Heirloom Wealth Management
CIK 1882903 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $690.0M
- 持仓
- 61
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3112（共 9443） · 前 33.0%
投资组合价值同比（季度）：+24.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 57.97%
- 前二十五大持仓权重
- 93.67%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 18.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 11.48% 估计买入 $166971666 · 卖出 $71497623
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 25
- 减少
- 22
- 已结清
- 33
本页内容
行业细分
Technology
18.7%
Communication Services
9.9%
Industrials
6.7%
Financial Services
5.3%
Retail
4.7%
Materials
3.8%
Healthcare
3.8%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.0%
其他/未映射
44.6%
完整投资组合 61 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $106623664 | 15.45% | 1156313 | $12533272 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $40669793 | 5.89% | 115104 | $12022361 | 上涨 ×2 | ||
| AAAU | $39768008 | 5.76% | 1005004 | $31511638 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $36555239 | 5.30% | 106547 | $8557410 | 上涨 ×4 | ||
| PYLD | $32207580 | 4.67% | 1214464 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31475660 | 4.56% | 157308 | $2112438 | 下跌 ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $29283285 | 4.24% | 137429 | $3150096 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $28458450 | 4.12% | 56873 | $4764166 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27933523 | 4.05% | 74885 | $4195258 | 上涨 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $27005365 | 3.91% | 47942 | $3251937 | 上涨 ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $26143428 | 3.79% | 50379 | $4385529 | 上涨 ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $25832153 | 3.74% | 54091 | $3979944 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $25744265 | 3.73% | 12940 | $10780875 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18069741 | 2.62% | 62447 | $4101463 | 上涨 ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $17150851 | 2.49% | 17535 | $3364597 | 上涨 ×1 | ||
| FHLC | $16445984 | 2.38% | 212893 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16443069 | 2.38% | 68990 | $15965506 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $16125977 | 2.34% | 43579 | $444460 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $14821583 | 2.15% | 115721 | $3188676 | 上涨 ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $14558514 | 2.11% | 8577 | $1635819 | 上涨 ×6 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $13394076 | 1.94% | 26965 | $2919364 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $13124685 | 1.90% | 95997 | $-1865531 | 上涨 ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $12922737 | 1.87% | 68151 | 上涨 ×1 | |||
| DFIP | $7787862 | 1.13% | 188774 | $-231295 | 下跌 ×2 | ||
| MINT | $7783402 | 1.13% | 77209 | $48420 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $6561830 | 0.95% | 236889 | $-165768 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $5373766 | 0.78% | 7196 | $396056 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $4711901 | 0.68% | 52824 | $807819 | 上涨 ×3 | ||
| SCHG | $4668880 | 0.68% | 137969 | $856836 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $2481269 | 0.36% | 3613 | $-10022 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $1968495 | 0.29% | 27628 | $-92446 | 下跌 ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1667664 | 0.24% | 10991 | $-129254 | 下跌 ×1 | ||
| VLUE | $1547129 | 0.22% | 7743 | $446152 | |||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $1371375 | 0.20% | 22500 | $111090 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1270167 | 0.18% | 1358 | $-159276 | 下跌 ×1 | ||
| SNPE | $1182464 | 0.17% | 17172 | $284629 | 上涨 ×5 | ||
| VEU | $1079873 | 0.16% | 12894 | $105976 | 下跌 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $778076 | 0.11% | 21166 | $-96496 | 下跌 ×1 | ||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $775554 | 0.11% | 78977 | $-141555 | 上涨 ×1 | ||
| SPLV | $749150 | 0.11% | 10002 | $-439229 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $715523 | 0.10% | 2002 | $-2802 | 下跌 ×6 | ||
| AOR | $715218 | 0.10% | 10291 | $136525 | 上涨 ×3 | ||
| MTUM | $678461 | 0.10% | 1979 | $-76788 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $564312 | 0.08% | 7004 | $-1553066 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $533506 | 0.08% | 1268 | $59896 | 下跌 ×1 | ||
| AOM | $522199 | 0.08% | 10467 | $43478 | 上涨 ×3 | ||
| EFAV | $461705 | 0.07% | 5264 | $-648075 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $427261 | 0.06% | 7158 | $-204043 | 下跌 ×1 | ||
