PDP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +6.07%▲ +6.07%
3M▲ +12.45%▲ +12.45%
6M▲ +12.45%▲ +12.45%
年初至今▲ +20.52%▲ +20.52%
1Y▲ +17.36%▲ +17.36%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +48.48%▲ +48.98%
1年波动率29.62%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.09

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$502.6M
截至七月 2026的季度 -$5.6M
过去12个月 -$103.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 103 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Amphenol Corp APH 3.09 ≈$45.8M 533967 032095101 0.05004 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 2.98 ≈$44.2M 133806 037833100 0.01254 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 2.90 ≈$43.0M 24081 80004C200 0.002257 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 2.89 ≈$42.9M 41034 55024U109 0.003846 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 2.56 ≈$38.0M 136095 87612G101 0.01275 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 2.48 ≈$36.8M 33584 595112103 0.003148 EQUITY USD
WW Grainger Inc GWW 2.07 ≈$30.7M 23986 384802104 0.002248 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1.86 ≈$27.6M 248493 770700102 0.02329 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 1.75 ≈$25.9M 56552 G8994E103 0.0053 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 1.74 ≈$25.9M 148072 40131M109 0.01388 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1.74 ≈$25.7M 125960 040413205 0.01181 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 1.58 ≈$23.5M 57481 632307104 0.005387 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1.53 ≈$22.7M 89531 88033G407 0.008391 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1.52 ≈$22.5M 66180 512807306 0.006202 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 1.41 ≈$20.9M 101519 76155X100 0.009514 EQUITY USD
Cloudflare Inc NET 1.39 ≈$20.6M 58602 18915M107 0.005492 EQUITY USD
United Rentals Inc URI 1.36 ≈$20.1M 19473 911363109 0.001825 EQUITY USD
Dell Technologies Inc DELL 1.36 ≈$20.1M 37144 24703L202 0.003481 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 1.34 ≈$19.9M 58779 02079K305 0.005509 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 1.21 ≈$18.0M 67077 573874104 0.006287 EQUITY USD
Moog Inc MOG/A 1.19 ≈$17.7M 45434 615394202 0.004258 EQUITY USD
Applied Industrial Technologies Inc AIT 1.14 ≈$16.9M 49962 03820C105 0.004682 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1.12 ≈$16.6M 77898 679295105 0.007301 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 1.09 ≈$16.2M 148867 457669307 0.01395 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1.09 ≈$16.1M 187931 45841N107 0.01761 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 1.07 ≈$15.9M 168883 912008109 0.01583 EQUITY USD
Clean Harbors Inc CLH 1.06 ≈$15.8M 50464 184496107 0.00473 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1.06 ≈$15.7M 67986 14149Y108 0.006372 EQUITY USD
Parker-Hannifin Corp PH 1.05 ≈$15.6M 16120 701094104 0.001511 EQUITY USD
General Electric Co GE 1.03 ≈$15.3M 49145 369604301 0.004606 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 1.03 ≈$15.3M 57413 22788C105 0.005381 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 1.02 ≈$15.1M 133871 403949100 0.01255 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1.01 ≈$15.0M 36691 91913Y100 0.003439 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 1.01 ≈$14.9M 49520 90138F102 0.004641 EQUITY USD
American Healthcare REIT Inc AHR 1.00 ≈$14.8M 291824 398182303 0.02735 OTHER USD
Hecla Mining Co HL 0.97 ≈$14.4M 849888 422704106 0.07965 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 0.96 ≈$14.3M 53844 452327109 0.005046 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 0.96 ≈$14.3M 401879 G76279101 0.03766 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 0.94 ≈$14.0M 63334 33829M101 0.005936 EQUITY USD
