ICON ADVISERS INC/CO

CIK 1058470 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$531.6M
按 13F 价值排名第 3626（共 9443） · 前 38.4%
持仓
195
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
18.53%
前二十五大持仓权重
37.18%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
102.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 20.33% 估计买入 $139943308 · 卖出 $98036975

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.8% 仍持有

新仓位
67
增加
30
减少
40
已结清
16
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+48.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+20.5%

年化：+30.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
22.9%
Technology
12.9%
Materials
10.4%
Financials
8.9%
Utilities
6.2%
Energy
6.1%
Financial Services
5.6%
Communications
3.1%
Health Care
2.3%
Packaging
2.1%
Logistics & Transportation
1.7%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Real Estate
1.5%
Telecommunication
1.5%
Consumer Staples
1.3%
Retail
1.1%
Consumer products
0.3%
其他/未映射
8.8%

完整投资组合 195 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17370965 3.27% 18001 $6024420 下跌 ×3
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $12413895 2.34% 230100 $3697056 上涨 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $10455890 1.97% 117720 $6943550 上涨 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $9323301 1.75% 78380 $5043818 上涨 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $8731568 1.64% 425515 $1890923 上涨 ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $8095561 1.52% 41382 $2494015 下跌 ×4
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $8086993 1.52% 741926 $2027559 上涨 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $8018920 1.51% 13000 $1712520 下跌 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $8006400 1.51% 18000 $3869820
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7985065 1.50% 28348 $-663196 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7751174 1.46% 23680 $785465
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7497849 1.41% 15700 $1854084 下跌 ×1
HMN Horace Mann Educators Corporation Common Stock $7491161 1.41% 145037 $1002222 下跌 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $7473445 1.41% 107300 $-1716602 下跌 ×2
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $7448314 1.40% 971097 $-5461714 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $7170594 1.35% 42417 $-2560915 下跌 ×1
KRNY Kearny Financial - Common Stock $6871744 1.29% 726400
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6546046 1.23% 69550 $1959123 上涨 ×2
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $6464405 1.22% 140500 $-3700703 下跌 ×2
WFCPRL $6228131 1.17% 5383
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $5818800 1.09% 260000 $-222000 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5678338 1.07% 15032 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5665863 1.07% 99436 $818358
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5521100 1.04% 32500 $1530750
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $5502900 1.04% 170000 $4296500 上涨 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $5450900 1.03% 70000 $2284000 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5331509 1.00% 45390 $257899 下跌 ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $5277818 0.99% 32900 $-144102
IP International Paper Company Common Stock $5234940 0.98% 137400 $1864860 上涨 ×1
SCSC ScanSource, Inc. - Common Stock $5209000 0.98% 100000 上涨 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5206875 0.98% 62500 $915215 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5115300 0.96% 15000 $2710500
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4919600 0.93% 140000 $166320 上涨 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $4877820 0.92% 81000 $1499120 上涨 ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $4820932 0.91% 22590 $1151070 下跌 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $4814310 0.91% 364031 $-1194156 下跌 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4612585 0.87% 92585 $356453
