IXC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.23%▼ -0.23%
3M▲ +15.96%▲ +15.96%
6M▼ -1.88%▼ -0.57%
年初至今▲ +35.87%▲ +37.69%
1Y▲ +36.46%▲ +41.03%
3Y▲ +38.08%▲ +53.82%
5Y▲ +112.18%▲ +158.06%
最大自 2001年11月26日 起▲ +264.96%▲ +644.32%
1年波动率21.18%
3年波动率20.29%
3年最大回撤 -22.50% 2024年4月10日 → 2025年4月8日
3年Beta值-0.17
1年夏普比率*1.58

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$336.3M
截至六月 2026的季度 -$463.4M
过去12个月 -$171.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 65 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 17.58 ≈$518.2M 3153923 30233Q108 0.06372 EQUITY USD
CHEVRON CVX 10.23 ≈$301.4M 1424495 166764100 0.02878 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 7.15 ≈$210.7M 4433645 GB00BP6MXD84 0.08957 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 4.90 ≈$144.4M 1593357 FR0000120271 0.03219 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 4.29 ≈$126.3M 927010 20825C104 0.01873 EQUITY USD
BP PLC BP. 3.08 ≈$90.8M 11951736 S07980592 0.2414 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 2.94 ≈$86.7M 222137 56585A102 0.004488 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 2.94 ≈$86.6M 225936 91913Y100 0.004564 EQUITY USD
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CNQ 2.72 ≈$80.2M 1587184 136385101 0.03206 EQUITY USD
ENBRIDGE ENB 2.71 ≈$79.8M 1661516 29250N105 0.03357 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 2.66 ≈$78.4M 305070 718546104 0.006163 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 2.29 ≈$67.4M 930584 969457100 0.0188 EQUITY USD
SLB SLB 2.15 ≈$63.4M 1137600 806857108 0.02298 EQUITY USD
SUNCOR ENERGY INC SU 2.09 ≈$61.6M 898439 867224107 0.01815 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 2.02 ≈$59.4M 405278 26875P101 0.008187 EQUITY USD
TC ENERGY TRP 1.66 ≈$48.8M 792686 87807B107 0.01601 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 1.61 ≈$47.4M 163319 87612G101 0.003299 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 1.56 ≈$45.8M 1489742 49456B101 0.0301 EQUITY USD
ONEOK OKE 1.55 ≈$45.6M 479392 682680103 0.009685 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 1.51 ≈$44.6M 754870 05722G100 0.01525 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 1.48 ≈$43.6M 877288 25179M103 0.01772 EQUITY USD
ENI ENI 1.44 ≈$42.3M 1520651 S71450563 0.03072 EQUITY USD
CENOVUS ENERGY CVE 1.16 ≈$34.1M 1026249 15135U109 0.02073 EQUITY USD
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS 1.15 ≈$33.9M 1446152 980228100 0.02922 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 1.14 ≈$33.7M 553677 674599105 0.01119 EQUITY USD
CAMECO CCO 1.09 ≈$32.1M 331031 13321L108 0.006687 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE PBR A 1.09 ≈$32.1M 1678435 71654V101 0.03391 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 1.02 ≈$30.1M 147618 25278X109 0.002982 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA PBR 1.02 ≈$30.1M 1416224 71654V408 0.02861 EQUITY USD
EQUINOR EQNR 0.97 ≈$28.5M 642558 S71336085 0.01298 EQUITY USD
REPSOL REP 0.96 ≈$28.1M 841983 S56693542 0.01701 EQUITY USD
EQT EQT 0.88 ≈$26.0M 475078 26884L109 0.009598 EQUITY USD
HALLIBURTON HAL 0.77 ≈$22.8M 634603 406216101 0.01282 EQUITY USD
PEMBINA PIPELINE PPL 0.72 ≈$21.3M 442626 706327103 0.008942 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 0.70 ≈$20.6M 16096000 S62265764 0.3252 EQUITY USD
ENEOS HOLDINGS 5020 0.67 ≈$19.6M 2066020 JP3386450005 0.04174 EQUITY USD
EXPAND ENERGY EXE 0.59 ≈$17.5M 181753 165167735 0.003672 EQUITY USD
INPEX 1605 0.59 ≈$17.5M 697500 JP3294460005 0.01409 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0.54 ≈$16.0M 44076 88262P102 0.0008904 EQUITY USD
SANTOS STO 0.51 ≈$15.0M 2462211 S67767038 0.04974 EQUITY USD
IMPERIAL OIL LTD IMO 0.51 ≈$14.9M 114464 453038408 0.002312 EQUITY USD
TOURMALINE OIL CORP TOU 0.43 ≈$12.6M 281116 89156V106 0.005679 EQUITY USD
NESTE NESTE 0.43 ≈$12.5M 328560 FI0009013296 0.006638 EQUITY USD
APA APA 0.40 ≈$11.9M 268051 03743Q108 0.005415 EQUITY USD
OMV OMV 0.31 ≈$9.0M 110231 S46514592 0.002227 EQUITY USD
AKER BP AKRBP 0.31 ≈$9.0M 231605 NO0010345853 0.004679 EQUITY USD
USD CASH USD 0.29 ≈$8.6M 8612496 X2f5743ed867 0.174 CASH USD
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B GALP 0.26 ≈$7.7M 309964 PTGAL0AM0009 0.006262 EQUITY USD
TENARIS SA TEN 0.24 ≈$7.1M 251857 LU2598331598 0.005088 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 0.18 ≈$5.4M 63614 IE0002424939 0.001285 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 86.0%
Communication Services 1.1%
Utilities 0.7%
Technology 0.0%
其他/未映射 12.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.01401 → 0.01409 (0.6%)
2026年9月10日 增加 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 股/股: 0.04149 → 0.04174 (0.6%)
2026年9月10日 增加 857 — PETROCHINA H S62265764 股/股: 0.3232 → 0.3252 (0.6%)
2026年9月10日 增加 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.004651 → 0.004679 (0.6%)
2026年9月10日 增加 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.005383 → 0.005415 (0.6%)
