RZG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.50%▼ -4.33%
3M▼ -11.50%▼ -11.35%
6M▲ +9.30%▲ +9.63%
年初至今▲ +16.44%▲ +17.03%
1Y▲ +16.20%▲ +16.89%
3Y▲ +59.13%▲ +62.68%
5Y▲ +17.36%▲ +23.45%
最大自 2006年3月7日 起▲ +395.46%▲ +457.65%
1年波动率18.93%
3年波动率20.84%
3年最大回撤 -25.97% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.87
1年夏普比率*0.89

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$2.3M
截至七月 2026的季度 +$8.4M
过去12个月 +$6.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 130 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ACM Research Inc ACMR 2.76 ≈$3.3M 39461 00108J109 0.02064 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 2.01 ≈$2.4M 25491 10948W103 0.01335 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 1.99 ≈$2.4M 17092 74366E102 0.008949 EQUITY USD
Dave Inc DAVE 1.86 ≈$2.2M 6559 23834J201 0.003432 EQUITY USD
Chefs' Warehouse Inc/The CHEF 1.76 ≈$2.1M 18656 163086101 0.009759 EQUITY USD
DXP Enterprises Inc/TX DXPE 1.68 ≈$2.0M 10991 233377407 0.005749 EQUITY USD
Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT 1.63 ≈$2.0M 77200 03969K108 0.04038 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1.52 ≈$1.8M 27704 861896108 0.01449 EQUITY USD
Powell Industries Inc POWL 1.51 ≈$1.8M 9437 739128106 0.004936 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 1.38 ≈$1.7M 23154 83418M103 0.01212 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 1.37 ≈$1.6M 14322 Y41053102 0.007498 EQUITY USD
EZCORP Inc EZPW 1.33 ≈$1.6M 52948 302301106 0.02772 EQUITY USD
Adamas Trust Inc ADAM 1.33 ≈$1.6M 196563 649604840 0.1028 OTHER USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1.32 ≈$1.6M 64562 G8192H106 0.0338 EQUITY USD
TG Therapeutics Inc TGTX 1.31 ≈$1.6M 29202 88322Q108 0.01529 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 1.30 ≈$1.6M 5132 53220K504 0.002687 EQUITY USD
Clear Secure Inc YOU 1.28 ≈$1.5M 36544 18467V109 0.01913 EQUITY USD
Sphere Entertainment Co SPHR 1.28 ≈$1.5M 11862 55826T102 0.006204 EQUITY USD
Progyny Inc PGNY 1.27 ≈$1.5M 61066 74340E103 0.03194 EQUITY USD
Adeia Inc ADEA 1.24 ≈$1.5M 58680 00676P107 0.03072 EQUITY USD
PTC Therapeutics Inc PTCT 1.23 ≈$1.5M 22852 69366J200 0.01196 EQUITY USD
Laureate Education Inc LAUR 1.19 ≈$1.4M 37449 518613203 0.01961 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 1.19 ≈$1.4M 17273 88642R109 0.009043 EQUITY USD
Viasat Inc VSAT 1.19 ≈$1.4M 20127 92552V100 0.01054 EQUITY USD
Liquidity Services Inc LQDT 1.18 ≈$1.4M 32348 53635B107 0.01694 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1.16 ≈$1.4M 8069 29357K103 0.004225 EQUITY USD
Uniti Group Inc UNIT 1.13 ≈$1.3M 169494 912932100 0.08874 EQUITY USD
Argan Inc AGX 1.07 ≈$1.3M 3368 04010E109 0.001763 EQUITY USD
Indivior Pharmaceuticals Inc INDV 1.05 ≈$1.3M 35579 45579U109 0.01862 EQUITY USD
Life360 Inc LIF 1.04 ≈$1.2M 30703 532206109 0.01607 EQUITY USD
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 1.03 ≈$1.2M 16840 00182C103 0.008817 EQUITY USD
National Presto Industries Inc NPK 1.02 ≈$1.2M 8090 637215104 0.004233 EQUITY USD
ARMOUR Residential REIT Inc ARR 1.00 ≈$1.2M 86863 042315705 0.04546 OTHER USD