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4589200 0.86% 20000 $2609200 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4549469 0.86% 8858 $123481
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $4490463 0.84% 268890 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4416625 0.83% 12500 $830875
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $4406400 0.83% 160000 $-1381400 下跌 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4379980 0.82% 43000 $-1050520 下跌 ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $4290930 0.81% 63000 $1432860 上涨 ×1
MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock $4125650 0.78% 545000 上涨 ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $4107200 0.77% 136000 $981470 上涨 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $4045956 0.76% 78410 $-317561
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $3862580 0.73% 75500 上涨 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $3757292 0.71% 24659 $151653
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $3737500 0.70% 230000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3734914 0.70% 37620 $1892743 上涨 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $3641171 0.68% 13620 $212984 下跌 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $3622707 0.68% 35840 $155904
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3569559 0.67% 41300 $-18537 下跌 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $3554831 0.67% 64051 $-355483
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3412340 0.64% 122000 上涨 ×1
RH RH Common Stock $3406616 0.64% 20680 $305408 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3379740 0.64% 6000 $-53040
MTW Manitowoc Company, Inc. (The) Common Stock $3333600 0.63% 240000 上涨 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $3309461 0.62% 50403 $496470
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3256361 0.61% 8352 $-696139
KEY KeyCorp Common Stock $3227000 0.61% 140000 $600450 上涨 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $3205540 0.60% 26000
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $3152860 0.59% 38000 上涨 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $3123587 0.59% 60266 $-56650
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3063750 0.58% 28500 上涨 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $3051957 0.57% 39528 $-3527874 下跌 ×3
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2981335 0.56% 247825 上涨 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $2974320 0.56% 72000 上涨 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2939040 0.55% 47100 $-554361 下跌 ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $2914763 0.55% 17720 $-8505
AES The AES Corporation Common Stock $2777014 0.52% 189428 $854743 上涨 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $2754648 0.52% 17550 $348016
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2744550 0.52% 285000 $-250800
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $2697552 0.51% 57200 $1629056
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $2650547 0.50% 446220 $-316196 下跌 ×2
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2602619 0.49% 20950 $1135281
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2596002 0.49% 61898 $-33425
SJNK $2590555 0.49% 103498 $1447046 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2548640 0.48% 9370 $275291
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2519454 0.47% 26900 $731142
PLUS ePlus inc. - Common Stock $2496900 0.47% 30000 上涨 ×1
