Boreal Capital Management LLC

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投资组合价值
$134.3M
按 13F 价值排名第 7734（共 9443） · 前 81.9%
持仓
507
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.09%
前二十五大持仓权重
55.75%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
53.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.29% 估计买入 $8090474 · 卖出 $10037994

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 81.2% 仍持有

新仓位
27
增加
32
减少
103
已结清
21
本页内容

行业细分

Technology
26.0%
Retail
7.7%
Industrials
5.6%
Financial Services
5.2%
Communication Services
4.9%
Financials
4.0%
Healthcare
2.7%
N/A
1.9%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
0.8%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
38.2%

完整投资组合 507 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8716349 6.49% 43562 $1207837 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5749237 4.28% 24122 $407736 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5493210 4.09% 18984 $606484 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5212239 3.88% 7078 $2534701 上涨 ×1
VOO $4254788 3.17% 6195 $1085980 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4065848 3.03% 42993 $359436 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4053302 3.02% 10866 $170522 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3418244 2.55% 9565 $272913 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3211631 2.39% 8502 $470186 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2952329 2.20% 1484 $327840 下跌 ×2
SPY SPY $2690612 2.00% 0 $340962 下跌 ×1
QUAL $2662894 1.98% 12136 $-177812 下跌 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2471110 1.84% 5165 $580110 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2239641 1.67% 3976 $-36864 下跌 ×1
XLK XLK $2185054 1.63% 11469 $634789 下跌 ×1
V Visa Inc. $2163526 1.61% 6306 $213474 下跌 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1872117 1.39% 8570 $465802 上涨 ×4
BRKB $1799903 1.34% 3597 $172061 上涨 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1516516 1.13% 4447 $803573
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1490726 1.11% 44780 $11556 上涨 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1477007 1.10% 24032 $142750
JEPI $1367607 1.02% 24214 $-4843
USHY $1306436 0.97% 0 $-30488 下跌 ×1
LQD $1253214 0.93% 11490 $-16520 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1239586 0.92% 15685 $154776 上涨 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1180190 0.88% 7081 $10746 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1141550 0.85% 2803 $-50678
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1133521 0.84% 2024 $-65776 下跌 ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1109533 0.83% 0 $92449 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1109316 0.83% 2669 $246675 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1087805 0.81% 2118 $-3452 下跌 ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $1069303 0.80% 8429 $371803
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1042496 0.78% 0 $102036 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1034244 0.77% 896 $797672 上涨 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1025049 0.76% 0 $19544 下跌 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $959408 0.71% 803 $102173
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $864357 0.64% 9386 $66337 上涨 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $856397 0.64% 0 $172044 下跌 ×1
EWL $854509 0.64% 13596 $54928
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $840931 0.63% 10669 $-64760
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $836363 0.62% 0 $167641 下跌 ×1
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund $826599 0.62% 0 $141776 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $817264 0.61% 14343 $103418 下跌 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $791592 0.59% 2299 $54648
IYH $783682 0.58% 11695 $62802
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $773417 0.58% 242 $124883 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $750331 0.56% 330 $540669
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $739301 0.55% 629 $189932
WSO Watsco, Inc. Common Stock $731778 0.54% 1756 $92963
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $731673 0.54% 2415 $157821
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $697456 0.52% 2131 $-5511 下跌 ×2
VGT $681200 0.51% 5699 $184098 上涨 ×1
PGX $668958 0.50% 0 $74888 下跌 ×1
IQLT $666001 0.50% 13441 $226631 上涨 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $661469 0.49% 0 $13765 下跌 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $661349 0.49% 0 $-8862 下跌 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $655564 0.49% 0 $-12066 下跌 ×1
XLE XLE $625105 0.47% 11770 $-95925
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $618067 0.46% 0 $80310 下跌 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $617719 0.46% 6875 $186794
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $597514 0.44% 7277 $355336 上涨 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $588563 0.44% 0 $-14261 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $570101 0.42% 4993 $119345 上涨 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $541180 0.40% 1028 $-47119 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $535856 0.40% 3537 $-29003
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $522215 0.39% 1764 $-316636 下跌 ×1
VUG $499267 0.37% 5796 $77328 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448852 0.33% 0 $-169389 下跌 ×1
SGOL $442780 0.33% 11582 $-74009
POOL Pool Corporation - Common Stock $430230 0.32% 2002 $-89353 下跌 ×1
VTV $416246 0.31% 1910 $41504
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $411264 0.31% 14589 $-192246 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $408566 0.30% 13400 $-8910 下跌 ×4
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $390452 0.29% 0 $0 下跌 ×1
SPMO $390281 0.29% 0 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $383961 0.29% 2620 $-72227 下跌 ×1
DIA $370897 0.28% 710 $41327
IWD $363645 0.27% 1500 $43140
SAP SAP SE ADS $361080 0.27% 2343 $-40065
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $350870 0.26% 604 $168190 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350150 0.26% 991 $236840 上涨 ×1
SPYD $343512 0.26% 7200 $15768
XLV XLV $342071 0.25% 2156 $25980
IBHG $340032 0.25% 0 $-770 下跌 ×1
XLF XLF $337222 0.25% 6290 $26671
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $333339 0.25% 0 $29850 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $328909 0.24% 0 $38200 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $318983 0.24% 1749 $27232
HEDJ $310080 0.23% 0 $25568 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $307427 0.23% 625 $90271 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $292401 0.22% 1764 $-98847 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $288456 0.21% 4040 $-368249 下跌 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $280069 0.21% 165 $-5219
EZU $278000 0.21% 4000 $27440
IWM $277916 0.21% 925 $48516
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $263452 0.20% 0 $-18108 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $261088 0.19% 2366 $-95
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $261003 0.19% 3617 $10183 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $257388 0.19% 356 $135711
SLV $256121 0.19% 4790 $-70270

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVDA $8716349 6.49% 上涨 ×3
MSFT $4053302 3.02% 上涨 ×4
PGR $1872117 1.39% 上涨 ×4
BRKB $1799903 1.34% 上涨 ×3
IBIT $1490726 1.11% 上涨 ×4
TT $307427 0.23% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPMO $390281 0 0.29%
BBY $238204 3100 0.18%
XAR $169990 599 0.13%
XMMO $102084 600 0.08%
CAIE $80673 2965 0.06%
VEU $60998 728 0.05%
ACGL $53383 0 0.04%
SJNK $39422 1575 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 87975E776) $22907 754 0.02%
LRCX $21680 50 0.02%
RKLB $21143 208 0.02%
ADI $14695 37 0.01%
IONQ $13581 255 0.01%
CEG $12419 50 0.01%
UMAC $12354 554 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 增持 +2K +$2.5M
NVDA 增持 +511 +$1.2M
VOO 增持 +892 +$1.1M
PANW 仅价格变动 +0 +$804K
MU 增持 +196 +$798K
XLK 削减 -196 +$635K
AAPL 削减 -271 +$606K
TSM 削减 -415 +$580K
SNDK 仅价格变动 +0 +$541K
AVGO 削减 -350 +$470K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RIOT 2026年6月30日 154700 $1912092 -19.9%
VTI 2025年9月30日 4277 $1303814 不再跟踪
NOBL 2025年12月31日 8246 $849866 不再跟踪
IUSV 2026年3月31日 5143 $527361
IBTH 2025年12月31日 0 $405360 -0.4%
SSO 2025年9月30日 4009 $392679 不再跟踪
RIOT 2025年9月30日 33300 $376290 15.2%
SHYG 2025年12月31日 8532 $369436 不再跟踪
MTA 2026年3月31日 41630 $323877 不再跟踪
VCIT 2025年12月31日 3614 $303888
MGK 2025年9月30日 780 $285911 不再跟踪
IBHE 2025年12月31日 0 $273996 不再跟踪
GSY 2025年12月31日 0 $251171 不再跟踪
SPLV 2026年3月31日 3407 $243343 不再跟踪
VIOO 2025年9月30日 2400 $242952 不再跟踪
FHN 2026年6月30日 9414 $215863 -3.2%
ECAT 2026年3月31日 13702 $210737 12.0%
BCAT 2026年3月31日 14414 $204102 11.9%
STWD 2025年12月31日 8000 $158800 -9.3%
SDY 2025年12月31日 1069 $149660 不再跟踪
VIG 2025年9月30日 650 $133601 不再跟踪
SPSB 2025年9月30日 0 $120760 不再跟踪
IEMG 2026年3月31日 1782 $119784 不再跟踪
EUFN 2025年9月30日 3775 $119403
IBTF 2025年12月31日 0 $116825 不再跟踪
IYF 2026年3月31日 859 $110749 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 1817 $107712 不再跟踪
UGL 2025年9月30日 2892 $100236 不再跟踪
ACWV 2025年12月31日 800 $95936 不再跟踪
KKR 2026年6月30日 1009 $93333 18.4%
CRWD 2026年6月30日 215 $83938 -1.9%
UCO 2025年12月31日 3500 $78680 不再跟踪
EWJ 2025年9月30日 900 $67473 不再跟踪
RSP 2025年9月30日 350 $63609 不再跟踪
IBDQ 2025年12月31日 0 $62975 不再跟踪
PHK 2026年6月30日 13148 $61506 -3.3%
VB 2025年9月30日 250 $59441 不再跟踪
KBE 2025年9月30日 1000 $55760 不再跟踪
NEAR 2025年9月30日 996 $50945 不再跟踪
SSO 2026年3月31日 860 $49811 不再跟踪
QLD 2026年3月31日 692 $48724 不再跟踪
FDX 2025年12月31日 204 $48401 14.0%
USIG 2025年9月30日 913 $47015
DIAL 2026年6月30日 2500 $45200 不再跟踪
CMG 2026年3月31日 1214 $44918 12.1%
TLT 2025年12月31日 0 $44685
BKNG 2026年3月31日 8 $42843 22.9%
SUB 2026年3月31日 400 $42680 不再跟踪
ETHA 2025年12月31日 1350 $42539
PSP 2025年12月31日 600 $41412 不再跟踪
MSTR 2025年9月30日 100 $40423 -62.6%
PLD 2025年9月30日 320 $33638 23.4%
IWO 2026年3月31日 103 $33270 不再跟踪
NLY 2025年12月31日 1500 $31365 4.0%
VOOV 2026年3月31日 147 $30113 不再跟踪
FXY 2025年9月30日 0 $28133 不再跟踪
IHF 2025年9月30日 569 $27729 不再跟踪
EPP 2025年9月30日 545 $26906 不再跟踪
ACWX 2025年9月30日 0 $26204
CVNA 2025年9月30日 74 $24935 -81.2%
SITE 2026年6月30日 180 $23960 -16.2%
NUGT 2026年3月31日 130 $23901 不再跟踪
REGN 2026年6月30日 29 $22407 34.4%
LVS 2025年9月30日 500 $21755 -13.7%
ATKR 2026年6月30日 360 $21208 23.3%
WDIV 2025年9月30日 300 $21162 不再跟踪
DGRO 2026年3月31日 282 $19576 不再跟踪
IBB 2025年9月30日 145 $18343 48.0%
ICLR 2026年6月30日 160 $17706 -0.6%
AOM 2025年12月31日 371 $17652 不再跟踪
ARKQ 2026年3月31日 150 $17199 不再跟踪
PALL 2025年12月31日 150 $17126 不再跟踪
ABT 2026年6月30日 161 $16530 26.1%
STZ 2025年9月30日 100 $16268 -0.3%
VRSK 2025年9月30日 50 $15575 -26.0%
ABT 2025年9月30日 110 $14961 -14.6%
TREX 2026年6月30日 400 $14568 -5.5%
SPYV 2025年12月31日 250 $13835 不再跟踪
SRLN 2025年12月31日 0 $13763 不再跟踪
CSGP 2025年9月30日 170 $13668 -62.0%
NTRA 2025年9月30日 80 $13515 102.0%
EXPE 2025年9月30日 80 $13494 50.5%
MASI 2026年6月30日 75 $13340 不再跟踪
JD 2025年9月30日 400 $13056 -16.3%
BPMC 2025年9月30日 100 $12818 不再跟踪
ACWI 2026年3月31日 90 $12734
DECK 2025年9月30日 120 $12368 -11.4%
EXAS 2026年3月31日 120 $12187 不再跟踪
FFIV 2026年3月31日 47 $11997 31.0%
HALO 2025年9月30日 230 $11964 46.1%
SMH 2025年9月30日 40 $11155 72.1%
AIO 2026年3月31日 483 $11081 20.6%
CTRA 2026年6月30日 305 $10718 不再跟踪
BA 2025年9月30日 50 $10476 -0.6%
EDV 2026年6月30日 1 $9974 不再跟踪
WCBR 2026年3月31日 335 $9331
TRI 2026年6月30日 102 $9177 29.1%
USA 2026年3月31日 0 $8952 7.7%
CNYA 2026年3月31日 226 $7815 不再跟踪
BAM 2026年6月30日 175 $7779 16.1%
HON 2026年6月30日 32 $7233 -1.9%
IBKR 2026年6月30日 100 $6707 6.4%
BBY 2026年3月31日 84 $5702 36.1%
SOHU 2025年9月30日 400 $5324 -7.4%
VGIT 2026年3月31日 0 $5154
CCI 2025年9月30日 50 $5136 -21.2%
TTD 2025年9月30日 0 $5039 -73.0%
SNPS 2025年12月31日 10 $4934 -15.2%
IX 2025年9月30日 210 $4729 47.6%
NUE 2025年12月31日 31 $4215 52.9%
VRT 2025年12月31日 25 $3772 63.1%
TPL 2025年12月31日 4 $3735 30.9%
NICE 2025年9月30日 20 $3378 -31.3%
MTH 2026年6月30日 50 $3092 -14.6%
EL 2025年9月30日 30 $2424 11.5%
PLUG 2025年12月31日 500 $1165 15.1%
TLRY 2026年6月30日 100 $647 7.3%
ACB 2026年3月31日 90 $379 18.0%
VMEO 2025年12月31日 48 $372 不再跟踪
GRAL 2025年9月30日 4 $205 30.3%