Snowflake Inc SNOW 0.93 ≈$13.8M 40261 833445109 0.003773 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 0.93 ≈$13.8M 32757 56585A102 0.00307 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0.92 ≈$13.6M 34291 697435105 0.003214 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 0.91 ≈$13.5M 117573 651639106 0.01102 EQUITY USD
AMETEK Inc AME 0.90 ≈$13.3M 53355 031100100 0.005 EQUITY USD
Rubrik Inc RBRK 0.85 ≈$12.7M 109837 781154109 0.01029 EQUITY USD
Primerica Inc PRI 0.84 ≈$12.4M 45209 74164M108 0.004237 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 0.80 ≈$11.9M 42168 H2906T109 0.003952 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 0.80 ≈$11.8M 66257 34959E109 0.00621 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 0.79 ≈$11.8M 51965 95040Q104 0.00487 OTHER USD
Eaton Corp PLC ETN 0.79 ≈$11.7M 26841 G29183103 0.002516 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 24.8%
Industrials 18.2%
Healthcare 17.9%
Financials 9.3%
Communication Services 7.3%
Energy 7.3%
Consumer Discretionary 3.4%
Materials 3.2%
Real Estate 2.9%
Retail 2.0%
Consumer products 0.8%
其他/未映射 2.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 削减 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.0149 → 0.01254 (-15.8%)
2026年10月1日 退出 AEIS 007973100 仓位退出 — 原为 0.002951 股/股
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1033 → 0.5839 (465.0%)
2026年10月1日 新增 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 新仓位 — 0.02735 股/股
2026年10月1日 新增 AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 新仓位 — 0.004682 股/股
2026年10月1日 新增 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 新仓位 — 0.003997 股/股
2026年10月1日 退出 AMAT 038222105 仓位退出 — 原为 0.004773 股/股
2026年10月1日 退出 AMD 007903107 仓位退出 — 原为 0.00284 股/股
2026年10月1日 增加 AME — AMETEK Inc 031100100 股/股: 0.003884 → 0.005 (28.8%)
2026年10月1日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.00221 → 0.002463 (11.5%)
2026年10月1日 退出 AMKR 031652100 仓位退出 — 原为 0.01436 股/股
2026年10月1日 增加 ANET — Arista Networks Inc 040413205 股/股: 0.01171 → 0.01181 (0.8%)
2026年10月1日 削减 APH — Amphenol Corp 032095101 股/股: 0.05031 → 0.05004 (-0.5%)
2026年10月1日 退出 ARWR 04280A100 仓位退出 — 原为 0.02174 股/股
2026年10月1日 退出 ATI 01741R102 仓位退出 — 原为 0.0157 股/股
2026年10月1日 退出 AXSM 05464T104 仓位退出 — 原为 0.003916 股/股
2026年10月1日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.005699 → 0.006613 (16.0%)
2026年10月1日 增加 BPOP — Popular Inc 733174700 股/股: 0.005336 → 0.006207 (16.3%)
2026年10月1日 退出 BWA 099724106 仓位退出 — 原为 0.01157 股/股
2026年10月1日 新增 CACI — CACI International Inc 127190304 新仓位 — 0.001298 股/股
2026年10月1日 新增 CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 新仓位 — 0.006372 股/股
2026年10月1日 退出 CASY 147528103 仓位退出 — 原为 0.001305 股/股
2026年10月1日 退出 CAT 149123101 仓位退出 — 原为 0.001486 股/股
2026年10月1日 新增 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 新仓位 — 0.003068 股/股
2026年10月1日 新增 CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 新仓位 — 0.02876 股/股
2026年10月1日 增加 CLH — Clean Harbors Inc 184496107 股/股: 0.003578 → 0.00473 (32.2%)
2026年10月1日 退出 CMI 231021106 仓位退出 — 原为 0.001221 股/股
2026年10月1日 增加 CNC — Centene Corp 15135B101 股/股: 0.0138 → 0.0158 (14.5%)
2026年10月1日 退出 COHR 19247G107 仓位退出 — 原为 0.00439 股/股
2026年10月1日 退出 COST 22160K105 仓位退出 — 原为 0.002007 股/股
2026年10月1日 退出 CRDO G25457105 仓位退出 — 原为 0.003668 股/股
2026年10月1日 新增 CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 新仓位 — 0.003185 股/股
2026年10月1日 退出 CRS 144285103 仓位退出 — 原为 0.005929 股/股
2026年10月1日 增加 CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 股/股: 0.004643 → 0.005381 (15.9%)
2026年10月1日 增加 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 股/股: 0.00699 → 0.00818 (17.0%)
2026年10月1日 退出 CVS 126650100 仓位退出 — 原为 0.008132 股/股
