Broadway Wealth Solutions, Inc.

CIK 2021265 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$214.1M
按 13F 价值排名第 6238（共 9443） · 前 66.1%
持仓
92
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
74.60%
前二十五大持仓权重
88.91%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
10.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.63% 估计买入 $12444403 · 卖出 $5351912

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% 仍持有

新仓位
10
增加
59
减少
13
已结清
13
本页内容

行业细分

Technology
7.7%
Retail
2.8%
Industrials
2.8%
Healthcare
1.4%
Financials
1.0%
Communication Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.8%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
79.9%

完整投资组合 92 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $45327001 21.17% 515783 $7459823 上涨 ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $29298802 13.69% 578799 $976484 上涨 ×6
FTRB $29206215 13.64% 1163826 $1157569 上涨 ×6
AVDE $17772869 8.30% 199247 $1447445 上涨 ×6
AVEM $8368399 3.91% 86728 $1430969 上涨 ×1
JPIB $8008072 3.74% 165627 $704471 上涨 ×6
FMDE $7646895 3.57% 188440 $1158920 上涨 ×4
DFIS $4957621 2.32% 141525 $390959 上涨 ×1
JGRO $4590843 2.14% 46565 $788626 上涨 ×2
SPTL $4543167 2.12% 173205 $210163 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3968704 1.85% 19835 $1287108 上涨 ×3
AVUV $3956586 1.85% 31714 $535872 上涨 ×4
NBSM $3729372 1.74% 129898 $668362 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2828749 1.32% 9776 $727616 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2307525 1.08% 6186 $199116 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2158884 1.01% 9058 $309863 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1980591 0.93% 10439 $-33092
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1887092 0.88% 2017 $-119942 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1328255 0.62% 3158 $377690 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1228185 0.57% 8796 $841386 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1211489 0.57% 3207 $156106 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1177187 0.55% 3294 $368306 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1015899 0.47% 2979 $445320 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $994353 0.46% 5966 $108544 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $851896 0.40% 3029 $118909 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $792218 0.37% 6745 $207723 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $754876 0.35% 2306 $84280 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $638753 0.30% 2515 $48727 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $608421 0.28% 602 $91147 下跌 ×1
SPY SPY $603026 0.28% 808 $78936 上涨 ×1
QGRO $575612 0.27% 4876 $184060 上涨 ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $565537 0.26% 6201 $99155 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $557291 0.26% 989 $25064 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $516954 0.24% 431 $138009 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $495496 0.23% 2810 $141485 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $490371 0.23% 4330 $-45853 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $430984 0.20% 2418 $84778 上涨 ×2
V Visa Inc. $404532 0.19% 1179 $63025 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $393735 0.18% 924 $72547 上涨 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $392560 0.18% 1761 $16215 上涨 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $391324 0.18% 5423 $-982 下跌 ×1
IVV $387925 0.18% 518 $49562
CVX Chevron Corporation Common Stock $387241 0.18% 2336 $-118516 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $384404 0.18% 606 $43044
IAU $381628 0.18% 5054 $-63933
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $376649 0.18% 751 $36410 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $374422 0.17% 2471 $-12832 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $371387 0.17% 4025 $8624 上涨 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $360701 0.17% 836 上涨 ×1
GLD $360276 0.17% 978 $-34730 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $358991 0.17% 1320 $53929 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $357839 0.17% 2643 $-31913 上涨 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $355337 0.17% 6143 $2643 上涨 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $351805 0.16% 2827 $-136802 上涨 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $351461 0.16% 1594 $-10993 上涨 ×5
SCHB $350040 0.16% 12087 $83152 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $345494 0.16% 3480 $10411 上涨 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $345289 0.16% 1041 $17990 上涨 ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $336385 0.16% 810 $16549 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $327930 0.15% 434 $-15618 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $327287 0.15% 928 $52335 上涨 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $322902 0.15% 716 $25480 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $322353 0.15% 3673 $-1037 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $309816 0.14% 1190 $17333 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $302012 0.14% 1801 $-42828 上涨 ×5
MDY $300326 0.14% 427 $36969
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $298173 0.14% 1061 $76705 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $295596 0.14% 4140 $-81120 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $295473 0.14% 1886 $-82856 下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $293681 0.14% 6881 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $293234 0.14% 1148 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $291697 0.14% 3589 $16121 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $285821 0.13% 845 $30225
LIN Linde plc - Ordinary Shares $282822 0.13% 545 $18582 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $279292 0.13% 937 $47683 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $260819 0.12% 1822 $26817 上涨 ×3
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $259488 0.12% 5091 $31971
SLV $256549 0.12% 4798 $-70387
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $249258 0.12% 489 $-25292 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $248912 0.12% 1347
GE GE Aerospace Common Stock $246288 0.12% 659 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $244342 0.11% 971 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $239010 0.11% 5645 $-67513 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $232428 0.11% 1586 $-888
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $219221 0.10% 1706 $15209 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $209998 0.10% 667 $-60103 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $209759 0.10% 969
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $208949 0.10% 3806
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207815 0.10% 500
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $206780 0.10% 406 $-5397 上涨 ×1
SPSM $202722 0.09% 3515
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $65560 0.03% 14900 $-3278

