J. L. Bainbridge & Co., Inc.

CIK 1742315 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.3B
按 13F 价值排名第 2083（共 9443） · 前 22.1%
持仓
115
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.31%
前二十五大持仓权重
94.39%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
18.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.58% 估计买入 $66528259 · 卖出 $77147309

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 仍持有

新仓位
13
增加
37
减少
38
已结清
5
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+23.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-4.8%

年化：+15.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.5% · 已排除期权：1.1%

行业细分

Technology
29.0%
Communication Services
18.7%
Financial Services
13.6%
Industrials
8.9%
Healthcare
8.8%
Retail
6.6%
Consumer Discretionary
3.9%
Financials
0.9%
Utilities
0.8%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Energy
0.1%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
8.5%

完整投资组合 115 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $130477448 10.31% 450917 $13485801 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $117344447 9.27% 314580 $-37101 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $86310247 6.82% 241515 $15587780 下跌 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $84541133 6.68% 83591 $12579327 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $78015314 6.17% 327328 $18693598 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $74048941 5.85% 61737 $17525633 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $69867058 5.52% 146297 $19755832 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $68362374 5.40% 193480 $12511066 下跌 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $66657770 5.27% 156430 $9997272 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $63429618 5.01% 539047 $27425669 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53354365 4.22% 94719 $1752374 上涨 ×3
GM General Motors Company Common Stock $43368813 3.43% 562647 $963161 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39664960 3.13% 198236 $13822169 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $38039763 3.01% 101784 $8699287 下跌 ×4
CI The Cigna Group Common Stock $29017020 2.29% 105256 $-3950672 下跌 ×1
SMAX $26392170 2.09% 947144 $-11112100 下跌 ×2
BRKB $24161331 1.91% 48285 $1281448 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $20845312 1.65% 216575 $686310 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $20259492 1.60% 59895 $2044281 下跌 ×6
MAXJ $16088790 1.27% 552310 $-9315956 下跌 ×3
DMAX $15897301 1.26% 581471 $-2226562 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9701468 0.77% 110533 $-691062 下跌 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7459027 0.59% 104468 $5733503 上涨 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $5951212 0.47% 98530 $826667
MMAX $5227243 0.41% 193208 $1137510 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4149827 0.33% 26489 $-1142168 下跌 ×4
GM General Motors Company Common Stock $3854000 0.30% 50000 买入期权 $129000
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3606321 0.28% 27150 上涨 ×1
VTI $3251466 0.26% 8787 $442887 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3206103 0.25% 4354 $702439 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2802975 0.22% 7500 买入期权 $674700
CI The Cigna Group Common Stock $2756800 0.22% 10000 买入期权 $89300
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2383400 0.19% 10000 买入期权 $300700
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2381118 0.19% 25423 $-22667454 下跌 ×6
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1742935 0.14% 10616 $318586
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1694964 0.13% 4487 $315168 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1597151 0.13% 1661 $-249
SPY SPY $1592693 0.13% 2133 $114450 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1440427 0.11% 15611 $-25755 上涨 ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $1238550 0.10% 23000 $145130
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1194383 0.09% 8145 $17919
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1142747 0.09% 990 $739704 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1119561 0.09% 9885 $-87805 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $952659 0.08% 2265 $127002 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $946415 0.07% 2891 $53252 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $905044 0.07% 2566 $64996 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $850375 0.07% 374 $612758
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $821299 0.06% 3234 $31024 上涨 ×1
VGT $796503 0.06% 6664 $211100 上涨 ×1
FNDA $705252 0.06% 18530 $121577 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $659381 0.05% 705 $-37951 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $631633 0.05% 3491 $54380
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $619741 0.05% 528 $159369 上涨 ×3
SCHA $600011 0.05% 16607 $71542 下跌 ×1
FNDX $594974 0.05% 19131 $44185 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $592273 0.05% 10394 $62342 下跌 ×1
SMH SMH $575871 0.05% 878 $239246
SCHX $575063 0.05% 19540 $29332 下跌 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $572236 0.05% 10696 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $567921 0.04% 2101 $-85049
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $563369 0.04% 4121 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $535886 0.04% 839 $308945
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $521771 0.04% 2521 $113924
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $506388 0.04% 2740 $-35947 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $484998 0.04% 1927 $65203 下跌 ×1
IJH $472973 0.04% 6134 $58772
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $449175 0.04% 3824 $172718 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $442976 0.04% 5451 $29310 上涨 ×2
T AT&T Inc. $437633 0.03% 21142 $-175133 上涨 ×2
JEPI $437099 0.03% 7739 $105464 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $434333 0.03% 4538 $-3315 上涨 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $433636 0.03% 13026 $-64940 上涨 ×6
IBDS $431794 0.03% 17828 $108675 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $422974 0.03% 397 $141577
INTC Intel Corporation - Common Stock $396547 0.03% 2840 上涨 ×1
AMLP $392415 0.03% 7568 $93397 上涨 ×3
IVV $386427 0.03% 516 $-200156 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $375607 0.03% 3613 $-103817 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $367716 0.03% 633 上涨 ×1
FNDF $367526 0.03% 6966 $47034 上涨 ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $364934 0.03% 3582 上涨 ×1
IWM $360540 0.03% 1200 $62940
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $355083 0.03% 45176 $-145015
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $345097 0.03% 3428 $-4495 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $341471 0.03% 2060 $-113716 下跌 ×1
IAU $319407 0.03% 4230 $-50424 上涨 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $314590 0.02% 1000 $27590
SCHF $310003 0.02% 11191 $49961 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $304676 0.02% 7196 $-786 上涨 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $301980 0.02% 1527 $11041
VOO $296951 0.02% 432 $29320 下跌 ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $286380 0.02% 1500 $-1230
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $286336 0.02% 2802 $34767 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $272225 0.02% 1902 $23067
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $265040 0.02% 2000 $-5420
MDY $263753 0.02% 375 $32468
DHS $262157 0.02% 2306 $10296
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $253102 0.02% 524 上涨 ×1
IEFA $250239 0.02% 2591 $-47695 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $248107 0.02% 487 $-49253 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AMZN $78015314 6.17% 上涨 ×3
BX $63429618 5.01% 上涨 ×3
META $53354365 4.22% 上涨 ×3
NFLX $7459027 0.59% 上涨 ×4
QQQ $3206103 0.25% 上涨 ×3
GEV $619741 0.05% 上涨 ×3
SO $434333 0.03% 上涨 ×6
IBIT $433636 0.03% 上涨 ×6
AMLP $392415 0.03% 上涨 ×3
IAU $319407 0.03% 上涨 ×3
NAN $126475 0.01% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
A $3606321 27150 0.28%
JBND $572236 10696 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $563369 4121 0.04%
INTC $396547 2840 0.03%
AMD $367716 633 0.03%
VAC $364934 3582 0.03%
ALAB $253102 524 0.02%
SLF $246866 3148 0.02%
FPE $234317 13105 0.02%
FPEI $231422 11997 0.02%
BIIB $216060 1000 0.02%
IWN $200186 905 0.02%
FRMI $116002 12664 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BX 增持 +226K +$27.4M
TSM 削减 -2K +$19.8M
AMZN 增持 +42K +$18.7M
LLY 增持 +283 +$17.5M
GOOGL 削减 -4K +$15.6M
NVDA 增持 +50K +$13.8M
AAPL 削减 -10K +$13.5M
GS 削减 -1K +$12.6M
GOOG 削减 -1K +$12.5M
SMAX 削减 -451K -$11.1M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FISV 2025年12月31日 263979 $34034812 -23.3%
WCC 2025年6月30日 79936 $12414061 85.3%
NVT 2025年3月31日 106445 $7255291 198.0%
BDX 2025年9月30日 38352 $6606132 28.3%
XOM 2026年6月30日 4101 $695694 21.7%
BIIB 2025年12月31日 2969 $415898 22.5%
IBDQ 2025年12月31日 13967 $351829 不再跟踪
URI 2025年6月30日 558 $349699 46.9%
SPGI 2025年3月31日 682 $339634 -14.7%
OTIS 2025年9月30日 3110 $307924 -21.3%
MO 2026年6月30日 4503 $297127 -7.2%
IBM 2025年9月30日 1004 $295877 -17.2%
SCHF 2025年3月31日 14767 $273187 不再跟踪
ZBRA 2026年3月31日 1090 $264674 72.1%
ORCL 2026年3月31日 1318 $256847 -0.4%
ORCL 2025年3月31日 1354 $225655 4.8%
IBDR 2026年6月30日 9148 $221748 不再跟踪
XYL 2026年6月30日 1855 $221673 -3.6%
ITT 2025年3月31日 1500 $214320 62.4%
HON 2025年9月30日 918 $213684 10.7%
SCHI 2025年12月31日 9188 $212059 不再跟踪
SLF 2025年9月30日 3148 $209185 32.7%
OKE 2025年6月30日 2107 $209057 16.1%
MRK 2025年12月31日 2481 $208208 44.1%
SMH 2025年3月31日 857 $207540 165.6%
CRWD 2026年3月31日 438 $205317 -52.0%
VMBS 2026年3月31日 4357 $205128
XLK 2026年6月30日 1541 $204768 不再跟踪
COKE 2025年6月30日 150 $202500 67.6%
PEP 2025年6月30日 1343 $201369 8.0%
SVC 2025年3月31日 57354 $145680 205.9%
ATOS 2026年3月31日 11121 $6561 -51.0%