T AT&T Inc. $2372489 0.45% 114613 上涨 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2366423 0.45% 133470 $50692 下跌 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2316600 0.44% 44000 上涨 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $2303386 0.43% 73403 $-129762 下跌 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2249324 0.42% 15400 上涨 ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $2149200 0.40% 90000 $-604800 下跌 ×2
PODD Insulet Corporation - Common Stock $2131500 0.40% 14000 $872460 上涨 ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $2106110 0.40% 23000 $-574810 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2077722 0.39% 1800 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1986894 0.37% 3900 $-370227
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1971145 0.37% 152212 上涨 ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $1962825 0.37% 65493 $196883 上涨 ×1
EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $1947024 0.37% 180280 $119920 上涨 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1944200 0.37% 10000 $-449800
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1926434 0.36% 26321 $179509
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1910000 0.36% 25000 $92750
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1885062 0.35% 628354 $214243 上涨 ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $1875000 0.35% 1250000 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AGNC $8086993 1.52% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
KRNY $6871744 726400 1.29%
WFCPRL $6228131 5383 1.17%
AVGO $5678338 15032 1.07%
SCSC $5209000 100000 0.98%
PDI $4490463 268890 0.84%
MATV $4125650 545000 0.78%
CXT $3862580 75500 0.73%
KRNT $3737500 230000 0.70%
GTES $3412340 122000 0.64%
MTW $3333600 240000 0.63%
SXT $3205540 26000 0.60%
TPC $3152860 38000 0.59%
UPS $3063750 28500 0.58%
PTY $2981335 247825 0.56%
NSP $2974320 72000 0.56%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVT 增持 +61K +$6.9M
STX 削减 -11K +$6.0M
JFR 削减 -746K -$5.5M
MSM 增持 +32K +$5.0M
EXTR 增持 +90K +$4.3M
MKSI 仅价格变动 +0 +$3.9M
CENX 削减 -33K -$3.7M
PLOW 增持 +23K +$3.7M
NFG 削减 -30K -$3.5M
SR 削减 -36K -$3.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BACPRL 2026年6月30日 7174 $8541436 不再跟踪
HYI 2025年9月30日 664463 $7960267 -10.3%
RIG 2026年3月31日 1800000 $7434000 -9.0%
EVM 2025年12月31日 731215 $6939230 不再跟踪
TTI 2026年3月31日 650000 $6090500 -14.6%
CX 2025年12月31日 629240 $5656868 -6.7%
EPD 2025年6月30日 160000 $5462400 24.1%
GTLS 2025年9月30日 31248 $5144983 不再跟踪
CMP 2025年6月30日 480000 $4459200 26.8%
RDUS 2025年3月31日 285000 $4337700 不再跟踪
REVG 2026年3月31日 70000 $4256700 不再跟踪
LNC 2026年6月30日 118450 $4204975 20.8%
KLIC 2026年6月30日 58000 $3811760 -35.5%
YPF 2025年3月31日 89000 $3783390 46.4%
ALK 2025年12月31日 75000 $3733500 -19.2%
STLA 2026年3月31日 330000 $3593700 -24.0%
TER 2026年3月31日 17915 $3467627 26.3%
RAMP 2025年6月30日 128533 $3359853 13.8%
SUN 2025年6月30日 56000 $3251360 42.0%
OPLN 2025年12月31日 110000 $3165800 14.8%
GSBD 2026年3月31日 336000 $3118080 11.0%
TTEK 2026年3月31日 90000 $3018600 21.9%
TRS 2025年12月31日 78000 $3013920 9.2%
DNOW 2025年9月30日 200000 $2966000 2.0%
IRDM 2026年6月30日 106467 $2953395 -11.5%
MAV 2025年9月30日 354373 $2941296 不再跟踪
D 2026年6月30日 45500 $2812810 -1.1%
ENX 2025年12月31日 284677 $2806915 不再跟踪
EME 2025年6月30日 7500 $2772225 47.7%
OCSL 2026年3月31日 215000 $2739100 15.7%
CMU 2026年6月30日 731734 $2619608 不再跟踪
SWX 2026年6月30日 30000 $2607000 3.2%
BCO 2026年6月30日 25000 $2590750 18.9%
TEX 2025年12月31日 49000 $2513700 22.8%
MAS 2025年3月31日 34000 $2467380 5.9%
MOH 2025年9月30日 8056 $2399882 3.6%
MTRN 2025年12月31日 19800 $2392038 88.0%
SCL 2025年12月31日 50000 $2385000 35.7%
KRNT 2026年3月31日 165000 $2372700 14.3%
HYB 2025年3月31日 290157 $2370583 不再跟踪
THO 2026年3月31日 23000 $2361410 -0.2%
WFCPRL 2026年3月31日 1907 $2311284 不再跟踪
TYL 2026年3月31日 5057 $2295625 0.4%
MEGI 2026年6月30日 147000 $2159430 -0.3%
INTC 2026年6月30日 47508 $2096528 -34.2%
WU 2026年3月31日 220500 $2052855 -16.6%
LPX 2025年3月31日 19700 $2039935 -19.5%
DOX 2026年3月31日 24436 $1967342 -6.7%
CXH 2026年6月30日 241372 $1928562 不再跟踪
