $10035776 | 0.37% | 32765 | $648669 | 下跌 ×2 | ||
| RSP | $9377563 | 0.35% | 44074 | $493796 | 下跌 ×2 | ||
| VOOV | $9006024 | 0.33% | 41084 | $631682 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8918329 | 0.33% | 27246 | $892548 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $8450086 | 0.31% | 16887 | $91880 | 下跌 ×3 | ||
| MUB | $8444344 | 0.31% | 78464 | $-108243 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8208592 | 0.30% | 34441 | $532035 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7832222 | 0.29% | 20734 | $1298775 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $7826863 | 0.29% | 81166 | $176439 | 下跌 ×5 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $7688075 | 0.28% | 104814 | $1586691 | 下跌 ×3 | ||
| DGRO | $7658878 | 0.28% | 101054 | $563685 | 下跌 ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $7278405 | 0.27% | 15043 | $2585147 | 下跌 ×2 | ||
| EFA | $6834272 | 0.25% | 65790 | $405702 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $6815781 | 0.25% | 57026 | $1401922 | 上涨 ×5 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $6777818 | 0.25% | 94662 | $-746017 | 下跌 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6738109 | 0.25% | 7203 | $-820496 | 下跌 ×5 | ||
| V Visa Inc. | $6123813 | 0.23% | 17849 | $276562 | 下跌 ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $5656865 | 0.21% | 61348 | $1379799 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5588901 | 0.21% | 5248 | $1857299 | 下跌 ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $5517570 | 0.20% | 56847 | $11008 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5457336 | 0.20% | 75849 | $5253361 | 上涨 ×1 | ||
| GVI | $5174471 | 0.19% | 48772 | $519294 | 上涨 ×2 | ||
| HEZU | $5029132 | 0.19% | 100276 | $647071 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4915698 | 0.18% | 59867 | $347671 | 上涨 ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $4903085 | 0.18% | 10826 | $-308576 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $4800787 | 0.18% | 15979 | $793870 | 下跌 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4730657 | 0.17% | 13413 | $119642 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4715553 | 0.17% | 3931 | $1019714 | 下跌 ×1 | ||
| REGL | $4705874 | 0.17% | 51391 | $-497823 | 下跌 ×5 | ||
| IYW | $4461553 | 0.16% | 17688 | $1125705 | 下跌 ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $4337646 | 0.16% | 58200 | $-41904 | |||
| IWB | $4317350 | 0.16% | 10543 | $563951 | 上涨 ×3 | ||
| IWS | $4288488 | 0.16% | 26054 | $491087 | 下跌 ×1 | ||
| IOO | $4246965 | 0.16% | 31091 | $367152 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4198509 | 0.16% | 16532 | $189613 | 上涨 ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4129570 | 0.15% | 52253 | $-100927 | 下跌 ×5 | ||
| HDV | $4057378 | 0.15% | 148025 | $39375 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $4043746 | 0.15% | 67746 | $345538 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4017862 | 0.15% | 14288 | $513202 | 下跌 ×2 | ||
| VBK | $3815728 | 0.14% | 10434 | $609146 | 下跌 ×2 | ||
| XLV XLV | $3755348 | 0.14% | 23669 | $402752 | 上涨 ×3 | ||
| BSV | $3626116 | 0.13% | 46542 | $-221173 | 下跌 ×6 | ||
| PAVE | $3612845 | 0.13% | 61318 | $323387 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $3388166 | 0.13% | 21440 | $211645 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $3387972 | 0.13% | 38552 | $348905 | 下跌 ×1 | ||
| SDY | $3363635 | 0.12% | 22103 | $137923 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3189155 | 0.12% | 6678 | $851298 | 下跌 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3160535 | 0.12% | 23117 | $-694838 | 上涨 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $3102647 | 0.11% | 18159 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3068789 | 0.11% | 5448 | $-84861 | 下跌 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3067352 | 0.11% | 8207 | $742777 | 上涨 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3003754 | 0.11% | 16818 | $540307 | 下跌 ×1 | ||
