行业细分

04
Technology 17.5%
Financials 10.6%
Industrials 7.1%
Healthcare 6.5%
Communication Services 6.2%
Retail 4.5%
Consumer Discretionary 2.6%
Consumer products 1.9%
Energy 1.9%
Consumer Staples 1.7%
Materials 1.4%
Real Estate 0.9%
Utilities 0.7%
其他/未映射 36.5%

完整投资组合 624 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IWV iShares Trust $129335471 10.21% 341309 $2223428 下跌 ×3
QAI New York Life Investments ETF Trust $60775347 4.80% 1807177 $6546700 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40478904 3.20% 216952 $-10038714 下跌 ×3
SPY SPY $39818674 3.14% 59772 $241276 下跌 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $36808431 2.91% 989740 $1384860 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35938479 2.84% 69386 $-7929104 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28630343 2.26% 112439 $-1207940 下跌 ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $24166316 1.91% 692048 $-72466 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23889773 1.89% 72413 $1230792 下跌 ×3
IWB iShares Trust $23379025 1.85% 63968 $-6673939 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21567702 1.70% 98227 $-6232521 下跌 ×3
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $19609200 1.55% 26 $-9542800 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18503438 1.46% 25196 $-3926379 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15287253 1.21% 99494 $-1384151 下跌 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $13227510 1.04% 43749 $940166
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13002933 1.03% 53488 $-280051 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11209145 0.89% 46024 $-206611 下跌 ×3
COM Direxion Shares ETF Trust $10594831 0.84% 368748 $-22026488 下跌 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9412174 0.74% 157079 $457100
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $9406512 0.74% 144693 $368665 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9331366 0.74% 29583 $-2217779 下跌 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8700695 0.69% 14208 $339861 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8434469 0.67% 16777 $-4026503 下跌 ×2
IVV iShares Trust $8250461 0.65% 12327 $-760661 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7906877 0.62% 6595 $-3448945 下跌 ×2
V Visa Inc. $7721333 0.61% 22618 $-3374690 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7062092 0.56% 38087 $-558606 下跌 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6949656 0.55% 21177 $-542522 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6850146 0.54% 24527 $-998638 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6700768 0.53% 28940 $694662 下跌 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6601168 0.52% 7173 $-3445230 下跌 ×3
IJH iShares Trust $6254518 0.49% 95840 $-464729 下跌 ×2
GLD SPDR Gold Shares $6207573 0.49% 17463 $-1338798 下跌 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $5982512 0.47% 58941 $-648847 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5917330 0.47% 10403 $-1979613 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5790741 0.46% 6256 $-2180256 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5655949 0.45% 12718 $1198862 下跌 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5269904 0.42% 53791 $-1654356 下跌 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5269428 0.42% 226350 $229832 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5046482 0.40% 6614 $-1158577 下跌 ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4960240 0.39% 16112 $363486
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4770602 0.38% 10667 $-2908868 下跌 ×3
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4635893 0.37% 34442 $-1540428 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4611691 0.36% 6753 $-2797544 下跌 ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $4510021 0.36% 21544 $358277
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $4470813 0.35% 36613 $-610462 下跌 ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4245957 0.34% 55539 $1933560 上涨 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $4140536 0.33% 5932 $-2530718 下跌 ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $3979493 0.31% 13521 $-2408585 下跌 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3810532 0.30% 41897 $-280673 下跌 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3769805 0.30% 18366 $-1743107 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3705754 0.29% 32867 $-1486217 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3560535 0.28% 69016 $-1418286 下跌 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3554799 0.28% 31046 $-2263165 下跌 ×3
TT Trane Technologies plc $3504800 0.28% 8306 $-1395942 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3501213 0.28% 20924 $-1139595 下跌 ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3442996 0.27% 119590 $-282313 下跌 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3390377 0.27% 13729 $-1593500 下跌 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3339718 0.26% 122334 $97867
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3308638 0.26% 12753 $-1295582 下跌 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3264520 0.26% 24373 $-904323 下跌 ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3257424 0.26% 65155 $8470
T AT&T Inc. $3179711 0.25% 112596 $-996389 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3178454 0.25% 37920 $-891482 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3169012 0.25% 11268 $-592517 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3152378 0.25% 7780 $-348301 下跌 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3114974 0.25% 8868 $-894058 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3103873 0.25% 45365 $-2160335 下跌 ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3066244 0.24% 14345 $562695 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3032909 0.24% 36076 $-35304 下跌 ×2
IP International Paper Company Common Stock $2982221 0.24% 64272 $-38923 下跌 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2913987 0.23% 9173 $-871435 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2865299 0.23% 8298 $-1496354 下跌 ×3
MO Altria Group, Inc. $2826179 0.22% 42782 $-81165 下跌 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2810913 0.22% 24827 $338359 下跌 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $2760931 0.22% 101393 $-99862 下跌 ×2
BCI abrdn ETFs $2746372 0.22% 127501 $-1140443 下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2718955 0.21% 3784 $627227 下跌 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2687253 0.21% 9534 $272958
SPTM SPDR SERIES TRUST $2665482 0.21% 33050 $190368
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2649351 0.21% 39948 $-1683874 下跌 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2627396 0.21% 2714 $90195 下跌 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2579031 0.20% 23922 $-394358 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2556094 0.20% 24802 $-407618 下跌 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2538067 0.20% 17346 $-2202033 下跌 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2516100 0.20% 1909 $-1799476 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2515799 0.20% 5187 $-1250924 下跌 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2504145 0.20% 6774 $-1369864 下跌 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2470355 0.20% 17348 $-439904 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2461584 0.19% 8387 $-618715 下跌 ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2442695 0.19% 34477
MS Morgan Stanley Common Stock $2436428 0.19% 15327 $-374661 下跌 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2420928 0.19% 98572 $-647410 下跌 ×3
SAP SAP SE ADS $2415846 0.19% 9041 $-1058192 下跌 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2399792 0.19% 12700 $304266 下跌 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2382582 0.19% 8700 $-405314 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2374006 0.19% 11659 $-94362 下跌 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2342250 0.18% 32745 $-567443 下跌 ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2298516 0.18% 7825 $108846
DSI iShares Trust $2295061 0.18% 18222 $708548 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
EOG $2294760 0.18% 上涨 ×3
PFE $1753712 0.14% 上涨 ×3
BF-A (申报为 BFA) $1471277 0.12% 上涨 ×3
SLB $1312968 0.10% 上涨 ×3
ANET $925550 0.07% 上涨 ×3
BF-B (申报为 BFB) $466372 0.04% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BLV $2442695 34477 0.19%
STX $2010523 8517 0.16%
NBIS $1886361 16802 0.15%
WDC $1393176 11604 0.11%
LITE $683382 4200 0.05%
ITOT $428502 2942 0.03%
RYAAY $428224 7111 0.03%
SSB $416935 4217 0.03%
CVSA $402188 2604 0.03%
FBK $392744 7046 0.03%
MP $384915 5739 0.03%
FLEX $369501 6374 0.03%
NICE $367886 2541 0.03%
AMRZ $352473 7263 0.03%
LIVN $341832 6526 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
COM 削减 -811K -$22.0M
NVDA 削减 -103K -$10.0M
BRK-A (申报为 BRKA) 削减 -14 -$9.5M
MSFT 削减 -19K -$7.9M
IWB 削减 -25K -$6.7M
QAI 增持 +129K +$6.5M
AMZN 削减 -28K -$6.2M
BRK-B (申报为 BRKB) 削减 -9K -$4.0M
META 削减 -5K -$3.9M
NFLX 削减 -2K -$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IWF 2025年9月30日 20764 $8815979 7.8%
BLV 2025年6月30日 34477 $2427870
VVX 2025年9月30日 36149 $1755034 21.9%
MDY 2025年9月30日 2433 $1378246
TBIL 2025年9月30日 25450 $1272373
AIQ 2025年9月30日 28506 $1245427
WSM 2025年6月30日 6074 $960299 42.2%
XLF 2025年9月30日 17941 $939570 -0.7%
SPSM 2025年9月30日 18448 $785885
IVE 2025年9月30日 4000 $781680
SAIA 2025年6月30日 2231 $779578 28.2%
FSTR 2025年9月30日 35559 $777675 38.3%
UTHR 2025年6月30日 2411 $743239 88.5%
DFS 2025年6月30日 4076 $695773 不再跟踪
STZ 2025年9月30日 4246 $690739 -16.2%
BNDX 2025年6月30日 13000 $634660
BPMC 2025年9月30日 4744 $608086 不再跟踪
DGX 2025年9月30日 3342 $600323 22.4%
AGNC 2025年6月30日 62573 $599449 -4.4%
KRE 2025年9月30日 10000 $593900
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 5835 $536995 3.1%
AVNT 2025年9月30日 15690 $506944 24.9%
MUB 2025年9月30日 4645 $485310
IT 2025年9月30日 1174 $474554 -29.7%
IJT 2025年9月30日 3500 $465640
FN 2025年9月30日 1566 $461469 27.2%
ICF 2025年9月30日 6897 $421821 3.4%
ANSS 2025年9月30日 1196 $420059 不再跟踪
SCZ 2025年9月30日 5662 $411514
DJP 2025年9月30日 11902 $404430
LNTH 2025年9月30日 4851 $397103 94.9%
CMG 2025年9月30日 6794 $381483 -17.4%
IBP 2025年9月30日 2105 $379574 -21.8%
STLD 2025年9月30日 2893 $370333 66.4%
CNI 2025年9月30日 3459 $359874 27.0%
ZS 2025年9月30日 1132 $355380 -34.4%
ACGL 2025年6月30日 3589 $345190 2.8%
IAU 2025年9月30日 5500 $342980 7.1%
WAT 2025年9月30日 920 $321117 41.8%
NVEE 2025年9月30日 13862 $320074 不再跟踪
EG 2025年9月30日 935 $317760 5.2%
CBOE 2025年6月30日 1359 $307528
POWI 2025年9月30日 5494 $307115 35.4%
CORT 2025年9月30日 4161 $305417 39.9%
WBA 2025年9月30日 25908 $297424 不再跟踪
