RPV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.81%▼ -5.32%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.01%▼ -4.52%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$98.8M
截至七月 2026的季度 -$260.6M
过去12个月 -$45.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 123 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Centene Corp CNC 2.58 ≈$43.1M 707378 15135B101 0.04881 EQUITY USD
Humana Inc HUM 2.35 ≈$39.3M 103450 444859102 0.007138 EQUITY USD
Hewlett Packard Enterprise Co HPE 2.33 ≈$38.9M 601971 42824C109 0.04154 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2.29 ≈$38.2M 481048 039483102 0.03319 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 2.24 ≈$37.3M 91423 91913Y100 0.006308 EQUITY USD
Bunge Global SA BG 2.18 ≈$36.5M 342264 H11356104 0.02362 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 2.09 ≈$34.8M 131817 718546104 0.009095 EQUITY USD
Target Corp TGT 1.99 ≈$33.2M 212033 87612E106 0.01463 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 1.97 ≈$32.9M 78372 56585A102 0.005408 EQUITY USD
Dow Inc DOW 1.79 ≈$29.9M 1083044 260557103 0.07473 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1.76 ≈$29.4M 2394018 345370860 0.1652 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 1.76 ≈$29.3M 344218 126650100 0.02375 EQUITY USD
General Motors Co GM 1.75 ≈$29.2M 368544 37045V100 0.02543 EQUITY USD
Cigna Group/The CI 1.61 ≈$26.9M 100414 125523100 0.006929 EQUITY USD
Mosaic Co/The MOS 1.58 ≈$26.5M 1228487 61945C103 0.08476 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 1.56 ≈$26.0M 70542 G3223R108 0.004867 EQUITY USD
Elevance Health Inc ELV 1.55 ≈$25.9M 67848 036752103 0.004681 EQUITY USD
Smurfit Westrock PLC SW 1.53 ≈$25.6M 594407 G8267P108 0.04101 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 1.52 ≈$25.4M 440082 N53745100 0.03037 EQUITY USD
Tyson Foods Inc TSN 1.45 ≈$24.3M 481226 902494103 0.0332 EQUITY USD
DuPont de Nemours Inc DD 1.33 ≈$22.2M 171832 26614N201 0.01186 EQUITY USD
Viatris Inc VTRS 1.27 ≈$21.3M 1218971 92556V106 0.08411 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1.26 ≈$21.1M 643209 354613101 0.04438 EQUITY USD
APA Corp APA 1.23 ≈$20.5M 472358 03743Q108 0.03259 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1.19 ≈$19.8M 221001 854502101 0.01525 EQUITY USD
Kroger Co/The KR 1.15 ≈$19.2M 323465 501044101 0.02232 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 1.11 ≈$18.6M 164048 744320102 0.01132 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1.10 ≈$18.4M 79806 14149Y108 0.005507 EQUITY USD
Global Payments Inc GPN 1.10 ≈$18.3M 228183 37940X102 0.01575 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 1.05 ≈$17.6M 19605 58155Q103 0.001352 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 1.05 ≈$17.6M 198424 086516101 0.01369 EQUITY USD
Alexandria Real Estate Equities Inc ARE 1.00 ≈$16.7M 349794 015271109 0.02414 OTHER USD
Kraft Heinz Co/The KHC 0.96 ≈$16.1M 715900 500754106 0.0494 EQUITY USD
HP Inc HPQ 0.95 ≈$15.9M 489861 40434L105 0.0338 EQUITY USD
MetLife Inc MET 0.94 ≈$15.6M 165868 59156R108 0.01145 EQUITY USD
Baxter International Inc BAX 0.92 ≈$15.4M 653513 071813109 0.04509 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 0.92 ≈$15.4M 505755 G491BT108 0.0349 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 0.92 ≈$15.4M 708945 20030N101 0.04892 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 0.92 ≈$15.3M 182080 247361702 0.01256 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 0.89 ≈$14.9M 133554 910047109 0.009215 EQUITY USD
Citigroup Inc C 0.89 ≈$14.8M 116892 172967424 0.008065 EQUITY USD
Cencora Inc COR 0.86 ≈$14.4M 46458 03073E105 0.003206 EQUITY USD
