IHE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.19%▼ -5.93%
3M▼ -2.29%▼ -2.02%
6M▲ +13.36%▲ +14.02%
年初至今▲ +16.29%▲ +17.34%
1Y▲ +32.26%▲ +34.36%
3Y▲ +68.18%▲ +76.40%
5Y▲ +60.50%▲ +74.60%
最大自 2006年5月5日 起▲ +490.01%▲ +694.87%
1年波动率17.92%
3年波动率17.19%
3年最大回撤 -16.28% 2024年8月30日 → 2025年4月10日
3年Beta值0.23
1年夏普比率*1.65

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$148.4M
截至六月 2026的季度 +$8.2M
过去12个月 +$280.2M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 58 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
JOHNSON & JOHNSON JNJ 23.56 ≈$381.7M 1433066 478160104 0.08957 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 20.85 ≈$337.8M 300758 532457108 0.0188 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 5.13 ≈$83.1M 573972 58933Y105 0.03587 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 4.84 ≈$78.4M 1229395 110122108 0.07684 EQUITY USD
PFIZER PFE 4.56 ≈$73.8M 2670093 717081103 0.1669 EQUITY USD
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A RPRX 4.55 ≈$73.7M 1253749 GB00BMVP7Y09 0.07836 EQUITY USD
VIATRIS VTRS 4.36 ≈$70.6M 4310454 92556V106 0.2694 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 3.78 ≈$61.3M 840871 98978V103 0.05255 EQUITY USD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ 3.45 ≈$55.8M 232236 IE00B4Q5ZN47 0.01451 EQUITY USD
ELANCO ANIMAL HEALTH ELAN 2.61 ≈$42.3M 1848654 28414H103 0.1155 EQUITY USD
CORCEPT THERAPEUTICS CORT 2.51 ≈$40.6M 353642 218352102 0.0221 EQUITY USD
AXSOME THERAPEUTICS AXSM 2.08 ≈$33.8M 159997 05464T104 0.01 EQUITY USD
LIGAND PHARMACEUTICALS LGND 1.32 ≈$21.5M 74179 53220K504 0.004636 EQUITY USD
DEFINIUM THERAPEUTICS INC DFTX 1.12 ≈$18.1M 479902 24477V105 0.02999 EQUITY USD
LIQUIDIA LQDA 1.09 ≈$17.6M 260034 53635D202 0.01625 EQUITY USD
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC INDV 0.96 ≈$15.6M 451280 45579U109 0.0282 EQUITY USD
ORGANON OGN 0.82 ≈$13.2M 971986 68622V106 0.06075 EQUITY USD
EDGEWISE THERAPEUTICS EWTX 0.74 ≈$12.0M 278770 28036F105 0.01742 EQUITY USD
TARSUS PHARMACEUTICALS TARS 0.73 ≈$11.9M 146508 87650L103 0.009157 EQUITY USD
AMYLYX PHARMACEUTICALS AMLX 0.73 ≈$11.8M 366318 03237H101 0.02289 EQUITY USD
ENLIVEN THERAPEUTICS ELVN 0.70 ≈$11.3M 201628 29337E102 0.0126 EQUITY USD
AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A AMRX 0.66 ≈$10.8M 637646 03168L105 0.03985 EQUITY USD
SUPERNUS PHARMACEUTICALS SUPN 0.55 ≈$9.0M 214828 868459108 0.01343 EQUITY USD
NEKTAR THERAPEUTICS NKTR 0.55 ≈$8.8M 125055 640268306 0.007816 EQUITY USD
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE PBH 0.51 ≈$8.3M 175342 74112D101 0.01096 EQUITY USD
VERADERMICS MANE 0.45 ≈$7.3M 74227 922967104 0.004639 EQUITY USD
PERRIGO PLC PRGO 0.43 ≈$7.0M 512153 IE00BGH1M568 0.03201 EQUITY USD
TREVI THERAPEUTICS TRVI 0.43 ≈$6.9M 436183 89532M101 0.02726 EQUITY USD
OCULAR THERAPEUTIX OCUL 0.43 ≈$6.9M 648363 67576A100 0.04052 EQUITY USD
HARMONY BIOSCIENCES HLDG HRMY 0.38 ≈$6.1M 147856 413197104 0.009241 EQUITY USD
MBX BIOSCIENCES MBX 0.37 ≈$6.0M 98661 55287L101 0.006166 EQUITY USD
NUVATION BIO CLASS A NUVB 0.35 ≈$5.7M 902180 67080N101 0.05639 EQUITY USD
INNOVIVA INVA 0.33 ≈$5.4M 259677 45781M101 0.01623 EQUITY USD
OMEROS OMER 0.31 ≈$5.0M 268174 682143102 0.01676 EQUITY USD
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS XERS 0.30 ≈$4.9M 639408 98422E103 0.03996 EQUITY USD
ANI PHARMACEUTICALS ANIP 0.30 ≈$4.8M 67361 00182C103 0.00421 EQUITY USD
RAPPORT THERAPEUTICS RAPP 0.29 ≈$4.6M 106349 75383L102 0.006647 EQUITY USD
HARROW HROW 0.28 ≈$4.5M 122556 415858109 0.00766 EQUITY USD
LB PHARMACEUTICALS INC LBRX 0.26 ≈$4.2M 90080 50180M108 0.00563 EQUITY USD
PACIRA BIOSCIENCES PCRX 0.23 ≈$3.7M 145471 695127100 0.009092 EQUITY USD
SEPTERNA SEPN 0.20 ≈$3.2M 85090 81734D104 0.005318 EQUITY USD
ALUMIS ALMS 0.19 ≈$3.1M 315239 022307102 0.0197 EQUITY USD
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS AMPH 0.18 ≈$3.0M 125696 03209R103 0.007856 EQUITY USD
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CLASS A PAHC 0.18 ≈$2.9M 77992 71742Q106 0.004874 EQUITY USD
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL COLL 0.17 ≈$2.8M 120099 19459J104 0.007506 EQUITY USD
WAVE LIFE SCIENCES INC WVE 0.16 ≈$2.6M 562937 94352A104 0.03518 EQUITY USD
MAZE THERAPEUTICS MAZE 0.16 ≈$2.6M 104537 578784100 0.006534 EQUITY USD
THERAVANCE BIOPHARMA TBPH 0.15 ≈$2.4M 139508 KYG8807B1068 0.008719 EQUITY USD
CORMEDIX CRMD 0.13 ≈$2.2M 270547 21900C308 0.01691 EQUITY USD
USD CASH USD 0.13 ≈$2.1M 2122500 X2f5743ed867 0.1327 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 98.7%
其他/未映射 1.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08343 → 0.1327 (59.0%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05071 → -0.000000125 (-100.0%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01 → 0.009875 (-1.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08331 → 0.08343 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ALMS — ALUMIS 022307102 股/股: 0.01959 → 0.0197 (0.6%)
2026年9月8日 增加 AMLX — AMYLYX PHARMACEUTICALS 03237H101 股/股: 0.02282 → 0.02289 (0.3%)
2026年9月8日 增加 AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103 股/股: 0.007811 → 0.007856 (0.6%)
2026年9月8日 增加 AMRX — AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A 03168L105 股/股: 0.03972 → 0.03985 (0.3%)
2026年9月8日 增加 ARVN — ARVINAS 04335A105 股/股: 0.01484 → 0.01495 (0.8%)
2026年9月8日 退出 ATAI 04650F101 仓位退出 — 原为 0.04503 股/股
2026年9月8日 增加 AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 股/股: 0.009967 → 0.01 (0.3%)
2026年9月8日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.07658 → 0.07684 (0.3%)
2026年9月8日 增加 COLL — COLLEGIUM PHARMACEUTICAL 19459J104 股/股: 0.007462 → 0.007506 (0.6%)
2026年9月8日 增加 CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 股/股: 0.02203 → 0.0221 (0.3%)
2026年9月8日 增加 CRMD — CORMEDIX 21900C308 股/股: 0.01679 → 0.01691 (0.7%)
2026年9月8日 增加 DFTX — DEFINIUM THERAPEUTICS INC 24477V105 股/股: 0.0299 → 0.02999 (0.3%)
2026年9月8日 增加 ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 股/股: 0.1152 → 0.1155 (0.3%)
2026年9月8日 增加 ELVN — ENLIVEN THERAPEUTICS 29337E102 股/股: 0.01256 → 0.0126 (0.3%)
2026年9月8日 增加 EOLS — EVOLUS INC 30052C107 股/股: 0.01515 → 0.01526 (0.7%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.004243 股/股
2026年9月8日 增加 EWTX — EDGEWISE THERAPEUTICS 28036F105 股/股: 0.01737 → 0.01742 (0.3%)
2026年9月8日 增加 HRMY — HARMONY BIOSCIENCES HLDG 413197104 股/股: 0.009215 → 0.009241 (0.3%)
2026年9月8日 增加 INDV — INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC 45579U109 股/股: 0.02811 → 0.0282 (0.3%)
2026年9月8日 增加 INVA — INNOVIVA 45781M101 股/股: 0.01618 → 0.01623 (0.3%)
2026年9月8日 增加 JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 股/股: 0.01447 → 0.01451 (0.3%)
2026年9月8日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.08927 → 0.08957 (0.3%)
2026年9月8日 增加 LGND — LIGAND PHARMACEUTICALS 53220K504 股/股: 0.004621 → 0.004636 (0.3%)
2026年9月8日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.01874 → 0.0188 (0.3%)
2026年9月8日 增加 LQDA — LIQUIDIA 53635D202 股/股: 0.0162 → 0.01625 (0.3%)
2026年9月8日 增加 MANE — VERADERMICS 922967104 股/股: 0.004624 → 0.004639 (0.3%)
2026年9月8日 增加 MAZE — MAZE THERAPEUTICS 578784100 股/股: 0.006494 → 0.006534 (0.6%)
2026年9月8日 增加 MBX — MBX BIOSCIENCES 55287L101 股/股: 0.006149 → 0.006166 (0.3%)
2026年9月8日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.03576 → 0.03587 (0.3%)
2026年9月8日 增加 NKTR — NEKTAR THERAPEUTICS 640268306 股/股: 0.00779 → 0.007816 (0.3%)
2026年9月8日 增加 NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 股/股: 0.05623 → 0.05639 (0.3%)
