与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +26.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -11.0%

年化：+20.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 24.0%
Industrials 19.0%
Financials 7.5%
Communication Services 6.7%
Healthcare 6.4%
Retail 6.2%
Utilities 3.0%
Energy 2.6%
Consumer Discretionary 1.9%
Consumer products 1.2%
Materials 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 20.1%

完整投资组合 332 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $110062585 8.92% 1023838 $9089367 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $49669178 4.02% 171652 $5985359 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43078055 3.49% 120542 $15132274 上涨 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $42951346 3.48% 62537 $11209336 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42736906 3.46% 113135 $11303709 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36088553 2.92% 180362 $10042690 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34509933 2.80% 92515 $4017616 上涨 ×3
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $31619103 2.56% 105838 $1212533 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29474034 2.39% 86429 $18008741 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28469951 2.31% 119451 $7384905 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27679896 2.24% 108989 $933422 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $25279706 2.05% 132688 $7849876 上涨 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $24310722 1.97% 208372 $-5909068 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24192704 1.96% 20170 $5883752 上涨 ×6
AMLP ALPS ETF Trust $23262247 1.88% 448645 $897594 上涨 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19587509 1.59% 45202 $10333253 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $17263208 1.40% 196687 $-828474 上涨 ×3
SOXX iShares Trust $16905888 1.37% 26384 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $16738303 1.36% 47251 $5115685 上涨 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14528343 1.18% 106263 $-3470462 上涨 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $14458131 1.17% 25790 $4614242 上涨 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $14342289 1.16% 84426 $12097257 上涨 ×3
V Visa Inc. $13547540 1.10% 39487 $1839620 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13480006 1.09% 26939 $817146 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $13319144 1.08% 80352 $-2751583 上涨 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13067859 1.06% 86256 $-577259 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13049123 1.06% 27324 $11553356 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13016260 1.05% 177309 $-2107406 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12344079 1.00% 108989 $-1113763 上涨 ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12217037 0.99% 51631 $-2037949 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11921459 0.97% 39513 $6474939 上涨 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10949255 0.89% 216474 $1072482 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $10268663 0.83% 81278 $-936543 上涨 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $10144744 0.82% 105995 $59097 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10034710 0.81% 13627 $2514304 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9466473 0.77% 28920 $878999 下跌 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8923987 0.72% 17522 $-3008504 上涨 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8883874 0.72% 8784 $1440008 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8326994 0.67% 16213 $467999 上涨 ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8014840 0.65% 141906 $281898 上涨 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7657450 0.62% 22473 $7264052 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7559433 0.61% 104759 $380292 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7536896 0.61% 21331 $1445129 上涨 ×5
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $7503008 0.61% 432450 $1002010 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7492558 0.61% 51095 $129030 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7396761 0.60% 7907 $-882576 下跌 ×2
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $7279615 0.59% 89994 $2439982 上涨 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $7129234 0.58% 90484 $1789656 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6735734 0.55% 26767 $-4019782 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6485466 0.53% 65325 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6231181 0.50% 49227 $497550 上涨 ×2
IWF iShares Trust $6229364 0.50% 50168 $872498 上涨 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $6196628 0.50% 19515 $592294 下跌 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5200414 0.42% 56471 $-15563 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4808437 0.39% 8536 $1819502 上涨 ×6
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $4642636 0.38% 59217 $347827 上涨 ×3
SPY SPY $4141586 0.34% 5546 $818999 上涨 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $3999237 0.32% 45492 $680502 上涨 ×4
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $3992356 0.32% 52531 $831040
IVW iShares Trust $3827334 0.31% 27829 $679586
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3825672 0.31% 83621 $504670 下跌 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3477797 0.28% 65483 $-499273 上涨 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3415859 0.28% 68509 $-147787 上涨 ×2
RECS Columbia ETF Trust I $3264400 0.26% 75425 $396870 上涨 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3174351 0.26% 22175 $274223 上涨 ×5
XLU XLU $3100042 0.25% 68373 $-330549 下跌 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2931231 0.24% 21708 上涨 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2905368 0.24% 85452 $170049
C Citigroup, Inc. Common Stock $2843455 0.23% 20316 $479147 下跌 ×2
IJH iShares Trust $2828152 0.23% 36677 $388609 上涨 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2697821 0.22% 22968 $918837 上涨 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2691406 0.22% 2799 $-13884 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2668730 0.22% 7567 $87272 下跌 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2635953 0.21% 87370 $-452643 上涨 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2635590 0.21% 3140 $1395046 上涨 ×3
IWD iShares Trust $2568546 0.21% 10595 $304712
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2559692 0.21% 68883 $-121234
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $2404141 0.19% 28799 $1069019
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2291665 0.19% 2152 $777686 上涨 ×1
DGRO iShares Trust $2250553 0.18% 29695 $221533 上涨 ×1
IVV iShares Trust $2215477 0.18% 2958 $-78144 下跌 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2185398 0.18% 8080 $82255
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2162808 0.18% 24611 $317251 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1996922 0.16% 1730 $1213133 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1992440 0.16% 11013 $116392 下跌 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1950615 0.16% 3940 $536628
IJR iShares Trust $1907857 0.15% 12864 $342467 上涨 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1906924 0.15% 5266 $-64492 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1824859 0.15% 5395 $196004 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1798125 0.15% 31557 $271008 上涨 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1777008 0.14% 13904 $290783 上涨 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1747518 0.14% 4101 $286436 上涨 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1687785 0.14% 1749 $997504 下跌 ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $1672220 0.14% 22000 $1317105 上涨 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1669690 0.14% 4577 $427763 上涨 ×4
