行业细分

04
Technology 33.3%
Communication Services 16.7%
Industrials 11.9%
Financials 11.8%
Retail 9.9%
Healthcare 4.5%
Energy 4.2%
Consumer Discretionary 3.0%
Materials 1.8%
Consumer products 1.6%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 0.6%

完整投资组合 269 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $417811 11.12% 1169996 $53022 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $361982 9.64% 1519591 $27200 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $259977 6.92% 697298 $-9576 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253403 6.75% 584653 $49399 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $221990 5.91% 736310 $71606 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $182441 4.86% 483551 $13990 下跌 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $146846 3.91% 177045 $-3464 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $142894 3.80% 810311 $6175 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $138553 3.69% 690917 $4538 下跌 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $129094 3.44% 325165 $18438 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $124215 3.31% 351544 $18907 下跌 ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $120852 3.22% 823100 $2168 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $97269 2.59% 212260 $-25300 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $92329 2.46% 462177 $26595 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $68931 1.84% 134254 $830 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63350 1.69% 219083 $8325 上涨 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $60710 1.62% 965562 $3571 下跌 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $59175 1.58% 659335 $-41 下跌 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $58048 1.55% 8543 $-17457 下跌 ×3
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $52540 1.40% 1003440 $5580 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47864 1.27% 39899 $11989 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $42334 1.13% 84627 $1906 上涨 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41759 1.11% 234301 $2164 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40013 1.07% 157527 $27757 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39879 1.06% 70835 $-3275 下跌 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $32949 0.88% 90500 $6000 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $30309 0.81% 107105 $-5622 下跌 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $26576 0.71% 35205 $-8407 下跌 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $26059 0.69% 69448 $7081 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $24288 0.65% 206932 $7357 下跌 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $21088 0.56% 162537 $-2788 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20494 0.55% 62620 $2071 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20159 0.54% 18937 $12636 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19463 0.52% 72035 $-2978 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $19225 0.51% 30328 $671 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $19151 0.51% 235742 $843 下跌 ×5
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $17131 0.46% 390370 $-6403 下跌 ×3
MRSH Marsh Common Stock $16501 0.44% 99064 $-594 上涨 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $13800 0.37% 67315 $-387 下跌 ×3
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $13361 0.36% 169533 $-737 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $10668 0.28% 76226 $1624 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9249 0.25% 67784 $-2031 上涨 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $8172 0.22% 111504 $1841 下跌 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6184 0.16% 6438 $167 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6152 0.16% 3624 $751 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $6038 0.16% 26972 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5998 0.16% 104121 $-379 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5949 0.16% 26972 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5699 0.15% 4951 $5055 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5254 0.14% 10324 $-1089 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3979 0.11% 19416 $-1103 下跌 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3945 0.11% 40995 $37 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3880 0.10% 30729 $-445 下跌 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3835 0.10% 5302 $731 下跌 ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3822 0.10% 25265 $-364 下跌 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3767 0.10% 29767 $-206 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3437 0.09% 20736 $-910 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3431 0.09% 37440 $241
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3294 0.09% 57839 $475
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3238 0.09% 35294 $-28
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3222 0.09% 21966 $2624 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3143 0.08% 57970 $238 上涨 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2948 0.08% 12423 $-23 下跌 ×4
AME AMETEK, Inc. $2873 0.08% 11880 $391 上涨 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2847 0.08% 10912 $-4603 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2236 0.06% 25486 $-84 上涨 ×3
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2135 0.06% 33920 $-469 下跌 ×6
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1979 0.05% 20618 $-375 上涨 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1721 0.05% 29776 $-29 下跌 ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1714 0.05% 23943 $-115 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1689 0.04% 4248 $-399 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1633 0.04% 2813 $1155 上涨 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1580 0.04% 4086 $212 下跌 ×4
IVE iShares Trust $1580 0.04% 6958 $111
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1437 0.04% 1421 $492 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1197 0.03% 4766 $127 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1174 0.03% 3242 $34
IP International Paper Company Common Stock $1141 0.03% 29957 $-22 下跌 ×4
IVV iShares Trust $1036 0.03% 1382 $26 下跌 ×3
NEM Newmont Corporation $989 0.03% 10590 $11 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $932 0.02% 7930 $8 下跌 ×3
BALL Ball Corporation Common Stock $896 0.02% 14345 $-32 下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $883 0.02% 12368 $-231 上涨 ×3
IJS iShares Trust $848 0.02% 6201 $114
MO Altria Group, Inc. $834 0.02% 11592 $109 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $800 0.02% 681 $205
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $766 0.02% 3600 $75
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $737 0.02% 4796 $340 下跌 ×1
IBB iShares Trust $672 0.02% 3535 $242 上涨 ×1
EEM iShares, Inc. $669 0.02% 9780 $114
EFA iShares Trust $647 0.02% 6232 $42
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $623 0.02% 666 $-67 下跌 ×2
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $607 0.02% 77000 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $586 0.02% 6460 $-84 下跌 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $568 0.02% 4730 $22
IJJ iShares Trust $552 0.01% 3741 $57
GE GE Aerospace Common Stock $537 0.01% 1439 $129
DSI iShares Trust $529 0.01% 3715 $79
EWJ iShares, Inc. $522 0.01% 5600 $75 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $517 0.01% 3536 $-39 上涨 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
XOM $9249 0.25% 上涨 ×3
MELI $6152 0.16% 上涨 ×4
MU $5699 0.15% 上涨 ×3
NEE $2236 0.06% 上涨 ×3
