Factor Wealth Management LTD

CIK 2055816 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$661.5M
按 13F 价值排名第 3181（共 9443） · 前 33.7%
持仓
170
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+24.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.76%
前二十五大持仓权重
70.90%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
35.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.62% 估计买入 $123311980 · 卖出 $33539650

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.2% 仍持有

新仓位
14
增加
50
减少
89
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
3.1%
Industrials
2.1%
Healthcare
1.0%
Communication Services
0.7%
Retail
0.4%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
91.6%

完整投资组合 170 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFUV $52160974 7.89% 948209 $17348766 上涨 ×3
VOO $39959489 6.04% 58181 $17678881 上涨 ×6
IJR $30264979 4.58% 204066 $14698901 上涨 ×6
DFIV $27019651 4.08% 500179 $3698411 上涨 ×6
BSV $25387898 3.84% 325862 $6563765 上涨 ×6
DFSD $24882549 3.76% 521101 $7591116 上涨 ×6
DFSV $24616804 3.72% 634617 $12422781 上涨 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23002157 3.48% 291056 $8330772 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $22518658 3.40% 263407 $6345161 上涨 ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $19651386 2.97% 407283 $6367376 上涨 ×6
DFAS $18659247 2.82% 226612 $1718487 下跌 ×2
DFIS $18053640 2.73% 515377 $4224116 上涨 ×6
DFEM $17662493 2.67% 434609 $6763582 上涨 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $16167986 2.44% 167648 $5192438 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15564967 2.35% 321391 $5377259 上涨 ×6
SPY SPY $14129121 2.14% 18920 $-202405 下跌 ×2
DFAC $10876033 1.64% 245177 $1322719 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10303744 1.56% 205131 $761384 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10159855 1.54% 35111 $1634680 上涨 ×3
AVDV $10114202 1.53% 98148 $3463584 上涨 ×4
VTV $8932339 1.35% 40987 $318957 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8916646 1.35% 8373 $2969335 下跌 ×4
AVLV $7441400 1.12% 81585 $-67679 下跌 ×2
VNQ $6570195 0.99% 68134 $1463027 上涨 ×6
BRKA $5990800 0.91% 8 $245680
IGE $5860094 0.89% 104309 $-242379 上涨 ×3
AVIV $5630348 0.85% 72725 $-423526 下跌 ×2
DFAT $5569287 0.84% 79675 $532489 下跌 ×2
DFUS $5345216 0.81% 65233 $460709 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5230389 0.79% 26140 $1064836 上涨 ×1
FNDC $5059042 0.76% 104181 $-493039 下跌 ×2
AVEM $4906004 0.74% 50845 $715818 下跌 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4852653 0.73% 108197 $1956511 上涨 ×6
VB $4846116 0.73% 15987 $18168 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4789359 0.72% 19033 $585130 下跌 ×1
IXC $4645677 0.70% 94559 $365978 上涨 ×6
DFAX $4180104 0.63% 113466 $316872 下跌 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3648608 0.55% 54262 $-60320 下跌 ×2
VSS $3624532 0.55% 23492 $-976629 下跌 ×2
EEM $3620911 0.55% 52930 $377704 下跌 ×2
VO $3536207 0.53% 43890 $-1203313 上涨 ×1
IVV $3129112 0.47% 4178 $428711 上涨 ×2
VEU $3068301 0.46% 36636 $-169261 下跌 ×2
DFAE $2952512 0.45% 73427 $-44068 下跌 ×2
AVDE $2855307 0.43% 32010 $124303 下跌 ×2
DFLV $2665081 0.40% 67402 $-60227 下跌 ×1
IJH $2638511 0.40% 34217 $-158227 下跌 ×1
VBR $2531801 0.38% 10419 $-126439 下跌 ×1
SCHD $2483967 0.38% 78334 $835952 上涨 ×6
DUSB $2463838 0.37% 48520 $-2163555 下跌 ×2
IAGG $2387776 0.36% 47189 $403990 上涨 ×6
REET $2267720 0.34% 82104 $-95239 下跌 ×1
AVUV $2175587 0.33% 17438 $73643 下跌 ×2
SUB $2142562 0.32% 20124 $-1207007 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2097226 0.32% 5936 $379629 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2073796 0.31% 8701 $209571 下跌 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1980005 0.30% 26163 $-1176574 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1913911 0.29% 13999 $-514908 下跌 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1862561 0.28% 90901 $512340 上涨 ×5
DFAU $1752775 0.26% 33909 $-702546 下跌 ×2
BRKB $1695822 0.26% 3389 $66063 下跌 ×1
EFA $1657452 0.25% 15955 $-102928 下跌 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1639524 0.25% 16286 $-851930 下跌 ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1622542 0.25% 2832 $227409 下跌 ×1