FWRDXXXX 2025年6月30日 93000 $1868370 不再跟踪
HSII 2025年6月30日 43000 $1841690 不再跟踪
RNR 2026年3月31日 6500 $1827540 8.7%
SON 2025年12月31日 41500 $1788235 35.3%
EMN 2025年12月31日 27675 $1744909 16.8%
AROC 2026年6月30日 50000 $1740000 -20.7%
AIT 2025年6月30日 7600 $1712584 46.7%
CCEP 2026年3月31日 18852 $1709876 18.8%
NLY 2025年9月30日 86684 $1631393 15.1%
UNH 2025年3月31日 3203 $1620270 -26.0%
CLH 2025年3月31日 7000 $1610980 61.4%
SNV 2025年12月31日 32375 $1588965 不再跟踪
CSL 2025年3月31日 4300 $1586012 6.0%
GWW 2025年3月31日 1500 $1581075 32.3%
SMTC 2026年6月30日 20000 $1537800 -20.3%
CCAP 2026年3月31日 109294 $1535581 -12.3%
SXT 2025年9月30日 15500 $1527060 42.1%
PFGC 2026年3月31日 16475 $1481432 22.3%
ACGL 2026年3月31日 15200 $1457984 3.9%
TRN 2026年3月31日 54900 $1451556 -7.4%
GVA 2025年3月31日 16000 $1403360 64.6%
MMM 2025年9月30日 9000 $1370160 15.9%
NXN 2026年3月31日 109888 $1326403 不再跟踪
ERX 2025年6月30日 20000 $1305600 不再跟踪
SKX 2025年6月30日 22700 $1288906 不再跟踪
XEL 2026年3月31日 17400 $1285164 -1.1%
PHD 2025年12月31日 126566 $1260597 不再跟踪
NKE 2026年3月31日 19059 $1214249 -23.2%
GNTX 2025年12月31日 42783 $1210759 3.1%
VOYA 2026年3月31日 15733 $1171951 44.0%
VMI 2025年6月30日 4000 $1141480 49.0%
SHOO 2026年3月31日 27000 $1124280 37.1%
NGVT 2025年9月30日 26000 $1120340 26.3%
TSN 2025年6月30日 17100 $1091151 3.2%
EG 2026年3月31日 3200 $1085920 13.0%
RSF 2025年9月30日 70825 $1030504 -1.6%
GLOB 2026年3月31日 15485 $1012254 -14.9%
ARCC 2026年3月31日 48622 $983623 10.0%
BBDC 2025年6月30日 102951 $982153 2.5%
BMRN 2025年9月30日 17706 $973299 24.9%
BBDC 2025年12月31日 109699 $960963 2.0%
DIS 2025年9月30日 7683 $952769 -6.4%
NXC 2026年3月31日 71644 $945701 不再跟踪
BMY 2025年12月31日 19262 $868716 22.5%
BVN 2026年6月30日 24000 $864960 20.3%
ELV 2025年9月30日 2185 $849878 23.7%
EXPE 2025年9月30日 4752 $801567 50.5%
FTNT 2025年9月30日 7323 $774188 77.7%
GDOT 2025年9月30日 71452 $770253 -0.7%
SJNK 2025年9月30日 30000 $764400 不再跟踪
ALE 2025年12月31日 11500 $763600 不再跟踪
VC 2026年3月31日 7800 $741780 18.1%
LEA 2026年3月31日 6325 $724845 6.1%
BUD 2025年6月30日 11600 $714096 13.4%
DDD 2026年6月30日 375000 $705000 5.0%
DAN 2025年6月30日 45516 $606728 84.6%
DECK 2025年12月31日 5788 $586730 -13.3%
PCF 2025年3月31日 88878 $580373 -19.9%
BC 2026年6月30日 7003 $509538 -2.0%
TSE 2026年3月31日 1000000 $497000 不再跟踪
THRM 2026年3月31日 12800 $465536 50.6%
SABR 2025年9月30日 133230 $421007 13.1%
KRNY 2026年3月31日 54000 $400140 29.2%
MRK 2025年9月30日 4890 $387092 80.7%
JQC 2025年9月30日 64776 $349143 -9.9%
TPICQ 2025年9月30日 400000 $343720 不再跟踪
VPV 2025年3月31日 19690 $202610 8.9%
HFRO 2025年6月30日 29564 $153733 37.5%
PRGO 2025年12月31日 6087 $135557 -0.8%
CCIF 2025年9月30日 19127 $123943 -52.7%
UTHR 2026年3月31日 50 $24363 -11.3%
TT 2026年3月31日 60 $23352 9.1%
TT 2025年3月31日 60 $22161 35.0%
UTHR 2025年3月31日 50 $17642 70.7%
USB 2026年3月31日 300 $16008 19.7%
USB 2025年3月31日 300 $14349 47.4%
CAT 2026年3月31日 25 $14322 16.3%
CFG 2026年3月31日 225 $13142 17.4%
C 2026年3月31日 110 $12836 16.2%
THG 2026年3月31日 70 $12794 29.2%
CMI 2026年3月31日 25 $12761 11.3%
ITT 2026年3月31日 70 $12146 10.1%
SCHW 2026年3月31日 120 $11989 18.3%
CSX 2026年3月31日 300 $10875 25.4%
THG 2025年3月31日 70 $10826 28.7%
ITT 2025年3月31日 70 $10002 62.4%
MLM 2026年3月31日 15 $9340 -9.9%
CAT 2025年3月31日 25 $9069 149.8%
SCHW 2025年3月31日 120 $8881 42.0%
CMI 2025年3月31日 25 $8715 91.1%
CTSH 2026年3月31日 105 $8715 -0.8%
VMC 2026年3月31日 30 $8557 0.3%
CTSH 2025年3月31日 105 $8075 -20.4%
MLM 2025年3月31日 15 $7748 10.9%
C 2025年3月31日 110 $7743 85.7%
STT 2026年3月31日 60 $7741 47.1%
VMC 2025年3月31日 30 $7717 17.1%
NSC 2025年9月30日 30 $7679 15.9%
MSFT 2026年3月31日 15 $7254 30.2%
NSC 2025年3月31日 30 $7041 46.9%
COP 2025年3月31日 70 $6942 29.0%
PYPL 2025年3月31日 80 $6828 -4.7%
COP 2026年3月31日 70 $6553 2.6%
BC 2025年3月31日 100 $6468 53.4%
BC 2025年12月31日 100 $6324 11.2%
MSFT 2025年3月31日 15 $6323 28.4%
STT 2025年3月31日 60 $5889 108.0%
CMCSA 2025年3月31日 150 $5630 -28.3%
BALL 2025年3月31日 100 $5513 21.4%
PPG 2025年3月31日 45 $5375 3.9%
PYPL 2026年3月31日 80 $4670 37.6%
PPG 2026年3月31日 45 $4611 6.3%
CMCSA 2026年3月31日 150 $4200 -7.8%
RSFRT 2025年9月30日 70827 $3895 不再跟踪