2026年9月8日 增加 OCUL — OCULAR THERAPEUTIX 67576A100 股/股: 0.0404 → 0.04052 (0.3%)
2026年9月8日 增加 OGN — ORGANON 68622V106 股/股: 0.06055 → 0.06075 (0.3%)
2026年9月8日 增加 OMER — OMEROS 682143102 股/股: 0.01671 → 0.01676 (0.3%)
2026年9月8日 增加 PAHC — PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CLASS A 71742Q106 股/股: 0.004847 → 0.004874 (0.6%)
2026年9月8日 增加 PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101 股/股: 0.01092 → 0.01096 (0.3%)
2026年9月8日 增加 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.1663 → 0.1669 (0.3%)
2026年9月8日 增加 PRGO — PERRIGO PLC IE00BGH1M568 股/股: 0.03191 → 0.03201 (0.3%)
2026年9月8日 增加 RAPP — RAPPORT THERAPEUTICS 75383L102 股/股: 0.006624 → 0.006647 (0.3%)
2026年9月8日 增加 RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 股/股: 0.0781 → 0.07836 (0.3%)
2026年9月8日 增加 SEPN — SEPTERNA 81734D104 股/股: 0.005289 → 0.005318 (0.6%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.024 → 0.01 (-58.3%)
2026年9月8日 增加 SUPN — SUPERNUS PHARMACEUTICALS 868459108 股/股: 0.01338 → 0.01343 (0.3%)
2026年9月8日 增加 TARS — TARSUS PHARMACEUTICALS 87650L103 股/股: 0.009127 → 0.009157 (0.3%)
2026年9月8日 增加 TBPH — THERAVANCE BIOPHARMA KYG8807B1068 股/股: 0.008658 → 0.008719 (0.7%)
2026年9月8日 增加 TRVI — TREVI THERAPEUTICS 89532M101 股/股: 0.02717 → 0.02726 (0.3%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09477 → 0.08331 (-12.1%)
2026年9月8日 增加 VTRS — VIATRIS 92556V106 股/股: 0.2685 → 0.2694 (0.3%)
2026年9月8日 增加 WVE — WAVE LIFE SCIENCES INC 94352A104 股/股: 0.03497 → 0.03518 (0.6%)
2026年9月8日 增加 XERS — XERIS BIOPHARMA HOLDINGS 98422E103 股/股: 0.03984 → 0.03996 (0.3%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04782 → 0.05071 (6.0%)
2026年9月8日 增加 ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 股/股: 0.05238 → 0.05255 (0.3%)
2026年9月4日 增加 AMLX — AMYLYX PHARMACEUTICALS 03237H101 股/股: 0.02277 → 0.02282 (0.2%)
2026年9月4日 增加 AMRX — AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A 03168L105 股/股: 0.03963 → 0.03972 (0.2%)
2026年9月4日 增加 ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103 股/股: 0.004195 → 0.00421 (0.3%)
2026年9月4日 增加 ATAI 04650F101 股/股: 0.04489 → 0.04503 (0.3%)
2026年9月4日 增加 AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 股/股: 0.009945 → 0.009967 (0.2%)
2026年9月4日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.07641 → 0.07658 (0.2%)
2026年9月4日 增加 CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 股/股: 0.02198 → 0.02203 (0.2%)
2026年9月4日 增加 DFTX — DEFINIUM THERAPEUTICS INC 24477V105 股/股: 0.02983 → 0.0299 (0.2%)
2026年9月4日 增加 ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 股/股: 0.1149 → 0.1152 (0.2%)
2026年9月4日 增加 ELVN — ENLIVEN THERAPEUTICS 29337E102 股/股: 0.01253 → 0.01256 (0.2%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.004243 股/股
2026年9月4日 增加 EWTX — EDGEWISE THERAPEUTICS 28036F105 股/股: 0.01733 → 0.01737 (0.2%)
2026年9月4日 增加 HRMY — HARMONY BIOSCIENCES HLDG 413197104 股/股: 0.00919 → 0.009215 (0.3%)
2026年9月4日 增加 HROW — HARROW 415858109 股/股: 0.007632 → 0.00766 (0.4%)
2026年9月4日 增加 INDV — INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC 45579U109 股/股: 0.02805 → 0.02811 (0.2%)
2026年9月4日 增加 INVA — INNOVIVA 45781M101 股/股: 0.01613 → 0.01618 (0.3%)
2026年9月4日 削减 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 股/股: 0.00000225 → 0.0000009375 (-58.3%)
2026年9月4日 增加 JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 股/股: 0.01443 → 0.01447 (0.2%)
2026年9月4日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.08907 → 0.08927 (0.2%)
2026年9月4日 增加 LBRX — LB PHARMACEUTICALS INC 50180M108 股/股: 0.005608 → 0.00563 (0.4%)
2026年9月4日 增加 LGND — LIGAND PHARMACEUTICALS 53220K504 股/股: 0.004611 → 0.004621 (0.2%)
2026年9月4日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.01869 → 0.01874 (0.2%)
2026年9月4日 增加 LQDA — LIQUIDIA 53635D202 股/股: 0.01616 → 0.0162 (0.2%)
2026年9月4日 增加 MANE — VERADERMICS 922967104 股/股: 0.004614 → 0.004624 (0.2%)
2026年9月4日 增加 MBX — MBX BIOSCIENCES 55287L101 股/股: 0.006132 → 0.006149 (0.3%)
2026年9月4日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.03568 → 0.03576 (0.2%)
2026年9月4日 增加 NKTR — NEKTAR THERAPEUTICS 640268306 股/股: 0.007773 → 0.00779 (0.2%)
2026年9月4日 增加 NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 股/股: 0.05608 → 0.05623 (0.3%)
2026年9月4日 增加 OCUL — OCULAR THERAPEUTIX 67576A100 股/股: 0.0403 → 0.0404 (0.2%)
2026年9月4日 增加 OGN — ORGANON 68622V106 股/股: 0.06041 → 0.06055 (0.2%)
2026年9月4日 增加 OMER — OMEROS 682143102 股/股: 0.01665 → 0.01671 (0.3%)
2026年9月4日 增加 PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101 股/股: 0.0109 → 0.01092 (0.2%)
2026年9月4日 增加 PCRX — PACIRA BIOSCIENCES 695127100 股/股: 0.009052 → 0.009092 (0.4%)
2026年9月4日 增加 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.166 → 0.1663 (0.2%)
2026年9月4日 增加 PRGO — PERRIGO PLC IE00BGH1M568 股/股: 0.03183 → 0.03191 (0.2%)
2026年9月4日 增加 RAPP — RAPPORT THERAPEUTICS 75383L102 股/股: 0.006602 → 0.006624 (0.3%)
2026年9月4日 增加 RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 股/股: 0.07793 → 0.0781 (0.2%)
2026年9月4日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.1397 → 0.024 (-82.8%)
2026年9月4日 增加 SUPN — SUPERNUS PHARMACEUTICALS 868459108 股/股: 0.01335 → 0.01338 (0.2%)
2026年9月4日 增加 TARS — TARSUS PHARMACEUTICALS 87650L103 股/股: 0.009106 → 0.009127 (0.2%)
2026年9月4日 增加 TRVI — TREVI THERAPEUTICS 89532M101 股/股: 0.02711 → 0.02717 (0.2%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2089 → 0.09477 (-54.6%)
2026年9月4日 增加 VTRS — VIATRIS 92556V106 股/股: 0.2679 → 0.2685 (0.2%)
2026年9月4日 增加 XERS — XERIS BIOPHARMA HOLDINGS 98422E103 股/股: 0.03972 → 0.03984 (0.3%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04961 → 0.04782 (-3.6%)
2026年9月4日 增加 ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 股/股: 0.05226 → 0.05238 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ALMS — ALUMIS 022307102 股/股: 0.01926 → 0.01959 (1.7%)
2026年9月3日 增加 AMLX — AMYLYX PHARMACEUTICALS 03237H101 股/股: 0.02237 → 0.02277 (1.8%)
2026年9月3日 增加 AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103 股/股: 0.007695 → 0.007811 (1.5%)
2026年9月3日 增加 AMRX — AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A 03168L105 股/股: 0.0389 → 0.03963 (1.9%)
2026年9月3日 增加 ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103 股/股: 0.004121 → 0.004195 (1.8%)
2026年9月3日 增加 ARVN — ARVINAS 04335A105 股/股: 0.01462 → 0.01484 (1.5%)
2026年9月3日 增加 ATAI 04650F101 股/股: 0.04416 → 0.04489 (1.7%)
2026年9月3日 增加 AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 股/股: 0.009767 → 0.009945 (1.8%)
2026年9月3日 增加 BIOA — BIOAGE LABS 09077V100 股/股: 0.007214 → 0.007363 (2.1%)
2026年9月3日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.07505 → 0.07641 (1.8%)
2026年9月3日 增加 COLL — COLLEGIUM PHARMACEUTICAL 19459J104 股/股: 0.007324 → 0.007462 (1.9%)
2026年9月3日 增加 CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 股/股: 0.02159 → 0.02198 (1.8%)
2026年9月3日 增加 CRMD — CORMEDIX 21900C308 股/股: 0.01654 → 0.01679 (1.5%)
2026年9月3日 增加 DFTX — DEFINIUM THERAPEUTICS INC 24477V105 股/股: 0.0293 → 0.02983 (1.8%)
2026年9月3日 增加 ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 股/股: 0.1128 → 0.1149 (1.8%)
2026年9月3日 增加 ELVN — ENLIVEN THERAPEUTICS 29337E102 股/股: 0.0123 → 0.01253 (1.9%)
2026年9月3日 增加 EOLS — EVOLUS INC 30052C107 股/股: 0.01492 → 0.01515 (1.5%)
2026年9月3日 增加 EWTX — EDGEWISE THERAPEUTICS 28036F105 股/股: 0.01701 → 0.01733 (1.9%)
2026年9月3日 增加 EYPT — EYEPOINT INC 30233G209 股/股: 0.0178 → 0.01813 (1.9%)
2026年9月3日 增加 HRMY — HARMONY BIOSCIENCES HLDG 413197104 股/股: 0.009025 → 0.00919 (1.8%)
2026年9月3日 增加 HROW — HARROW 415858109 股/股: 0.007498 → 0.007632 (1.8%)
