INDY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.40%▼ -6.40%
3M▼ -9.04%▼ -8.84%
6M▼ -9.04%▼ -8.84%
年初至今▼ -16.94%▼ -16.76%
1Y▼ -19.99%▼ -13.69%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -18.95%▼ -12.36%
1年波动率17.60%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.20

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$12.7M
截至六月 2026的季度 -$25.4M
过去12个月 -$16.8M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 56 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
HDFC BANK HDFCBANK 10.03 ≈$54.0M 7244790 INE040A01034 0.5723 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 9.37 ≈$50.4M 3389188 INE090A01021 0.2677 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 7.98 ≈$42.9M 3137590 S60996261 0.248 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 5.18 ≈$27.9M 1412301 S64423270 0.1116 EQUITY USD
LARSEN AND TOUBRO LTD LT 4.29 ≈$23.1M 543604 INE018A01030 0.04297 EQUITY USD
STATE BANK OF INDIA SBIN 3.87 ≈$20.8M 1919743 INE062A01020 0.1518 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 3.70 ≈$19.9M 19409711 066922477 1.534 CASH USD
AXIS BANK AXISBANK 3.39 ≈$18.2M 1362365 INE238A01034 0.1077 EQUITY USD
INFOSYS INFY 3.37 ≈$18.1M 1629027 S62051222 0.1288 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 2.84 ≈$15.3M 3420483 INE237A01036 0.2704 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 2.59 ≈$14.0M 1244803 INE296A01032 0.0984 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 2.59 ≈$13.9M 414648 S61001863 0.03278 EQUITY USD
ITC LTD ITC 2.32 ≈$12.5M 4477050 INE154A01025 0.3539 EQUITY USD
ETERNAL ETERNAL 2.16 ≈$11.6M 3357681 INE758T01015 0.2654 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 2.09 ≈$11.2M 474185 INE467B01029 0.03748 EQUITY USD
INR CASH INR 2.04 ≈$11.0M 1021634358 Xac3bf6ed467 80.76 CASH USD
TITAN COMPANY LTD TITAN 1.92 ≈$10.3M 191757 S61393401 0.01516 EQUITY USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA 1.83 ≈$9.8M 491819 S65824831 0.03888 EQUITY USD
HINDUSTAN UNILEVER LTD HINDUNILVR 1.60 ≈$8.6M 412196 S62616743 0.03258 EQUITY USD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD MARUTI 1.52 ≈$8.2M 60626 S66337122 0.004793 EQUITY USD
NTPC LTD NTPC 1.47 ≈$7.9M 2203302 INE733E01010 0.1742 EQUITY USD
TATA STEEL LTD TATASTEEL 1.43 ≈$7.7M 3842233 INE081A01020 0.3037 EQUITY USD
HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDALCO 1.36 ≈$7.3M 673055 INE038A01020 0.05321 EQUITY USD
SHRIRAM FINANCE LTD SHFL 1.35 ≈$7.3M 651039 INE721A01047 0.05147 EQUITY USD
BHARAT ELECTRONICS LTD BEL 1.35 ≈$7.2M 1664910 INE263A01024 0.1316 EQUITY USD
BAJAJ AUTO BAJAJ.AUTO 1.21 ≈$6.5M 51505 INE917I01010 0.004072 EQUITY USD
ULTRATECH CEMENT LTD ULTRACEMCO 1.21 ≈$6.5M 55100 INE481G01011 0.004356 EQUITY USD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z ADANIPORTS 1.21 ≈$6.5M 341896 INE742F01042 0.02703 EQUITY USD
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH 1.18 ≈$6.4M 490209 S62948963 0.03875 EQUITY USD
GRASIM INDUSTRIES GRASIM 1.16 ≈$6.3M 175653 INE047A01021 0.01389 EQUITY USD
POWER GRID CORPORATION OF INDIA POWERGRID 1.14 ≈$6.2M 2107601 INE752E01010 0.1666 EQUITY USD
JSW STEEL JSWSTEEL 1.14 ≈$6.1M 436549 INE019A01038 0.03451 EQUITY USD
ASIAN PAINTS ASIANPAINT 1.05 ≈$5.6M 210416 INE021A01026 0.01663 EQUITY USD
BAJAJ FINSERV LTD BAJAJFINSV 1.05 ≈$5.6M 269900 INE918I01026 0.02134 EQUITY USD
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO 1.04 ≈$5.6M 105499 INE646L01027 0.00834 EQUITY USD
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT 0.99 ≈$5.3M 64162 INE066A01021 0.005072 EQUITY USD
COAL INDIA COALINDIA 0.96 ≈$5.2M 1112651 INE522F01014 0.08796 EQUITY USD
NESTLE INDIA LTD NESTLEIND 0.92 ≈$5.0M 333969 INE239A01024 0.0264 EQUITY USD
TECH MAHINDRA TECHM 0.90 ≈$4.8M 295836 INE669C01036 0.02339 EQUITY USD
TRENT LTD TRENT 0.87 ≈$4.7M 155262 INE849A01020 0.01227 EQUITY USD
OIL AND NATURAL GAS LTD ONGC 0.86 ≈$4.6M 1806260 S61393625 0.1428 EQUITY USD
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APOLLOHOSP 0.85 ≈$4.6M 47887 S62735832 0.003786 EQUITY USD
ADANI ENTERPRISES ADANIENT 0.82 ≈$4.4M 133736 INE423A01024 0.01057 EQUITY USD