2026年10月1日 退出 CW 231561101 仓位退出 — 原为 0.001742 股/股
2026年10月1日 新增 DASH — DoorDash Inc 25809K105 新仓位 — 0.005958 股/股
2026年10月1日 退出 DDOG 23804L103 仓位退出 — 原为 0.003654 股/股
2026年10月1日 增加 DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 股/股: 0.003023 → 0.003481 (15.2%)
2026年10月1日 增加 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.01174 → 0.01255 (6.9%)
2026年10月1日 新增 DT — Dynatrace Inc 268150109 新仓位 — 0.01493 股/股
2026年10月1日 退出 DTM 23345M107 仓位退出 — 原为 0.005769 股/股
2026年10月1日 新增 DXCM — Dexcom Inc 252131107 新仓位 — 0.009133 股/股
2026年10月1日 退出 DY 267475101 仓位退出 — 原为 0.002434 股/股
2026年10月1日 新增 ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 新仓位 — 0.04164 股/股
2026年10月1日 退出 EME 29084Q100 仓位退出 — 原为 0.002262 股/股
2026年10月1日 退出 ENTG 29362U104 仓位退出 — 原为 0.005351 股/股
2026年10月1日 增加 ETN — Eaton Corp PLC G29183103 股/股: 0.002156 → 0.002516 (16.7%)
2026年10月1日 增加 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 股/股: 0.00604 → 0.006578 (8.9%)
2026年10月1日 增加 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 股/股: 0.01521 → 0.01671 (9.8%)
2026年10月1日 新增 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 新仓位 — 0.003188 股/股
2026年10月1日 增加 FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671D857 股/股: 0.01105 → 0.01189 (7.6%)
2026年10月1日 新增 FFIV — F5 Inc 315616102 新仓位 — 0.002144 股/股
2026年10月1日 新增 FIVE — Five Below Inc 33829M101 新仓位 — 0.005936 股/股
2026年10月1日 退出 FIX 199908104 仓位退出 — 原为 0.002012 股/股
2026年10月1日 增加 FTNT — Fortinet Inc 34959E109 股/股: 0.005573 → 0.00621 (11.4%)
2026年10月1日 新增 GE — General Electric Co 369604301 新仓位 — 0.004606 股/股
2026年10月1日 削减 GH — Guardant Health Inc 40131M109 股/股: 0.01406 → 0.01388 (-1.3%)
2026年10月1日 退出 GLW 219350105 仓位退出 — 原为 0.006554 股/股
2026年10月1日 新增 GM — General Motors Co 37045V100 新仓位 — 0.01047 股/股
2026年10月1日 退出 GNRC 368736104 仓位退出 — 原为 0.002965 股/股
2026年10月1日 增加 GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 股/股: 0.004683 → 0.005509 (17.6%)
2026年10月1日 新增 GRMN — Garmin Ltd H2906T109 新仓位 — 0.003952 股/股
2026年10月1日 退出 GS 38141G104 仓位退出 — 原为 0.0009101 股/股
2026年10月1日 增加 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.001864 → 0.002248 (20.6%)
2026年10月1日 新增 HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 新仓位 — 0.007622 股/股
2026年10月1日 退出 HEI 422806109 仓位退出 — 原为 0.00229 股/股
2026年10月1日 新增 HL — Hecla Mining Co 422704106 新仓位 — 0.07965 股/股
2026年10月1日 增加 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 股/股: 0.002456 → 0.002967 (20.8%)
2026年10月1日 增加 HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 股/股: 0.02242 → 0.02329 (3.9%)
2026年10月1日 新增 HPQ — HP Inc 40434L105 新仓位 — 0.02524 股/股
2026年10月1日 新增 HUM — Humana Inc 444859102 新仓位 — 0.00255 股/股
2026年10月1日 退出 HWM 443201108 仓位退出 — 原为 0.008942 股/股
2026年10月1日 增加 IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 股/股: 0.01231 → 0.01761 (43.0%)
2026年10月1日 新增 ILMN — Illumina Inc 452327109 新仓位 — 0.005046 股/股
2026年10月1日 新增 INCY — Incyte Corp 45337C102 新仓位 — 0.006598 股/股
2026年10月1日 新增 INSM — Insmed Inc 457669307 新仓位 — 0.01395 股/股
2026年10月1日 退出 INTC 458140100 仓位退出 — 原为 0.01335 股/股
2026年10月1日 退出 IRM 46284V101 仓位退出 — 原为 0.007362 股/股
2026年10月1日 新增 IVZ — Invesco Ltd G491BT108 新仓位 — 0.02885 股/股
2026年10月1日 增加 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 股/股: 0.003446 → 0.00382 (10.8%)
2026年10月1日 退出 JBL 466313103 仓位退出 — 原为 0.005371 股/股
2026年10月1日 增加 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 股/股: 0.00541 → 0.005959 (10.2%)
2026年10月1日 新增 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 新仓位 — 0.00243 股/股
2026年10月1日 退出 KEYS 49338L103 仓位退出 — 原为 0.00235 股/股
2026年10月1日 退出 KLAC 482480100 仓位退出 — 原为 0.006254 股/股
2026年10月1日 新增 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 新仓位 — 0.003846 股/股
2026年10月1日 增加 LRCX — Lam Research Corp 512807306 股/股: 0.005168 → 0.006202 (20.0%)