Paramount Skydance Corp PSKY 0.83 ≈$13.8M 1478813 69932A204 0.102 EQUITY USD
American International Group Inc AIG 0.78 ≈$13.0M 172040 026874784 0.01187 EQUITY USD
Citizens Financial Group Inc CFG 0.77 ≈$12.8M 201379 174610105 0.0139 EQUITY USD
Loews Corp L 0.76 ≈$12.7M 120901 540424108 0.008343 EQUITY USD
International Paper Co IP 0.75 ≈$12.5M 383538 460146103 0.02646 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 0.73 ≈$12.1M 108024 74251V102 0.007453 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 0.71 ≈$11.9M 64354 25278X109 0.004441 EQUITY USD
Nucor Corp NUE 0.71 ≈$11.9M 50339 670346105 0.003473 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 20.3%
Health Care 18.0%
Energy 12.7%
Materials 11.0%
Consumer Staples 7.8%
Retail 5.5%
Communication Services 5.0%
Industrials 5.0%
Consumer Discretionary 4.7%
Utilities 3.4%
Technology 3.3%
Real Estate 1.4%
Consumer products 1.2%
其他/未映射 0.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4634 → 0.4878 (5.3%)
2026年10月1日 削减 RVYZ6 — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: 0.000004621 → 0.000004554 (-1.4%)
2026年10月1日 增加 RVYZ6_ — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: -0.000004621 → -0.000004554 (-1.4%)
2026年10月1日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002462 → 0.00207 (-15.9%)
2026年10月1日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.04923 → 0.05094 (3.5%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4419 → 0.4634 (4.9%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.004425 → 0.002462 (-44.4%)
2026年9月30日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.0448 → 0.04923 (9.9%)
2026年9月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4463 → 0.4419 (-1.0%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.002344 → 0.004425 (-288.8%)
2026年9月29日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.04715 → 0.0448 (-5.0%)
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4413 → 0.4463 (1.1%)
2026年9月28日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001379 → -0.002344 (-270.0%)
2026年9月28日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.04577 → 0.04715 (3.0%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 1.023 → 0.4413 (-56.8%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.003117 → 0.001379 (-55.8%)
2026年9月25日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.04265 → 0.04577 (7.3%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.9914 → 1.023 (3.2%)
2026年9月24日 增加 RVYZ6 — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: 0.000004611 → 0.000004621 (0.2%)
2026年9月24日 削减 RVYZ6_ — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: -0.000004611 → -0.000004621 (0.2%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002584 → 0.003117 (1106.2%)
2026年9月24日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.04078 → 0.04265 (4.6%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.9793 → 0.9914 (1.2%)
2026年9月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.005258 → 0.0002584 (-104.9%)
2026年9月23日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.04451 → 0.04078 (-8.4%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.9577 → 0.9793 (2.3%)
2026年9月22日 增加 RVYZ6 — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: 0.000004605 → 0.000004611 (0.1%)
2026年9月22日 削减 RVYZ6_ — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 股/股: -0.000004605 → -0.000004611 (0.1%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001626 → -0.005258 (-423.4%)
2026年9月22日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.0416 → 0.04451 (7.0%)
2026年9月21日 增加 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 股/股: 0.006276 → 0.00631 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 股/股: 0.03302 → 0.03319 (0.5%)