MAX HEALTHCARE INSTITUTE MAXHEALTH 0.72 ≈$3.9M 347515 INE027H01010 0.02747 EQUITY USD
CIPLA LTD CIPLA 0.72 ≈$3.9M 261414 INE059A01026 0.02067 EQUITY USD
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD SBILIFE 0.71 ≈$3.8M 209652 INE123W01016 0.01657 EQUITY USD
JIO FINANCIAL SERVICES JIOFIN 0.70 ≈$3.8M 1531606 INE758E01017 0.1211 EQUITY USD
DR REDDYS LABORATORIES DRREDDY 0.65 ≈$3.5M 283586 INE089A01031 0.02242 EQUITY USD
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD TATACONSUM 0.61 ≈$3.3M 303257 S61214888 0.02397 EQUITY USD
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD TMPV 0.59 ≈$3.1M 975687 INE155A01022 0.07713 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 3.4%
Energy 2.0%
其他/未映射 94.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 ADANIENT — ADANI ENTERPRISES INE423A01024 股/股: 0.01087 → 0.01057 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 股/股: 0.0278 → 0.02703 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE S62735832 股/股: 0.003893 → 0.003786 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 股/股: 0.01704 → 0.01663 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 BAJAJ.AUTO — BAJAJ AUTO INE917I01010 股/股: 0.004173 → 0.004072 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV LTD INE918I01026 股/股: 0.02186 → 0.02134 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032 股/股: 0.101 → 0.0984 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 BEL — BHARAT ELECTRONICS LTD INE263A01024 股/股: 0.1349 → 0.1316 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD S64423270 股/股: 0.1146 → 0.1116 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026 股/股: 0.02125 → 0.02067 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014 股/股: 0.09046 → 0.08796 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 股/股: 0.02306 → 0.02242 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 EICHERMOT — EICHER MOTORS LTD INE066A01021 股/股: 0.005194 → 0.005072 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 ETERNAL — ETERNAL INE758T01015 股/股: 0.2724 → 0.2654 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 GRASIM — GRASIM INDUSTRIES INE047A01021 股/股: 0.01423 → 0.01389 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 股/股: 0.03972 → 0.03875 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014 股/股: 0.04075 → 0.03962 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020 股/股: 0.05455 → 0.05321 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER LTD S62616743 股/股: 0.03343 → 0.03258 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 INDIGO — INTERGLOBE AVIATION LTD INE646L01027 股/股: 0.008543 → 0.00834 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 INFY — INFOSYS S62051222 股/股: 0.1322 → 0.1288 (-2.6%)
2026年9月10日 新增 INR — INR/USD X345ad83aa4f 新仓位 — -86.54 股/股
2026年9月10日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 1.798 → 80.76 (4391.3%)
2026年9月10日 削减 ITC — ITC LTD INE154A01025 股/股: 0.3632 → 0.3539 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.000003794 → 0.000003241 (-14.6%)
2026年9月10日 削减 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.1238 → 0.1211 (-2.2%)
2026年9月10日 削减 JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038 股/股: 0.03536 → 0.03451 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 股/股: 0.2777 → 0.2704 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 LT — LARSEN AND TOUBRO LTD INE018A01030 股/股: 0.0441 → 0.04297 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 M&M — MAHINDRA AND MAHINDRA LTD S61001863 股/股: 0.03364 → 0.03278 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 MARUTI — MARUTI SUZUKI INDIA LTD S66337122 股/股: 0.004915 → 0.004793 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 MAXHEALTH — MAX HEALTHCARE INSTITUTE INE027H01010 股/股: 0.02808 → 0.02747 (-2.2%)
2026年9月10日 削减 NESTLEIND — NESTLE INDIA LTD INE239A01024 股/股: 0.02703 → 0.0264 (-2.3%)
2026年9月10日 削减 NTPC — NTPC LTD INE733E01010 股/股: 0.1786 → 0.1742 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 ONGC — OIL AND NATURAL GAS LTD S61393625 股/股: 0.1469 → 0.1428 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 股/股: 0.1707 → 0.1666 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES LTD S60996261 股/股: 0.2545 → 0.248 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 股/股: 0.01695 → 0.01657 (-2.2%)
