Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
$20.91
▲ +0.05 (+0.24%)
1日变动
$18.84 – $21.86
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.95% | ▲ +2.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +10.11% | ▲ +10.11% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$11.8M
截至六月 2026的季度
-$33.1M
过去12个月
-$118.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $20.3M | 9.66 | 374003 | EC | US |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $14.6M | 6.93 | 2437021 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $14.2M | 6.76 | 49189 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.0M | 6.19 | 2122342 | EC | CA |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.1M | 4.31 | 45416 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.7M | 4.14 | 24392 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.9M | 3.74 | 13998 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.6M | 3.62 | 20459 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $7.5M | 3.56 | 262240 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $7.3M | 3.47 | 133200 | EC | CN |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $6.9M | 3.26 | 27455 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.8M | 3.23 | 70950 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $5.5M | 2.63 | 11610 | EC | TW |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 2.52 | 22307 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $5.2M | 2.45 | 27938 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $4.9M | 2.34 | 51228 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.8M | 2.29 | 32983 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.8M | 2.26 | 4767774 | STIV | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.3M | 2.06 | 38030 | EC | CN |
| Intel Corp | 458140100 | $4.1M | 1.95 | 29384 | EC | US |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.1M | 1.93 | 443845 | EC | CA |
| Sony Group Corp | · | $4.0M | 1.90 | 198700 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1.89 | 6866 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.4M | 1.62 | 16607 | EC | US |
| Krafton Inc | · | $3.3M | 1.56 | 21557 | EC | KR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $3.2M | 1.53 | 9117 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $3.2M | 1.52 | 270400 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1.37 | 2877754 | STIV | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.8M | 1.34 | 14518 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.7M | 1.28 | 1354 | EC | NL |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1.25 | 12827 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $2.6M | 1.25 | 590662 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | · | $2.2M | 1.07 | 53600 | EC | JP |
| NAVER Corp | · | $2.0M | 0.94 | 15359 | EC | KR |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0.88 | 24407 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.6M | 0.77 | 12722 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $1.5M | 0.72 | 6993 | EC | KR |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0.68 | 5804 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0.65 | 21769 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.2M | 0.58 | 17915 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.2M | 0.57 | 10183 | EC | US |
股息 3笔付款
0.16%TTM收益率
$0.03每股TTM派息
不定期
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.0340 |
| 2023年12月27日 | $0.0190 |
| 2022年12月13日 | $0.0060 |
机构持有人 (13F) 72 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21039622 | 31.61% | 36774 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Corient Private Wealth LP | $20542581 | 30.86% | 37357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6803603 | 10.22% | 12078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2821446 | 4.24% | 152924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GM Advisory Group, Inc. | $2670615 | 4.01% | 167647 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $2044007 | 3.07% | 110786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1395724 | 2.10% | 75649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $952186 | 1.43% | 51609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $942345 | 1.42% | 51075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $871715 | 1.31% | 51187 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Creative Planning | $846244 | 1.27% | 45867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728143 | 1.09% | 1293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490881 | 0.74% | 26606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460789 | 0.69% | 24975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376310 | 0.57% | 20396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357100 | 0.54% | 19355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $337580 | 0.51% | 18297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287119 | 0.43% | 15562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275090 | 0.41% | 14910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242906 | 0.36% | 13166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226013 | 0.34% | 12250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $207535 | 0.31% | 11248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196797 | 0.30% | 10666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $194887 | 0.29% | 10563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $194279 | 0.29% | 10530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185035 | 0.28% | 10029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184500 | 0.28% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $81000 | 0.12% | 4407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $63766 | 0.10% | 3456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $45258 | 0.07% | 2453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43542 | 0.07% | 2360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36568 | 0.05% | 1982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $34354 | 0.05% | 1862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33802 | 0.05% | 1955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Activest Wealth Management | $27583 | 0.04% | 1495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27223 | 0.04% | 1475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $24306 | 0.04% | 1317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $22601 | 0.03% | 1225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22140 | 0.03% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18634 | 0.03% | 1010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $18531 | 0.03% | 1004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $18450 | 0.03% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18245 | 0.03% | 989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17238 | 0.03% | 997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $17200 | 0.03% | 932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14576 | 0.02% | 790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13192 | 0.02% | 715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11952 | 0.02% | 648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $9225 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9225 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8095 | 0.01% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7011 | 0.01% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $6745 | 0.01% | 500 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $6199 | 0.01% | 336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5535 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5151 | 0.01% | 282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4428 | 0.01% | 240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3690 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $3237 | 0.00% | 175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2860 | 0.00% | 155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1937 | 0.00% | 105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $1845 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1390 | 0.00% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1015 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0.00% | 41 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $279 | 0.00% | 15109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0.00% | 15830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $92 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $92 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0.00% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |