CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC
CIK 1802816 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $376.6M
- 持仓
- 144
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4518（共 9443） · 前 47.8%
投资组合价值同比（季度）：+14.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 54.78%
- 前二十五大持仓权重
- 77.86%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 19.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.93% 估计买入 $17830102 · 卖出 $6820803
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 68
- 减少
- 35
- 已结清
- 8
看跌期权名义敞口：0.5% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
6.3%
Communication Services
2.7%
Healthcare
1.4%
Energy
1.1%
Retail
1.1%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.7%
Financials
0.4%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
83.8%
完整投资组合 144 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $52664071 | 13.99% | 599273 | $7477327 | 上涨 ×6 | ||
| DFAC | $51503412 | 13.68% | 1161033 | $5829426 | 下跌 ×1 | ||
| DFCF | $15202819 | 4.04% | 360171 | $436124 | 上涨 ×4 | ||
| DFIC | $15018700 | 3.99% | 403078 | $335275 | 下跌 ×6 | ||
| DFSD | $14419229 | 3.83% | 301973 | $217631 | 上涨 ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $13512029 | 3.59% | 82557 | $1516986 | 下跌 ×6 | ||
| EFV | $12055809 | 3.20% | 157489 | $1047328 | 上涨 ×6 | ||
| EFG | $11045358 | 2.93% | 88775 | $1900324 | 上涨 ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $10658095 | 2.83% | 230945 | $311155 | 上涨 ×5 | ||
| QUAL | $10204427 | 2.71% | 46504 | $1750095 | 上涨 ×6 | ||
| DFEM | $9354319 | 2.48% | 230175 | $1359035 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $8559013 | 2.27% | 125849 | $1750186 | 上涨 ×6 | ||
| SCHZ | $8442657 | 2.24% | 365009 | $292195 | 上涨 ×5 | ||
| DFSV | $7191976 | 1.91% | 185408 | $1217060 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6967352 | 1.85% | 34821 | $1228018 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6751076 | 1.79% | 19107 | $1221849 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $6542672 | 1.74% | 47573 | $1398212 | 上涨 ×6 | ||
| IXC | $5615498 | 1.49% | 114299 | $-538804 | 上涨 ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5155051 | 1.37% | 54539 | $318267 | 上涨 ×5 | ||
| VIG | $4783510 | 1.27% | 20216 | $384243 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4276960 | 1.14% | 14781 | $801537 | 上涨 ×5 | ||
| IYW | $4107968 | 1.09% | 16287 | $1193183 | 上涨 ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3264484 | 0.87% | 31911 | $801728 | 上涨 ×4 | ||
| IVV | $2990117 | 0.79% | 3993 | $381379 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2905653 | 0.77% | 21253 | $-633426 | 上涨 ×1 | ||
| IFRA | $2682014 | 0.71% | 42545 | $434970 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2581461 | 0.69% | 10831 | $503135 | 上涨 ×4 | ||
| BINC | $2446827 | 0.65% | 46749 | $131074 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2419708 | 0.64% | 6487 | $266871 | 上涨 ×4 | ||
| SPY SPY | $2240310 | 0.59% | 3000 | 买入期权 | |||
| FTEC | $2125011 | 0.56% | 7441 | $493892 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2045028 | 0.54% | 1705 | $575236 | 上涨 ×1 | ||
| VLUE | $2009489 | 0.53% | 10057 | $579484 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2000900 | 0.53% | 10000 | 卖出期权 | $1677905 | 下跌 ×2 | |
| XSOE | $1752628 | 0.47% | 35637 | $323584 | |||
| IEMG | $1727297 | 0.46% | 20851 | $257874 | 下跌 ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1644054 | 0.44% | 3794 | $853512 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1607501 | 0.43% | 3366 | $469961 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1580478 | 0.42% | 2186 | $852465 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $1467109 | 0.39% | 20591 | $147638 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1425640 | 0.38% | 3774 | $434276 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1326683 | 0.35% | 1802 | $272995 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1316423 | 0.35% | 2337 | $133244 | 上涨 ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1302490 | 0.35% | 2536 | $70328 | 上涨 ×1 | ||
| MGK | $1290519 | 0.34% | 14680 | $211715 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1258300 | 0.33% | 3521 | $429265 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1197700 | 0.32% | 3659 | $166951 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $1178409 | 0.31% | 1578 | $191920 | 上涨 ×4 | ||
| IJR | $1092046 | 0.29% | 7363 | $236193 | 上涨 ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1010977 | 0.27% | 5672 | $76286 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1000676 | 0.27% | 9633 | $-25600 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $966539 | 0.26% | 2298 | $306311 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $933054 | 0.25% | 5680 | $124052 | |||
| V Visa Inc. | $904872 | 0.24% | 2637 | $185415 | 上涨 ×5 | ||
| XLE XLE | $867949 | 0.23% | 16342 | $-118621 | 上涨 ×6 | ||
| VT | $863305 | 0.23% | 5501 | $56789 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $808760 | 0.21% | 16050 | $76077 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $798675 | 0.21% | 750 | $333925 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $791138 | 0.21% | 34730 | $-6577 | 下跌 ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $786143 | 0.21% | 10995 | $24447 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $762240 | 0.20% | 3357 | $14980 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $753312 | 0.20% | 4545 | $-123149 | 上涨 ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $736031 | 0.20% | 2601 | $-89529 | 下跌 ×1 | ||
| RODM | $727946 | 0.19% | 18014 | $17834 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $693467 | 0.18% | 3589 | $81399 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $684591 | 0.18% | 7173 | $59657 | 下跌 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $678524 | 0.18% | 7089 | $21863 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $669320 | 0.18% | 4264 | $79310 | |||
| USMV | $655935 | 0.17% | 6800 | $13761 | 下跌 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $633304 | 0.17% | 1796 | $-63750 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $627758 | 0.17% | 3470 | $143477 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $626698 | 0.17% | 6792 | $6712 | 上涨 ×2 | ||
| MGC | $600583 | 0.16% | 2195 | $56718 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $599607 | 0.16% | 7776 | $74089 | 下跌 ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $573920 | 0.15% | 21069 | $6735 | 下跌 ×6 | ||
| VWO | $568070 | 0.15% | 9517 | $53676 | |||
| SIZE | $556947 | 0.15% | 3124 | $58794 | |||
| VO | $535307 | 0.14% | 6644 | $58301 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $506767 | 0.13% | 4474 | $36073 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $497098 | 0.13% | 2281 | $58787 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $486379 | 0.13% | 972 | $128896 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $477718 | 0.13% | 1966 | $55167 | 上涨 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $465562 | 0.12% | 5304 | $4121 | 上涨 ×6 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $464743 | 0.12% | 9622 | $60908 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $442626 | 0.12% | 1743 | $65149 | 上涨 ×1 | ||
| XNTK | $433231 | 0.12% | 1109 | $150125 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $431977 | 0.11% | 1117 | $115514 | 上涨 ×1 | ||
| SCHJ | $428591 | 0.11% | 17380 | $-1130 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $422826 | 0.11% | 4393 | $27186 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $410912 | 0.11% | 1110 | $54668 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $394527 | 0.10% | 2135 | $125634 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $390570 | 0.10% | 4044 | $74168 | 上涨 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $384064 | 0.10% | 1412 | $44396 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $368507 | 0.10% | 4278 | $65812 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $363743 | 0.10% | 1061 | $109114 | |||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $359104 | 0.10% | 4806 | $53490 | |||