2026年9月10日 削减 SBIN — STATE BANK OF INDIA INE062A01020 股/股: 0.1557 → 0.1518 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 股/股: 0.05277 → 0.05147 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 SUNPHARMA — SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD S65824831 股/股: 0.0399 → 0.03888 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD S61214888 股/股: 0.02465 → 0.02397 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 TATASTEEL — TATA STEEL LTD INE081A01020 股/股: 0.3115 → 0.3037 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 TCS — TATA CONSULTANCY SERVICES LTD INE467B01029 股/股: 0.03847 → 0.03748 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 TECHM — TECH MAHINDRA INE669C01036 股/股: 0.02394 → 0.02339 (-2.3%)
2026年9月10日 削减 TITAN — TITAN COMPANY LTD S61393401 股/股: 0.01556 → 0.01516 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 TMPV — TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD INE155A01022 股/股: 0.07878 → 0.07713 (-2.1%)
2026年9月10日 削减 TRENT — TRENT LTD INE849A01020 股/股: 0.01256 → 0.01227 (-2.3%)
2026年9月10日 削减 ULTRACEMCO — ULTRATECH CEMENT LTD INE481G01011 股/股: 0.004464 → 0.004356 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.25 → -2.43 (94.5%)
2026年9月10日 削减 WIPRO — WIPRO S62060512 股/股: 0.1025 → 0.09963 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.537 → 1.534 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.33 → -1.25 (-6.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 0.0005881 股/股
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 1.803 → 1.798 (-0.3%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.354 → -1.33 (-1.8%)
2026年9月8日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.009802 → 0.009723 (-0.8%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — 0.0005881 股/股
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 1.311 → 1.803 (37.6%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.368 → -1.354 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.009881 → 0.009802 (-0.8%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.501 → -1.368 (-8.8%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.67 → 1.537 (-8.0%)
2026年9月2日 退出 INR — INR/USD X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 11.7 股/股
2026年9月2日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -9.417 → 1.311 (-113.9%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.378 → -1.501 (9.0%)
2026年9月2日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.001265 → 0.009881 (681.3%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.661 → 1.67 (0.6%)
2026年9月1日 增加 ADANIENT — ADANI ENTERPRISES INE423A01024 股/股: 0.01081 → 0.01087 (0.6%)
2026年9月1日 增加 ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 股/股: 0.02769 → 0.0278 (0.4%)
2026年9月1日 增加 APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE S62735832 股/股: 0.003874 → 0.003893 (0.5%)
2026年9月1日 增加 ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 股/股: 0.01697 → 0.01704 (0.4%)
2026年9月1日 增加 BAJAJ.AUTO — BAJAJ AUTO INE917I01010 股/股: 0.004154 → 0.004173 (0.4%)
2026年9月1日 增加 BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV LTD INE918I01026 股/股: 0.02177 → 0.02186 (0.4%)
2026年9月1日 增加 BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032 股/股: 0.1007 → 0.101 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BEL — BHARAT ELECTRONICS LTD INE263A01024 股/股: 0.1345 → 0.1349 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD S64423270 股/股: 0.1141 → 0.1146 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026 股/股: 0.02114 → 0.02125 (0.6%)
2026年9月1日 增加 COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014 股/股: 0.09004 → 0.09046 (0.5%)
2026年9月1日 增加 DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 股/股: 0.02291 → 0.02306 (0.6%)
2026年9月1日 增加 EICHERMOT — EICHER MOTORS LTD INE066A01021 股/股: 0.005174 → 0.005194 (0.4%)
2026年9月1日 增加 ETERNAL — ETERNAL INE758T01015 股/股: 0.2712 → 0.2724 (0.4%)
2026年9月1日 增加 GRASIM — GRASIM INDUSTRIES INE047A01021 股/股: 0.01418 → 0.01423 (0.4%)