| IDV | $376309 | 0.05% | 9083 | $-10263 | |||
| SCHD | $354554 | 0.05% | 11181 | $11528 | |||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $316226 | 0.05% | 5657 | $-89689 | 下跌 ×1 | ||
| SCHA | $286387 | 0.04% | 7927 | $55882 | |||
| SCHM | $285685 | 0.04% | 7748 | $45794 | |||
| SOXX SOXX | $263493 | 0.04% | 411 | 上涨 ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $250463 | 0.04% | 1511 | $-88646 | 下跌 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $241414 | 0.03% | 1940 | $-143269 | |||
| GLD | $239815 | 0.03% | 651 | $-61818 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $201124 | 0.03% | 1184 | 上涨 ×1 | |||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $59082 | 0.01% | 25800 | 上涨 ×1 | |||
| TRX | $8250 | 0.00% | 10000 | $-6750 | |||
| DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock | $5278 | 0.00% | 30864 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BOND | $106623664 | 15.45% | 上涨 ×4 |
| V | $36555239 | 5.30% | 上涨 ×4 |
| RSG | $29283285 | 4.24% | 上涨 ×6 |
| BRKB | $28458450 | 4.12% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $27933523 | 4.05% | 上涨 ×4 |
| META | $27005365 | 3.91% | 上涨 ×5 |
| LIN | $26143428 | 3.79% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $18069741 | 2.62% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $16443069 | 2.38% | 上涨 ×3 |
| AVUS | $14821583 | 2.15% | 上涨 ×3 |
| MELI | $14558514 | 2.11% | 上涨 ×6 |
| VRTX | $13394076 | 1.94% | 上涨 ×6 |
| XOM | $13124685 | 1.90% | 上涨 ×6 |
| AVDE | $4711901 | 0.68% | 上涨 ×3 |
| SCHG | $4668880 | 0.68% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AAAU | 增持 | +826K | +$31.5M |
| BOND | 增持 | +137K | +$12.5M |
| GOOG | 增持 | +15K | +$12.0M |
| ASML | 增持 | +2K | +$10.8M |
| V | 增持 | +14K | +$8.6M |
| BRKB | 增持 | +7K | +$4.8M |
| LIN | 增持 | +6K | +$4.4M |
| MSFT | 增持 | +11K | +$4.2M |
| AAPL | 增持 | +7K | +$4.1M |
| TSM | 削减 | -11K | +$4.0M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 2025年6月30日 | 1836810 | $42219080 | 不再跟踪 |
| NVO | 2026年3月31日 | 211886 | $10780734 | 27.1% |
| XLV | 2025年12月31日 | 70549 | $9818329 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年6月30日 | 20342 | $9377459 | -6.1% |
| XLV | 2026年6月30日 | 63391 | $9293755 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年3月31日 | 29896 | $8666627 | -14.0% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 58737 | $8592048 | 48.3% |
| LLY | 2025年9月30日 | 9063 | $7064955 | 63.8% |
| BRO | 2025年6月30日 | 54348 | $6760891 | -35.1% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 130153 | $6462100 | |
| GD | 2025年3月31日 | 19290 | $5082750 | 42.3% |
| SCHZ | 2026年6月30日 | 154967 | $3598334 | 不再跟踪 |
| FNDF | 2026年6月30日 | 42619 | $2085350 | 不再跟踪 |
| SCHE | 2026年6月30日 | 63247 | $2083989 | 不再跟踪 |
| IAUM | 2026年6月30日 | 44279 | $2067829 | 不再跟踪 |
| VUSB | 2026年6月30日 | 41172 | $2049748 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 2972 | $1715379 | |
| ITOT | 2026年6月30日 | 11340 | $1615156 | 不再跟踪 |
| JQUA | 2026年6月30日 | 22918 | $1405332 | 不再跟踪 |
| RPV | 2026年6月30日 | 12807 | $1375344 | 不再跟踪 |
| FNDC | 2026年6月30日 | 28331 | $1313425 | 不再跟踪 |
| VOT | 2026年6月30日 | 5081 | $1307595 | 不再跟踪 |
| VGK | 2026年6月30日 | 15183 | $1251535 | 不再跟踪 |
| JPIE | 2026年6月30日 | 25352 | $1167967 | 不再跟踪 |
| DFSV | 2025年9月30日 | 37776 | $1111748 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年6月30日 | 3225 | $618587 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年6月30日 | 6161 | $611602 | 不再跟踪 |
| NOW | 2025年9月30日 | 576 | $592174 | -29.5% |
| BX | 2026年6月30日 | 4853 | $558088 | 21.8% |
| MUB | 2026年6月30日 | 5221 | $554209 | 不再跟踪 |
| USMV | 2026年6月30日 | 5388 | $499683 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2026年6月30日 | 5404 | $489255 | 不再跟踪 |
| JNK | 2026年6月30日 | 4903 | $469315 | 不再跟踪 |
| FNDB | 2026年6月30日 | 15271 | $415371 | 不再跟踪 |
| SCHW | 2026年3月31日 | 4013 | $400983 | 18.3% |
| HYG | 2026年6月30日 | 4924 | $391753 | 不再跟踪 |
| IMTM | 2026年6月30日 | 8021 | $385168 | 不再跟踪 |
| PDI | 2026年6月30日 | 22013 | $376642 | -10.1% |
| IWB | 2026年6月30日 | 1043 | $371892 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2025年12月31日 | 6771 | $309856 | 不再跟踪 |
| DHI | 2026年6月30日 | 1978 | $271421 | -8.9% |
| HD | 2026年6月30日 | 812 | $267040 | -4.8% |
| BILZ | 2025年12月31日 | 2591 | $262183 | 不再跟踪 |
| PIE | 2026年6月30日 | 9461 | $246270 | |
| BBCP | 2025年12月31日 | 33088 | $233270 | 34.4% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 640 | $221495 | 20.4% |
| VB | 2026年6月30日 | 812 | $212586 | 不再跟踪 |
| RSP | 2026年6月30日 | 1075 | $206314 | 不再跟踪 |