2026年9月10日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.01516 → 0.01525 (0.6%)
2026年9月10日 增加 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.24 → 0.2414 (0.6%)
2026年9月10日 增加 CCO — CAMECO 13321L108 股/股: 0.006647 → 0.006687 (0.6%)
2026年9月10日 增加 CNQ — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 股/股: 0.03187 → 0.03206 (0.6%)
2026年9月10日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.01861 → 0.01873 (0.6%)
2026年9月10日 增加 CVE — CENOVUS ENERGY 15135U109 股/股: 0.02061 → 0.02073 (0.6%)
2026年9月10日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.0286 → 0.02878 (0.6%)
2026年9月10日 增加 DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 股/股: 0.001277 → 0.001285 (0.6%)
2026年9月10日 增加 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.01762 → 0.01772 (0.6%)
2026年9月10日 增加 EC — ECOPETROL ADR REPRESENTING SA 279158109 股/股: 0.003836 → 0.003859 (0.6%)
2026年9月10日 增加 ENB — ENBRIDGE 29250N105 股/股: 0.03336 → 0.03357 (0.6%)
2026年9月10日 增加 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.03054 → 0.03072 (0.6%)
2026年9月10日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.008138 → 0.008187 (0.6%)
2026年9月10日 增加 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.0129 → 0.01298 (0.6%)
2026年9月10日 增加 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.00954 → 0.009598 (0.6%)
2026年9月10日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.00365 → 0.003672 (0.6%)
2026年9月10日 增加 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.002964 → 0.002982 (0.6%)
2026年9月10日 增加 GALP — GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B PTGAL0AM0009 股/股: 0.006224 → 0.006262 (0.6%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01152 → 0.02656 (130.6%)
2026年9月10日 增加 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.01274 → 0.01282 (0.6%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01105 → 0.09846 (790.9%)
2026年9月10日 增加 IMO — IMPERIAL OIL LTD 453038408 股/股: 0.002299 → 0.002312 (0.6%)
2026年9月10日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.000002586 → 0.000002768 (7.0%)
2026年9月10日 增加 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.02991 → 0.0301 (0.6%)
2026年9月10日 增加 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.004461 → 0.004488 (0.6%)
2026年9月10日 增加 NESTE — NESTE FI0009013296 股/股: 0.006598 → 0.006638 (0.6%)
2026年9月10日 增加 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.009626 → 0.009685 (0.6%)
2026年9月10日 增加 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.002213 → 0.002227 (0.6%)
2026年9月10日 增加 OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 股/股: 0.01112 → 0.01119 (0.6%)
2026年9月10日 增加 PBR — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA 71654V408 股/股: 0.02844 → 0.02861 (0.6%)
2026年9月10日 增加 PBR A — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE 71654V101 股/股: 0.0337 → 0.03391 (0.6%)
2026年9月10日 增加 PPL — PEMBINA PIPELINE 706327103 股/股: 0.008888 → 0.008942 (0.6%)
2026年9月10日 增加 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.006126 → 0.006163 (0.6%)
2026年9月10日 增加 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.01691 → 0.01701 (0.6%)
2026年9月10日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.08903 → 0.08957 (0.6%)
2026年9月10日 增加 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.02284 → 0.02298 (0.6%)
2026年9月10日 增加 STO — SANTOS S67767038 股/股: 0.04944 → 0.04974 (0.6%)
2026年9月10日 增加 SU — SUNCOR ENERGY INC 867224107 股/股: 0.01804 → 0.01815 (0.6%)
2026年9月10日 增加 TEN — TENARIS SA LU2598331598 股/股: 0.005057 → 0.005088 (0.6%)
2026年9月10日 增加 TOU — TOURMALINE OIL CORP 89156V106 股/股: 0.005645 → 0.005679 (0.6%)
2026年9月10日 增加 TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 股/股: 0.0008851 → 0.0008904 (0.6%)
2026年9月10日 增加 TRGP — TARGA RESOURCES 87612G101 股/股: 0.00328 → 0.003299 (0.6%)
2026年9月10日 增加 TRP — TC ENERGY 87807B107 股/股: 0.01592 → 0.01601 (0.6%)
2026年9月10日 增加 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 股/股: 0.032 → 0.03219 (0.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2065 → 0.174 (-15.7%)
2026年9月10日 增加 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.004537 → 0.004564 (0.6%)
2026年9月10日 增加 WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 股/股: 0.02904 → 0.02922 (0.6%)
2026年9月10日 增加 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.01869 → 0.0188 (0.6%)
2026年9月10日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.06333 → 0.06372 (0.6%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04465 → 0.05971 (33.7%)