2026年10月1日 退出 LSCC 518415104 仓位退出 — 原为 0.006815 股/股
2026年10月1日 增加 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 股/股: 0.002257 → 0.002777 (23.0%)
2026年10月1日 退出 MCHP 595017104 仓位退出 — 原为 0.008331 股/股
2026年10月1日 退出 MKSI 55306N104 仓位退出 — 原为 0.003734 股/股
2026年10月1日 退出 MLI 624756102 仓位退出 — 原为 0.02216 股/股
2026年10月1日 退出 MOD 607828100 仓位退出 — 原为 0.003571 股/股
2026年10月1日 增加 MOG/A — Moog Inc 615394202 股/股: 0.002958 → 0.004258 (44.0%)
2026年10月1日 新增 MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 新仓位 — 0.00307 股/股
2026年10月1日 退出 MPWR 609839105 仓位退出 — 原为 0.0006257 股/股
2026年10月1日 新增 MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 新仓位 — 0.005734 股/股
2026年10月1日 退出 MRNA 60770K107 仓位退出 — 原为 0.0156 股/股
2026年10月1日 增加 MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 股/股: 0.004473 → 0.006287 (40.5%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.003424 → 0.004022 (17.5%)
2026年10月1日 退出 MTSI 55405Y100 仓位退出 — 原为 0.008379 股/股
2026年10月1日 增加 MU — Micron Technology Inc 595112103 股/股: 0.002818 → 0.003148 (11.7%)
2026年10月1日 新增 NEM — Newmont Corp 651639106 新仓位 — 0.01102 股/股
2026年10月1日 增加 NET — Cloudflare Inc 18915M107 股/股: 0.004737 → 0.005492 (15.9%)
2026年10月1日 新增 NTAP — NetApp Inc 64110D104 新仓位 — 0.004617 股/股
2026年10月1日 新增 NTRA — Natera Inc 632307104 新仓位 — 0.005387 股/股
2026年10月1日 新增 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 新仓位 — 0.003737 股/股
2026年10月1日 新增 OKTA — Okta Inc 679295105 新仓位 — 0.007301 股/股
2026年10月1日 退出 ON 682189105 仓位退出 — 原为 0.008262 股/股
2026年10月1日 退出 ONTO 683344105 仓位退出 — 原为 0.003318 股/股
2026年10月1日 新增 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 新仓位 — 0.01315 股/股
2026年10月1日 新增 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 新仓位 — 0.01402 股/股
2026年10月1日 增加 PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 股/股: 0.002801 → 0.003214 (14.7%)
2026年10月1日 新增 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 新仓位 — 0.001511 股/股
2026年10月1日 新增 PRI — Primerica Inc 74164M108 新仓位 — 0.004237 股/股
2026年10月1日 新增 PSX — Phillips 66 718546104 新仓位 — 0.003537 股/股
2026年10月1日 退出 PWR 74762E102 仓位退出 — 原为 0.003813 股/股
2026年10月1日 退出 Q 74743L100 仓位退出 — 原为 0.005166 股/股
2026年10月1日 退出 RBC 75524B104 仓位退出 — 原为 0.001507 股/股
2026年10月1日 新增 RBRK — Rubrik Inc 781154109 新仓位 — 0.01029 股/股
2026年10月1日 增加 ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 股/股: 0.03127 → 0.03766 (20.5%)
2026年10月1日 增加 RS — Reliance Inc 759509102 股/股: 0.002153 → 0.00255 (18.5%)
2026年10月1日 新增 RTX — RTX Corp 75513E101 新仓位 — 0.004236 股/股
2026年10月1日 增加 RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 股/股: 0.007563 → 0.009514 (25.8%)
2026年10月1日 新增 RVTY — Revvity Inc 714046109 新仓位 — 0.005805 股/股
2026年10月1日 新增 SF — Stifel Financial Corp 860630102 新仓位 — 0.01093 股/股
2026年10月1日 新增 SMCI — Super Micro Computer Inc 86800U302 新仓位 — 0.02148 股/股
2026年10月1日 增加 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 股/股: 0.002158 → 0.002257 (4.6%)
2026年10月1日 新增 SNOW — Snowflake Inc 833445109 新仓位 — 0.003773 股/股
2026年10月1日 增加 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 股/股: 0.003003 → 0.003565 (18.7%)
2026年10月1日 新增 SPG — Simon Property Group Inc 828806109 新仓位 — 0.003988 股/股
2026年10月1日 退出 STLD 858119100 仓位退出 — 原为 0.002932 股/股
2026年10月1日 退出 STRL 859241101 仓位退出 — 原为 0.002381 股/股
2026年10月1日 新增 STT — State Street Corp 857477103 新仓位 — 0.004929 股/股
2026年10月1日 退出 STX G7997R103 仓位退出 — 原为 0.002866 股/股
2026年10月1日 新增 SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 新仓位 — 0.009154 股/股
2026年10月1日 新增 TEM — Tempus AI Inc 88023B103 新仓位 — 0.0111 股/股
2026年10月1日 退出 TER 880770102 仓位退出 — 原为 0.003234 股/股
2026年10月1日 新增 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 新仓位 — 0.008391 股/股
2026年10月1日 退出 TLN 87422Q109 仓位退出 — 原为 0.001903 股/股
2026年10月1日 削减 TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 股/股: 0.01431 → 0.01275 (-10.8%)