2026年9月21日 增加 AES — AES Corp/The 00130H105 股/股: 0.04497 → 0.04519 (0.5%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.482 → 0.9577 (98.7%)
2026年9月21日 增加 AIG — American International Group Inc 026874784 股/股: 0.0118 → 0.01187 (0.6%)
2026年9月21日 增加 AIZ — Assurant Inc 04621X108 股/股: 0.002936 → 0.002952 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.003433 → 0.003451 (0.5%)
2026年9月21日 增加 AMCR — Amcor PLC G0250X149 股/股: 0.0181 → 0.0182 (0.5%)
2026年9月21日 增加 APA — APA Corp 03743Q108 股/股: 0.03242 → 0.03259 (0.5%)
2026年9月21日 增加 APTV — Aptiv PLC G3265R107 股/股: 0.008579 → 0.008625 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 股/股: 0.02401 → 0.02414 (0.5%)
2026年9月21日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.00768 → 0.007724 (0.6%)
2026年9月21日 增加 BALL — Ball Corp 058498106 股/股: 0.008747 → 0.008797 (0.6%)
2026年9月21日 增加 BAX — Baxter International Inc 071813109 股/股: 0.04487 → 0.04509 (0.5%)
2026年9月21日 增加 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 股/股: 0.01361 → 0.01369 (0.6%)
2026年9月21日 增加 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 股/股: 0.04415 → 0.04438 (0.5%)
2026年9月21日 增加 BG — Bunge Global SA H11356104 股/股: 0.0235 → 0.02362 (0.5%)
2026年9月21日 增加 BIIB — Biogen Inc 09062X103 股/股: 0.002512 → 0.002527 (0.6%)
2026年9月21日 退出 BLDR 12008R107 仓位退出 — 原为 0.004837 股/股
2026年9月21日 增加 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.008028 → 0.008065 (0.5%)
2026年9月21日 增加 CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 股/股: 0.005478 → 0.005507 (0.5%)
2026年9月21日 增加 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.001582 → 0.00159 (0.5%)
2026年9月21日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 股/股: 0.01381 → 0.0139 (0.6%)
2026年9月21日 增加 CHTR — Charter Communications Inc 16119P108 股/股: 0.006098 → 0.006132 (0.6%)
2026年9月21日 增加 CI — Cigna Group/The 125523100 股/股: 0.006892 → 0.006929 (0.5%)
2026年9月21日 增加 CMCSA — Comcast Corp 20030N101 股/股: 0.04867 → 0.04892 (0.5%)
2026年9月21日 增加 CNC — Centene Corp 15135B101 股/股: 0.04856 → 0.04881 (0.5%)
2026年9月21日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 股/股: 0.001791 → 0.0018 (0.5%)
2026年9月21日 增加 COP — ConocoPhillips 20825C104 股/股: 0.004883 → 0.00491 (0.5%)
2026年9月21日 增加 COR — Cencora Inc 03073E105 股/股: 0.003188 → 0.003206 (0.6%)
2026年9月21日 增加 CVS — CVS Health Corp 126650100 股/股: 0.02362 → 0.02375 (0.6%)
2026年9月21日 增加 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.003568 → 0.003588 (0.5%)
2026年9月21日 增加 DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 股/股: 0.01249 → 0.01256 (0.6%)
2026年9月21日 增加 DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 股/股: 0.01179 → 0.01186 (0.5%)
2026年9月21日 增加 DG — Dollar General Corp 256677105 股/股: 0.006314 → 0.006347 (0.5%)
2026年9月21日 增加 DHI — DR Horton Inc 23331A109 股/股: 0.002942 → 0.002955 (0.5%)
2026年9月21日 增加 DIS — Walt Disney Co/The 254687106 股/股: 0.003816 → 0.003834 (0.5%)
2026年9月21日 增加 DOW — Dow Inc 260557103 股/股: 0.07435 → 0.07473 (0.5%)
2026年9月21日 增加 DVN — Devon Energy Corp 25179M103 股/股: 0.01682 → 0.01691 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ED — Consolidated Edison Inc 209115104 股/股: 0.004989 → 0.005012 (0.5%)
2026年9月21日 增加 EG — Everest Group Ltd G3223R108 股/股: 0.004838 → 0.004867 (0.6%)
2026年9月21日 增加 EIX — Edison International 281020107 股/股: 0.01273 → 0.01281 (0.6%)
2026年9月21日 增加 ELV — Elevance Health Inc 036752103 股/股: 0.004657 → 0.004681 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ES — Eversource Energy 30040W108 股/股: 0.006974 → 0.007007 (0.5%)
2026年9月21日 增加 EXC — Exelon Corp 30161N101 股/股: 0.00959 → 0.009642 (0.5%)
2026年9月21日 增加 F — Ford Motor Co 345370860 股/股: 0.1643 → 0.1652 (0.6%)