SHYG $1612342 0.24% 38018 $-1579624 下跌 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1602056 0.24% 16786 $-239713 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1569740 0.24% 4208 $-298949 下跌 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1490711 0.23% 3081 $577318
DFAR $1480116 0.22% 56579 $-139287 下跌 ×2
DISV $1462136 0.22% 36435 $26147 上涨 ×4
AVSF $1391411 0.21% 29879 $-290372 下跌 ×2
DFCF $1386456 0.21% 32847 $-1130523 下跌 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1382320 0.21% 26375 $-407908 下跌 ×3
AVSC $1379262 0.21% 18806 $82516 下跌 ×1
GNR $1296975 0.20% 19269 $-191343 下跌 ×2
DFAI $1288924 0.19% 31247 $-832550 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1227790 0.19% 3436 $244021 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1137017 0.17% 12530 $-148337 上涨 ×1
VDE $1093563 0.17% 7284 $-408987 下跌 ×2
GUNR $1017104 0.15% 20639 $-117425 上涨 ×1
EFV $1000915 0.15% 13075 $-271328 下跌 ×2
VYM $1000280 0.15% 6330 $-719104 下跌 ×2
AVUS $995300 0.15% 7771 $90077 下跌 ×2
ICSH $942643 0.14% 18637 $-113698 下跌 ×2
SCOR comScore, Inc. - Common Stock $934721 0.14% 126656 $55728
VTEB $915263 0.14% 18095 $20040 上涨 ×2
AGG $914146 0.14% 9236 $-205601 下跌 ×2
VWO $911803 0.14% 15276 $-79330 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $907810 0.14% 3358 $-171689 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $851162 0.13% 1156 $-198450 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $820139 0.12% 5874 $560934
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $764214 0.12% 2304 $14073 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $755805 0.11% 2309 $-203745 下跌 ×1
DUHP $746435 0.11% 17887 $88980 上涨 ×6
XLE XLE $743625 0.11% 14002 $-208794 下跌 ×2
SCHC $733046 0.11% 15234 $2655 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $727147 0.11% 8856 $-175420 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $693142 0.10% 4235 $94228
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $691411 0.10% 13727 $-373593 下跌 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $686339 0.10% 12360 $-203037 上涨 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFUV $52160974 7.89% 上涨 ×3
VOO $39959489 6.04% 上涨 ×6
IJR $30264979 4.58% 上涨 ×6
DFIV $27019651 4.08% 上涨 ×6
BSV $25387898 3.84% 上涨 ×6
DFSD $24882549 3.76% 上涨 ×6
DFSV $24616804 3.72% 上涨 ×6
VCSH $23002157 3.48% 上涨 ×6
VXUS $22518658 3.40% 上涨 ×3
ISTB $19651386 2.97% 上涨 ×6
DFIS $18053640 2.73% 上涨 ×6
DFEM $17662493 2.67% 上涨 ×6
EMB $16167986 2.44% 上涨 ×6
BNDX $15564967 2.35% 上涨 ×6
VTIP $10303744 1.56% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MTUM $599267 1748 0.09%
QUAL $520488 2372 0.08%
GE $391669 1048 0.06%
RSPT $279027 4326 0.04%
IWD $272249 1123 0.04%
GEV $270218 230 0.04%
LLY $260276 217 0.04%
AMAT $258111 357 0.04%
IWF $233936 1884 0.04%
HD $212750 603 0.03%
META $210181 373 0.03%
TDG $209130 157 0.03%
DIHP $207078 6068 0.03%
IQLT $206128 4160 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +21K +$17.7M
DFUV 增持 +230K +$17.3M
IJR 增持 +79K +$14.7M
DFSV 增持 +287K +$12.4M
VCSH 增持 +106K +$8.3M
DFSD 增持 +160K +$7.6M
DFEM 增持 +119K +$6.8M
BSV 增持 +86K +$6.6M
ISTB 增持 +133K +$6.4M
VXUS 增持 +54K +$6.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IAS 2025年12月31日 78540 $798752 不再跟踪
SCHP 2026年6月30日 28532 $759246 不再跟踪
CMF 2026年3月31日 12013 $690283 不再跟踪
DV 2025年12月31日 42617 $510552 16.4%
FNDF 2026年3月31日 7747 $350252 不再跟踪
IWC 2026年6月30日 2051 $327319 不再跟踪
MA 2026年3月31日 536 $305760 16.3%
SCHA 2026年3月31日 10386 $295804 不再跟踪
MGC 2025年9月30日 1305 $293481 不再跟踪
IWR 2025年9月30日 3104 $285487 不再跟踪
PCY 2026年3月31日 13166 $285172 不再跟踪
ALL 2026年3月31日 1370 $285166 28.5%
IWR 2026年3月31日 2900 $279196 不再跟踪
HYG 2026年3月31日 3220 $259632 不再跟踪
DFNM 2026年6月30日 5320 $254982 不再跟踪
ITAN 2025年12月31日 7052 $244812 不再跟踪
VEA 2026年3月31日 3573 $223189 不再跟踪
GD 2026年6月30日 647 $222063 11.6%
ITW 2026年6月30日 852 $221767 6.8%
UNP 2026年3月31日 959 $221758 26.3%
META 2026年3月31日 335 $221197 -4.7%
DIS 2025年3月31日 1945 $216532 7.8%
XLF 2026年3月31日 3926 $215005 不再跟踪
LLY 2026年3月31日 199 $213861 40.0%
PEP 2025年12月31日 1519 $213328 -1.1%
TDG 2026年3月31日 157 $208786 6.5%
SCHX 2026年3月31日 7724 $207861 不再跟踪
AVUS 2025年3月31日 2131 $206590 不再跟踪
DIS 2026年3月31日 1811 $206067 10.4%
AVRE 2026年6月30日 4644 $204425 不再跟踪
AVIG 2025年3月31日 5036 $204326 不再跟踪
VUSB 2026年3月31日 4076 $203142 不再跟踪
PM 2025年9月30日 1099 $200165 15.6%
MRK 2025年6月30日 2230 $200138 91.2%
HD 2026年3月31日 581 $200004 5.6%