NFLX $883 0.02% 上涨 ×3
COIN $517 0.01% 上涨 ×4
BIDU $456 0.01% 上涨 ×3
JXN $369 0.01% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $6038 26972 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5949 26972 0.16%
PURR $607 77000 0.02%
GROY $54 19000 0.00%
MRVL $49 165 0.00%
LITE $45 53 0.00%
IEMG $29 345 0.00%
IWN $27 120 0.00%
NAVN $24 1050 0.00%
ONDS $24 2893 0.00%
LNG $24 100 0.00%
AEHR $14 147 0.00%
TE $10 1000 0.00%
MPWR $10 7 0.00%
BE $9 31 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
KLAC 增持 +634K +$72K
GOOGL 削减 -99K +$53K
LRCX 削减 -370K +$49K
JNJ 增持 +107K +$28K
AMZN 削减 -88K +$27K
NVDA 增持 +85K +$27K
AMP 削减 -64K -$25K
GOOG 削减 -16K +$19K
ADI 削减 -23K +$18K
NVR 削减 -3K -$17K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PFGC 2026年6月30日 2012437 $172536 -16.0%
PM 2026年6月30日 235595 $38951 3.6%
PANW 2026年6月30日 131572 $21094 18.2%
PGR 2026年3月31日 55351 $12608 6.1%
HON 2026年6月30日 52104 $11774 -4.4%
PG 2026年3月31日 67161 $9625 0.3%
RTX 2025年6月30日 53224 $7048 26.5%
QCOM 2025年9月30日 39941 $6360 11.1%
PFE 2026年6月30日 140350 $3940 15.4%
PEP 2026年6月30日 18649 $2896 -7.0%
PLTR 2026年6月30日 6920 $1012 61.8%
BAH 2025年9月30日 8097 $843 -32.6%
PSX 2026年6月30日 3200 $583 56.5%
QUBT 2025年9月30日 15787 $303 -55.6%
PAYX 2026年6月30日 3000 $276 0.6%
COO 2026年3月31日 2434 $199 -20.4%
AZN 2026年3月31日 2050 $188 -20.4%
PL 2026年3月31日 8100 $160 -37.4%
CHD 2025年12月31日 1700 $149 12.5%
PNNT 2026年6月30日 24150 $109 -6.3%
PYPL 2026年6月30日 2315 $105 22.3%
NG 2026年6月30日 9700 $87 不再跟踪
GFI 2026年3月31日 1900 $83 -21.5%
HES 2025年9月30日 575 $80 不再跟踪
IWN 2026年3月31日 300 $54 12.6%
ADM 2025年9月30日 900 $47 34.7%
ON 2026年6月30日 764 $47 -10.2%
CNQ 2025年12月31日 1400 $45 43.1%
AMR 2025年9月30日 390 $44 4.5%
EQT 2025年9月30日 725 $42 -7.8%
PAAS 2026年6月30日 750 $41 1.6%
RODM 2025年9月30日 1170 $40
CPNG 2025年12月31日 1200 $39 -41.6%
NTRS 2026年3月31日 265 $36 22.8%
AGCO 2025年12月31日 320 $34 9.9%
K 2025年12月31日 400 $33 不再跟踪
ADSK 2025年9月30日 104 $32 -33.3%
BOOT 2025年12月31日 175 $29 -30.9%
NVS 2026年3月31日 200 $28 -7.7%
BMRN 2025年12月31日 495 $27 -3.8%
INFQ 2026年6月30日 2500 $25 -1.3%
MIND 2026年6月30日 2590 $22 -4.4%
PTON 2026年6月30日 5151 $22 -16.8%
PSTG 2025年9月30日 350 $20 不再跟踪
GEOS 2026年6月30日 1600 $19 -29.1%
DEFT 2025年12月31日 7600 $16 -29.8%
ANSS 2025年9月30日 42 $15 不再跟踪
ASH 2026年6月30日 275 $15 5.5%
DISV 2025年12月31日 410 $15
REGN 2025年6月30日 19 $12 40.0%
CRCL 2025年12月31日 73 $10 2.5%
DOCU 2025年9月30日 125 $10 -4.3%
FOLD 2026年6月30日 600 $9 不再跟踪
BKSY 2026年3月31日 425 $8 -12.9%
RVTY 2026年6月30日 90 $8 36.2%
POWI 2026年3月31日 200 $7 6.4%
NX 2025年9月30日 333 $6 33.6%
CDZI 2026年6月30日 1000 $5 -8.4%
CHX 2025年9月30日 187 $5 不再跟踪
DD 2026年6月30日 120 $5 -4.2%
MSCI 2026年3月31日 9 $5 -0.6%
CP 2026年3月31日 60 $4 9.3%
CPRT 2025年12月31日 100 $4 -30.5%
DECK 2025年9月30日 40 $4 -21.9%
EVLV 2026年3月31日 490 $4 -24.5%
REZI 2025年6月30日 249 $4 -16.8%
RXRX 2025年6月30日 800 $4 -18.6%
BMI 2026年3月31日 19 $3 -16.1%
CLDX 2025年9月30日 133 $3 22.3%
AKAM 2025年12月31日 27 $2 24.8%
GXO 2026年6月30日 39 $2 -8.2%
MRNA 2026年3月31日 75 $2 274.0%
SHCO 2026年3月31日 200 $2 不再跟踪
GEHC 2026年6月30日 20 $1 0.4%
GRAL 2025年12月31日 10 $1 67.4%
GTN 2025年9月30日 136 $1 -21.5%
PLUG 2026年3月31日 750 $1 -15.9%
ACHR 2025年6月30日 390 $0 -54.9%
ALAB 2025年9月30日 1 $0 78.9%
ALGN 2025年6月30日 20 $0 -24.1%
AZPN 2025年6月30日 3339 $0 不再跟踪
BOTZ 2025年9月30日 10000 $0
DELL 2025年9月30日 1 $0 296.8%
DEO 2025年9月30日 65 $0 -11.2%
DFS 2025年9月30日 100 $0 不再跟踪
DNA 2025年6月30日 28 $0 9.8%
DOW 2025年9月30日 182 $0 22.0%
FSLY 2025年9月30日 18 $0 201.9%
FUBO 2025年9月30日 4500 $0 -82.6%
GEN 2026年3月31日 12 $0 16.8%
GOLD 2025年9月30日 2424 $0 63.5%
HEI-A (申报为 HEIA) 2025年9月30日 75 $0 不再跟踪
INDI 2025年9月30日 1 $0 -27.0%
INTC 2025年9月30日 280 $0 255.7%
IOVA 2025年6月30日 4550 $0 726.5%
IQV 2025年6月30日 35 $0 63.8%
IYW 2025年6月30日 275 $0 53.6%
LAZRQ 2026年3月31日 12 $0 不再跟踪
LMND 2026年6月30日 4 $0 -28.5%
LUNR 2025年9月30日 850 $0 39.8%
MAS 2025年9月30日 395 $0 -2.9%
PDD 2025年9月30日 270 $0 -43.0%
TRNR 2025年6月30日 7 $0 -99.5%
VAC 2025年6月30日 345570 $0 44.1%
WMS 2025年6月30日 210 $0 10.8%