Financial Advisory Corp
CIK 1813369 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $754.2M
- 持仓
- 58
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2950（共 9443） · 前 31.2%
投资组合价值同比（季度）：+4.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 82.21%
- 前二十五大持仓权重
- 98.40%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 11.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.83% 估计买入 $13496951 · 卖出 $36595410
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 30
- 减少
- 19
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Health Care
0.1%
Industrials
0.1%
Utilities
0.0%
其他/未映射
99.2%
完整投资组合 58 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $133352493 | 17.68% | 178067 | $13305517 | 下跌 ×4 | ||
| IWP | $108921428 | 14.44% | 743948 | $8602801 | 下跌 ×1 | ||
| TFLO | $80504718 | 10.67% | 1590060 | $4840026 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $62812735 | 8.33% | 258499 | $963650 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $49074482 | 6.51% | 688765 | $370309 | 下跌 ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $45263607 | 6.00% | 550184 | $-360550 | 下跌 ×6 | ||
| VTV | $39213837 | 5.20% | 179938 | $-3710058 | 下跌 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $36421323 | 4.83% | 1591146 | $-301064 | 下跌 ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $34606628 | 4.59% | 1598459 | $278792 | 上涨 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $29826977 | 3.95% | 1347199 | $2315984 | 上涨 ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $29795680 | 3.95% | 1331948 | $2752346 | 上涨 ×6 | ||
| XLV XLV | $26447205 | 3.51% | 166691 | $958375 | 下跌 ×1 | ||
| IYR | $15638084 | 2.07% | 152940 | $1424290 | 上涨 ×4 | ||
| VNQ | $11725462 | 1.55% | 121596 | $-819725 | 下跌 ×1 | ||
| IXC | $11108686 | 1.47% | 226108 | $-1706908 | 上涨 ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $9803293 | 1.30% | 50160 | $1395126 | 下跌 ×6 | ||
| VEU | $3501647 | 0.46% | 41811 | $393205 | 上涨 ×3 | ||
| VWO | $2567947 | 0.34% | 43021 | $242267 | 下跌 ×1 | ||
| FXH | $2322853 | 0.31% | 18978 | $240388 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2278849 | 0.30% | 7875 | $301170 | 上涨 ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2161197 | 0.29% | 24420 | $90417 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $1339813 | 0.18% | 6297 | $101353 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1269142 | 0.17% | 1700 | $141100 | 下跌 ×5 | ||
| TPLC | $1169648 | 0.16% | 23230 | $23776 | 下跌 ×1 | ||
| ISMD | $984764 | 0.13% | 19696 | $121031 | 下跌 ×1 | ||
| IBMQ | $754892 | 0.10% | 29511 | $31550 | 上涨 ×2 | ||
| IBMP | $746332 | 0.10% | 29360 | $109161 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $742117 | 0.10% | 1081 | $109407 | 上涨 ×1 | ||
| IBMO | $714770 | 0.09% | 27877 | $71867 | 上涨 ×1 | ||
| IBMR | $661842 | 0.09% | 26067 | $-110142 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $572483 | 0.08% | 5511 | $37199 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $478643 | 0.06% | 1138 | $82729 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $463166 | 0.06% | 5141 | $77547 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $444123 | 0.06% | 1243 | $122218 | 上涨 ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $443909 | 0.06% | 25037 | $54324 | 上涨 ×6 | ||
| IBDS | $391553 | 0.05% | 16166 | $23632 | 上涨 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $367670 | 0.05% | 986 | $28964 | 上涨 ×1 | ||
| IBDR | $345348 | 0.05% | 14253 | $3284 | 上涨 ×1 | ||
| IBDT | $314197 | 0.04% | 12443 | $7959 | 上涨 ×4 | ||
| IBDU | $306764 | 0.04% | 13245 | $2038 | 上涨 ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $304635 | 0.04% | 15590 | $78858 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $284964 | 0.04% | 9683 | $35145 | 下跌 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $273613 | 0.04% | 869 | $-9632 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $266003 | 0.04% | 1097 | ||||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $261178 | 0.03% | 1714 | $11141 | 上涨 ×1 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $259017 | 0.03% | 1612 | $35917 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $252772 | 0.03% | 772 | $27730 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $234354 | 0.03% | 220 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $234183 | 0.03% | 468 | $15188 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $229029 | 0.03% | 6339 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $228839 | 0.03% | 2968 | $28605 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $223178 | 0.03% | 2023 | $15105 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $218189 | 0.03% | 1277 | 上涨 ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $215989 | 0.03% | 3292 | 上涨 ×1 | |||
| MDY | $208892 | 0.03% | 297 | ||||
| MMM 3M Company Common Stock | $205800 | 0.03% | 1271 | ||||
| IJK | $204920 | 0.03% | 1744 | 上涨 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $203613 | 0.03% | 512 | $-29187 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBMN | 2025年12月31日 | 28456 | $762337 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 21749 | $508164 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年9月30日 | 2610 | $412354 | 16.2% |
| VDE | 2025年3月31日 | 3012 | $365395 | 不再跟踪 |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 14143 | $356266 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年9月30日 | 3376 | $335855 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 935 | $262960 | -24.9% |
| EEM | 2026年3月31日 | 4702 | $257239 | 不再跟踪 |
| IWD | 2026年3月31日 | 1165 | $245136 | 不再跟踪 |
| MDY | 2025年9月30日 | 407 | $230558 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年6月30日 | 682 | $213037 | -8.1% |
| MCD | 2026年6月30日 | 682 | $211959 | -0.6% |
| MMM | 2026年3月31日 | 1266 | $202687 | 23.8% |
| HD | 2025年9月30日 | 553 | $202629 | -17.2% |