2026年9月3日 增加 INDV — INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC 45579U109 股/股: 0.02756 → 0.02805 (1.8%)
2026年9月3日 增加 INVA — INNOVIVA 45781M101 股/股: 0.01585 → 0.01613 (1.7%)
2026年9月3日 削减 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 股/股: 0.00001312 → 0.00000225 (-82.9%)
2026年9月3日 增加 JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 股/股: 0.01418 → 0.01443 (1.8%)
2026年9月3日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.08748 → 0.08907 (1.8%)
2026年9月3日 增加 LBRX — LB PHARMACEUTICALS INC 50180M108 股/股: 0.005498 → 0.005608 (2.0%)
2026年9月3日 增加 LGND — LIGAND PHARMACEUTICALS 53220K504 股/股: 0.004529 → 0.004611 (1.8%)
2026年9月3日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.01836 → 0.01869 (1.8%)
2026年9月3日 增加 LQDA — LIQUIDIA 53635D202 股/股: 0.01588 → 0.01616 (1.8%)
2026年9月3日 增加 MANE — VERADERMICS 922967104 股/股: 0.004536 → 0.004614 (1.7%)
2026年9月3日 增加 MAZE — MAZE THERAPEUTICS 578784100 股/股: 0.006361 → 0.006494 (2.1%)
2026年9月3日 增加 MBX — MBX BIOSCIENCES 55287L101 股/股: 0.006021 → 0.006132 (1.8%)
2026年9月3日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.03504 → 0.03568 (1.8%)
2026年9月3日 增加 NKTR — NEKTAR THERAPEUTICS 640268306 股/股: 0.007627 → 0.007773 (1.9%)
2026年9月3日 增加 NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 股/股: 0.0551 → 0.05608 (1.8%)
2026年9月3日 增加 OCUL — OCULAR THERAPEUTIX 67576A100 股/股: 0.0396 → 0.0403 (1.8%)
2026年9月3日 增加 OGN — ORGANON 68622V106 股/股: 0.0593 → 0.06041 (1.9%)
2026年9月3日 增加 OMER — OMEROS 682143102 股/股: 0.01637 → 0.01665 (1.7%)
2026年9月3日 增加 PAHC — PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CLASS A 71742Q106 股/股: 0.004747 → 0.004847 (2.1%)
2026年9月3日 增加 PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101 股/股: 0.0107 → 0.0109 (1.9%)
2026年9月3日 增加 PCRX — PACIRA BIOSCIENCES 695127100 股/股: 0.008879 → 0.009052 (1.9%)
2026年9月3日 增加 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.163 → 0.166 (1.8%)
2026年9月3日 增加 PHAT — PHATHOM PHARMACEUTICALS 71722W107 股/股: 0.01157 → 0.01174 (1.5%)
2026年9月3日 增加 PRGO — PERRIGO PLC IE00BGH1M568 股/股: 0.03126 → 0.03183 (1.8%)
2026年9月3日 增加 RAPP — RAPPORT THERAPEUTICS 75383L102 股/股: 0.00648 → 0.006602 (1.9%)
2026年9月3日 增加 RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 股/股: 0.07653 → 0.07793 (1.8%)
2026年9月3日 增加 SEPN — SEPTERNA 81734D104 股/股: 0.005182 → 0.005289 (2.1%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01525 → 0.1397 (816.0%)
2026年9月3日 增加 SUPN — SUPERNUS PHARMACEUTICALS 868459108 股/股: 0.0131 → 0.01335 (1.9%)
2026年9月3日 增加 TARS — TARSUS PHARMACEUTICALS 87650L103 股/股: 0.008938 → 0.009106 (1.9%)
2026年9月3日 增加 TBPH — THERAVANCE BIOPHARMA KYG8807B1068 股/股: 0.008526 → 0.008658 (1.6%)
2026年9月3日 增加 TRVI — TREVI THERAPEUTICS 89532M101 股/股: 0.0266 → 0.02711 (1.9%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 2.211 → 0.2089 (-90.6%)
2026年9月3日 增加 VTRS — VIATRIS 92556V106 股/股: 0.2631 → 0.2679 (1.8%)
2026年9月3日 增加 WVE — WAVE LIFE SCIENCES INC 94352A104 股/股: 0.03428 → 0.03497 (2.0%)
2026年9月3日 增加 XERS — XERIS BIOPHARMA HOLDINGS 98422E103 股/股: 0.039 → 0.03972 (1.8%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05211 → 0.04961 (-4.8%)
2026年9月3日 增加 ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 股/股: 0.05133 → 0.05226 (1.8%)
2026年9月2日 增加 ALMS — ALUMIS 022307102 股/股: 0.0192 → 0.01926 (0.3%)
2026年9月2日 增加 AMLX — AMYLYX PHARMACEUTICALS 03237H101 股/股: 0.0223 → 0.02237 (0.3%)
2026年9月2日 增加 AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103 股/股: 0.007671 → 0.007695 (0.3%)
2026年9月2日 增加 AMRX — AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A 03168L105 股/股: 0.03878 → 0.0389 (0.3%)
2026年9月2日 增加 ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103 股/股: 0.004109 → 0.004121 (0.3%)
2026年9月2日 增加 ARVN — ARVINAS 04335A105 股/股: 0.01458 → 0.01462 (0.3%)