2026年9月1日 增加 HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 股/股: 0.03956 → 0.03972 (0.4%)
2026年9月1日 增加 HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020 股/股: 0.05436 → 0.05455 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER LTD S62616743 股/股: 0.03332 → 0.03343 (0.3%)
2026年9月1日 增加 INDIGO — INTERGLOBE AVIATION LTD INE646L01027 股/股: 0.008511 → 0.008543 (0.4%)
2026年9月1日 增加 INFY — INFOSYS S62051222 股/股: 0.1316 → 0.1322 (0.4%)
2026年9月1日 新增 INR — INR/USD X345ad83aa4f 新仓位 — 11.7 股/股
2026年9月1日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 2.727 → -9.417 (-445.4%)
2026年9月1日 增加 ITC — ITC LTD INE154A01025 股/股: 0.3621 → 0.3632 (0.3%)
2026年9月1日 削减 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.000006008 → 0.000003794 (-36.8%)
2026年9月1日 增加 JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038 股/股: 0.03524 → 0.03536 (0.4%)
2026年9月1日 增加 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 股/股: 0.2773 → 0.2777 (0.1%)
2026年9月1日 增加 LT — LARSEN AND TOUBRO LTD INE018A01030 股/股: 0.04394 → 0.0441 (0.4%)
2026年9月1日 增加 M&M — MAHINDRA AND MAHINDRA LTD S61001863 股/股: 0.03351 → 0.03364 (0.4%)
2026年9月1日 增加 MARUTI — MARUTI SUZUKI INDIA LTD S66337122 股/股: 0.004898 → 0.004915 (0.3%)
2026年9月1日 增加 MAXHEALTH — MAX HEALTHCARE INSTITUTE INE027H01010 股/股: 0.02792 → 0.02808 (0.6%)
2026年9月1日 增加 NESTLEIND — NESTLE INDIA LTD INE239A01024 股/股: 0.02692 → 0.02703 (0.4%)
2026年9月1日 增加 NTPC — NTPC LTD INE733E01010 股/股: 0.178 → 0.1786 (0.4%)
2026年9月1日 增加 ONGC — OIL AND NATURAL GAS LTD S61393625 股/股: 0.1461 → 0.1469 (0.5%)
2026年9月1日 增加 POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 股/股: 0.1701 → 0.1707 (0.4%)
2026年9月1日 增加 RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES LTD S60996261 股/股: 0.2535 → 0.2545 (0.4%)
2026年9月1日 增加 SBIN — STATE BANK OF INDIA INE062A01020 股/股: 0.1554 → 0.1557 (0.2%)
2026年9月1日 增加 SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 股/股: 0.0526 → 0.05277 (0.3%)
2026年9月1日 增加 SUNPHARMA — SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD S65824831 股/股: 0.03975 → 0.0399 (0.4%)
2026年9月1日 增加 TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD S61214888 股/股: 0.02449 → 0.02465 (0.7%)
2026年9月1日 增加 TATASTEEL — TATA STEEL LTD INE081A01020 股/股: 0.3106 → 0.3115 (0.3%)
2026年9月1日 增加 TCS — TATA CONSULTANCY SERVICES LTD INE467B01029 股/股: 0.03832 → 0.03847 (0.4%)
2026年9月1日 增加 TECHM — TECH MAHINDRA INE669C01036 股/股: 0.02384 → 0.02394 (0.4%)
2026年9月1日 增加 TITAN — TITAN COMPANY LTD S61393401 股/股: 0.01549 → 0.01556 (0.4%)
2026年9月1日 增加 TRENT — TRENT LTD INE849A01020 股/股: 0.01251 → 0.01256 (0.5%)
2026年9月1日 增加 ULTRACEMCO — ULTRATECH CEMENT LTD INE481G01011 股/股: 0.00445 → 0.004464 (0.3%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.382 → -1.378 (-0.3%)
2026年9月1日 增加 WIPRO — WIPRO S62060512 股/股: 0.1015 → 0.1025 (0.9%)
2026年8月31日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 3.551 → 2.727 (-23.2%)
2026年8月31日 增加 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.0000004743 → 0.000006008 (1166.7%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.39 → -1.382 (-0.6%)
2026年8月28日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 6.482 → 3.551 (-45.2%)
2026年8月28日 削减 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.000001739 → 0.0000004743 (-72.7%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.41 → -1.39 (-1.4%)
2026年8月28日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.004585 → 0.001265 (-72.4%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.631 → 1.661 (1.8%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.677 → -1.41 (-15.9%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.619 → -1.677 (3.6%)
2026年8月26日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.004664 → 0.004585 (-1.7%)
2026年8月25日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 6.493 → 6.482 (-0.2%)
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.635 → -1.619 (-1.0%)
2026年8月25日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.004585 → 0.004664 (1.7%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.623 → 1.631 (0.5%)
