行业细分

04
Financials 16.8%
Technology 15.5%
Health Care 6.4%
Communication Services 5.7%
Retail 5.2%
Industrials 3.0%
Energy 2.7%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.1%
Real Estate 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Materials 0.2%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 39.9%

完整投资组合 232 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13036179 4.48% 34948 $-467808 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11626714 4.00% 40181 $1873123 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $11165642 3.84% 94883 $502848 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8134626 2.80% 22762 $2046853 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8042033 2.76% 40192 $1198922 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6359626 2.19% 26683 $435178 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6087942 2.09% 6508 $-375476 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6074503 2.09% 15580 $-1426233 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5909359 2.03% 18053 $645307 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5163907 1.77% 14615 $959469 下跌 ×3
MOAT VanEck ETF Trust $5107212 1.76% 49127 $175061 下跌 ×1
DGRO iShares Trust $4962668 1.71% 65479 $275888 下跌 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $4507771 1.55% 349982 $-85355 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4132041 1.42% 6016 $689440 上涨 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3934245 1.35% 16627 $317440 下跌 ×1
IVV iShares Trust $3862422 1.33% 5158 $484469 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3365546 1.16% 6553 $-176862 下跌 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3231081 1.11% 25899 $353213 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3187728 1.10% 4329 $696157 上涨 ×2
V Visa Inc. $3101534 1.07% 9040 $390441 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $3082681 1.06% 18766 $431814 上涨 ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3066416 1.05% 84034 $71150 上涨 ×1
IJR iShares Trust $2859464 0.98% 19280 $475165 上涨 ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2848977 0.98% 325628 $-137431 下跌 ×1
IJH iShares Trust $2693006 0.93% 34924 $422343 上涨 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2609127 0.90% 10205 $108479 下跌 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2540561 0.87% 2512 $403590 下跌 ×6
IWF iShares Trust $2457830 0.84% 19794 $331259 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2422888 0.83% 4842 $81038 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2420603 0.83% 11377 $187800 下跌 ×1
QUAL iShares Trust $2336506 0.80% 10648 $276652 下跌 ×4
IVE iShares Trust $2312979 0.79% 10187 $172845 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2271000 0.78% 8942 $81551 下跌 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2169443 0.75% 5932 $372347 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2118422 0.73% 5608 $255172 下跌 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2088673 0.72% 8596 $198710 下跌 ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $2037923 0.70% 284229 $-420073 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1985589 0.68% 4777 $665811 下跌 ×5
SPY SPY $1918233 0.66% 2569 $237315 上涨 ×2
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $1915004 0.66% 126738 $18509 上涨 ×2
IWO iShares Trust $1914840 0.66% 4860 $398362 下跌 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1846961 0.63% 6093 $262825 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1836987 0.63% 22604 $117388 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1812339 0.62% 1511 $814389 上涨 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1696384 0.58% 3981 $67912 下跌 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1644343 0.57% 151274 $-87273 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1613366 0.55% 4731 $862587 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1587345 0.55% 6308 $223683 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $1548240 0.53% 18690 $178879 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1543286 0.53% 1337 $1072675 下跌 ×3
DLN WisdomTree Trust $1543073 0.53% 16020 $110731 下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1528813 0.53% 28517 $120913
IWD iShares Trust $1524462 0.52% 6288 $144528 下跌 ×1
USMV iShares Trust $1516223 0.52% 15719 $74982 下跌 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1398690 0.48% 31530 $302100 上涨 ×1
IWM iShares Trust $1346250 0.46% 4481 $230305 下跌 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1342328 0.46% 16560 $212327 上涨 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1325448 0.46% 6957 $400863
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1322184 0.45% 14496 $267352 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1294871 0.45% 8547 $-149456 下跌 ×6
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $1258706 0.43% 74923 $447407 上涨 ×1
IEFA iShares Trust $1238515 0.43% 12824 $90719 上涨 ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1221781 0.42% 3553 $129580 下跌 ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $1220316 0.42% 29583 $143869 上涨 ×2
IDEV iShares Trust $1187740 0.41% 13344 $85795 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1104180 0.38% 9400 $377590 上涨 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1077704 0.37% 13376 $103589 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1068416 0.37% 3928 $126323 上涨 ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $1058634 0.36% 5409 $-18387 下跌 ×1
IWB iShares Trust $1035819 0.36% 2529 $139259 上涨 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1034469 0.36% 5867 $87349 下跌 ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1022499 0.35% 20049 $401
DFAE Dimensional ETF Trust $1007532 0.35% 25057 $225922 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $994579 0.34% 11332 $-59080 下跌 ×4
IWS iShares Trust $994184 0.34% 6040 $51392 下跌 ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $964037 0.33% 85313 $-185299 下跌 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $961288 0.33% 11057 $-631027 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $938005 0.32% 16462 $127000 下跌 ×1
IWR iShares Trust $929435 0.32% 8425 $125743 上涨 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $926486 0.32% 12976 $-87031 上涨 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $906019 0.31% 24647 $-13641 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $903192 0.31% 9789 $-118518 下跌 ×1
LRGF iShares Trust $893115 0.31% 11809 $107451 下跌 ×3
VLUE iShares Trust $881689 0.30% 4413 $252064 下跌 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $872473 0.30% 15447 $5082 上涨 ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $862337 0.30% 18816 $82978
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $858943 0.30% 11468 $-18040 下跌 ×6
VDE VANGUARD WORLD FUND $833222 0.29% 5550 $-108116 上涨 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $830313 0.29% 3810 $82791 下跌 ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $818233 0.28% 63184 $-132521 下跌 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $789799 0.27% 14620 $120445 上涨 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $779481 0.27% 1632 $265741 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $773191 0.27% 1331 $475166 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $761286 0.26% 1810 $88418
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $736889 0.25% 4847 $35092
RTX RTX Corporation Common Stock $732168 0.25% 3859 $-12233
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $729371 0.25% 2554 $198011
C Citigroup, Inc. Common Stock $724573 0.25% 5177 $137449
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $721270 0.25% 5631 $198244 上涨 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $719776 0.25% 19522 $115375

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BX $11165642 3.84% 上涨 ×3
ITOT $3082681 1.06% 上涨 ×3
LLY $1812339 0.62% 上涨 ×3
IWB $1035819 0.36% 上涨 ×6
IWR $929435 0.32% 上涨 ×6
NFLX $926486 0.32% 上涨 ×4
DFIV $789799 0.27% 上涨 ×5
DFEV $710450 0.24% 上涨 ×3
DFIC $607265 0.21% 上涨 ×5
DFIS $586928 0.20% 上涨 ×3
PM $511613 0.18% 上涨 ×3
DFAS $508113 0.17% 上涨 ×6
DIHP $453521 0.16% 上涨 ×5
ET $406225 0.14% 上涨 ×6
LHX $260659 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PWR $547230 760 0.19%
AIQ $485514 7400 0.17%
MTSI $481548 1266 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $378167 1689 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $373404 1689 0.13%
ASML $368046 185 0.13%
MPWR $326237 236 0.11%
AMAT $305829 423 0.11%
MTUM $239295 698 0.08%
DFEM $238196 5861 0.08%
NBCR $225653 6750 0.08%
EBAY $219365 1963 0.08%
DISV $217568 5422 0.07%
VEA $208193 2922 0.07%
PNC $206579 839 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GOOGL 增持 +2K +$2.0M
AAPL 增持 +2K +$1.9M
HCA 削减 -270 -$1.4M
NVDA 增持 +954 +$1.2M
MU 削减 -56 +$1.1M
GOOG 削减 -42 +$959K
PANW 增持 +48 +$863K
LLY 增持 +426 +$814K
QQQ 增持 +95 +$696K
VOO 增持 +255 +$689K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NCDL 2025年9月30日 84333 $1365344 -20.1%
HON 2026年6月30日 3403 $769180 -4.4%
ADP 2026年3月31日 2919 $750854 26.8%
TXN 2025年12月31日 3905 $717466 69.3%
IYH 2026年3月31日 9768 $635897 17.5%
STZ 2025年6月30日 3194 $586163 -30.6%
ALC 2025年9月30日 6373 $562608 -14.4%
DKNG 2025年12月31日 14134 $528612 -46.1%
ZTS 2026年6月30日 4393 $519297 -3.0%
TDG 2025年12月31日 385 $507438 -18.0%
CP 2025年12月31日 6573 $489623 16.7%
COO 2026年3月31日 4917 $402997 -20.4%
NDAQ 2026年6月30日 4420 $375214 14.6%
GE 2026年6月30日 1314 $372864 -17.2%
VIGI 2025年12月31日 3931 $352100
ACWV 2026年3月31日 2669 $316944
AON 2026年6月30日 946 $305350 -18.8%
NOW 2025年12月31日 327 $300932 -12.3%
INTU 2026年3月31日 417 $276229 -35.0%
KD 2026年3月31日 10273 $272851 -11.9%
VST 2025年6月30日 2270 $266589 -27.8%
LIN 2025年12月31日 554 $263150 12.5%
LPLA 2025年12月31日 781 $259831 -11.4%
ADBE 2026年6月30日 1062 $258151 15.9%
IT 2025年12月31日 963 $253144 -26.7%
AZO 2025年12月31日 56 $240253 -17.7%
FICO 2026年6月30日 223 $238061 -44.7%
MCD 2025年12月31日 781 $237338 -24.1%
BSX 2026年3月31日 2454 $233989 -32.1%
SSNC 2026年3月31日 2633 $230177 16.2%
GTLS 2025年6月30日 1591 $229677 不再跟踪
ACN 2025年9月30日 764 $228352 -19.3%
D 2025年12月31日 3710 $226933 4.6%
PFE 2025年6月30日 8954 $226894 14.7%
MCD 2026年6月30日 728 $226255 -14.2%
DHR 2026年3月31日 986 $225782 12.9%
AWK 2025年12月31日 1617 $225070 -0.2%
AJG 2026年6月30日 1026 $222211 -1.5%
WDAY 2026年3月31日 1014 $217787 43.3%
CMG 2025年9月30日 3853 $216346 -17.4%
JEPQ 2026年3月31日 3687 $214288
AXP 2026年3月31日 575 $212721 0.1%
CB 2025年12月31日 739 $208583 6.0%
IWN 2026年3月31日 1148 $208048 12.6%
AMT 2026年6月30日 1203 $207545 -0.8%
EFG 2025年9月30日 1849 $207088
XLY 2026年6月30日 1900 $207062 不再跟踪
ADSK 2025年12月31日 640 $203309 -28.4%
PLD 2025年12月31日 1761 $201670 1.0%
MDLZ 2025年12月31日 3227 $201591 8.1%
COP 2026年6月30日 1527 $201564 21.9%
THM 2025年12月31日 10000 $16400 不再跟踪