2026年10月1日 增加 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 股/股: 0.004753 → 0.0053 (11.5%)
2026年10月1日 退出 TTMI 87305R109 仓位退出 — 原为 0.01296 股/股
2026年10月1日 新增 TWLO — Twilio Inc 90138F102 新仓位 — 0.004641 股/股
2026年10月1日 退出 TXN 882508104 仓位退出 — 原为 0.002568 股/股
2026年10月1日 增加 URI — United Rentals Inc 911363109 股/股: 0.0015 → 0.001825 (21.7%)
2026年10月1日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.0002417 股/股
2026年10月1日 新增 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 新仓位 — 0.01583 股/股
2026年10月1日 增加 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.003211 → 0.003439 (7.1%)
2026年10月1日 增加 WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 股/股: 0.003177 → 0.003716 (17.0%)
2026年10月1日 增加 WCC — WESCO International Inc 95082P105 股/股: 0.002217 → 0.002463 (11.1%)
2026年10月1日 新增 WDAY — Workday Inc 98138H101 新仓位 — 0.004358 股/股
2026年10月1日 退出 WDC 958102105 仓位退出 — 原为 0.005028 股/股
2026年10月1日 新增 WELL — Welltower Inc 95040Q104 新仓位 — 0.00487 股/股
2026年10月1日 退出 WWD 980745103 仓位退出 — 原为 0.002511 股/股
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.09345 → 0.1033 (10.6%)
2026年9月30日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000009259 → 0.00000009363 (1.1%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.087 → 0.09345 (7.4%)
2026年9月25日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08658 → 0.087 (0.5%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0001534 股/股
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1238 → 0.08658 (-30.1%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1224 → 0.1238 (1.1%)
2026年9月22日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0001534 股/股
2026年9月21日 新增 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 新仓位 — 0.004753 股/股
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1178 → 0.1224 (3.9%)
2026年9月18日 退出 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 仓位退出 — 原为 0.004754 股/股
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1171 → 0.1178 (0.6%)
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0000007263 股/股
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1733 → 0.1171 (-32.4%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002791 → -0.0000007263 (-100.3%)
2026年9月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1712 → 0.1733 (1.2%)
2026年9月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.0002791 股/股
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1681 → 0.1712 (1.8%)
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1637 → 0.1681 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1635 → 0.1637 (0.2%)
2026年9月4日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.000000004638 股/股
2026年9月3日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1573 → 0.1635 (3.9%)
2026年9月3日 增加 APH — Amphenol Corp 032095101 股/股: 0.02515 → 0.05031 (100.0%)
2026年9月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00000002037 → 0.000000004638 (-122.8%)
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1501 → 0.1573 (4.8%)
2026年9月2日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000101 → -0.00000002037 (-99.8%)
2026年9月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1431 → 0.1501 (4.9%)

股息 44笔付款

08
0.00%TTM收益率
$0.00每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2025年9月22日$0.1130
2025年6月23日$0.0430
2025年3月24日$0.0460
2024年12月23日$0.1340
2024年3月18日$0.0280
2023年12月18日$0.0960
2023年9月18日$0.0280
2023年6月20日$0.1070
2023年3月20日$0.1260
2022年12月19日$0.2390
2022年9月19日$0.0830
2020年6月22日$0.0240
2020年3月23日$0.0710
2019年12月23日$0.0470
2019年9月23日$0.0680
2019年6月24日$0.0470
2018年12月24日$0.0430
2018年9月24日$0.0070
2018年6月18日$0.0350
2017年9月18日$0.0870
2017年6月16日$0.0560
2016年12月16日$0.1940
2016年9月16日$0.0430
2016年6月17日$0.1020
2015年12月18日$0.0260
2015年9月18日$0.0330
2015年6月19日$0.0540