2026年9月21日 增加 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 股/股: 0.004417 → 0.004441 (0.5%)
2026年9月21日 增加 FDX — FedEx Corp 31428X106 股/股: 0.002479 → 0.002492 (0.5%)
2026年9月21日 增加 FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 股/股: 0.001237 → 0.001246 (0.7%)
2026年9月21日 增加 FISV — Fiserv Inc 337738108 股/股: 0.01083 → 0.01088 (0.5%)
2026年9月21日 增加 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 股/股: 0.008529 → 0.008577 (0.6%)
2026年9月21日 增加 GM — General Motors Co 37045V100 股/股: 0.02528 → 0.02543 (0.6%)
2026年9月21日 增加 GPC — Genuine Parts Co 372460105 股/股: 0.003651 → 0.003671 (0.5%)
2026年9月21日 增加 GPN — Global Payments Inc 37940X102 股/股: 0.01567 → 0.01575 (0.5%)
2026年9月21日 增加 HAL — Halliburton Co 406216101 股/股: 0.01829 → 0.01837 (0.5%)
2026年9月21日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 股/股: 0.03506 → 0.03522 (0.4%)
2026年9月21日 增加 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 股/股: 0.003375 → 0.003394 (0.6%)
2026年9月21日 增加 HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 股/股: 0.001376 → 0.001383 (0.5%)
2026年9月21日 增加 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 股/股: 0.04132 → 0.04154 (0.5%)
2026年9月21日 增加 HPQ — HP Inc 40434L105 股/股: 0.0336 → 0.0338 (0.6%)
2026年9月21日 增加 HRL — Hormel Foods Corp 440452100 股/股: 0.02998 → 0.03013 (0.5%)
2026年9月21日 增加 HSIC — Henry Schein Inc 806407102 股/股: 0.008712 → 0.008757 (0.5%)
2026年9月21日 增加 HUM — Humana Inc 444859102 股/股: 0.007102 → 0.007138 (0.5%)
2026年9月21日 增加 IFF — International Flavors & Fragrances Inc 459506101 股/股: 0.009036 → 0.00908 (0.5%)
2026年9月21日 增加 IP — International Paper Co 460146103 股/股: 0.02631 → 0.02646 (0.6%)
2026年9月21日 增加 IVZ — Invesco Ltd G491BT108 股/股: 0.03473 → 0.0349 (0.5%)
2026年9月21日 增加 KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 股/股: 0.01459 → 0.01466 (0.5%)
2026年9月21日 增加 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.0288 → 0.02893 (0.5%)
2026年9月21日 增加 KHC — Kraft Heinz Co/The 500754106 股/股: 0.04912 → 0.0494 (0.6%)
2026年9月21日 增加 KR — Kroger Co/The 501044101 股/股: 0.0222 → 0.02232 (0.5%)
2026年9月21日 增加 L — Loews Corp 540424108 股/股: 0.008294 → 0.008343 (0.6%)
2026年9月21日 增加 LEN — Lennar Corp 526057104 股/股: 0.006873 → 0.006909 (0.5%)
2026年9月21日 增加 LUV — Southwest Airlines Co 844741108 股/股: 0.01719 → 0.01727 (0.4%)
2026年9月21日 增加 LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 股/股: 0.03019 → 0.03037 (0.6%)
2026年9月21日 增加 MCK — McKesson Corp 58155Q103 股/股: 0.001345 → 0.001352 (0.5%)
2026年9月21日 增加 MET — MetLife Inc 59156R108 股/股: 0.01138 → 0.01145 (0.6%)
2026年9月21日 增加 MGM — MGM Resorts International 552953101 股/股: 0.018 → 0.0181 (0.5%)
2026年9月21日 增加 MOS — Mosaic Co/The 61945C103 股/股: 0.08426 → 0.08476 (0.6%)
2026年9月21日 增加 MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 股/股: 0.005376 → 0.005408 (0.6%)
2026年9月21日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 股/股: 0.003358 → 0.003373 (0.5%)
2026年9月21日 增加 NUE — Nucor Corp 670346105 股/股: 0.003456 → 0.003473 (0.5%)
2026年9月21日 增加 NWS — News Corp 65249B208 股/股: 0.003966 → 0.004 (0.9%)
2026年9月21日 增加 NWSA — News Corp 65249B109 股/股: 0.01192 → 0.01197 (0.4%)
2026年9月21日 增加 OKE — ONEOK Inc 30609A109 股/股: 0.005728 → 0.005761 (0.6%)
2026年9月21日 增加 OMC — Omnicom Group Inc 681919106 股/股: 0.006786 → 0.006822 (0.5%)
2026年9月21日 增加 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 股/股: 0.01347 → 0.01354 (0.5%)
2026年9月21日 增加 PCG — PG&E Corp 69331C108 股/股: 0.0568 → 0.05707 (0.5%)
2026年9月21日 增加 PFE — Pfizer Inc 717081103 股/股: 0.0167 → 0.01679 (0.5%)
2026年9月21日 增加 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 股/股: 0.007414 → 0.007453 (0.5%)
2026年9月21日 增加 PHM — PulteGroup Inc 745867101 股/股: 0.003731 → 0.003751 (0.5%)
2026年9月21日 增加 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 股/股: 0.002228 → 0.002241 (0.6%)