| NOBL | $2822040 | 0.10% | 50250 | $136383 | 上涨 ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2801897 | 0.10% | 16474 | $15485 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2762839 | 0.10% | 10157 | $287535 | 下跌 ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2731530 | 0.10% | 23777 | $488186 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2694880 | 0.10% | 30704 | $-54050 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2634777 | 0.10% | 3487 | $-404367 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2593678 | 0.10% | 17687 | $-84006 | 下跌 ×1 | ||
| MDY | $2491569 | 0.09% | 3542 | $33941 | 下跌 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2385424 | 0.09% | 5739 | $792244 | 下跌 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2377338 | 0.09% | 15692 | $-219384 | 下跌 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2371857 | 0.09% | 13452 | $640609 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2355936 | 0.09% | 24685 | $217228 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2325171 | 0.09% | 1979 | $533913 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $2198740 | 0.08% | 4209 | $284376 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYV | $283642414 | 10.49% | 上涨 ×5 |
| IEFA | $263774641 | 9.75% | 上涨 ×6 |
| SPYG | $258224864 | 9.55% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $169780022 | 6.28% | 上涨 ×3 |
| IBTG | $44061514 | 1.63% | 上涨 ×6 |
| IBTH | $32077976 | 1.19% | 上涨 ×3 |
| VGT | $6815781 | 0.25% | 上涨 ×5 |
| IWB | $4317350 | 0.16% | 上涨 ×3 |
| JNJ | $4198509 | 0.16% | 上涨 ×4 |
| XLV | $3755348 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| XOM | $3160535 | 0.12% | 上涨 ×4 |
| ABBV | $2143828 | 0.08% | 上涨 ×4 |
| XLF | $1231314 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| HRZN | $1014628 | 0.04% | 上涨 ×6 |
| SUSA | $957782 | 0.04% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $3102647 | 18159 | 0.11% |
| VGSH | $1475370 | 25350 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $964337 | 4307 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $952192 | 4307 | 0.04% |
| PDI | $881626 | 52792 | 0.03% |
| BCI | $479662 | 21471 | 0.02% |
| DELL | $444404 | 1030 | 0.02% |
| KEYS | $409582 | 1170 | 0.02% |
| CRDO | $407925 | 1500 | 0.02% |
| PANW | $349204 | 1024 | 0.01% |
| AMD | $345641 | 595 | 0.01% |
| INTC | $325896 | 2334 | 0.01% |
| SMH | $316269 | 482 | 0.01% |
| OKTA | $298143 | 2185 | 0.01% |
| IWY | $231915 | 798 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYG | 增持 | +58K | +$51.4M |
| SPYV | 增持 | +371K | +$40.7M |
| IEFA | 增持 | +160K | +$31.0M |
| IEMG | 增持 | +7K | +$27.3M |
| QUAL | 削减 | -11K | +$24.9M |
| QQQ | 削减 | -715 | +$8.8M |
| VEA | 削减 | -1K | +$8.4M |
| VUG | 增持 | +610K | +$8.4M |
| IVW | 削减 | -2K | +$8.4M |
| IJR | 削减 | -28K | +$8.1M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 2025年12月31日 | 1317353 | $30779950 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年3月31日 | 36821 | $6970121 | 117.0% |
| MRUS | 2025年12月31日 | 33343 | $3139243 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年9月30日 | 23952 | $2159752 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 9357 | $2115022 | -1.9% |
| TDIV | 2025年3月31日 | 26702 | $2095039 | |
| ABT | 2025年3月31日 | 10128 | $1145591 | -13.8% |
| SMG | 2025年9月30日 | 14571 | $961103 | 7.5% |
| XLF | 2025年6月30日 | 14228 | $708697 | 不再跟踪 |
| ABNB | 2025年9月30日 | 5036 | $666434 | 52.3% |
| EOG | 2025年12月31日 | 5718 | $641102 | 45.5% |
| CHD | 2025年12月31日 | 7075 | $619982 | 16.2% |
| CYBR | 2025年9月30日 | 1325 | $539116 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2025年6月30日 | 6546 | $535223 | |
| BGT | 2025年12月31日 | 39617 | $481347 | -3.9% |
