Factor Wealth Management LTD

CIK 2055816 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+24.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重43.76%

前二十五大持仓权重70.90%

持仓高于 1%23

有效持仓数量35.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.62% 估计买入 $123311980 · 卖出 $33539650

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 87.6% 仍持有

新仓位14

增加50

减少89

已结清6

投资组合价值 $661.5M 按 13F 价值排名第 3243（共 9337） · 前 34.7%

持仓 170

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Technology 3.1%

Industrials 2.1%

Financials 1.5%

Healthcare 1.0%

Communication Services 0.8%

Retail 0.4%

Energy 0.4%

Consumer Discretionary 0.3%

Materials 0.0%

Consumer Staples 0.0%

其他/未映射 90.4%

完整投资组合 170 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

					连胜
DFUV Dimensional ETF Trust	$52160974	7.89%	948209	$17348766	上涨 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$39959489	6.04%	58181	$17678881	上涨 ×6
IJR iShares Trust	$30264979	4.58%	204066	$14698901	上涨 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$27019651	4.08%	500179	$3698411	上涨 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$25387898	3.84%	325862	$6563765	上涨 ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$24882549	3.76%	521101	$7591116	上涨 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$24616804	3.72%	634617	$12422781	上涨 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$23002157	3.48%	291056	$8330772	上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$22518658	3.40%	263407	$6345161	上涨 ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$19651386	2.97%	407283	$6367376	上涨 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$18659247	2.82%	226612	$1718487	下跌 ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$18053640	2.73%	515377	$4224116	上涨 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$17662493	2.67%	434609	$6763582	上涨 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$16167986	2.44%	167648	$5192438	上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$15564967	2.35%	321391	$5377259	上涨 ×6
SPY SPY	$14129121	2.14%	18920	$-202405	下跌 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$10876033	1.64%	245177	$1322719	下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10303744	1.56%	205131	$761384	上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10159855	1.54%	35111	$1634680	上涨 ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10114202	1.53%	98148	$3463584	上涨 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$8932339	1.35%	40987	$318957	下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$8916646	1.35%	8373	$2969335	下跌 ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7441400	1.12%	81585	$-67679	下跌 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$6570195	0.99%	68134	$1463027	上涨 ×6
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5990800	0.91%	8	$245680
IGE iShares Trust	$5860094	0.89%	104309	$-242379	上涨 ×3
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5630348	0.85%	72725	$-423526	下跌 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$5569287	0.84%	79675	$532489	下跌 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5345216	0.81%	65233	$460709	下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5230389	0.79%	26140	$1064836	上涨 ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5059042	0.76%	104181	$-493039	下跌 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4906004	0.74%	50845	$715818	下跌 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4852653	0.73%	108197	$1956511	上涨 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4846116	0.73%	15987	$18168	下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4789359	0.72%	19033	$585130	下跌 ×1
IXC iShares Trust	$4645677	0.70%	94559	$365978	上涨 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$4180104	0.63%	113466	$316872	下跌 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$3648608	0.55%	54262	$-60320	下跌 ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3624532	0.55%	23492	$-976629	下跌 ×2
EEM iShares, Inc.	$3620911	0.55%	52930	$377704	下跌 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3536207	0.53%	43890	$-1203313	上涨 ×1
IVV iShares Trust	$3129112	0.47%	4178	$428711	上涨 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3068301	0.46%	36636	$-169261	下跌 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2952512	0.45%	73427	$-44068	下跌 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2855307	0.43%	32010	$124303	下跌 ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$2665081	0.40%	67402	$-60227	下跌 ×1
IJH iShares Trust	$2638511	0.40%	34217	$-158227	下跌 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2531801	0.38%	10419	$-126439	下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2483967	0.38%	78334	$835952	上涨 ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$2463838	0.37%	48520	$-2163555	下跌 ×2
IAGG iShares Trust	$2387776	0.36%	47189	$403990	上涨 ×6
REET iShares Trust	$2267720	0.34%	82104	$-95239	下跌 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2175587	0.33%	17438	$73643	下跌 ×2
SUB iShares Trust	$2142562	0.32%	20124	$-1207007	下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2097226	0.32%	5936	$379629	下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2073796	0.31%	8701	$209571	下跌 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1980005	0.30%	26163	$-1176574	下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1913911	0.29%	13999	$-514908	下跌 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$1862561	0.28%	90901	$512340	上涨 ×5