| NUKZ | $352524 | 0.09% | 5172 | $12362 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $351778 | 0.09% | 941 | $98882 | 上涨 ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $349285 | 0.09% | 3418 | $43514 | 上涨 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $348404 | 0.09% | 1580 | $12854 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $52664071 | 13.99% | 上涨 ×6 |
| DFCF | $15202819 | 4.04% | 上涨 ×4 |
| DFSD | $14419229 | 3.83% | 上涨 ×4 |
| EFV | $12055809 | 3.20% | 上涨 ×6 |
| EFG | $11045358 | 2.93% | 上涨 ×6 |
| IUSB | $10658095 | 2.83% | 上涨 ×5 |
| QUAL | $10204427 | 2.71% | 上涨 ×6 |
| DYNF | $8559013 | 2.27% | 上涨 ×6 |
| SCHZ | $8442657 | 2.24% | 上涨 ×5 |
| DFSV | $7191976 | 1.91% | 上涨 ×6 |
| IVW | $6542672 | 1.74% | 上涨 ×6 |
| IXC | $5615498 | 1.49% | 上涨 ×6 |
| MBB | $5155051 | 1.37% | 上涨 ×5 |
| AAPL | $4276960 | 1.14% | 上涨 ×5 |
| IYW | $4107968 | 1.09% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYM | 增持 | +9K | +$7.5M |
| DFAC | 削减 | -14K | +$5.8M |
| EFG | 增持 | +7K | +$1.9M |
| DYNF | 增持 | +9K | +$1.8M |
| QUAL | 增持 | +2K | +$1.8M |
| ESGU | 削减 | -2K | +$1.5M |
| IVW | 增持 | +2K | +$1.4M |
| DFEM | 削减 | -1K | +$1.4M |
| NVDA | 增持 | +2K | +$1.2M |
| GOOG | 削减 | -168 | +$1.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBMQ | 2026年6月30日 | 19920 | $508558 | 不再跟踪 |
| SUB | 2025年9月30日 | 3707 | $394202 | 不再跟踪 |
| DHI | 2025年6月30日 | 2822 | $358705 | 15.6% |
| HDV | 2025年9月30日 | 3037 | $355814 | 不再跟踪 |
| BWX | 2025年9月30日 | 14067 | $330434 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年3月31日 | 1159 | $307031 | 10.2% |
| UNH | 2025年6月30日 | 578 | $302728 | 25.8% |
| LRCXXXXX | 2025年3月31日 | 4190 | $302644 | 不再跟踪 |
| CHKP | 2026年3月31日 | 1611 | $298937 | -7.1% |
| SHYG | 2025年9月30日 | 6405 | $276312 | 不再跟踪 |
| KO | 2026年6月30日 | 3631 | $276118 | 12.1% |
| ADSK | 2026年3月31日 | 931 | $275585 | 5.9% |
| MEAR | 2026年3月31日 | 5421 | $272785 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年6月30日 | 9615 | $268835 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年9月30日 | 2567 | $268200 | 不再跟踪 |
| SCHP | 2025年6月30日 | 9884 | $265781 | 不再跟踪 |
| TFLO | 2025年12月31日 | 5173 | $261702 | 不再跟踪 |
| JCPB | 2025年6月30日 | 5531 | $260178 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年9月30日 | 3101 | $256949 | |
| VZ | 2026年3月31日 | 6303 | $256730 | -1.6% |
| IBMP | 2026年6月30日 | 9960 | $253382 | 不再跟踪 |
| SCHI | 2025年9月30日 | 11000 | $250360 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年9月30日 | 2430 | $241056 | 不再跟踪 |
| EMB | 2025年6月30日 | 2657 | $240698 | |
| SPAB | 2026年6月30日 | 9326 | $238932 | 不再跟踪 |
| BDJ | 2026年3月31日 | 25000 | $237000 | 13.6% |
| AEM | 2026年6月30日 | 1138 | $230991 | 34.4% |
| UNH | 2026年3月31日 | 685 | $226125 | 45.0% |
| KMX | 2025年6月30日 | 2866 | $223319 | -10.5% |
| COP | 2026年3月31日 | 2374 | $222230 | 2.2% |
| IP | 2025年12月31日 | 4780 | $221792 | 4.4% |
| SPMD | 2026年6月30日 | 3711 | $219765 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 733 | $217122 | -2.6% |
| BA | 2025年3月31日 | 1217 | $215419 | 28.6% |
| IGSB | 2025年12月31日 | 4049 | $214726 | |
| CRM | 2025年3月31日 | 631 | $210962 | -23.4% |
| XOP | 2025年12月31日 | 1569 | $207422 | 不再跟踪 |
| XOP | 2025年6月30日 | 1569 | $206653 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年9月30日 | 2321 | $204848 | |
| IJH | 2025年3月31日 | 3284 | $204626 | 不再跟踪 |
| HLT | 2025年9月30日 | 764 | $203484 | 28.2% |
| CAT | 2025年3月31日 | 559 | $202783 | 145.2% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 964 | $201894 | 42.9% |
| VEEV | 2025年12月31日 | 676 | $201387 | 12.9% |
| MPC | 2025年12月31日 | 1044 | $201221 | 124.1% |
| SPIB | 2025年9月30日 | 5981 | $200842 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 167 | $200220 | -13.9% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 5207 | $200053 | |
| JPC | 2026年3月31日 | 12721 | $103167 | 0.5% |
| TRX | 2026年6月30日 | 19941 | $29912 | 不再跟踪 |