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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.40%▲ +0.40%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.63%▲ +0.63%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$1.1M
截至七月 2026的季度 -$5K
过去12个月 +$31.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 7 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ISHARES CORE S&P ETF TRUST IVV 110.98 ≈$81.4M 106950 464287200 0.03991 EQUITY USD
APR27 IVV US P @ 653.21 IVV US FLEX 1.50 ≈$1.1M 1087 Xa41a37e0eb5 0.0004056 OTHER USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.74 ≈$547K 546529 066922477 0.2039 CASH USD
CASH COLLATERAL USD GSCFT GSCFT 0.14 ≈$101K 101000 Xcd62d151ec8 0.03769 COLLATERAL USD
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 HWAU6 0.00 · 35 Xc00f6e652bd 0.00001306 FUTURE USD
USD CASH USD -0.03 ≈-$22K -21844 X2f5743ed867 -0.008151 CASH USD
APR27 IVV US C @ 699.07 IVV US FLEX -13.33 ≈-$9.8M -1087 X499e87d23ce -0.0004056 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006507 → -0.008151 (25.3%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2066 → 0.2039 (-1.3%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004107 → -0.006507 (58.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X299cfb42231 仓位退出 — 原为 -0.002138 股/股
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01185 → -0.004107 (-65.3%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2196 → 0.2066 (-5.9%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X299cfb42231 新仓位 — -0.002138 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005689 → -0.01185 (108.2%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2144 → 0.2196 (2.4%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01159 → -0.005689 (-50.9%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2152 → 0.2144 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01125 → -0.01159 (3.0%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2167 → 0.2152 (-0.7%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01259 → -0.01125 (-10.6%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.218 → 0.2167 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01004 → -0.01259 (25.4%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005058 → -0.01004 (98.6%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2147 → 0.218 (1.5%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007033 → -0.005058 (-28.1%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2132 → 0.2147 (0.7%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008713 → -0.007033 (-19.3%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2146 → 0.2132 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005432 → -0.008713 (60.4%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2128 → 0.2146 (0.9%)
2026年8月21日 削减 GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 股/股: 0.03806 → 0.03769 (-1.0%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009975 → -0.005432 (-45.5%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2158 → 0.2128 (-1.4%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01 → -0.009975 (-0.3%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2208 → 0.2158 (-2.3%)
2026年8月19日 增加 GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 股/股: 0.03657 → 0.03806 (4.1%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008445 → -0.01 (18.5%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00838 → -0.008445 (0.8%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2243 → 0.2208 (-1.6%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004968 → -0.00838 (68.7%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001072 → -0.004968 (-563.5%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2194 → 0.2243 (2.2%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0009313 → 0.001072 (-215.1%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002629 → -0.0009313 (-64.6%)
2026年8月12日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2215 → 0.2194 (-1.0%)
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002647 → -0.002629 (-0.7%)

股息 1笔付款

08
1.26%TTM收益率
$0.35每股TTM派息
除息日每股金额
2025年12月23日$0.3450

机构持有人 (13F) 19 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Prosperity Consulting Group, LLC $21190423 37.46% 783235 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $10822000 19.13% 400000 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $7795994 13.78% 288154 股份 2026年6月30日
J. L. Bainbridge & Co., Inc. $5227243 9.24% 193208 股份 2026年6月30日
FC Advisory LLC $2497141 4.41% 92299 股份 2026年6月30日
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $2243461 3.97% 82922 股份 2026年6月30日
Crewe Advisors LLC $1285843 2.27% 47527 股份 2026年6月30日
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. $1083769 1.92% 40058 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1022814 1.81% 37805 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $882291 1.56% 32611 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $539097 0.95% 19926 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $453478 0.80% 16761 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $388456 0.69% 14358 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $377417 0.67% 13950 股份 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $288786 0.51% 10674 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $275256 0.49% 10174 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $148721 0.26% 5497 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $39419 0.07% 1457 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $4194 0.01% 155 股份 2026年6月30日

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