2026年9月9日 削减 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.01418 → 0.01401 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 股/股: 0.042 → 0.04149 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 857 — PETROCHINA H S62265764 股/股: 0.3272 → 0.3232 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.004708 → 0.004651 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.005449 → 0.005383 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03901 → 0.03858 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.01534 → 0.01516 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.2429 → 0.24 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.0423 → 0.04179 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.07268 → 0.0718 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 CCO — CAMECO 13321L108 股/股: 0.006729 → 0.006647 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.5523 → 0.5457 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 CNQ — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 股/股: 0.03226 → 0.03187 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.01884 → 0.01861 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 CVE — CENOVUS ENERGY 15135U109 股/股: 0.02086 → 0.02061 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.02896 → 0.0286 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 股/股: 0.001293 → 0.001277 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.01783 → 0.01762 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 EC — ECOPETROL ADR REPRESENTING SA 279158109 股/股: 0.003883 → 0.003836 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 ENB — ENBRIDGE 29250N105 股/股: 0.03377 → 0.03336 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.03091 → 0.03054 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.008238 → 0.008138 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.01306 → 0.0129 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.009657 → 0.00954 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01682 → 0.01662 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.003694 → 0.00365 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.003001 → 0.002964 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 GALP — GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B PTGAL0AM0009 股/股: 0.006301 → 0.006224 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01216 → 0.01152 (-5.3%)
2026年9月9日 削减 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.0129 → 0.01274 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02542 → 0.02511 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 股/股: 0.001922 → 0.001899 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01119 → 0.01105 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 IMO — IMPERIAL OIL LTD 453038408 股/股: 0.002327 → 0.002299 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.000002618 → 0.000002586 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.167 → 1.153 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.03028 → 0.02991 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.004515 → 0.004461 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 NESTE — NESTE FI0009013296 股/股: 0.006679 → 0.006598 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.01775 → 0.01754 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.009744 → 0.009626 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.002241 → 0.002213 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 股/股: 0.01125 → 0.01112 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 PBR — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA 71654V408 股/股: 0.02879 → 0.02844 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 PBR A — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE 71654V101 股/股: 0.03412 → 0.0337 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 PPL — PEMBINA PIPELINE 706327103 股/股: 0.008997 → 0.008888 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.006201 → 0.006126 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.01711 → 0.01691 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.09012 → 0.08903 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.02312 → 0.02284 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 STO — SANTOS S67767038 股/股: 0.05005 → 0.04944 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 SU — SUNCOR ENERGY INC 867224107 股/股: 0.01826 → 0.01804 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 TEN — TENARIS SA LU2598331598 股/股: 0.005119 → 0.005057 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 TOU — TOURMALINE OIL CORP 89156V106 股/股: 0.005714 → 0.005645 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 股/股: 0.000896 → 0.0008851 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 TRGP — TARGA RESOURCES 87612G101 股/股: 0.00332 → 0.00328 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 TRP — TC ENERGY 87807B107 股/股: 0.01611 → 0.01592 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 股/股: 0.03239 → 0.032 (-1.2%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2061 → 0.2065 (0.2%)
2026年9月9日 削减 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.004593 → 0.004537 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 股/股: 0.0294 → 0.02904 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.01892 → 0.01869 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.06411 → 0.06333 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0452 → 0.04465 (-1.2%)
2026年9月9日 削减 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.0000003272 → 0.0000003232 (-1.2%)
2026年9月8日 增加 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.01401 → 0.01418 (1.2%)