2015年3月20日$0.0470
2014年9月19日$0.0630
2013年12月20日$0.0250
2013年9月20日$0.0340
2013年6月21日$0.0450
2012年12月21日$0.1750
2012年9月21日$0.0180
2012年6月15日$0.0450
2011年12月16日$0.0220
2011年9月16日$0.0170
2010年12月17日$0.0370
2010年6月18日$0.0180
2009年12月18日$0.0070
2009年9月18日$0.0180
2009年6月19日$0.0750
2008年12月19日$0.0390
2007年9月21日$0.0250

机构持有人 (13F) 235 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $135168772 14.05% 890849 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $100750271 10.47% 664010 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60275530 6.26% 397255 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $56129020 5.83% 369927 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $51747615 5.38% 341051 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $45442000 4.72% 299497 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $42989501 4.47% 283329 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $37523692 3.90% 247279 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $31376658 3.26% 206793 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $27240390 2.83% 179532 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $23572493 2.45% 155358 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $19796544 2.06% 130472 股份 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $19588646 2.04% 129102 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $19002723 1.97% 125241 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18006214 1.87% 118675 股份 2026年6月30日
Strid Group, LLC $16061663 1.67% 105857 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $11036945 1.15% 77428 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10974469 1.14% 72325 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10008143 1.04% 65960 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $9637625 1.00% 63518 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $8959422 0.93% 59063 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8121998 0.84% 53529 股份 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $7833961 0.81% 51631 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $6489073 0.67% 42767 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6133230 0.64% 40929 股份 2026年6月30日
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $5912766 0.61% 38969 股份 2026年6月30日
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $5151787 0.54% 33954 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4691057 0.49% 30917 股份 2026年6月30日
MTM Investment Management, LLC $4352527 0.45% 28686 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $4330610 0.45% 28541 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $4134339 0.43% 27248 股份 2026年6月30日
JBR Co Financial Management Inc $4092765 0.43% 26974 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $3702869 0.38% 24711 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3563379 0.37% 23485 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $3409955 0.35% 22474 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3300128 0.34% 21750 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $3230740 0.34% 21292 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3145818 0.33% 20733 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $3055690 0.32% 20139 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3050187 0.32% 20103 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $2759854 0.29% 18189 股份 2026年6月30日
G&S Capital LLC $2706885 0.28% 27074 股份 2025年3月31日
Global Retirement Partners, LLC $2695009 0.28% 17762 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $2583406 0.27% 17026 股份 2026年6月30日
