American Century Quality Diversified International ETF (QINT)
$69.60
▲ +0.65 (+0.94%)
1日变动
$68.64 – $73.71
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.53% | ▼ -3.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.91% | ▼ -3.62% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$17.4M
截至五月 2026的季度
+$68.5M
过去12个月
+$190.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 363 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $12.2M | 1.95 | 12171600 | STIV | US |
| Rio Tinto PLC | · | $9.5M | 1.52 | 89049 | EC | GB |
| Equinor ASA | · | $8.6M | 1.38 | 237997 | EC | NO |
| BNP Paribas SA | · | $7.9M | 1.27 | 73554 | EC | FR |
| Sumitomo Corp | · | $7.7M | 1.23 | 174400 | EC | JP |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $7.6M | 1.22 | 324167 | EC | ES |
| Sanofi SA | · | $7.2M | 1.15 | 81633 | EC | FR |
| ASML Holding NV | · | $6.9M | 1.11 | 4265 | EC | NL |
| Roche Holding AG | · | $6.7M | 1.08 | 15934 | EC | CH |
| Denso Corp | · | $6.6M | 1.06 | 556500 | EC | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $6.6M | 1.06 | 4817426 | EC | GB |
| CGI Inc | 12532H104 | $6.5M | 1.04 | 92686 | EC | CA |
| IGM Financial Inc | 449586106 | $6.4M | 1.03 | 112456 | EC | CA |
| Telefonica SA | 879382109 | $6.4M | 1.02 | 1394580 | EC | ES |
| TDK Corp | · | $6.3M | 1.01 | 242400 | EC | JP |
| Vodafone Group PLC | · | $6.2M | 0.99 | 4121700 | EC | GB |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $6.0M | 0.96 | 98685 | EC | DE |
| Kioxia Holdings Corp | · | $6.0M | 0.96 | 14500 | EC | JP |
| Hermes International SCA | · | $6.0M | 0.96 | 3185 | EC | FR |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $5.9M | 0.94 | 81128 | EC | DE |
| NN Group NV | · | $5.8M | 0.93 | 69744 | EC | NL |
| ING Groep NV | · | $5.7M | 0.91 | 183547 | EC | NL |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $5.6M | 0.90 | 132591 | EC | NL |
| NatWest Group PLC | · | $5.5M | 0.88 | 678552 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | · | $5.4M | 0.87 | 289200 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $5.1M | 0.82 | 27482 | EC | GB |
| UniCredit SpA | · | $5.1M | 0.82 | 59035 | EC | IT |
| Bank Hapoalim BM | · | $5.1M | 0.81 | 197729 | EC | IL |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $5.1M | 0.81 | 75600 | EC | JP |
| Fortescue Ltd | · | $5.0M | 0.81 | 313899 | EC | AU |
| Bridgestone Corp | · | $4.9M | 0.78 | 226400 | EC | JP |
| Novartis AG | · | $4.9M | 0.78 | 32371 | EC | CH |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $4.8M | 0.77 | 4815745 | STIV | US |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $4.7M | 0.76 | 32704 | EC | ES |
| Daito Trust Construction Co Ltd | · | $4.5M | 0.73 | 227700 | EC | JP |
| Barclays PLC | · | $4.4M | 0.70 | 713055 | EC | GB |
| Bouygues SA | · | $4.3M | 0.69 | 73733 | EC | FR |
| Siemens Energy AG | · | $4.1M | 0.66 | 21657 | EC | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $4.0M | 0.65 | 7392 | EC | FR |
| Evonik Industries AG | · | $4.0M | 0.64 | 203584 | EC | DE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $4.0M | 0.64 | 65126 | EC | IE |
| AP Moller - Maersk A/S | · | $3.9M | 0.62 | 1555 | EC | DK |
| DCC PLC | · | $3.8M | 0.61 | 47395 | EC | IE |
| BHP Group Ltd | · | $3.8M | 0.61 | 85352 | EC | AU |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $3.8M | 0.60 | 139400 | EC | JP |
| Flex Ltd | Y2573F102 | $3.8M | 0.60 | 24887 | EC | US |
| Sandoz Group AG | · | $3.7M | 0.60 | 44340 | EC | CH |
| Enel SpA | · | $3.7M | 0.59 | 329792 | EC | IT |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $3.6M | 0.58 | 16732 | EC | CH |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | · | $3.6M | 0.57 | 400700 | EC | SG |
股息 18笔付款
2.79%TTM收益率
$1.94每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月8日 | $0.2200 |
| 2026年6月9日 | $0.8630 |
| 2026年3月10日 | $0.0480 |
| 2025年12月16日 | $0.8100 |
| 2025年6月24日 | $0.8980 |
| 2024年12月17日 | $0.6370 |
| 2024年6月24日 | $1.0330 |
| 2023年12月18日 | $0.6060 |
| 2023年6月20日 | $0.8450 |
| 2022年12月15日 | $0.5970 |
| 2022年6月21日 | $0.8210 |
| 2021年12月16日 | $0.5590 |
| 2021年6月22日 | $0.6250 |
| 2020年12月17日 | $0.4370 |
| 2020年6月23日 | $0.3400 |
| 2019年12月23日 | $0.2090 |
| 2019年6月24日 | $0.5520 |
| 2018年12月21日 | $0.1440 |
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $114756749 | 19.17% | 1652860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $105961526 | 17.70% | 1526181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $53029562 | 8.86% | 763794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intellus Advisors LLC | $51487293 | 8.60% | 741580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $43395173 | 7.25% | 625030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $31915569 | 5.33% | 459685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gallagher Fiduciary Advisors, LLC | $21075652 | 3.52% | 303556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16875947 | 2.82% | 243067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Management Systems Inc. | $13219442 | 2.21% | 190401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13168081 | 2.20% | 189662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11168048 | 1.87% | 160855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $10815597 | 1.81% | 155779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $10432154 | 1.74% | 150256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10235811 | 1.71% | 147428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $10062875 | 1.68% | 144937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $7624815 | 1.27% | 109821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $6335103 | 1.06% | 91246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Advisors of Iowa, LLC | $4768681 | 0.80% | 68685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4408874 | 0.74% | 63502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $4263556 | 0.71% | 61409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4120120 | 0.69% | 59343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunpointe, LLC | $3935525 | 0.66% | 56684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $3349229 | 0.56% | 47956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3044045 | 0.51% | 43844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2902780 | 0.49% | 41809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2793426 | 0.47% | 40234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2724652 | 0.46% | 39243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2583020 | 0.43% | 37204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2485311 | 0.42% | 35752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2458900 | 0.41% | 35416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2438021 | 0.41% | 35115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $2085861 | 0.35% | 30043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2074000 | 0.35% | 29868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $2032911 | 0.34% | 33123 | 股份 | 2025年9月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1817030 | 0.30% | 31194 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Peak Planning Group, LLC | $1802968 | 0.30% | 25968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1446084 | 0.24% | 20828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1251670 | 0.21% | 18028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $959948 | 0.16% | 13826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $729524 | 0.12% | 10508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $722966 | 0.12% | 10413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $647831 | 0.11% | 9331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stewardship Advisors, LLC | $620836 | 0.10% | 8942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $599091 | 0.10% | 8629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $585225 | 0.10% | 8429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brio Consultants, LLC | $464342 | 0.08% | 6688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $437050 | 0.07% | 7503 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $369641 | 0.06% | 5324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tranquility Partners, LLC | $333495 | 0.06% | 4803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $315137 | 0.05% | 4539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $280785 | 0.05% | 4044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $271954 | 0.05% | 3917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Advisory Group, LLC | $229116 | 0.04% | 3300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $206344 | 0.03% | 2972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138693 | 0.02% | 1998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $78664 | 0.01% | 1133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39019 | 0.01% | 562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $31685 | 0.01% | 456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $18381 | 0.00% | 265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $17288 | 0.00% | 249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $13006 | 0.00% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10137 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $7048 | 0.00% | 101513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $4307 | 0.00% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3610 | 0.00% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1309 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $806 | 0.00% | 11602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $653 | 0.00% | 9410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $307 | 0.00% | 4432 | 股份 | 2026年6月30日 |