2026年9月8日 增加 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 股/股: 0.04149 → 0.042 (1.2%)
2026年9月8日 增加 857 — PETROCHINA H S62265764 股/股: 0.3233 → 0.3272 (1.2%)
2026年9月8日 增加 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.004651 → 0.004708 (1.2%)
2026年9月8日 增加 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.005383 → 0.005449 (1.2%)
2026年9月8日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.01516 → 0.01534 (1.2%)
2026年9月8日 增加 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.24 → 0.2429 (1.2%)
2026年9月8日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.03488 股/股
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.007423 → 0.0423 (469.8%)
2026年9月8日 增加 CCO — CAMECO 13321L108 股/股: 0.006647 → 0.006729 (1.2%)
2026年9月8日 增加 CNQ — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 股/股: 0.03187 → 0.03226 (1.2%)
2026年9月8日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.01861 → 0.01884 (1.2%)
2026年9月8日 增加 CVE — CENOVUS ENERGY 15135U109 股/股: 0.02061 → 0.02086 (1.2%)
2026年9月8日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.0286 → 0.02896 (1.2%)
2026年9月8日 增加 DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 股/股: 0.001285 → 0.001293 (0.6%)
2026年9月8日 增加 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.01762 → 0.01783 (1.2%)
2026年9月8日 增加 EC — ECOPETROL ADR REPRESENTING SA 279158109 股/股: 0.003836 → 0.003883 (1.2%)
2026年9月8日 增加 ENB — ENBRIDGE 29250N105 股/股: 0.03336 → 0.03377 (1.2%)
2026年9月8日 增加 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.03054 → 0.03091 (1.2%)
2026年9月8日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.008138 → 0.008238 (1.2%)
2026年9月8日 增加 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.0129 → 0.01306 (1.2%)
2026年9月8日 增加 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.00954 → 0.009657 (1.2%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 -0.003403 股/股
2026年9月8日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.00365 → 0.003694 (1.2%)
2026年9月8日 增加 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.002964 → 0.003001 (1.2%)
2026年9月8日 增加 GALP — GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B PTGAL0AM0009 股/股: 0.006224 → 0.006301 (1.2%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01222 → 0.01216 (-0.5%)
2026年9月8日 增加 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.01274 → 0.0129 (1.2%)
2026年9月8日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02552 → 0.02542 (-0.4%)
2026年9月8日 增加 IMO — IMPERIAL OIL LTD 453038408 股/股: 0.002299 → 0.002327 (1.2%)
2026年9月8日 增加 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.02991 → 0.03028 (1.2%)
2026年9月8日 增加 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.004461 → 0.004515 (1.2%)
2026年9月8日 增加 NESTE — NESTE FI0009013296 股/股: 0.006598 → 0.006679 (1.2%)
2026年9月8日 增加 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.009626 → 0.009744 (1.2%)
2026年9月8日 增加 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.002213 → 0.002241 (1.2%)
2026年9月8日 增加 OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 股/股: 0.01112 → 0.01125 (1.2%)
2026年9月8日 增加 PBR — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA 71654V408 股/股: 0.02844 → 0.02879 (1.2%)
2026年9月8日 增加 PBR A — PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE 71654V101 股/股: 0.0337 → 0.03412 (1.2%)
2026年9月8日 增加 PPL — PEMBINA PIPELINE 706327103 股/股: 0.008888 → 0.008997 (1.2%)
2026年9月8日 增加 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.006126 → 0.006201 (1.2%)
2026年9月8日 增加 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.01691 → 0.01711 (1.2%)
2026年9月8日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.08903 → 0.09012 (1.2%)
2026年9月8日 增加 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.02284 → 0.02312 (1.2%)
2026年9月8日 增加 STO — SANTOS S67767038 股/股: 0.04944 → 0.05005 (1.2%)
2026年9月8日 增加 SU — SUNCOR ENERGY INC 867224107 股/股: 0.01804 → 0.01826 (1.2%)
2026年9月8日 增加 TEN — TENARIS SA LU2598331598 股/股: 0.005057 → 0.005119 (1.2%)
2026年9月8日 增加 TOU — TOURMALINE OIL CORP 89156V106 股/股: 0.005645 → 0.005714 (1.2%)
2026年9月8日 增加 TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 股/股: 0.0008852 → 0.000896 (1.2%)
2026年9月8日 增加 TRGP — TARGA RESOURCES 87612G101 股/股: 0.00328 → 0.00332 (1.2%)
2026年9月8日 增加 TRP — TC ENERGY 87807B107 股/股: 0.01592 → 0.01611 (1.2%)
2026年9月8日 增加 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 股/股: 0.032 → 0.03239 (1.2%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1983 → 0.2061 (4.0%)
2026年9月8日 增加 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.004537 → 0.004593 (1.2%)
2026年9月8日 增加 WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 股/股: 0.02904 → 0.0294 (1.2%)
2026年9月8日 增加 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.01869 → 0.01892 (1.2%)
2026年9月8日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.06333 → 0.06411 (1.2%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05534 → 0.0452 (-18.3%)
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.06178 → 0.07268 (17.6%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — -0.003403 股/股