Sovereign Financial Group, Inc. $2544102 0.26% 16767 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $2536342 0.26% 16716 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2316243 0.24% 15266 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $2296856 0.24% 15138 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $2209295 0.23% 18971 股份 2025年12月31日
Arkadios Wealth Advisors $2070147 0.22% 13644 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2063684 0.21% 13601 股份 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $1984162 0.21% 13077 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1922022 0.20% 12667 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $1837546 0.19% 12104 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $1799692 0.19% 11861 股份 2026年6月30日
Heirloom Wealth Management $1667664 0.17% 10991 股份 2026年6月30日
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $1642798 0.17% 10827 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1630279 0.17% 10745 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1608641 0.17% 10602 股份 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $1538087 0.16% 10137 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1503796 0.16% 9911 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1471781 0.15% 9700 股份 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $1449916 0.15% 10712 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1403654 0.15% 9251 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $1393944 0.14% 9187 股份 2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC $1254048 0.13% 8265 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1253768 0.13% 8263 股份 2026年6月30日
LJI Wealth Management, LLC $1248075 0.13% 8226 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $1228901 0.13% 8094 股份 2026年6月30日
Second Half Financial Partners, LLC $1220442 0.13% 8044 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $1218240 0.13% 8029 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1155272 0.12% 7614 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $1144185 0.12% 7541 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1095488 0.11% 7220 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1087145 0.11% 7165 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1086539 0.11% 7161 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $1035977 0.11% 6828 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1025695 0.11% 6760 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $997473 0.10% 6574 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $981603 0.10% 6469 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $978727 0.10% 8408 股份 2025年12月31日
Sanctuary Advisors, LLC $948831 0.10% 6253 股份 2026年6月30日
Mullooly Asset Management, Inc. $932407 0.10% 6148 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $920369 0.10% 6065 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $880034 0.09% 5800 卖出期权 2026年6月30日
EWA, LLC $865771 0.09% 5706 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, Corp $845895 0.09% 5575 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $832998 0.09% 5490 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $832543 0.09% 5487 股份 2026年6月30日
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $828034 0.09% 8282 股份 2025年3月31日
HighTower Advisors, LLC $820475 0.09% 5407 股份 2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC $803172 0.08% 5293 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $801724 0.08% 5284 股份 2026年6月30日
Millennium Capital Advisors, LLC $798616 0.08% 5263 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $793774 0.08% 6574 股份 2026年3月31日
Prosperity Financial Group, Inc. $783676 0.08% 5164 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $748029 0.08% 4930 股份 2026年6月30日
Kiker Wealth Management, LLC $720145 0.07% 4746 股份 2026年6月30日
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