ONTO 2025年6月30日 2442 $296312 224.7%
GRBK 2025年6月30日 5072 $295748 6.0%
KMI 2025年9月30日 9995 $293853 9.7%
CNC 2025年6月30日 4837 $293675 16.0%
RGA 2025年6月30日 1467 $288852 25.7%
EPD 2025年6月30日 8457 $288722 16.7%
UGI 2025年9月30日 7853 $286006 11.8%
MGK 2025年9月30日 776 $284148 16.0%
LNG 2025年9月30日 1154 $281022 14.9%
DRI 2025年9月30日 1255 $273552 5.2%
ALKS 2025年6月30日 8110 $267792 45.9%
CHD 2025年9月30日 2783 $267474 7.6%
PBH 2025年9月30日 3306 $263984 -27.5%
SWKS 2025年6月30日 4071 $263109 14.1%
BRX 2025年9月30日 10056 $261858 -1.0%
BLDR 2025年9月30日 2210 $257885 -53.6%
WTM 2025年6月30日 133 $256133 12.5%
SCHM 2025年9月30日 9071 $254442 16.5%
KKR 2025年9月30日 1902 $253023 -30.5%
KIM 2025年9月30日 12030 $252868 1.8%
OMC 2025年9月30日 3512 $252653 -9.1%
CASS 2025年9月30日 5794 $251749 37.5%
OVV 2025年9月30日 6596 $250978 49.4%
OC 2025年9月30日 1821 $250424 -16.3%
ALGN 2025年6月30日 1570 $249410 -24.1%
DVA 2025年6月30日 1630 $249341 25.4%
IX 2025年6月30日 11839 $247317 64.8%
BDX 2025年9月30日 1433 $246834 20.2%
XEL 2025年6月30日 3472 $245783 4.8%
SUPN 2025年9月30日 7737 $243870 -11.3%
CTS 2025年9月30日 5695 $242664 54.2%
CHKP 2025年6月30日 1062 $242051 -41.1%
BG 2025年9月30日 3013 $241884 31.3%
BUD 2025年9月30日 3519 $241826 23.2%
CWEN 2025年9月30日 7476 $239232 3.9%
TXT 2025年9月30日 2978 $239104 -8.6%
FMC 2025年9月30日 5707 $238267 -74.9%
CAG 2025年9月30日 11582 $237084 -27.0%
NVR 2025年9月30日 32 $236341 -25.4%
SLVM 2025年6月30日 3521 $236153 -35.2%
AER 2025年9月30日 2010 $235170 19.3%
TNL 2025年9月30日 4537 $234155 5.8%
LECO 2025年6月30日 1235 $233613 32.3%
POOL 2025年9月30日 801 $233475 -47.9%
BAX 2025年6月30日 6766 $231600 -22.4%
DG 2025年9月30日 2016 $230590 15.1%
SEIC 2025年9月30日 2549 $229053 20.7%
PFG 2025年6月30日 2713 $228896 41.0%
HRL 2025年6月30日 7351 $227440 -33.1%
ES 2025年9月30日 3509 $223243 -9.3%
MASI 2025年9月30日 1320 $222050 不再跟踪
SRE 2025年9月30日 2929 $221930 -12.9%
TTEK 2025年9月30日 6150 $221154 -0.8%
EQIX 2025年9月30日 276 $219550 31.0%
GEHC 2025年6月30日 2713 $218966 -13.2%
FCN 2025年9月30日 1354 $218671 -15.6%
EMN 2025年6月30日 2467 $217367 -13.1%
RARE 2025年9月30日 5974 $217215 -49.4%
PHG 2025年6月30日 8534 $216764 -0.3%
JEF 2025年9月30日 3948 $215916 -29.7%
FND 2025年6月30日 2670 $214855 -40.1%
MTD 2025年9月30日 182 $213799 21.1%
WFRD 2025年6月30日 3983 $213290 58.5%
KVUE 2025年9月30日 10170 $212858 6.0%
SLP 2025年6月30日 8680 $212834 6.0%
ACIW 2025年9月30日 4609 $211599 -5.0%
AFG 2025年6月30日 1595 $209487 10.2%
EXC 2025年9月30日 4793 $208112 -9.5%
AVNS 2025年9月30日 16992 $207982 不再跟踪
LGIH 2025年9月30日 4024 $207316 -6.9%
IPG 2025年9月30日 8456 $207003 不再跟踪
AMN 2025年6月30日 8432 $206247 77.2%
O 2025年9月30日 3525 $203102 -11.0%
FBIN 2025年6月30日 3293 $200478 -25.1%
KEY 2025年6月30日 12322 $197029 15.3%
RIVN 2025年9月30日 13781 $189351 -2.6%
HST 2025年9月30日 11946 $183491 32.5%
VTLE 2025年9月30日 10722 $172517 不再跟踪
DNLI 2025年6月30日 12423 $168891 43.0%
VG 2025年9月30日 10616 $165397 -7.5%
XRAY 2025年9月30日 10082 $160102 -31.7%
DNB 2025年9月30日 14877 $135232 不再跟踪
AMCR 2025年9月30日 14652 $134652 2.3%
WBD 2025年6月30日 10841 $116324 170.0%
VOD 2025年6月30日 12302 $115270 57.8%
VTRS 2025年6月30日 12199 $106253 97.1%
AES 2025年9月30日 10063 $105863 13.3%
COUR 2025年9月30日 11046 $96763 -57.1%
PDM 2025年9月30日 13183 $96104 0.0%
HBI 2025年6月30日 13553 $78201 不再跟踪
UNIT (申报为 UNITXXXX) 2025年6月30日 11754 $59240 12.0%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 27081 $57141 -82.6%
TELFY 2025年9月30日 10551 $55182 不再跟踪
CLVT 2025年9月30日 12059 $51854 -61.4%
OLMA 2025年6月30日 12532 $47120 93.1%
UHG 2025年9月30日 15708 $45553 不再跟踪
BYND 2025年9月30日 10662 $37210 336.5%
AMC 2025年9月30日 10869 $33694 -4.5%
SPCE 2025年9月30日 11501 $31398 -21.5%
CSTE 2025年9月30日 15507 $30549 80.5%
ONL 2025年9月30日 10516 $22399 -10.7%
CRML 2025年6月30日 12150 $16888 96.4%