行业细分

04
Financials 1.3%
Technology 0.8%
Industrials 0.5%
Communication Services 0.4%
Retail 0.3%
Utilities 0.3%
Health Care 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
Materials 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 95.9%

完整投资组合 942 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43898 16.14% 616125 $5577 上涨 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $38129 14.01% 442641 $6804 上涨 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $28954 10.64% 132861 $3301 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26796 9.85% 553304 $5115 上涨 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20983 7.71% 269333 $1152 上涨 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16767 6.16% 280908 $2340 上涨 ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $11584 4.26% 247486 $681 上涨 ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10366 3.81% 150385 $1288 上涨 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10276 3.78% 33903 $1770 上涨 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9138 3.36% 119149 $654 上涨 ×6
NUDM Nushares ETF Trust $8333 3.06% 208235 $804 下跌 ×1
NULG Nushares ETF Trust $5007 1.84% 42779 $1157 上涨 ×2
NULV Nushares ETF Trust $3780 1.39% 75631 $340 上涨 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3057 1.12% 103898 $1627 上涨 ×1
NUEM Nushares ETF Trust $3043 1.12% 71718 $435 上涨 ×3
NUBD Nushares ETF Trust $2786 1.02% 125902 $-38 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2250 0.83% 3277 $759 上涨 ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1803 0.66% 23796 $145
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $1620 0.60% 170221 $268 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1574 0.58% 5442 $204 上涨 ×1
NUSC Nushares ETF Trust $1060 0.39% 20350 $149 上涨 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $993 0.36% 19636 $17 上涨 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $739 0.27% 16680 $91
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $731 0.27% 2389 $117
BND Vanguard Total Bond Market ETF $728 0.27% 9918 $-652 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $728 0.27% 8524 $71
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $648 0.24% 1813 $260 上涨 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $624 0.23% 1816 $78 下跌 ×2
IAGG iShares Trust $584 0.21% 11557 $-3445 下跌 ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $579 0.21% 11650 $454 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $563 0.21% 7134 $210 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $532 0.20% 1957 $37 下跌 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $498 0.18% 9453 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $455 0.17% 911 $22 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $433 0.16% 15645 $166 上涨 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $427 0.16% 5304 $47 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $408 0.15% 1715 $107 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $392 0.14% 11589 $55
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $385 0.14% 2454 $99 上涨 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $358 0.13% 4342 $13 上涨 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $314 0.12% 7684 $8 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $301 0.11% 2658 $-164 下跌 ×2
NI NiSource Inc Common Stock $282 0.10% 5932 $6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $280 0.10% 4761 上涨 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $278 0.10% 4084 $157 上涨 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $277 0.10% 10474 上涨 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $265 0.10% 350 $27
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $247 0.09% 1569 $15
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $219 0.08% 6306
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $218 0.08% 40329 $23
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $216 0.08% 613 $44 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $216 0.08% 660 $25 上涨 ×1
DSI iShares Trust $187 0.07% 1314 上涨 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $177 0.07% 4908 $16
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $176 0.06% 7636 $-1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $174 0.06% 463 $35 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $174 0.06% 1569 $23 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $171 0.06% 1457 $59 上涨 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $166 0.06% 250 $15