2026年9月21日 增加 PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 股/股: 0.005527 → 0.005559 (0.6%)
2026年9月21日 增加 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 股/股: 0.01127 → 0.01132 (0.5%)
2026年9月21日 增加 PSKY — Paramount Skydance Corp 69932A204 股/股: 0.1014 → 0.102 (0.6%)
2026年9月21日 增加 PSX — Phillips 66 718546104 股/股: 0.00905 → 0.009095 (0.5%)
2026年9月21日 增加 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 股/股: 0.02076 → 0.02086 (0.5%)
2026年9月21日 增加 SLB — SLB Ltd 806857108 股/股: 0.01009 → 0.01014 (0.5%)
2026年9月21日 增加 STT — State Street Corp 857477103 股/股: 0.004107 → 0.004128 (0.5%)
2026年9月21日 增加 SW — Smurfit Westrock PLC G8267P108 股/股: 0.04077 → 0.04101 (0.6%)
2026年9月21日 增加 SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 股/股: 0.01518 → 0.01525 (0.5%)
2026年9月21日 增加 SYY — Sysco Corp 871829107 股/股: 0.01024 → 0.01031 (0.6%)
2026年9月21日 增加 T — AT&T Inc 00206R102 股/股: 0.02284 → 0.02297 (0.6%)
2026年9月21日 退出 TAP 60871R209 仓位退出 — 原为 0.02129 股/股
2026年9月21日 增加 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 股/股: 0.01633 → 0.01642 (0.5%)
2026年9月21日 增加 TGT — Target Corp 87612E106 股/股: 0.01455 → 0.01463 (0.5%)
2026年9月21日 增加 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 股/股: 0.001654 → 0.001662 (0.5%)
2026年9月21日 增加 TSN — Tyson Foods Inc 902494103 股/股: 0.03302 → 0.0332 (0.5%)
2026年9月21日 增加 TXT — Textron Inc 883203101 股/股: 0.00664 → 0.00667 (0.5%)
2026年9月21日 增加 UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 股/股: 0.009158 → 0.009215 (0.6%)
2026年9月21日 增加 UHS — Universal Health Services Inc 913903100 股/股: 0.002888 → 0.002905 (0.6%)
2026年9月21日 增加 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 股/股: 0.001934 → 0.001945 (0.6%)
2026年9月21日 增加 USB — US Bancorp 902973304 股/股: 0.01001 → 0.01007 (0.5%)
2026年9月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.004145 → 0.001626 (-139.2%)
2026年9月21日 增加 VICI — VICI Properties Inc 925652109 股/股: 0.02163 → 0.02175 (0.6%)
2026年9月21日 增加 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 股/股: 0.006275 → 0.006308 (0.5%)
2026年9月21日 增加 VTRS — Viatris Inc 92556V106 股/股: 0.08368 → 0.08411 (0.5%)
2026年9月21日 增加 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 股/股: 0.01599 → 0.01608 (0.5%)
2026年9月21日 增加 WBD — Warner Bros Discovery Inc 934423104 股/股: 0.01452 → 0.01459 (0.5%)
2026年9月21日 增加 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 股/股: 0.003561 → 0.003581 (0.5%)
2026年9月21日 增加 XYZ — Block Inc 852234103 股/股: 0.00693 → 0.006962 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ZBH — Zimmer Biomet Holdings Inc 98956P102 股/股: 0.004441 → 0.004463 (0.5%)
2026年9月21日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.04542 → 0.0416 (-8.4%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4676 → 0.482 (3.1%)
2026年9月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005268 → -0.004145 (-178.7%)
2026年9月18日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.04016 → 0.04542 (13.1%)
2026年9月17日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4683 → 0.4676 (-0.2%)
2026年9月17日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.005268 股/股
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4608 → 0.4683 (1.6%)
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.00009103 股/股
2026年9月16日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.03774 → 0.04016 (6.4%)
2026年9月15日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4435 → 0.4608 (3.9%)
2026年9月15日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.003804 → 0.00009103 (-102.4%)
2026年9月15日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.04222 → 0.03774 (-10.6%)
2026年9月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4389 → 0.4435 (1.0%)