NOBL ProShares Trust $1621692 0.13% 28876 $26227 上涨 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1548472 0.13% 82060 $-433459 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1539695 0.12% 2967 $-157787 下跌 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1519610 0.12% 16391 $-240430 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1504066 0.12% 3576 $111490 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GOOGL $43078055 3.49% 上涨 ×6
AVGO $42736906 3.46% 上涨 ×3
NVDA $36088553 2.92% 上涨 ×5
MSFT $34509933 2.80% 上涨 ×3
PANW $29474034 2.39% 上涨 ×6
AMZN $28469951 2.31% 上涨 ×6
XLK $25279706 2.05% 上涨 ×6
PLTR $24310722 1.97% 上涨 ×3
LLY $24192704 1.96% 上涨 ×6
AMLP $23262247 1.88% 上涨 ×4
LRCX $19587509 1.59% 上涨 ×3
NEE $17263208 1.40% 上涨 ×3
GD $16738303 1.36% 上涨 ×5
XOM $14528343 1.18% 上涨 ×6
AXON $14458131 1.17% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SOXX $16905888 26384 1.37%
NOW $6485466 65325 0.53%
ALB $2931231 21708 0.24%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $561093 2506 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $554026 2506 0.04%
INTC $545674 3908 0.04%
CRDO $488422 1796 0.04%
DELL $412476 956 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $396352 973 0.03%
BE $388667 1284 0.03%
SUSC $376789 16275 0.03%
KLIC $361152 2700 0.03%
JMBS $351319 7809 0.03%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $344047 12042 0.03%
TTMI $285206 1525 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PANW 增持 +15K +$18.0M
GOOGL 增持 +23K +$15.1M
AVGO 增持 +12K +$11.3M
VOO 增持 +9K +$11.2M
LRCX 增持 +2K +$10.3M
NVDA 增持 +31K +$10.0M
UPS 削减 -3K +$9.1M
XLK 增持 +2K +$7.8M
AMZN 增持 +18K +$7.4M
KLAC 增持 +36K +$6.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TSN 2025年9月30日 113454 $6346594 -4.4%
SFM 2025年12月31日 39610 $4309568 -19.1%
FTNT 2026年3月31日 51738 $4108541 121.4%
ARES 2026年6月30日 36413 $3972658 5.6%
VLTO 2025年12月31日 34361 $3663229 -5.1%
SOFI 2026年6月30日 201551 $3200630 -12.0%
COWZ 2025年6月30日 57644 $3156591
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 27835 $1650059 -8.7%
PZA 2025年9月30日 58550 $1310935
HON 2026年6月30日 4999 $1129924 -4.4%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 10185 $937326 3.1%
SPGI 2026年6月30日 1461 $621488 0.3%
LYFT 2026年6月30日 33482 $445311 5.8%
DXPE 2026年3月31日 3937 $432243 38.8%
PFE 2025年12月31日 16923 $431198 11.6%
LRN 2026年3月31日 6326 $410747 -10.5%
TCHP 2025年6月30日 10000 $380900
MDT 2026年6月30日 4060 $351799 10.4%
AMT 2025年12月31日 1688 $324636 -7.6%
CMCSA 2025年12月31日 10170 $319541 -23.0%
PYPL 2025年12月31日 4593 $308007 -9.6%
WDAY 2026年3月31日 1425 $306061 43.3%
PIPR 2026年3月31日 898 $304936 -14.6%
CCL 2026年6月30日 11761 $304381 -9.8%
PSN 2025年12月31日 3332 $276289 -34.0%
CRM 2026年3月31日 1042 $276036 25.7%
INGR 2026年3月31日 2429 $267822 -15.4%
BMY 2025年9月30日 5725 $265010 35.6%
WING 2025年12月31日 1028 $258727 -55.2%
ROL 2026年6月30日 4768 $254672 -27.7%
JNPR 2025年9月30日 6347 $253436 不再跟踪
EFX 2026年3月31日 1162 $252131 -22.3%
CCI 2025年12月31日 2586 $249523 -25.2%
EXC 2026年3月31日 5689 $247984 -16.9%
XLB 2025年6月30日 2870 $246763 不再跟踪
IT 2026年3月31日 978 $246730 16.7%
SAP 2026年3月31日 1015 $246554 21.8%
CRDO 2026年3月31日 1688 $242886 132.9%
GM 2026年3月31日 2869 $233307 5.1%
SCHW 2026年6月30日 2471 $232225 4.8%
XLI 2025年9月30日 1556 $229541 10.2%
VRTX 2026年3月31日 502 $227587 13.0%
CDNS 2026年3月31日 722 $225683 26.4%
AZN 2026年6月30日 1138 $224338 -17.3%
BSY 2025年12月31日 4237 $218121 -15.6%
MKC 2025年6月30日 2636 $216969 -41.1%
ADBE 2026年6月30日 883 $214640 15.9%
FLUT 2025年9月30日 750 $214320 -70.5%
TYG 2026年6月30日 4298 $214240 -11.1%
COP 2026年6月30日 1621 $213946 21.9%
BRO 2025年9月30日 1909 $211651 -36.1%
CI 2026年6月30日 783 $208865 -1.9%
CVS 2026年3月31日 2631 $208796 20.4%
VO 2025年6月30日 804 $207930
SNV 2026年3月31日 4121 $206256 不再跟踪
INTU 2026年3月31日 311 $206013 -35.0%
KDP 2025年6月30日 6019 $205970 -8.1%
PPC 2025年6月30日 3776 $205830 -38.9%
PNFP 2026年6月30日 2358 $203133 -4.7%
LII 2026年3月31日 418 $202999 -23.2%
POOL 2025年12月31日 652 $202166 -29.4%
IAU 2026年3月31日 2464 $200003 -11.6%
BGR 2026年6月30日 10026 $173550 15.0%
OWL 2025年12月31日 10174 $172249 -39.2%
AWP 2026年3月31日 24620 $94541 -7.9%
CMU 2026年6月30日 16247 $58164 不再跟踪