| JMST | 2025年3月31日 | 8765 | $444473 | 不再跟踪 |
| SMH | 2025年9月30日 | 1577 | $439729 | 72.1% |
| FTNT | 2025年12月31日 | 4997 | $420148 | 88.2% |
| ZTS | 2026年6月30日 | 3234 | $382331 | 6.6% |
| ONTO | 2025年6月30日 | 3058 | $371058 | 198.2% |
| VONV | 2025年9月30日 | 4102 | $349531 | |
| ANETXXXX | 2025年6月30日 | 4303 | $333370 | 不再跟踪 |
| KKR | 2025年9月30日 | 2301 | $306076 | -16.4% |
| SCHR | 2025年9月30日 | 12151 | $304140 | 不再跟踪 |
| SONY | 2026年3月31日 | 11180 | $286208 | 15.0% |
| NVS | 2026年3月31日 | 2040 | $281255 | 2.8% |
| TRMB | 2026年3月31日 | 3548 | $277986 | -8.8% |
| SLV | 2026年6月30日 | 4066 | $277057 | 不再跟踪 |
| ELF | 2025年12月31日 | 2066 | $273704 | 31.5% |
| FISV | 2026年3月31日 | 4056 | $272442 | -7.6% |
| KNSL | 2025年9月30日 | 560 | $270984 | -9.8% |
| TTD | 2025年3月31日 | 2299 | $270201 | -75.8% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1100 | $267391 | 33.1% |
| VGSH | 2025年6月30日 | 4555 | $267342 | |
| CDW | 2025年3月31日 | 1529 | $266140 | -17.0% |
| BMY | 2025年6月30日 | 4343 | $264880 | 42.7% |
| ELF | 2025年3月31日 | 2066 | $259386 | 59.3% |
| TGTX | 2026年6月30日 | 7782 | $258518 | 0.4% |
| AVY | 2026年6月30日 | 1488 | $256948 | 12.5% |
| LMT | 2025年3月31日 | 527 | $256090 | 27.3% |
| RGEN | 2026年3月31日 | 1561 | $255785 | 49.9% |
| ADI | 2025年3月31日 | 1199 | $254833 | 86.6% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 1132 | $252696 | 41.0% |
| FIX | 2025年3月31日 | 590 | $250195 | 422.3% |
| WEC | 2026年6月30日 | 2132 | $246861 | -7.0% |
| KMB | 2025年12月31日 | 1977 | $245820 | 7.5% |
| IHAK | 2025年6月30日 | 5151 | $241994 | 不再跟踪 |
| INTC | 2026年3月31日 | 6553 | $241806 | 108.3% |
| CMG | 2025年9月30日 | 4300 | $241445 | -8.4% |
| MGK | 2025年9月30日 | 659 | $241306 | 不再跟踪 |
| BDX | 2026年3月31日 | 1211 | $235019 | 20.1% |
| OLED | 2026年3月31日 | 2000 | $233560 | -6.0% |
| BABA | 2025年6月30日 | 1747 | $231006 | 7.7% |
| MBB | 2025年9月30日 | 2454 | $230406 | |
| OKE | 2025年6月30日 | 2310 | $229198 | 16.1% |
| DT | 2025年9月30日 | 4097 | $226195 | -0.6% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3532 | $225024 | -23.2% |
| STZ | 2025年3月31日 | 1008 | $222768 | -26.8% |
| DT | 2025年3月31日 | 4097 | $222672 | 2.2% |
| HLNE | 2026年6月30日 | 2235 | $222159 | 34.2% |
| HSY | 2025年3月31日 | 1303 | $220663 | 9.9% |
| PAYX | 2025年9月30日 | 1484 | $215863 | -3.7% |
| CRDO | 2026年3月31日 | 1500 | $215835 | 146.6% |
| RIGL | 2025年9月30日 | 11520 | $215770 | 61.1% |
| BSX | 2026年6月30日 | 3435 | $215546 | 15.8% |
| DELL | 2025年9月30日 | 1755 | $215163 | 209.8% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 5720 | $214672 | -28.3% |
| IEX | 2025年3月31日 | 1024 | $214313 | 30.3% |
| VRSN | 2026年6月30日 | 861 | $213838 | 10.2% |
| PFE | 2026年6月30日 | 7527 | $211344 | 16.5% |
| APP | 2025年12月31日 | 293 | $210532 | -55.4% |
| TOST | 2026年3月31日 | 5927 | $210468 | 34.4% |
| BLKXXXX | 2025年6月30日 | 221 | $209172 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年12月31日 | 4745 | $208543 | 21.4% |
| GLP | 2025年12月31日 | 4325 | $207600 | 20.8% |
| PFE | 2025年3月31日 | 7801 | $206948 | 10.7% |
| VZ | 2025年6月30日 | 4544 | $206116 | 14.2% |
| TGT | 2025年9月30日 | 2089 | $206080 | 81.1% |
| VRSN | 2025年9月30日 | 711 | $205337 | -0.8% |
| NDAQ | 2026年3月31日 | 2111 | $205041 | 15.6% |
| JAAA | 2025年6月30日 | 4040 | $204868 | 不再跟踪 |
| UBER | 2026年3月31日 | 2503 | $204520 | 8.7% |
| WASH | 2025年6月30日 | 6615 | $204139 | 40.5% |
| DOV | 2025年9月30日 | 1107 | $202913 | 20.9% |
| CL | 2025年3月31日 | 2231 | $202820 | -3.7% |
| LNC | 2026年3月31日 | 4541 | $202211 | 20.3% |
| QUIK | 2026年6月30日 | 21534 | $201989 | -43.5% |
| CDW | 2025年9月30日 | 1128 | $201450 | -16.5% |
| VCEL | 2025年9月30日 | 4726 | $201091 | 33.6% |
| ITOT | 2026年3月31日 | 1347 | $200274 | 不再跟踪 |
| F | 2026年3月31日 | 11547 | $151497 | 24.4% |
| BRKL | 2025年9月30日 | 14157 | $149356 | 不再跟踪 |
| ALTM | 2025年3月31日 | 16235 | $83286 | 不再跟踪 |
| PNSTQ | 2025年3月31日 | 32000 | $12640 | 不再跟踪 |
| ZOMDF | 2025年3月31日 | 10000 | $1200 | 不再跟踪 |