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPYM $45327001 21.17% 上涨 ×6
USTB $29298802 13.69% 上涨 ×6
FTRB $29206215 13.64% 上涨 ×6
AVDE $17772869 8.30% 上涨 ×6
JPIB $8008072 3.74% 上涨 ×6
FMDE $7646895 3.57% 上涨 ×4
SPTL $4543167 2.12% 上涨 ×6
NVDA $3968704 1.85% 上涨 ×3
AVUV $3956586 1.85% 上涨 ×4
NBSM $3729372 1.74% 上涨 ×4
QGRO $575612 0.27% 上涨 ×3
META $557291 0.26% 上涨 ×5
ETN $393735 0.18% 上涨 ×4
WM $392560 0.18% 上涨 ×4
SCHW $371387 0.17% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DELL $360701 836 0.17%
BSX $293681 6881 0.14%
GLW $293234 1148 0.14%
QCOM $248912 1347 0.12%
GE $246288 659 0.12%
ABBV $244342 971 0.11%
BA $209759 969 0.10%
FBIN $208949 3806 0.10%
UNH $207815 500 0.10%
SPSM $202722 3515 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +21K +$7.5M
AVDE 增持 +7K +$1.4M
AVEM 增持 +634 +$1.4M
NVDA 增持 +4K +$1.3M
FMDE 增持 +8K +$1.2M
FTRB 增持 +48K +$1.2M
USTB 增持 +19K +$976K
INTC 增持 +31 +$841K
JGRO 增持 +2K +$789K
AAPL 增持 +1K +$728K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPSM 2025年6月30日 70231 $2862605 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 7879 $1336797 22.5%
MRVL 2026年6月30日 6243 $618369 -18.3%
UNH 2025年6月30日 1151 $603087 25.8%
BIV 2025年3月31日 5618 $419849 不再跟踪
SPTM 2026年3月31日 4509 $371954 不再跟踪
INTU 2026年6月30日 853 $368969 38.7%
BSV 2025年3月31日 4397 $339756 不再跟踪
IQV 2026年6月30日 1963 $334770 31.8%
APO 2026年6月30日 2980 $332032 12.2%
ROP 2026年3月31日 742 $330426 15.6%
ICE 2026年6月30日 2082 $327499 28.0%
SPGI 2026年6月30日 765 $325218 11.5%
ADBE 2026年3月31日 914 $319891 12.7%
HSY 2025年3月31日 1887 $319563 11.2%
VLO 2025年12月31日 1758 $299388 114.0%
ZTS 2025年12月31日 2026 $296401 -39.8%
MUSI 2025年3月31日 6823 $294679 不再跟踪
DIS 2025年6月30日 2921 $288332 -12.9%
CMG 2025年12月31日 6792 $266178 -7.4%
HON 2026年6月30日 1153 $260619 -1.2%
SPMD 2025年9月30日 4344 $236219 不再跟踪
SIVR 2026年6月30日 3293 $235812 不再跟踪
CMCSA 2025年9月30日 6542 $233484 -15.2%
FBIN 2025年6月30日 3806 $231709 -11.8%
VGSH 2025年3月31日 3868 $225037
SCHC 2025年3月31日 6449 $221402 不再跟踪
QCOM 2025年3月31日 1389 $213378 5.5%
BA 2026年3月31日 969 $210389 10.2%
SHYG 2025年12月31日 4856 $210265 不再跟踪
USAC 2025年9月30日 8646 $210184 11.2%
FANG 2026年6月30日 1058 $209253 22.4%
GOOG 2025年12月31日 856 $208479 8.4%
CMCSA 2026年6月30日 7223 $207372 8.5%
QCOM 2025年9月30日 1290 $205445 -2.6%
QCOM 2026年3月31日 1194 $204234 25.8%
BAR 2025年12月31日 5344 $203393 不再跟踪
MRK 2025年12月31日 2422 $203278 42.9%
FBIN 2025年12月31日 3806 $203202 -9.2%
INTC 2025年6月30日 8860 $201211 305.9%
FBTC 2025年3月31日 2458 $200524 不再跟踪
CLSK 2026年6月30日 11000 $93610 -16.5%
NEXT 2025年9月30日 10200 $90882 2.8%
SINT 2026年6月30日 10000 $25028 -16.0%