行业细分

04
Technology 6.8%
Communication Services 2.8%
Healthcare 1.4%
Financials 1.3%
Energy 1.1%
Retail 1.1%
Consumer Discretionary 0.7%
Industrials 0.7%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
其他/未映射 83.4%

完整投资组合 144 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $52664071 13.73% 599273 $7477327 上涨 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $51503412 13.42% 1161033 $5829426 下跌 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $15202819 3.96% 360171 $436124 上涨 ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $15018700 3.91% 403078 $335275 下跌 ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $14419229 3.76% 301973 $217631 上涨 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13512029 3.52% 82557 $1516986 下跌 ×6
EFV iShares Trust $12055809 3.14% 157489 $1047328 上涨 ×6
EFG iShares Trust $11045358 2.88% 88775 $1900324 上涨 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10658095 2.78% 230945 $311155 上涨 ×5
QUAL iShares Trust $10204427 2.66% 46504 $1750095 上涨 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $9354319 2.44% 230175 $1359035 下跌 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8559013 2.23% 125849 $1750186 上涨 ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $8442657 2.20% 365009 $292195 上涨 ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $7191976 1.87% 185408 $1217060 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6967352 1.82% 34821 $1228018 上涨 ×1
SPY SPY $6944961 1.81% 9300 买入期权
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6751076 1.76% 19107 $1221849 下跌 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6542672 1.71% 47573 $1398212 上涨 ×6
IXC iShares Global Energy ETF $5615498 1.46% 114299 $-538804 上涨 ×6
MBB iShares MBS ETF $5155051 1.34% 54539 $318267 上涨 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4783510 1.25% 20216 $384243 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4401980 1.15% 22000 卖出期权 $4078985
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4276960 1.11% 14781 $801537 上涨 ×5
IYW iShares U.S. Technology ETF $4107968 1.07% 16287 $1193183 上涨 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3264484 0.85% 31911 $801728 上涨 ×4
IVV iShares Trust $2990117 0.78% 3993 $381379 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2905653 0.76% 21253 $-633426 上涨 ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $2682014 0.70% 42545 $434970 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2581461 0.67% 10831 $503135 上涨 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2446827 0.64% 46749 $131074 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2419708 0.63% 6487 $266871 上涨 ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2125011 0.55% 7441 $493892 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2045028 0.53% 1705 $575236 上涨 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2009489 0.52% 10057 $579484
XSOE WisdomTree Trust $1752628 0.46% 35637 $323584
IEMG iShares, Inc. $1727297 0.45% 20851 $257874 下跌 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1644054 0.43% 3794 $853512 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1607501 0.42% 3366 $469961
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1580478 0.41% 2186 $852465 上涨 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1467109 0.38% 20591 $147638
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1425640 0.37% 3774 $434276 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1326683 0.35% 1802 $272995 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1316423 0.34% 2337 $133244 上涨 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1302490 0.34% 2536 $70328 上涨 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1290519 0.34% 14680 $211715 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1258300 0.33% 3521 $429265 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1197700 0.31% 3659 $166951 上涨 ×5
SPY SPY $1178409 0.31% 1578 $191920 上涨 ×4
IJR iShares Trust $1092046 0.28% 7363 $236193 上涨 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1010977 0.26% 5672 $76286 上涨 ×1
EFA iShares Trust $1000676 0.26% 9633 $-25600 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $966539 0.25% 2298 $306311 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $933054 0.24% 5680 $124052
V Visa Inc. $904872 0.24% 2637 $185415 上涨 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $867949 0.23% 16342 $-118621 上涨 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $863305 0.23% 5501 $56789 下跌 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $808760 0.21% 16050 $76077
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $798675 0.21% 750 $333925 上涨 ×1
GOVT iShares Trust $791138 0.21% 34730 $-6577 下跌 ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $786143 0.20% 10995 $24447 下跌 ×1
IVE iShares Trust $762240 0.20% 3357 $14980 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $753312 0.20% 4545 $-123149 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $736031 0.19% 2601 $-89529 下跌 ×1
RODM Lattice Strategies Trust $727946 0.19% 18014 $17834
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $693467 0.18% 3589 $81399
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $684591 0.18% 7173 $59657 下跌 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $678524 0.18% 7089 $21863 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $669320 0.17% 4264 $79310
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $655935 0.17% 6800 $13761 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $633304 0.17% 1796 $-63750 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $627758 0.16% 3470 $143477 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $626698 0.16% 6792 $6712 上涨 ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $600583 0.16% 2195 $56718 下跌 ×1
IJH iShares Trust $599607 0.16% 7776 $74089 下跌 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $573920 0.15% 21069 $6735 下跌 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $568070 0.15% 9517 $53676
SIZE iShares Trust $556947 0.15% 3124 $58794
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $535307 0.14% 6644 $58301 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $506767 0.13% 4474 $36073 上涨 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $497098 0.13% 2281 $58787 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $486379 0.13% 972 $128896 上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $477718 0.12% 1966 $55167 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465562 0.12% 5304 $4121 上涨 ×6
STRV EA Series Trust $464743 0.12% 9622 $60908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442626 0.12% 1743 $65149 上涨 ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $433231 0.11% 1109 $150125
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $431977 0.11% 1117 $115514 上涨 ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $428591 0.11% 17380 $-1130
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $422826 0.11% 4393 $27186 上涨 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $410912 0.11% 1110 $54668
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $394527 0.10% 2135 $125634 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $390570 0.10% 4044 $74168 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $384064 0.10% 1412 $44396 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $368507 0.10% 4278 $65812 上涨 ×1
MTUM iShares Trust $363743 0.09% 1061 $109114
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $359104 0.09% 4806 $53490
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $352524 0.09% 5172 $12362
GE GE Aerospace Common Stock $351778 0.09% 941 $98882 上涨 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349285 0.09% 3418 $43514 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $348404 0.09% 1580 $12854 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPYM $52664071 13.73% 上涨 ×6
DFCF $15202819 3.96% 上涨 ×4
DFSD $14419229 3.76% 上涨 ×4
EFV $12055809 3.14% 上涨 ×6
EFG $11045358 2.88% 上涨 ×6
IUSB $10658095 2.78% 上涨 ×5
QUAL $10204427 2.66% 上涨 ×6
DYNF $8559013 2.23% 上涨 ×6
SCHZ $8442657 2.20% 上涨 ×5
DFSV $7191976 1.87% 上涨 ×6
IVW $6542672 1.71% 上涨 ×6
IXC $5615498 1.46% 上涨 ×6
MBB $5155051 1.34% 上涨 ×5
AAPL $4276960 1.11% 上涨 ×5
IYW $4107968 1.07% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPY $6944961 9300 1.81%
CSCO $324009 2758 0.08%
TLT $301261 3486 0.08%
GLW $287103 1124 0.07%
TXN $270648 908 0.07%
UNH $241481 581 0.06%
IBM $234529 834 0.06%
WELL $218799 964 0.06%
PANW $217571 638 0.06%
ANET $217277 1279 0.06%
GEV $210300 179 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYM 增持 +9K +$7.5M
DFAC 削减 -14K +$5.8M
EFG 增持 +7K +$1.9M
DYNF 增持 +9K +$1.8M
QUAL 增持 +2K +$1.8M
ESGU 削减 -2K +$1.5M
IVW 增持 +2K +$1.4M
DFEM 削减 -1K +$1.4M
NVDA 增持 +2K +$1.2M
GOOG 削减 -168 +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IBMQ 2026年6月30日 19920 $508558
SUB 2025年9月30日 3707 $394202
DHI 2025年6月30日 2822 $358705 3.3%
HDV 2025年9月30日 3037 $355814 15.5%
BWX 2025年9月30日 14067 $330434
CRM 2026年3月31日 1159 $307031 23.1%
UNH 2025年6月30日 578 $302728 21.4%
CHKP 2026年3月31日 1611 $298937 -9.3%
SHYG 2025年9月30日 6405 $276312
KO 2026年6月30日 3631 $276118 6.4%
ADSK 2026年3月31日 931 $275585 -7.5%
MEAR 2026年3月31日 5421 $272785
SCHD 2025年6月30日 9615 $268835 25.3%
MUB 2025年9月30日 2567 $268200
SCHP 2025年6月30日 9884 $265781 -5.3%
TFLO 2025年12月31日 5173 $261702
JCPB 2025年6月30日 5531 $260178
SHY 2025年9月30日 3101 $256949
VZ 2026年3月31日 6303 $256730 -8.7%
IBMP 2026年6月30日 9960 $253382
SCHI 2025年9月30日 11000 $250360 -6.4%
AGG 2025年9月30日 2430 $241056
EMB 2025年6月30日 2657 $240698
SPAB 2026年6月30日 9326 $238932 -5.0%
BDJ 2026年3月31日 25000 $237000 8.4%
AEM 2026年6月30日 1138 $230991 18.2%
UNH 2026年3月31日 685 $226125 39.9%
KMX 2025年6月30日 2866 $223319 -18.4%
COP 2026年3月31日 2374 $222230 -2.7%
IP 2025年12月31日 4780 $221792 -18.6%
SPMD 2026年6月30日 3711 $219765 -4.5%
IBM 2026年3月31日 733 $217122 -8.6%
IGSB 2025年12月31日 4049 $214726
XOP 2025年12月31日 1569 $207422
XOP 2025年6月30日 1569 $206653
TLT 2025年9月30日 2321 $204848
HLT 2025年9月30日 764 $203484 21.8%
ABBV 2025年6月30日 964 $201894 43.2%
VEEV 2025年12月31日 676 $201387 27.0%
MPC 2025年12月31日 1044 $201221 166.5%
SPIB 2025年9月30日 5981 $200842
NFLX 2025年12月31日 167 $200220 -28.0%
IBIT 2026年6月30日 5207 $200053
JPC 2026年3月31日 12721 $103167 -12.1%
TRX 2026年6月30日 19941 $29912 不再跟踪