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01224 → 0.01222 (-0.1%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02362 → 0.02552 (8.1%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07488 → 0.1983 (164.8%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1812 → 0.05534 (-69.5%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01592 → 0.03901 (145.0%)
2026年9月3日 增加 BRL X498335c9bed 股/股: -0.01213 → 0.03488 (-387.6%)
2026年9月3日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.01955 → 0.007423 (-62.0%)
2026年9月3日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.0006273 股/股
2026年9月3日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.06241 → 0.06178 (-1.0%)
2026年9月3日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.005551 股/股
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02237 → 0.01682 (-24.8%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.09473 → 0.01224 (-112.9%)
2026年9月3日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.0138 股/股
2026年9月3日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.03636 → 0.01119 (-69.2%)
2026年9月3日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.02517 股/股
2026年9月3日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.000002434 → 0.000002618 (7.6%)
2026年9月3日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.0632 股/股
2026年9月3日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.08095 → 0.01775 (-78.1%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3149 → 0.07488 (-76.2%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06936 → 0.1812 (161.3%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.09454 → -0.09473 (0.2%)

显示最新的 200 条，共 360 条变动

股息 45笔付款

08
2.76%TTM收益率
$1.57每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.7240
2025年12月16日$0.8480
2025年6月16日$0.6970
2024年12月17日$0.8450
2024年6月11日$0.8980
2023年12月20日$0.6360
2023年6月7日$0.7130
2022年12月13日$1.0960
2022年6月9日$0.7610
2021年12月13日$0.6680
2021年6月10日$0.4270
2020年12月14日$0.5960
2020年6月15日$0.3910
2019年12月16日$1.4820
2019年6月17日$0.6770
2018年12月18日$0.5400
2018年6月19日$0.4890
2017年12月21日$0.5600
2017年6月20日$0.5250
2016年12月22日$0.4810
2016年6月21日$0.5160
2015年12月21日$0.5310
2015年6月24日$0.5270
2014年12月19日$0.5260
2014年6月24日$0.5970
2013年12月17日$0.5430
2013年6月25日$0.5290
2012年12月17日$0.4690
2012年6月20日$0.5050
2011年12月19日$0.4370
2011年6月21日$0.4420
2010年12月20日$0.3480
2010年6月21日$0.3710
2009年12月21日$0.4270
2009年6月22日$0.3220
2008年12月22日$0.3850
2008年6月23日$0.4013
2007年12月24日$0.9277
2006年12月21日$0.6003
2005年12月23日$0.3670
2004年12月23日$0.4243
2003年12月22日$0.2063
2003年12月16日$0.0760
2002年12月23日$0.3033
2001年12月24日$0.0240

机构持有人 (13F) 361 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Fisher Asset Management, LLC $143356869 14.86% 2917909 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $120421980 12.48% 2451088 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $52070279 5.40% 1059847 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $38387581 3.98% 781346 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $37733696 3.91% 763840 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $31414092 3.26% 639408 股份 2026年6月30日
Versant Capital Management, Inc $28972422 3.00% 508556 股份 2026年9月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $28824129 2.99% 586691 股份 2026年6月30日
Verger Capital Management LLC $28019840 2.90% 570320 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19839234 2.06% 403811 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $15925751 1.65% 324155 股份 2026年6月30日
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $14961999 1.55% 304539 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $14248000 1.48% 290022 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $13975176 1.45% 284453 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $13516132 1.40% 275110 股份 2026年6月30日
Van Cleef Asset Management,Inc $13252088 1.37% 269735 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11586598 1.20% 235836 股份 2026年6月30日
Financial Advisory Corp $11108686 1.15% 226108 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $10386868 1.08% 211416 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10231387 1.06% 208252 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $8926921 0.93% 181700 股份 2026年6月30日
Morningstar Investment Management LLC $8922925 0.92% 154885 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8763237 0.91% 178369 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8270740 0.86% 168344 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Investment Group, LLC $7745093 0.80% 157645 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $7001484 0.73% 142509 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $6703500 0.69% 116360 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $6687821 0.69% 136125 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $6458826 0.67% 131464 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6354425 0.66% 129339 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5949916 0.62% 121071 股份 2026年6月30日