Sezzle Inc SEZL 1.00 ≈$1.2M 10906 78435P105 0.00571 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 0.99 ≈$1.2M 11839 589400100 0.006196 EQUITY USD
Karman Holdings Inc KRMN 0.99 ≈$1.2M 37132 485924104 0.01944 EQUITY USD
MYR Group Inc MYRG 0.97 ≈$1.2M 3890 55405W104 0.002037 EQUITY USD
Centrus Energy Corp LEU 0.96 ≈$1.2M 8281 15643U104 0.004334 EQUITY USD
ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD 0.96 ≈$1.1M 57480 004225108 0.03009 EQUITY USD
ESCO Technologies Inc ESE 0.93 ≈$1.1M 4098 296315104 0.002146 EQUITY USD
FormFactor Inc FORM 0.93 ≈$1.1M 7452 346375108 0.003902 EQUITY USD
Phibro Animal Health Corp PAHC 0.92 ≈$1.1M 30768 71742Q106 0.0161 EQUITY USD
Palomar Holdings Inc PLMR 0.91 ≈$1.1M 8659 69753M105 0.004532 EQUITY USD
St Joe Co/The JOE 0.91 ≈$1.1M 16652 790148100 0.008714 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 0.89 ≈$1.1M 6356 741511109 0.003327 EQUITY USD
HCI Group Inc HCI 0.89 ≈$1.1M 5829 40416E103 0.003052 EQUITY USD
AAR Corp AIR 0.87 ≈$1.0M 10440 000361105 0.005463 EQUITY USD
Urban Outfitters Inc URBN 0.87 ≈$1.0M 13221 917047102 0.006918 EQUITY USD
Covista Inc CVSA 0.87 ≈$1.0M 8402 00737L103 0.004397 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 0.87 ≈$1.0M 8652 300426103 0.004529 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 22.0%
Healthcare 21.2%
Financials 18.4%
Technology 8.8%
Consumer Discretionary 5.6%
Energy 5.5%
Real Estate 5.4%
Retail 4.9%
Communication Services 4.8%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 0.6%
Materials 0.5%
其他/未映射 0.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.011 → -0.01078 (-2.0%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0181 → -0.011 (-39.2%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.02907 → -0.0181 (-37.7%)
2026年9月25日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.08012 股/股
2026年9月25日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.02907 股/股
2026年9月24日 增加 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 股/股: 0.01332 → 0.01335 (0.2%)
2026年9月24日 增加 ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 股/股: 0.03006 → 0.03009 (0.1%)
2026年9月24日 增加 ADEA — Adeia Inc 00676P107 股/股: 0.03069 → 0.03072 (0.1%)
2026年9月24日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.09718 → 0.08012 (-17.6%)
2026年9月24日 增加 AGX — Argan Inc 04010E109 股/股: 0.001761 → 0.001763 (0.1%)
2026年9月24日 增加 ALHC — Alignment Healthcare Inc 01625V104 股/股: 0.04417 → 0.04422 (0.1%)
2026年9月24日 增加 ALKS — Alkermes PLC G01767105 股/股: 0.008735 → 0.008754 (0.2%)
2026年9月24日 增加 ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 股/股: 0.008805 → 0.008817 (0.1%)
2026年9月24日 增加 AORT — Artivion Inc 228903100 股/股: 0.01146 → 0.01149 (0.3%)
2026年9月24日 增加 AROC — Archrock Inc 03957W106 股/股: 0.01256 → 0.01258 (0.2%)
2026年9月24日 增加 ATRC — AtriCure Inc 04963C209 股/股: 0.005929 → 0.005939 (0.2%)
2026年9月24日 增加 AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 股/股: 0.001999 → 0.002004 (0.2%)
2026年9月24日 增加 BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 股/股: 0.002105 → 0.002109 (0.2%)
2026年9月24日 增加 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 股/股: 0.004952 → 0.004962 (0.2%)
2026年9月24日 增加 CALX — Calix Inc 13100M509 股/股: 0.008083 → 0.008105 (0.3%)