2026年8月24日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 6.526 → 6.493 (-0.5%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.614 → -1.635 (1.3%)
2026年8月21日 退出 INR — INR/USD X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 16.12 股/股
2026年8月21日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -9.589 → 6.526 (-168.1%)
2026年8月21日 退出 JGSQ6 X7395fdb7dd5 仓位退出 — 原为 0.000001739 股/股
2026年8月21日 新增 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 新仓位 — 0.000001739 股/股
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.585 → -1.614 (1.9%)
2026年8月21日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01099 → 0.004585 (-58.3%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.779 → 1.623 (-8.8%)
2026年8月20日 增加 ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 股/股: 0.02758 → 0.02769 (0.4%)
2026年8月20日 增加 APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE S62735832 股/股: 0.003855 → 0.003874 (0.5%)
2026年8月20日 增加 ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 股/股: 0.01688 → 0.01697 (0.6%)
2026年8月20日 增加 BAJAJ.AUTO — BAJAJ AUTO INE917I01010 股/股: 0.00414 → 0.004154 (0.4%)
2026年8月20日 增加 BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV LTD INE918I01026 股/股: 0.02164 → 0.02177 (0.6%)
2026年8月20日 增加 BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032 股/股: 0.1002 → 0.1007 (0.5%)
2026年8月20日 增加 BEL — BHARAT ELECTRONICS LTD INE263A01024 股/股: 0.1338 → 0.1345 (0.5%)
2026年8月20日 增加 BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD S64423270 股/股: 0.1136 → 0.1141 (0.4%)
2026年8月20日 增加 CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026 股/股: 0.02101 → 0.02114 (0.6%)
2026年8月20日 增加 COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014 股/股: 0.08951 → 0.09004 (0.6%)
2026年8月20日 增加 DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 股/股: 0.02277 → 0.02291 (0.6%)
2026年8月20日 增加 EICHERMOT — EICHER MOTORS LTD INE066A01021 股/股: 0.005144 → 0.005174 (0.6%)
2026年8月20日 增加 ETERNAL — ETERNAL INE758T01015 股/股: 0.2701 → 0.2712 (0.4%)
2026年8月20日 增加 GRASIM — GRASIM INDUSTRIES INE047A01021 股/股: 0.01411 → 0.01418 (0.5%)
2026年8月20日 增加 HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 股/股: 0.03937 → 0.03956 (0.5%)
2026年8月20日 增加 HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014 股/股: 0.04011 → 0.04075 (1.6%)
2026年8月20日 增加 HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020 股/股: 0.05407 → 0.05436 (0.5%)
2026年8月20日 增加 HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER LTD S62616743 股/股: 0.03316 → 0.03332 (0.5%)
2026年8月20日 增加 INDIGO — INTERGLOBE AVIATION LTD INE646L01027 股/股: 0.00846 → 0.008511 (0.6%)
2026年8月20日 增加 INFY — INFOSYS S62051222 股/股: 0.1311 → 0.1316 (0.4%)
2026年8月20日 新增 INR — INR/USD X345ad83aa4f 新仓位 — 16.12 股/股
2026年8月20日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 6.526 → -9.589 (-246.9%)
2026年8月20日 增加 ITC — ITC LTD INE154A01025 股/股: 0.3603 → 0.3621 (0.5%)
2026年8月20日 削减 JGSQ6 X7395fdb7dd5 股/股: 0.000004111 → 0.000001739 (-57.7%)
2026年8月20日 增加 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.1227 → 0.1238 (0.9%)
2026年8月20日 增加 JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038 股/股: 0.03508 → 0.03524 (0.4%)
2026年8月20日 增加 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 股/股: 0.2753 → 0.2773 (0.7%)
2026年8月20日 增加 LT — LARSEN AND TOUBRO LTD INE018A01030 股/股: 0.04374 → 0.04394 (0.5%)
2026年8月20日 增加 M&M — MAHINDRA AND MAHINDRA LTD S61001863 股/股: 0.03337 → 0.03351 (0.4%)
2026年8月20日 增加 MARUTI — MARUTI SUZUKI INDIA LTD S66337122 股/股: 0.004875 → 0.004898 (0.5%)
2026年8月20日 增加 MAXHEALTH — MAX HEALTHCARE INSTITUTE INE027H01010 股/股: 0.02775 → 0.02792 (0.6%)
2026年8月20日 增加 NESTLEIND — NESTLE INDIA LTD INE239A01024 股/股: 0.0268 → 0.02692 (0.4%)
2026年8月20日 增加 NTPC — NTPC LTD INE733E01010 股/股: 0.1771 → 0.178 (0.5%)
2026年8月20日 增加 ONGC — OIL AND NATURAL GAS LTD S61393625 股/股: 0.1451 → 0.1461 (0.7%)
2026年8月20日 增加 POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 股/股: 0.1693 → 0.1701 (0.5%)
2026年8月20日 增加 RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES LTD S60996261 股/股: 0.2525 → 0.2535 (0.4%)
2026年8月20日 增加 SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 股/股: 0.01681 → 0.01695 (0.8%)
2026年8月20日 增加 SBIN — STATE BANK OF INDIA INE062A01020 股/股: 0.1545 → 0.1554 (0.6%)