DFAU Dimensional ETF Trust	$1752775	0.26%	33909	$-702546	下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1695822	0.26%	3389	$66063	下跌 ×1
EFA iShares Trust	$1657452	0.25%	15955	$-102928	下跌 ×1
SGOV iShares Trust	$1639524	0.25%	16286	$-851930	下跌 ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$1622542	0.25%	2832	$227409	下跌 ×1
SHYG iShares Trust	$1612342	0.24%	38018	$-1579624	下跌 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1602056	0.24%	16786	$-239713	下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1569740	0.24%	4208	$-298949	下跌 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1490711	0.23%	3081	$577318
DFAR Dimensional ETF Trust	$1480116	0.22%	56579	$-139287	下跌 ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$1462136	0.22%	36435	$26147	上涨 ×4
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1391411	0.21%	29879	$-290372	下跌 ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1386456	0.21%	32847	$-1130523	下跌 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1382320	0.21%	26375	$-407908	下跌 ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1379262	0.21%	18806	$82516	下跌 ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1296975	0.20%	19269	$-191343	下跌 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$1288924	0.19%	31247	$-832550	下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1227790	0.19%	3436	$244021	上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1137017	0.17%	12530	$-148337	上涨 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$1093563	0.17%	7284	$-408987	下跌 ×2
GUNR FlexShares Trust	$1017104	0.15%	20639	$-117425	上涨 ×1
EFV iShares Trust	$1000915	0.15%	13075	$-271328	下跌 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1000280	0.15%	6330	$-719104	下跌 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$995300	0.15%	7771	$90077	下跌 ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$942643	0.14%	18637	$-113698	下跌 ×2
SCOR comScore, Inc. - Common Stock	$934721	0.14%	126656	$55728
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$915263	0.14%	18095	$20040	上涨 ×2
AGG iShares Trust	$914146	0.14%	9236	$-205601	下跌 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$911803	0.14%	15276	$-79330	下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$907810	0.14%	3358	$-171689	下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$851162	0.13%	1156	$-198450	下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$820139	0.12%	5874	$560934
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$764214	0.12%	2304	$14073	下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$755805	0.11%	2309	$-203745	下跌 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$746435	0.11%	17887	$88980	上涨 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$743625	0.11%	14002	$-208794	下跌 ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$733046	0.11%	15234	$2655	下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$727147	0.11%	8856	$-175420	下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$693142	0.10%	4235	$94228
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$691411	0.10%	13727	$-373593	下跌 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$686339	0.10%	12360	$-203037	上涨 ×6
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
DFUV	$52160974	7.89%	上涨 ×3
VOO	$39959489	6.04%	上涨 ×6
IJR	$30264979	4.58%	上涨 ×6
DFIV	$27019651	4.08%	上涨 ×6
BSV	$25387898	3.84%	上涨 ×6
DFSD	$24882549	3.76%	上涨 ×6
DFSV	$24616804	3.72%	上涨 ×6
VCSH	$23002157	3.48%	上涨 ×6
VXUS	$22518658	3.40%	上涨 ×3
ISTB	$19651386	2.97%	上涨 ×6
DFIS	$18053640	2.73%	上涨 ×6
DFEM	$17662493	2.67%	上涨 ×6
EMB	$16167986	2.44%	上涨 ×6
BNDX	$15564967	2.35%	上涨 ×6
VTIP	$10303744	1.56%	上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
MTUM	$599267	1748	0.09%
QUAL	$520488	2372	0.08%
GE	$391669	1048	0.06%
RSPT	$279027	4326	0.04%
IWD	$272249	1123	0.04%
GEV	$270218	230	0.04%
LLY	$260276	217	0.04%
AMAT	$258111	357	0.04%
IWF	$233936	1884	0.04%
HD	$212750	603	0.03%
META	$210181	373	0.03%
TDG	$209130	157	0.03%
DIHP	$207078	6068	0.03%
IQLT	$206128	4160	0.03%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
VOO	增持	+21K	+$17.7M
DFUV	增持	+230K	+$17.3M
IJR	增持	+79K	+$14.7M
DFSV	增持	+287K	+$12.4M
VCSH	增持	+106K	+$8.3M
DFSD	增持	+160K	+$7.6M
DFEM	增持	+119K	+$6.8M
BSV	增持	+86K	+$6.6M
ISTB	增持	+133K	+$6.4M
VXUS	增持	+54K	+$6.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
IAS	2025年12月31日	78540	$798752	不再跟踪
SCHP	2026年6月30日	28532	$759246	-4.6%
CMF	2026年3月31日	12013	$690283
DV	2025年12月31日	42617	$510552	17.9%
FNDF	2026年3月31日	7747	$350252
IWC	2026年6月30日	2051	$327319
MA	2026年3月31日	536	$305760	10.5%
SCHA	2026年3月31日	10386	$295804	13.9%
MGC	2025年9月30日	1305	$293481
IWR	2025年9月30日	3104	$285487	12.2%
PCY	2026年3月31日	13166	$285172
ALL	2026年3月31日	1370	$285166	7.9%
IWR	2026年3月31日	2900	$279196	11.4%
HYG	2026年3月31日	3220	$259632
DFNM	2026年6月30日	5320	$254982
ITAN	2025年12月31日	7052	$244812
VEA	2026年3月31日	3573	$223189
GD	2026年6月30日	647	$222063	-6.8%
ITW	2026年6月30日	852	$221767	-2.8%
UNP	2026年3月31日	959	$221758	14.7%
META	2026年3月31日	335	$221197	27.3%
XLF	2026年3月31日	3926	$215005	8.3%
LLY	2026年3月31日	199	$213861	24.3%
PEP	2025年12月31日	1519	$213328	-12.3%
TDG	2026年3月31日	157	$208786	-5.9%
SCHX	2026年3月31日	7724	$207861	18.4%
DIS	2026年3月31日	1811	$206067	6.0%
AVRE	2026年6月30日	4644	$204425
VUSB	2026年3月31日	4076	$203142
PM	2025年9月30日	1099	$200165	15.6%
MRK	2025年6月30日	2230	$200138	82.3%
HD	2026年3月31日	581	$200004	-14.0%