2026年9月24日 增加 CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 股/股: 0.004464 → 0.004474 (0.2%)
2026年9月24日 增加 COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 股/股: 0.01585 → 0.01587 (0.2%)
2026年9月24日 增加 CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 股/股: 0.000313 → 0.0003141 (0.4%)
2026年9月24日 增加 DGII — Digi International Inc 253798102 股/股: 0.004549 → 0.00456 (0.2%)
2026年9月24日 增加 ETSY — Etsy Inc 29786A106 股/股: 0.005243 → 0.005251 (0.2%)
2026年9月24日 增加 EZPW — EZCORP Inc 302301106 股/股: 0.02769 → 0.02772 (0.1%)
2026年9月24日 增加 FORM — FormFactor Inc 346375108 股/股: 0.003895 → 0.003902 (0.2%)
2026年9月24日 增加 FSS — Federal Signal Corp 313855108 股/股: 0.00376 → 0.003766 (0.2%)
2026年9月24日 增加 FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 股/股: 0.003661 → 0.003671 (0.3%)
2026年9月24日 增加 GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108 股/股: 0.00366 → 0.00367 (0.3%)
2026年9月24日 增加 GVA — Granite Construction Inc 387328107 股/股: 0.00231 → 0.002316 (0.3%)
2026年9月24日 增加 HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 股/股: 0.0202 → 0.02023 (0.1%)
2026年9月24日 增加 IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 股/股: 0.0009526 → 0.0009555 (0.3%)
2026年9月24日 增加 INSW — International Seaways Inc Y41053102 股/股: 0.007489 → 0.007498 (0.1%)
2026年9月24日 增加 KRMN — Karman Holdings Inc 485924104 股/股: 0.01942 → 0.01944 (0.1%)
2026年9月24日 增加 LAUR — Laureate Education Inc 518613203 股/股: 0.01958 → 0.01961 (0.1%)
2026年9月24日 增加 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 股/股: 0.002684 → 0.002687 (0.1%)
2026年9月24日 增加 LQDA — Liquidia Corp 53635D202 股/股: 0.01306 → 0.01307 (0.1%)
2026年9月24日 增加 LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 股/股: 0.01691 → 0.01694 (0.1%)
2026年9月24日 增加 LYFT — Lyft Inc 55087P104 股/股: 0.02621 → 0.02626 (0.2%)
2026年9月24日 增加 MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 股/股: 0.00212 → 0.002126 (0.3%)
2026年9月24日 增加 MIR — Mirion Technologies Inc 60471A101 股/股: 0.01627 → 0.01631 (0.3%)
2026年9月24日 增加 MRCY — Mercury Systems Inc 589378108 股/股: 0.004134 → 0.004141 (0.2%)
2026年9月24日 增加 NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 股/股: 0.006786 → 0.006805 (0.3%)
2026年9月24日 增加 OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 股/股: 0.02041 → 0.02043 (0.1%)
2026年9月24日 增加 PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 股/股: 0.01237 → 0.01241 (0.3%)
2026年9月24日 增加 PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 股/股: 0.006047 → 0.006064 (0.3%)
2026年9月24日 增加 PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 股/股: 0.002383 → 0.002388 (0.2%)
2026年9月24日 增加 PJT — PJT Partners Inc 69343T107 股/股: 0.001845 → 0.001851 (0.3%)
2026年9月24日 增加 PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 股/股: 0.03841 → 0.0385 (0.2%)
2026年9月24日 增加 PRLB — Proto Labs Inc 743713109 股/股: 0.00507 → 0.005079 (0.2%)
2026年9月24日 增加 PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 股/股: 0.01436 → 0.0144 (0.3%)
2026年9月24日 增加 PTCT — PTC Therapeutics Inc 69366J200 股/股: 0.01195 → 0.01196 (0.1%)
2026年9月24日 增加 PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 股/股: 0.008931 → 0.008949 (0.2%)
2026年9月24日 增加 RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 股/股: 0.00821 → 0.008231 (0.3%)