2026年8月20日 增加 SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 股/股: 0.05234 → 0.0526 (0.5%)
2026年8月20日 增加 SUNPHARMA — SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD S65824831 股/股: 0.03958 → 0.03975 (0.4%)
2026年8月20日 增加 TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD S61214888 股/股: 0.02434 → 0.02449 (0.6%)
2026年8月20日 增加 TATASTEEL — TATA STEEL LTD INE081A01020 股/股: 0.3089 → 0.3106 (0.6%)
2026年8月20日 增加 TCS — TATA CONSULTANCY SERVICES LTD INE467B01029 股/股: 0.03815 → 0.03832 (0.4%)
2026年8月20日 增加 TECHM — TECH MAHINDRA INE669C01036 股/股: 0.02374 → 0.02384 (0.4%)
2026年8月20日 增加 TITAN — TITAN COMPANY LTD S61393401 股/股: 0.01543 → 0.01549 (0.4%)
2026年8月20日 增加 TMPV — TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD INE155A01022 股/股: 0.07793 → 0.07878 (1.1%)
2026年8月20日 增加 TRENT — TRENT LTD INE849A01020 股/股: 0.01244 → 0.01251 (0.5%)
2026年8月20日 增加 ULTRACEMCO — ULTRATECH CEMENT LTD INE481G01011 股/股: 0.004423 → 0.00445 (0.6%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.433 → -1.585 (10.6%)
2026年8月20日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.632 → 1.779 (9.0%)
2026年8月19日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 6.535 → 6.526 (-0.1%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.151 → -1.433 (-33.4%)
2026年8月19日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.003399 → 0.01099 (223.3%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 2.334 → 1.632 (-30.1%)
2026年8月18日 退出 INR — INR/USD X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -13.34 股/股
2026年8月18日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 22.77 → 6.535 (-71.3%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.859 → -2.151 (15.7%)
2026年8月18日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01059 → 0.003399 (-67.9%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.832 → 2.334 (27.4%)
2026年8月17日 增加 ADANIENT — ADANI ENTERPRISES INE423A01024 股/股: 0.01064 → 0.01081 (1.6%)
2026年8月17日 增加 ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 股/股: 0.02715 → 0.02758 (1.6%)

显示最新的 200 条，共 314 条变动

股息 30笔付款

08
10.00%TTM收益率
$4.09每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.0990
2025年12月16日$3.9950
2024年12月17日$0.0800
2024年6月11日$0.0420
2023年12月20日$0.1160
2023年6月7日$0.0740
2022年12月13日$1.5850
2021年12月13日$3.3610
2021年6月10日$0.0070
2020年6月15日$0.0330
2019年6月17日$0.2250
2018年12月28日$0.0150
2018年12月18日$0.1200
2018年6月19日$0.0720
2017年12月21日$0.0590
2017年6月20日$0.0400
2016年12月22日$0.0290
2016年6月21日$0.1020
2015年12月21日$0.0470
2015年6月24日$0.1090
2014年12月19日$0.0380
2014年6月24日$0.1170
2013年12月17日$0.0830
2013年6月25日$0.0970
2012年12月17日$0.0040
2012年6月20日$0.0920
2011年12月19日$0.0260
2011年6月21日$0.1010
2010年12月29日$0.0070
2010年6月21日$0.1170

机构持有人 (13F) 90 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $96711662 57.27% 2225815 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7667526 4.54% 176467 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6319303 3.74% 145439 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6031000 3.57% 138792 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5679337 3.36% 130710 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5556125 3.29% 127874 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5490038 3.25% 126353 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $3380149 2.00% 77794 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $2576000 1.53% 59297 股份 2026年6月30日
BEARING POINT CAPITAL, LLC $2386057 1.41% 54915 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2307499 1.37% 53107 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $1957944 1.16% 45062 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1680162 1.00% 38669 股份 2026年6月30日
BANQUE PICTET & CIE SA $1303500 0.77% 30000 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1170271 0.69% 26934 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1084642 0.64% 24963 股份 2026年6月30日
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1016687 0.60% 23399 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $967067 0.57% 22257 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $950526 0.56% 21876 股份 2026年6月30日