2026年9月2日 增加 ATAI 04650F101 股/股: 0.04402 → 0.04416 (0.3%)
2026年9月2日 增加 AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 股/股: 0.009736 → 0.009767 (0.3%)
2026年9月2日 增加 BIOA — BIOAGE LABS 09077V100 股/股: 0.007192 → 0.007214 (0.3%)
2026年9月2日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.07481 → 0.07505 (0.3%)
2026年9月2日 增加 COLL — COLLEGIUM PHARMACEUTICAL 19459J104 股/股: 0.007301 → 0.007324 (0.3%)
2026年9月2日 增加 CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 股/股: 0.02152 → 0.02159 (0.3%)
2026年9月2日 增加 CRMD — CORMEDIX 21900C308 股/股: 0.01649 → 0.01654 (0.3%)
2026年9月2日 退出 CRNX 22663K107 仓位退出 — 原为 0.02382 股/股
2026年9月2日 增加 DFTX — DEFINIUM THERAPEUTICS INC 24477V105 股/股: 0.02921 → 0.0293 (0.3%)
2026年9月2日 增加 ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 股/股: 0.1125 → 0.1128 (0.3%)
2026年9月2日 增加 ELVN — ENLIVEN THERAPEUTICS 29337E102 股/股: 0.01226 → 0.0123 (0.3%)
2026年9月2日 增加 EOLS — EVOLUS INC 30052C107 股/股: 0.01488 → 0.01492 (0.3%)
2026年9月2日 增加 EWTX — EDGEWISE THERAPEUTICS 28036F105 股/股: 0.01695 → 0.01701 (0.3%)
2026年9月2日 增加 EYPT — EYEPOINT INC 30233G209 股/股: 0.01774 → 0.0178 (0.3%)
2026年9月2日 增加 HRMY — HARMONY BIOSCIENCES HLDG 413197104 股/股: 0.008997 → 0.009025 (0.3%)
2026年9月2日 增加 HROW — HARROW 415858109 股/股: 0.007474 → 0.007498 (0.3%)
2026年9月2日 增加 INDV — INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC 45579U109 股/股: 0.02747 → 0.02756 (0.3%)
2026年9月2日 增加 INVA — INNOVIVA 45781M101 股/股: 0.01581 → 0.01585 (0.3%)
2026年9月2日 增加 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 股/股: 0.000001433 → 0.00001312 (815.9%)
2026年9月2日 增加 JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 股/股: 0.01413 → 0.01418 (0.3%)
2026年9月2日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.08721 → 0.08748 (0.3%)
2026年9月2日 增加 LBRX — LB PHARMACEUTICALS INC 50180M108 股/股: 0.005481 → 0.005498 (0.3%)
2026年9月2日 增加 LGND — LIGAND PHARMACEUTICALS 53220K504 股/股: 0.004515 → 0.004529 (0.3%)
2026年9月2日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.0183 → 0.01836 (0.3%)
2026年9月2日 增加 LQDA — LIQUIDIA 53635D202 股/股: 0.01583 → 0.01588 (0.3%)
2026年9月2日 增加 MANE — VERADERMICS 922967104 股/股: 0.004522 → 0.004536 (0.3%)
2026年9月2日 增加 MAZE — MAZE THERAPEUTICS 578784100 股/股: 0.006341 → 0.006361 (0.3%)
2026年9月2日 增加 MBX — MBX BIOSCIENCES 55287L101 股/股: 0.006002 → 0.006021 (0.3%)
2026年9月2日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.03493 → 0.03504 (0.3%)
2026年9月2日 增加 NKTR — NEKTAR THERAPEUTICS 640268306 股/股: 0.007603 → 0.007627 (0.3%)
2026年9月2日 增加 NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 股/股: 0.05493 → 0.0551 (0.3%)
2026年9月2日 增加 OCUL — OCULAR THERAPEUTIX 67576A100 股/股: 0.03948 → 0.0396 (0.3%)
2026年9月2日 增加 OGN — ORGANON 68622V106 股/股: 0.05911 → 0.0593 (0.3%)

显示最新的 200 条，共 996 条变动

股息 83笔付款

08
1.45%TTM收益率
$1.43每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.2790
2026年6月15日$0.2850
2026年3月17日$0.2840
2025年12月16日$0.5850
2025年9月16日$0.3120
2025年6月16日$0.3070
2025年3月18日$0.2920
2024年12月17日$0.2110
2024年9月25日$0.3590
2024年6月11日$0.2940
2024年3月21日$0.2750
2023年12月20日$0.1347
2023年9月26日$0.3007
2023年6月7日$0.1967
2023年3月23日$0.2240
2022年12月13日$0.4457
2022年9月26日$0.2950
2022年6月9日$0.2390
2022年3月24日$0.2647
2021年12月13日$0.2633
2021年9月24日$0.2773
2021年6月10日$0.2403
2021年3月25日$0.2117
2020年12月14日$0.1753
2020年9月23日$0.2363
2020年6月15日$0.1047
2020年3月25日$0.1957
2019年12月16日$0.1717
2019年9月24日$0.2100
2019年6月17日$0.1783
2019年3月20日$0.1857
2018年12月17日$0.1170
2018年9月26日$0.1320
2018年6月26日$0.1630
2018年3月22日$0.1767
2017年12月19日$0.1240
2017年9月26日$0.1500
2017年6月27日$0.3060
2017年3月24日$0.1193
2016年12月21日$0.1127
2016年9月26日$0.1053
2016年6月21日$0.1113
2016年3月23日$0.1027
2015年12月24日$0.6967
2015年9月25日$0.1270
2015年6月24日$0.1293
2015年3月25日$0.0850
2014年12月24日$0.1287
2014年9月24日$0.1313
2014年6月24日$0.2530