2026年9月14日 退出 RVYU6 RVYU6 仓位退出 — 原为 0.000004602 股/股
2026年9月14日 新增 RVYZ6 — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 新仓位 — 0.000004605 股/股
2026年9月14日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00009092 → -0.003804 (-4284.1%)
2026年9月14日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.02127 → 0.04222 (98.5%)
2026年9月14日 新增 — CONTRA FUTURE RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26 RVYZ6 新仓位 — -0.000004605 股/股
2026年9月11日 退出 9666690D 682680103 仓位退出 — 原为 0.005728 股/股
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4156 → 0.4389 (5.6%)
2026年9月11日 新增 OKE — ONEOK Inc 30609A109 新仓位 — 0.005728 股/股
2026年9月11日 增加 RVYU6 RVYU6 股/股: 0.000004256 → 0.000004602 (8.1%)
2026年9月11日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00009105 → 0.00009092 (-0.1%)
2026年9月11日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.0164 → 0.02127 (29.7%)
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3692 → 0.4156 (12.5%)
2026年9月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.00009105 股/股
2026年9月10日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01361 → 0.0164 (20.5%)
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3566 → 0.3692 (3.6%)
2026年9月9日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.009238 → 0.01361 (47.3%)
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3535 → 0.3566 (0.9%)
2026年9月8日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.005867 股/股
2026年9月8日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.005635 → 0.009238 (63.9%)
2026年9月4日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3856 → 0.3535 (-8.3%)
2026年9月4日 增加 BG — Bunge Global SA H11356104 股/股: 0.02347 → 0.0235 (0.1%)
2026年9月4日 增加 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.008016 → 0.008028 (0.1%)
2026年9月4日 增加 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.001579 → 0.001582 (0.2%)
2026年9月4日 增加 CNC — Centene Corp 15135B101 股/股: 0.0485 → 0.04856 (0.1%)
2026年9月4日 增加 DOW — Dow Inc 260557103 股/股: 0.07426 → 0.07435 (0.1%)
2026年9月4日 增加 ED — Consolidated Edison Inc 209115104 股/股: 0.004981 → 0.004989 (0.2%)
2026年9月4日 增加 ES — Eversource Energy 30040W108 股/股: 0.006961 → 0.006974 (0.2%)
2026年9月4日 增加 FISV — Fiserv Inc 337738108 股/股: 0.01081 → 0.01083 (0.2%)
2026年9月4日 增加 IVZ — Invesco Ltd G491BT108 股/股: 0.03468 → 0.03473 (0.1%)
2026年9月4日 增加 KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 股/股: 0.01456 → 0.01459 (0.2%)
2026年9月4日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 股/股: 0.003354 → 0.003358 (0.1%)
2026年9月4日 增加 NUE — Nucor Corp 670346105 股/股: 0.003452 → 0.003456 (0.1%)
2026年9月4日 增加 PCG — PG&E Corp 69331C108 股/股: 0.05673 → 0.0568 (0.1%)
2026年9月4日 增加 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 股/股: 0.01125 → 0.01127 (0.2%)
2026年9月4日 增加 PSX — Phillips 66 718546104 股/股: 0.009039 → 0.00905 (0.1%)
2026年9月4日 增加 SLB — SLB Ltd 806857108 股/股: 0.01008 → 0.01009 (0.2%)

显示最新的 200 条，共 247 条变动

股息 79笔付款

08
2.18%TTM收益率
$2.53每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.6280
2026年6月22日$0.6790
2026年3月23日$0.6720
2025年12月22日$0.5470
2025年9月22日$0.8160
2025年6月23日$0.5530
2025年3月24日$0.6720
2024年12月23日$0.5030
2024年9月23日$0.5010
2024年6月24日$0.4130
2024年3月18日$0.5320
2023年12月18日$0.5010
2023年9月18日$0.4560
2023年6月20日$0.4980
2023年3月20日$0.5010
2022年12月19日$0.5430
2022年9月19日$0.5130
2022年6月21日$0.4820
2022年3月21日$0.2460
2021年12月20日$0.4410
2021年6月21日$0.2870
2021年3月22日$0.4050
2020年12月21日$0.2220
2020年6月22日$0.3170
2020年3月23日$0.4580
2019年12月23日$0.3740
2019年9月23日$0.4150
2019年6月24日$0.4040
2019年3月18日$0.3850
2018年12月24日$0.3900
2018年9月24日$0.3820
2018年6月15日$0.3150
2018年3月16日$0.3270
2017年12月15日$0.2440
2017年9月15日$0.3020
2017年6月16日$0.2940
2017年3月17日$0.3080
2016年12月16日$0.1570
2016年9月16日$0.2650
2016年6月17日$0.2380