Creative Planning $898549 0.53% 20680 股份 2026年6月30日
Cypress Capital Group $860310 0.51% 19800 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $743338 0.44% 17002 股份 2026年6月30日
CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC $698024 0.41% 16065 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $694331 0.41% 15980 股份 2026年6月30日
Unique Wealth Strategies, LLC $686293 0.41% 15795 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $666738 0.39% 15345 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $634008 0.38% 14591 股份 2026年6月30日
PITCAIRN CO $595021 0.35% 11690 股份 2025年9月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $571343 0.34% 13149 股份 2026年6月30日
Pitcairn Wealth Advisors LLC $507930 0.30% 11690 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $505019 0.30% 11623 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $418650 0.25% 9633 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $402685 0.24% 9268 股份 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $400029 0.24% 9207 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $396104 0.23% 9116 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $390268 0.23% 8982 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $388596 0.23% 8944 股份 2026年6月30日
Finley Financial, LLC $386271 0.23% 8890 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $378556 0.22% 8712 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $365138 0.22% 8403 股份 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $325615 0.19% 7494 股份 2026年6月30日
Viewpoint Capital Management LLC $260917 0.15% 6005 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $249751 0.15% 5748 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $222464 0.13% 5120 股份 2026年6月30日
FMR LLC $214050 0.13% 4926 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $202241 0.12% 4655 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $196448 0.12% 4521 股份 2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A. $154682 0.09% 3560 股份 2026年6月30日
Activest Wealth Management $124875 0.07% 2874 股份 2026年6月30日
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $117926 0.07% 2714 股份 2026年6月30日
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $117528 0.07% 2309 股份 2025年9月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $92333 0.05% 1814 股份 2025年9月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $86225 0.05% 1984 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $82950 0.05% 1909 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $70867 0.04% 1631 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $53480 0.03% 1085 股份 2025年12月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $51923 0.03% 1195 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $47311 0.03% 870 股份 2025年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $46926 0.03% 1080 股份 2026年6月30日
Boreal Capital Management LLC $41712 0.02% 960 股份 2026年6月30日
FIRST HORIZON CORP $37802 0.02% 870 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $31273 0.02% 721 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $26461 0.02% 609 股份 2026年6月30日
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Blue Trust, Inc. $15729 0.01% 362 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $13731 0.01% 316 股份 2026年6月30日
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BLAIR WILLIAM & CO/IL $4345 0.00% 100 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4334 0.00% 100 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $3997 0.00% 92 股份 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $3259 0.00% 75 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2955 0.00% 68 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $2434 0.00% 56021 股份 2026年6月30日
Strengthening Families & Communities, LLC $2390 0.00% 55 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $1540 0.00% 35 股份 2026年6月30日
Strive Financial Group ,LLC $1304 0.00% 30 股份 2026年6月30日
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Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $269 0.00% 6180 股份 2026年6月30日
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