机构持有人 (13F) 217 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Fisher Asset Management, LLC $270578354 36.66% 2732837 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $85417246 11.57% 862713 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $55453342 7.51% 553812 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $45309380 6.14% 457623 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $22863845 3.10% 230925 股份 2026年6月30日
TD Asset Management Inc $19059425 2.58% 192500 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $18811900 2.55% 190000 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $18400117 2.49% 185841 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $13381000 1.81% 135148 股份 2026年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $11231734 1.52% 129577 股份 2026年3月31日
UBS Group AG $10901001 1.48% 110100 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $10288206 1.39% 118692 股份 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7470415 1.01% 75451 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $7468522 1.01% 75432 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7112458 0.96% 71836 股份 2026年6月30日
Monument Capital Management $6018521 0.82% 60787 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5197134 0.70% 52491 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $5192898 0.70% 52448 股份 2026年6月30日
Concord Investment Counsel Inc. $4894217 0.66% 49456 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $4802971 0.65% 47786 股份 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $4727055 0.64% 270 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $4455450 0.60% 45000 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4297133 0.58% 43401 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4132756 0.56% 41731 股份 2026年6月30日
FFG Partners, LLC $3524740 0.48% 35599 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3511832 0.48% 35469 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $3093567 0.42% 31245 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2576240 0.35% 26020 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2565720 0.35% 25914 股份 2026年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $2456933 0.33% 24815 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2452953 0.33% 24775 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $2325646 0.32% 23489 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2223270 0.30% 22455 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, Corp $2072576 0.28% 20933 股份 2026年6月30日
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2015890 0.27% 20360 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1997179 0.27% 20171 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1937057 0.26% 19565 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1882015 0.26% 19008 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1847635 0.25% 18639 股份 2026年6月30日
LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1753170 0.24% 17707 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $1569209 0.21% 15849 股份 2026年6月30日
Massachusetts Wealth Management $1448021 0.20% 14625 股份 2026年6月30日
Asset Management Group, Inc. $1286841 0.17% 12997 股份 2026年6月30日
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC $1210001 0.16% 12221 股份 2026年6月30日
Brendel Financial Advisors LLC $1183962 0.16% 11958 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $1144609 0.16% 13205 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $1141090 0.15% 11525 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $1119783 0.15% 11310 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $996802 0.14% 10068 股份 2026年6月30日
HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC $990100 0.13% 10000 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $962468 0.13% 9721 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $958154 0.13% 9673 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $947736 0.13% 9572 股份 2026年6月30日
SeaBridge Investment Advisors LLC $924853 0.13% 9341 股份 2026年6月30日
Creative Planning $917008 0.12% 9262 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $911954 0.12% 9211 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $900263 0.12% 9093 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $842577 0.11% 8510 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $816833 0.11% 8250 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $774258 0.10% 7820 股份 2026年6月30日
Banque Transatlantique SA $751189 0.10% 7587 股份 2026年6月30日
Lynx Investment Advisory $724933 0.10% 7322 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $700694 0.09% 7077 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $687789 0.09% 10465 股份 2025年3月31日
MONECO ADVISORS, LLC $684786 0.09% 6916 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $671882 0.09% 6786 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $670594 0.09% 6773 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $669495 0.09% 6661 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $649606 0.09% 6561 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $642494 0.09% 6489 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $635149 0.09% 6415 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $625271 0.08% 6315 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $620297 0.08% 7156 股份 2026年3月31日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $615347 0.08% 6215 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $601683 0.08% 6077 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $575502 0.08% 5813 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $571303 0.08% 5770 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $551882 0.07% 5574 股份 2026年6月30日
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $540277 0.07% 5457 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $536974 0.07% 6330 股份 2025年12月31日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $527011 0.07% 5323 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $493056 0.07% 4980 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $492720 0.07% 4976 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $487508 0.07% 4924 股份 2026年6月30日
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $452162 0.06% 4567 股份 2026年6月30日
Kesler, Norman & Wride, LLC $444555 0.06% 4490 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $443664 0.06% 4481 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $422860 0.06% 4271 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $398936 0.05% 4029 股份 2026年6月30日
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $374159 0.05% 3779 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $372748 0.05% 3765 股份 2026年6月30日
Madison Wealth Partners, Inc $371122 0.05% 3748 股份 2026年6月30日
Matthew Goff Investment Advisor, LLC $357921 0.05% 3615 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $352348 0.05% 3560 股份 2026年6月30日
AFT, FORSYTH & COMPANY, INC. $342042 0.05% 3454 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $329406 0.04% 3327 股份 2026年6月30日
Essex Bank $326733 0.04% 3300 股份 2026年6月30日
V2 Financial group LLC $326733 0.04% 3300 股份 2026年6月30日
Hudock, Inc. $320215 0.04% 3234 股份 2026年6月30日
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $302971 0.04% 3060 股份 2026年6月30日

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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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