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $5615498 0.58% 114299 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5524963 0.57% 112456 股份 2026年6月30日
GenTrust, LLC $5165990 0.54% 105149 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $4804128 0.50% 97784 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4759354 0.49% 96873 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4747007 0.49% 96620 股份 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $4647354 0.48% 94593 股份 2026年6月30日
Factor Wealth Management LTD $4645677 0.48% 94559 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $4635070 0.48% 117971 股份 2025年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4533613 0.47% 91498 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $4423789 0.46% 90043 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $4333702 0.45% 110300 股份 2025年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4220317 0.44% 85901 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4166217 0.43% 84800 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4084583 0.42% 83169 股份 2026年6月30日
NORTHLAND SECURITIES, INC. $3839066 0.40% 78141 股份 2026年6月30日
SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC $3499432 0.36% 71228 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $3418220 0.35% 69575 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3372625 0.35% 68647 股份 2026年6月30日
Advocate Investing Services LLC $3104781 0.32% 63195 股份 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $3072345 0.32% 62535 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3032093 0.31% 61378 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $3002285 0.31% 61109 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $2887724 0.30% 58777 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2871993 0.30% 58457 股份 2026年6月30日
Snider Financial Group $2575739 0.27% 52427 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2552320 0.26% 51950 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2548864 0.26% 51880 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $2143345 0.22% 43626 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2061274 0.21% 41956 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2053634 0.21% 41800 买入期权 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $2020223 0.21% 41120 股份 2026年6月30日
Alpha Financial Partners LLC $1891031 0.20% 38490 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1821985 0.19% 37085 股份 2026年6月30日
ICON ADVISERS INC/CO $1817810 0.19% 37000 股份 2026年6月30日
RAINIER FAMILY WEALTH INC $1784011 0.18% 36312 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $1706466 0.18% 29621 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $1697975 0.18% 34900 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1680879 0.17% 34213 股份 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $1654008 0.17% 33666 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $1650277 0.17% 33590 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1606794 0.17% 32705 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $1590343 0.16% 32371 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1547982 0.16% 31508 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $1540569 0.16% 31357 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $1540326 0.16% 31352 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $1493090 0.15% 38000 股份 2025年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1450514 0.15% 29524 股份 2026年6月30日
Chesley Taft & Associates LLC $1376230 0.14% 28012 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1331469 0.14% 27101 股份 2026年6月30日
Guerra Advisors Inc $1282143 0.13% 30710 股份 2025年9月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1273106 0.13% 25913 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $1228250 0.13% 25000 股份 2026年6月30日
Affiance Financial, LLC $1216888 0.13% 24768 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1215006 0.13% 24730 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1213973 0.13% 23789 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $1212543 0.13% 24680 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1191703 0.12% 24256 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1179562 0.12% 24009 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $1159615 0.12% 23603 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $1156449 0.12% 23539 股份 2026年6月30日
MACKENZIE FINANCIAL CORP $1155341 0.12% 23516 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1140877 0.12% 23222 股份 2026年6月30日
DARA CAPITAL US, INC. $1083316 0.11% 22050 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1081916 0.11% 18780 股份 2026年3月31日
Climber Capital SA $1056610 0.11% 21549 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $1025349 0.11% 20870 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $963027 0.10% 19602 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $932930 0.10% 18989 股份 2026年6月30日

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