Victory Portfolios II (MODL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077771 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$52.81
截至 2026年8月21日
▲ +0.34 (+0.65%)
1日变动
$43.93 – $53.35
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
MODL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.74% | — |
| 3M | ▲ +12.74% | — |
| 6M | ▲ +10.84% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.42% | — |
| 1Y | ▲ +18.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +50.34% | — |
- 1年波动率
- 20.71%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.49
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$14.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$128.8M
- 过去12个月
- +$251.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 360 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $3.1M | 0.38 | 23388 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $3.0M | 0.37 | 6487 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $3.0M | 0.37 | 8746 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.9M | 0.37 | 13766 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $2.9M | 0.36 | 103827 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.9M | 0.36 | 10211 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $2.8M | 0.35 | 6641 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $2.8M | 0.35 | 8476 | EC | CH |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $2.7M | 0.34 | 18523 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $2.5M | 0.32 | 12808 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.5M | 0.31 | 10389 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $2.5M | 0.31 | 13743 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $2.4M | 0.30 | 7275 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $2.3M | 0.29 | 7806 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $2.2M | 0.28 | 38971 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $2.2M | 0.28 | 11781 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.2M | 0.28 | 36478 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $2.2M | 0.28 | 76697 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $2.2M | 0.27 | 10442 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $2.2M | 0.27 | 6564 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $2.1M | 0.27 | 16362 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $2.1M | 0.27 | 6455 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $2.1M | 0.27 | 1447 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $2.1M | 0.26 | 24461 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $2.1M | 0.26 | 46801 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $2.0M | 0.25 | 12681 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $2.0M | 0.25 | 22820 | EC | IE |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $1.9M | 0.24 | 10012 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $1.9M | 0.24 | 19794 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $1.9M | 0.24 | 2210 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.9M | 0.23 | 10840 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $1.9M | 0.23 | 9926 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $1.8M | 0.23 | 15918 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $1.8M | 0.23 | 15266 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $1.8M | 0.23 | 8701 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $1.8M | 0.22 | 34393 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $1.7M | 0.22 | 5492 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $1.7M | 0.22 | 13639 | EC | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $1.7M | 0.21 | 10338 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $1.7M | 0.21 | 26922 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $1.7M | 0.21 | 3859 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $1.7M | 0.21 | 23382 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $1.7M | 0.21 | 13757 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $1.6M | 0.21 | 5301 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $1.6M | 0.20 | 26349 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $1.6M | 0.20 | 3312 | EC | LU |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $1.5M | 0.19 | 13737 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $1.5M | 0.19 | 10250 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.5M | 0.19 | 11925 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $1.5M | 0.19 | 21095 | EC | US |
机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288274138 | 37.79% | 5655761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $73113002 | 9.58% | 1434432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64934480 | 8.51% | 1273981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58246681 | 7.64% | 1142764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54189108 | 7.10% | 1063157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51257052 | 6.72% | 1005632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30376161 | 3.98% | 595961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20690000 | 2.71% | 405924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19537210 | 2.56% | 383308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18103609 | 2.37% | 355181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $13312549 | 1.75% | 261184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8000225 | 1.05% | 156959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5685704 | 0.75% | 111550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5420652 | 0.71% | 106350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5132120 | 0.67% | 100689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $5088845 | 0.67% | 99840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4018274 | 0.53% | 78836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TAP Consulting, LLC | $3546597 | 0.46% | 88158 | 股份 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3241972 | 0.42% | 63547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2779242 | 0.36% | 54527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2762433 | 0.36% | 54197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2660932 | 0.35% | 52206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2068497 | 0.27% | 40583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1894257 | 0.25% | 37164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1755866 | 0.23% | 34449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1737683 | 0.23% | 34092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1624715 | 0.21% | 31876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1619912 | 0.21% | 31345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1427049 | 0.19% | 27998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1132519 | 0.15% | 22219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1130366 | 0.15% | 28098 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $812666 | 0.11% | 15944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774744 | 0.10% | 15200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762002 | 0.10% | 14950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744162 | 0.10% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657077 | 0.09% | 14703 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648695 | 0.09% | 12727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618812 | 0.08% | 12141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535899 | 0.07% | 10514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $380637 | 0.05% | 7468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343636 | 0.05% | 7973 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259488 | 0.03% | 5091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244653 | 0.03% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237467 | 0.03% | 4659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224217 | 0.03% | 4399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $213032 | 0.03% | 4483 | 股份 | 2025年12月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203014 | 0.03% | 3983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161350 | 0.02% | 3182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GoalVest Advisory LLC | $111064 | 0.01% | 2179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76486 | 0.01% | 1500609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29053 | 0.00% | 570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $11417 | 0.00% | 224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $6089 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $5963 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4066 | 0.00% | 79772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0.00% | 18938 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $775.0M |