2016年3月18日$0.3380
2015年12月18日$0.2620
2015年9月18日$0.2770
2015年6月19日$0.2950
2015年3月20日$0.3420
2014年12月19日$0.1980
2014年9月19日$0.2270
2014年6月20日$0.2060
2014年3月21日$0.2300
2013年12月20日$0.1080

机构持有人 (13F) 254 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $182395508 21.52% 1602489 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $136442397 16.10% 1198756 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $41753806 4.93% 366841 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $32613983 3.85% 286540 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $30814761 3.64% 270732 股份 2026年6月30日
FIDELITY D & D BANCORP INC $23601260 2.78% 207356 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $17506199 2.07% 153806 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $15902020 1.88% 139712 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $14891526 1.76% 130834 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $14852046 1.75% 130487 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $13465481 1.59% 118305 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $13400142 1.58% 117731 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $12915091 1.52% 110793 股份 2026年6月30日
Peak Financial Management, Inc. $12086649 1.43% 106190 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10512709 1.24% 92363 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10418803 1.23% 91538 股份 2026年6月30日
FMR LLC $10053329 1.19% 88327 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8667795 1.02% 76153 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8210990 0.97% 72134 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $7486106 0.88% 65771 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $6889652 0.81% 60531 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6653616 0.79% 58457 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $6303130 0.74% 55378 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6263948 0.74% 55028 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $6018596 0.71% 52878 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5645000 0.67% 49597 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $5388073 0.64% 47339 股份 2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC $5130892 0.61% 45079 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $5076446 0.60% 47271 股份 2026年3月31日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4926927 0.58% 43287 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4894874 0.58% 42590 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4867098 0.57% 42761 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $4660360 0.55% 40945 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4500626 0.53% 39542 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $4307514 0.51% 37844 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4234104 0.50% 37200 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $4013976 0.47% 35266 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3777465 0.45% 33188 股份 2026年6月30日
MONTAG A & ASSOCIATES INC $3767784 0.44% 33103 股份 2026年6月30日
WP Advisors, LLC $3741232 0.44% 32870 股份 2026年6月30日
BigSur Wealth Management LLC $3607997 0.43% 31699 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2934621 0.35% 25783 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $2741211 0.32% 24084 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2616835 0.31% 22991 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $2436317 0.29% 21405 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2426073 0.29% 21315 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $2410462 0.28% 24255 股份 2025年9月30日
