Victory Portfolios II (MODL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077771 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$52.95
截至 2026年8月19日
▲ +0.36 (+0.68%)
1日变动
$43.86 – $53.35
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
MODL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.20% | — |
| 3M | ▼ -2.25% | — |
| 6M | ▲ +2.71% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.06% | — |
| 1Y | ▲ +19.89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +33.35% | — |
- 1年波动率
- 16.90%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.17
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$14.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$128.8M
- 过去12个月
- +$251.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 360 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $45.1M | 5.63 | 258557 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $41.2M | 5.14 | 162203 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $36.0M | 4.50 | 125354 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $31.3M | 3.91 | 109094 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $29.9M | 3.74 | 80891 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $27.0M | 3.37 | 47177 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $19.0M | 2.37 | 87397 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $17.6M | 2.20 | 59822 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $16.5M | 2.06 | 132976 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $15.9M | 1.98 | 51301 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $15.6M | 1.94 | 32480 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $14.8M | 1.85 | 71140 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $14.3M | 1.78 | 15510 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $13.4M | 1.68 | 13478 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $11.3M | 1.41 | 37385 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $10.7M | 1.34 | 43969 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $10.2M | 1.28 | 70705 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $9.9M | 1.24 | 130040 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $9.4M | 1.17 | 26622 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $9.0M | 1.12 | 18022 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $8.7M | 1.09 | 90662 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $8.5M | 1.07 | 61345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $7.8M | 0.98 | 47296 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $7.8M | 0.97 | 159785 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $7.7M | 0.96 | 20587 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $6.4M | 0.80 | 41215 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $5.8M | 0.73 | 62789 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $5.6M | 0.70 | 12533 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $5.6M | 0.69 | 6575 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $5.5M | 0.68 | 68609 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $5.4M | 0.67 | 44902 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $4.6M | 0.58 | 15281 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.5M | 0.56 | 89880 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $4.4M | 0.55 | 39081 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $4.4M | 0.55 | 16347 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $4.4M | 0.55 | 26848 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $4.4M | 0.55 | 151458 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670108 | $4.3M | 0.54 | 6 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.2M | 0.52 | 12421 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $3.9M | 0.48 | 4997 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $3.7M | 0.46 | 38071 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $3.6M | 0.45 | 17900 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $3.6M | 0.45 | 34968 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $3.5M | 0.44 | 23991 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $3.4M | 0.43 | 36388 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.4M | 0.42 | 43618 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $3.4M | 0.42 | 6817 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3.3M | 0.41 | 49993 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $3.3M | 0.41 | 33874 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $3.1M | 0.39 | 3228 | EC | US |
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机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288274138 | 37.79% | 5655761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $73113002 | 9.58% | 1434432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64934480 | 8.51% | 1273981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58246681 | 7.64% | 1142764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54189108 | 7.10% | 1063157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51257052 | 6.72% | 1005632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30376161 | 3.98% | 595961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20690000 | 2.71% | 405924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19537210 | 2.56% | 383308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18103609 | 2.37% | 355181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $13312549 | 1.75% | 261184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8000225 | 1.05% | 156959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5685704 | 0.75% | 111550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5420652 | 0.71% | 106350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5132120 | 0.67% | 100689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $5088845 | 0.67% | 99840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4018274 | 0.53% | 78836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TAP Consulting, LLC | $3546597 | 0.46% | 88158 | 股份 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3241972 | 0.42% | 63547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2779242 | 0.36% | 54527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2762433 | 0.36% | 54197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2660932 | 0.35% | 52206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2068497 | 0.27% | 40583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1894257 | 0.25% | 37164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1755866 | 0.23% | 34449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1737683 | 0.23% | 34092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1624715 | 0.21% | 31876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1619912 | 0.21% | 31345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1427049 | 0.19% | 27998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1132519 | 0.15% | 22219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1130366 | 0.15% | 28098 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $812666 | 0.11% | 15944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774744 | 0.10% | 15200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762002 | 0.10% | 14950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744162 | 0.10% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657077 | 0.09% | 14703 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648695 | 0.09% | 12727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618812 | 0.08% | 12141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535899 | 0.07% | 10514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $380637 | 0.05% | 7468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343636 | 0.05% | 7973 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259488 | 0.03% | 5091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244653 | 0.03% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237467 | 0.03% | 4659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224217 | 0.03% | 4399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $213032 | 0.03% | 4483 | 股份 | 2025年12月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203014 | 0.03% | 3983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161350 | 0.02% | 3182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GoalVest Advisory LLC | $111064 | 0.01% | 2179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76486 | 0.01% | 1500609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29053 | 0.00% | 570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $11417 | 0.00% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $6089 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $5963 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4066 | 0.00% | 79772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0.00% | 18938 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |