ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC

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投资组合价值
$248.0M
按 13F 价值排名第 5757（共 9443） · 前 61.0%
持仓
96
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.01%
前二十五大持仓权重
72.07%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
36.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.04% 估计买入 $9606692 · 卖出 $12170083

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% 仍持有

新仓位
13
增加
19
减少
56
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
10.2%
Healthcare
9.1%
Retail
4.0%
Communication Services
3.6%
Industrials
3.1%
Financials
2.3%
Financial Services
2.2%
Energy
1.7%
Consumer products
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Utilities
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.1%
其他/未映射
60.6%

完整投资组合 96 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHF $19332712 7.79% 697932 $2034203 下跌 ×1
SCHG $10987531 4.43% 324691 $1290593 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10734853 4.33% 42660 $1381520 下跌 ×5
EFA $10448178 4.21% 100579 $-192584 下跌 ×1
JCPB $9858292 3.97% 210019 $-939017 下跌 ×2
SCHM $9129119 3.68% 247603 $1351464 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8323855 3.36% 28766 $810914 下跌 ×6
SCHX $8029611 3.24% 272838 $1002501 下跌 ×3
PYLD $7609564 3.07% 286937 $867683 上涨 ×4
SPYV $7259983 2.93% 119427 $636334 上涨 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7107880 2.87% 106725 $1958461 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6760527 2.73% 18917 $1097193 下跌 ×6
DEM $6663287 2.69% 123876 $270782 下跌 ×2
MDY $6186967 2.49% 8797 $45793 下跌 ×5
SCHA $6041036 2.44% 167203 $904706 下跌 ×5
AGG $5460734 2.20% 55170 $376211 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5187128 2.09% 4871 $1555562 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4997263 2.01% 15267 $438741 下跌 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4817969 1.94% 60964 $282963 上涨 ×4
ICF $4283134 1.73% 63332 $587609 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4189610 1.69% 11232 $-124198 下跌 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4012963 1.62% 44225 $-580832 下跌 ×5
VWO $3997567 1.61% 66972 $154096 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3894569 1.57% 4163 $-181051 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3444274 1.39% 10940 $-187050 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3413283 1.38% 4721 $1671521 下跌 ×2
V Visa Inc. $3380123 1.36% 9852 $506727 上涨 ×1
IWM $3343610 1.35% 11129 $390237 下跌 ×2
IVV $3187191 1.29% 4256 $-95027 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3150442 1.27% 20795 $-280233 下跌 ×3
IEMG $2939557 1.19% 35485 $704558 上涨 ×2
IJH $2912511 1.17% 37771 $263531 下跌 ×6
SCHV $2777040 1.12% 79777 $-260994 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2570450 1.04% 2143 $555200 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2364974 0.95% 6935 $1177003 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2250559 0.91% 13577 $-625596 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2217892 0.89% 15134 $-84055 下跌 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2208728 0.89% 15062 $192782 上涨 ×2
IJR $1826154 0.74% 12313 $295714 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1650243 0.67% 6105 $-235631 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1320003 0.53% 2343 $-100796 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1163691 0.47% 4582 $157 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1117087 0.45% 3972 $97250 下跌 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1086506 0.44% 11775 $-62427 下跌 ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $1029869 0.42% 6759 $33694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $977154 0.39% 4884 $55994 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $956663 0.39% 4339 $-97662 下跌 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $909343 0.37% 1275 $174946 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $900390 0.36% 11079 $26229 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $856194 0.35% 6262 $-324897 下跌 ×6
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $814424 0.33% 26817 $21666 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $802412 0.32% 2271 $138044 下跌 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $717283 0.29% 4579 $-449976 下跌 ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $700173 0.28% 7593 $75830 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $682429 0.28% 2863 $23409 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $661624 0.27% 2955 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $633726 0.26% 2866 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $631710 0.25% 4524 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $613025 0.25% 1812 $23993 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $554553 0.22% 4096 $-112338 下跌 ×5
VBR $532148 0.21% 2190 $-62900 下跌 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $530073 0.21% 720 $114609
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518391 0.21% 4577 $1353 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $501915 0.20% 2635 $-33695 下跌 ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $499943 0.20% 3407 $38124
BRKB $460359 0.19% 920 $19495
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $430779 0.17% 448 $-1991 下跌 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $414405 0.17% 4500 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $413341 0.17% 1172 $-22464 下跌 ×1
JPST $409542 0.17% 8099 $163542 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $400295 0.16% 3431 $-211302 下跌 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $387600 0.16% 4250 $113008
BAC Bank of America Corporation Common Stock $380398 0.15% 6676 $24474 下跌 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $364322 0.15% 3120 $3120
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $325724 0.13% 2573 $-10989 上涨 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $319475 0.13% 282 $20765 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $314108 0.13% 840 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $313993 0.13% 495 $90850 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $304727 0.12% 1010 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $294446 0.12% 3586 $-1650
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $292486 0.12% 1144 $-11274 下跌 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $269136 0.11% 2800 上涨 ×1
EEM $266196 0.11% 3891 $45544 上涨 ×1
VOO $258920 0.10% 377 $16320 下跌 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $257590 0.10% 2193
SCHE $256200 0.10% 7066 $-93091 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253818 0.10% 2442 $-102186 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $249421 0.10% 255 $5916 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $244774 0.10% 582
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $238497 0.10% 203 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $211236 0.09% 183 上涨 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $210308 0.08% 8120 上涨 ×1
HDV $205338 0.08% 7491 $3342 上涨 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $204444 0.08% 1848 $-4713
MAS Masco Corporation Common Stock $203425 0.08% 2500
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $202787 0.08% 560 $-11841 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PYLD $7609564 3.07% 上涨 ×4
AGG $5460734 2.20% 上涨 ×4
VCSH $4817969 1.94% 上涨 ×4
BOND $700173 0.28% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $661624 2955 0.27%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $633726 2866 0.26%
INTC $631710 4524 0.25%
ORLY $414405 4500 0.17%
GE $314108 840 0.13%
KLAC $304727 1010 0.12%
MNST $269136 2800 0.11%
CSCO $257590 2193 0.10%
TSLA $244774 582 0.10%
GEV $238497 203 0.10%
MU $211236 183 0.09%
ONB $210308 8120 0.08%
MAS $203425 2500 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHF 削减 -998 +$2.0M
IGF 增持 +30K +$2.0M
AMAT 削减 -375 +$1.7M
CAT 削减 -255 +$1.6M
ABBV 削减 -346 +$1.4M
SCHM 削减 -4K +$1.4M
SCHG 削减 -8K +$1.3M
PANW 削减 -475 +$1.2M
GOOGL 削减 -777 +$1.1M
SCHX 削减 -1K +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
INDA 2025年12月31日 83922 $4368989 不再跟踪
HON 2026年6月30日 5921 $1338324 -1.9%
UNH 2025年9月30日 3065 $956188 12.2%
IVW 2026年6月30日 3512 $397214 不再跟踪
GNMA 2025年6月30日 8953 $393037
SUSB 2025年6月30日 15429 $385571
UNP 2025年6月30日 1523 $359794 33.1%
MRK 2025年6月30日 3930 $355940 91.6%
BSV 2025年9月30日 4461 $351066 不再跟踪
EPD 2025年6月30日 10230 $349252 24.1%
SO 2025年6月30日 3471 $319158 -0.8%
CMCSA 2025年12月31日 9481 $297905 -5.5%
TSLA 2026年3月31日 647 $290953 -6.2%
PFE 2025年6月30日 11343 $287432 15.7%
BUFZ 2026年6月30日 9920 $260598 不再跟踪
ISTB 2025年6月30日 4810 $232564
DE 2025年9月30日 450 $229550 36.4%
MAS 2025年12月31日 3250 $228768 16.1%
RPM 2025年12月31日 1850 $218078 6.2%
DFIV 2026年6月30日 4126 $217776 不再跟踪
AMGN 2025年6月30日 690 $214970 56.2%
CSCO 2026年3月31日 2778 $213989 43.1%
ITW 2025年12月31日 796 $208862 14.8%
RDVY 2026年6月30日 3058 $208800
EAGG 2025年6月30日 4346 $206348 不再跟踪
ADBE 2025年9月30日 527 $203886 -22.6%
ITW 2026年6月30日 776 $203234 4.5%
ITW 2025年3月31日 796 $203105 14.0%
NEE 2026年6月30日 2170 $201550 -3.2%
F 2025年3月31日 11605 $114888 43.1%
TMC 2025年6月30日 10000 $17200 -35.7%
SST 2025年6月30日 20950 $7988 -65.3%