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $159 0.06% 2113 $143 上涨 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $154 0.06% 79 $5 上涨 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $154 0.06% 4191 $25
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $151 0.06% 3153 上涨 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $148 0.05% 610 上涨 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $138 0.05% 1649 $15
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $138 0.05% 2053 $138 上涨 ×1
SPY SPY $133 0.05% 179 $17
V Visa Inc. $133 0.05% 388 $18 上涨 ×1
SUSA iShares Trust $129 0.05% 842 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $129 0.05% 509 $31 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $129 0.05% 348 $9 上涨 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $122 0.04% 498 $20
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $114 0.04% 520 $-8 上涨 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $114 0.04% 3165 $54 上涨 ×1
AKRE Akre Focus ETF $113 0.04% 2129 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $113 0.04% 1370 上涨 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $108 0.04% 281 $39 上涨 ×1
SHYG iShares Trust $100 0.04% 2376 上涨 ×1
IVV iShares Trust $95 0.03% 128 $12
SYK Stryker Corporation Common Stock $94 0.03% 301 $-4 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $93 0.03% 264 $8 上涨 ×1
AGG iShares Trust $89 0.03% 900 $30 上涨 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $87 0.03% 1699 $11
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $82 0.03% 728 $17
MBB iShares MBS ETF $80 0.03% 849 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $80 0.03% 161 $2 上涨 ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $77 0.03% 1132 $2 上涨 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $76 0.03% 873 $8
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $75 0.03% 600 $-1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $73 0.03% 202 $3 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $71 0.03% 759 $21
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $71 0.03% 406 $37 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $71 0.03% 528 $-10 上涨 ×1
IJR iShares Trust $70 0.03% 474 $13 上涨 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $66 0.02% 381 $-13
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $66 0.02% 650 $4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $60 0.02% 393 $29 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $60 0.02% 355 $-7 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $58 0.02% 233 $-6 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $57 0.02% 286 $6 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VUG $38129 14.01% 上涨 ×4
BSV $20983 7.71% 上涨 ×6
VWO $16767 6.16% 上涨 ×4
VMBS $11584 4.26% 上涨 ×6
VB $10276 3.78% 上涨 ×4
BIV $9138 3.36% 上涨 ×6
NUEM $3043 1.12% 上涨 ×3
NUSC $1060 0.39% 上涨 ×6
VTEB $993 0.36% 上涨 ×3
VT $385 0.14% 上涨 ×4
MKL $154 0.06% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FNDF $498 9453 0.18%
VGIT $280 4761 0.10%
SCHP $277 10474 0.10%
SCHV $219 6306 0.08%
DSI $187 1314 0.07%
SCHC $151 3153 0.06%
VBR $148 610 0.05%
SUSA $129 842 0.05%
AKRE $113 2129 0.04%
VCIT $113 1370 0.04%
SHYG $100 2376 0.04%
MBB $80 849 0.03%
UL $37 622 0.01%
TTE $32 424 0.01%
NOC $25 51 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VUG 增持 +371K +$7K
VEA 增持 +18K +$6K
BNDX 增持 +102K +$5K
VTV 增持 +2K +$3K
VWO 增持 +14K +$2K
VB 增持 +1K +$2K
SCHX 增持 +48K +$2K
BLV 增持 +18K +$1K
NULG 增持 +442 +$1K
BSV 增持 +16K +$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 4941 $838 20.0%
PG 2025年9月30日 543 $86 -5.7%
TFC 2026年3月31日 73840 $73 1.0%
MCK 2026年3月31日 83 $68 4.3%
KNSL 2026年6月30日 199 $67 0.0%
HYBX 2026年6月30日 2245 $66 -3.8%
CHGX 2026年3月31日 1513 $41
LQD 2026年3月31日 374 $41
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 700 $41 -8.7%
VGT 2026年3月31日 45 $33
DFIV 2026年3月31日 659 $32
HON 2026年6月30日 136 $30 -4.4%
COST 2025年12月31日 28 $25 6.8%
TTE 2025年12月31日 424 $25 29.0%
JNK 2026年3月31日 249 $24 -2.2%
ADBE 2025年12月31日 60 $20 -32.1%
SCHV 2026年3月31日 420 $12 10.9%
GLD 2026年3月31日 28 $11
DFSV 2026年3月31日 282 $9
SCHH 2026年3月31日 457 $9 3.8%
DUK 2025年6月30日 71 $8 -3.3%
ISCV 2026年3月31日 130 $8 9.6%
SO 2025年6月30日 60 $5 -8.8%
CRC 2025年6月30日 113 $4 14.8%
MRK 2025年6月30日 50 $4 82.3%
AMT 2025年6月30日 14 $3 -26.6%
BAX 2025年9月30日 100 $3 3.2%
MTZ 2026年3月31日 15 $3 -32.9%
VLO 2025年6月30日 25 $3 202.3%
VNQI 2026年3月31日 45 $2