Cerity Partners LLC $2403415 0.28% 21119 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $2363709 0.28% 23785 股份 2025年9月30日
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $2360741 0.28% 20741 股份 2026年6月30日
Oxinas Partners, LLC $2354050 0.28% 20682 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $2049159 0.24% 18004 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1946829 0.23% 17104 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $1911614 0.23% 16795 股份 2026年6月30日
Cushing Capital Partners, LLC $1866963 0.22% 16403 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1822637 0.22% 16014 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1814996 0.21% 15946 股份 2026年6月30日
RMR Capital Management, LLC $1751471 0.21% 15388 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $1726649 0.20% 15170 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1690455 0.20% 14852 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $1592911 0.19% 13995 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Concepts, LLC $1547850 0.18% 13599 股份 2026年6月30日
Hardin Capital Partners, LLC $1522562 0.18% 13337 股份 2026年6月30日
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. $1508912 0.18% 13257 股份 2026年6月30日
Saxony Capital Management, LLC $1485920 0.18% 13055 股份 2026年6月30日
Wealth Care LLC $1426026 0.17% 12529 股份 2026年6月30日
Strategic Advocates LLC $1416490 0.17% 12445 股份 2026年6月30日
Horizon Family Wealth, Inc. $1382728 0.16% 12148 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $1379726 0.16% 12122 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1372328 0.16% 12057 股份 2026年6月30日
Connecticut Wealth Management, LLC $1359808 0.16% 11947 股份 2026年6月30日
LOM Asset Management Ltd $1312914 0.15% 11535 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1297531 0.15% 11400 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $1254997 0.15% 12142 股份 2025年12月31日
Valued Retirements, Inc. $1212953 0.14% 10657 股份 2026年6月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $1188444 0.14% 10441 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $1181111 0.14% 10377 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1115322 0.13% 9799 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1070544 0.13% 11592 股份 2025年3月31日
Financial Enhancement Group LLC $1061258 0.13% 9324 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $1058298 0.12% 9298 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1054186 0.12% 8898 股份 2026年6月30日
Lansing Street Advisors $1026928 0.12% 9022 股份 2026年6月30日
Everest Financial Group LLC $1002930 0.12% 8812 股份 2026年6月30日
Activest Wealth Management $988889 0.12% 8688 股份 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $966376 0.11% 8490 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $965221 0.11% 8480 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $955405 0.11% 8394 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $951657 0.11% 8361 股份 2026年6月30日
VestGen Investment Management $929909 0.11% 8170 股份 2026年6月30日
Plan Group Financial, LLC $899389 0.11% 7902 股份 2026年6月30日
SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC $825878 0.10% 7256 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $818844 0.10% 7194 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $807211 0.10% 7092 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $804335 0.09% 7067 股份 2026年6月30日
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $801634 0.09% 7043 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $796684 0.09% 7000 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $762025 0.09% 6695 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $758603 0.09% 7064 股份 2026年3月31日
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