2026年9月24日 增加 ROAD — Construction Partners Inc 21044C107 股/股: 0.00485 → 0.004859 (0.2%)
2026年9月24日 增加 RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100 股/股: 0.01235 → 0.01238 (0.3%)
2026年9月24日 增加 SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 股/股: 0.01211 → 0.01212 (0.1%)
2026年9月24日 增加 SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 股/股: 0.03377 → 0.0338 (0.1%)
2026年9月24日 增加 STEP — StepStone Group Inc 85914M107 股/股: 0.005279 → 0.005294 (0.3%)
2026年9月24日 增加 SXI — Standex International Corp 854231107 股/股: 0.0007719 → 0.0007738 (0.2%)
2026年9月24日 增加 SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 股/股: 0.002444 → 0.002451 (0.3%)
2026年9月24日 增加 TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105 股/股: 0.007286 → 0.007297 (0.2%)
2026年9月24日 增加 TDW — Tidewater Inc 88642R109 股/股: 0.009033 → 0.009043 (0.1%)
2026年9月24日 增加 TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108 股/股: 0.01527 → 0.01529 (0.1%)
2026年9月24日 增加 UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 股/股: 0.001239 → 0.001242 (0.2%)
2026年9月24日 增加 UNIT — Uniti Group Inc 912932100 股/股: 0.08865 → 0.08874 (0.1%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0003401 股/股
2026年9月24日 增加 VCYT — Veracyte Inc 92337F107 股/股: 0.009673 → 0.009685 (0.1%)
2026年9月24日 增加 VSAT — Viasat Inc 92552V100 股/股: 0.01053 → 0.01054 (0.1%)
2026年9月24日 增加 VSEC — VSE Corp 918284100 股/股: 0.001753 → 0.001757 (0.2%)
2026年9月24日 增加 WAY — Waystar Holding Corp 946784105 股/股: 0.009692 → 0.009715 (0.2%)
2026年9月24日 增加 XPEL — XPEL Inc 98379L100 股/股: 0.006271 → 0.006288 (0.3%)
2026年9月24日 增加 YOU — Clear Secure Inc 18467V109 股/股: 0.01911 → 0.01913 (0.1%)
2026年9月23日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.09522 → 0.09718 (2.1%)
2026年9月22日 增加 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 股/股: 0.001501 → 0.001508 (0.5%)
2026年9月22日 增加 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 股/股: 0.001501 → 0.001508 (0.5%)
2026年9月22日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.1471 → 0.09522 (-35.3%)
2026年9月22日 增加 AGX — Argan Inc 04010E109 股/股: 0.001759 → 0.001761 (0.1%)
2026年9月22日 增加 ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 股/股: 0.04033 → 0.04038 (0.1%)
2026年9月22日 退出 CORT 218352102 仓位退出 — 原为 0.0000005208 股/股
2026年9月22日 增加 ENVA — Enova International Inc 29357K103 股/股: 0.004219 → 0.004225 (0.1%)
2026年9月22日 增加 ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 股/股: 0.002143 → 0.002146 (0.1%)
2026年9月22日 增加 HCI — HCI Group Inc 40416E103 股/股: 0.003047 → 0.003052 (0.1%)
2026年9月22日 增加 HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 股/股: 0.01105 → 0.01106 (0.1%)
2026年9月22日 增加 MYRG — MYR Group Inc 55405W104 股/股: 0.002034 → 0.002037 (0.1%)
2026年9月22日 增加 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.00224 → 0.002242 (0.1%)
2026年9月22日 增加 OSIS — OSI Systems Inc 671044105 股/股: 0.002486 → 0.00249 (0.1%)
2026年9月22日 增加 PGNY — Progyny Inc 74340E103 股/股: 0.03191 → 0.03194 (0.1%)
2026年9月22日 增加 SEZL — Sezzle Inc 78435P105 股/股: 0.005703 → 0.00571 (0.1%)
2026年9月22日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0003401 股/股
2026年9月22日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000005208 → 0.0000005236 (0.5%)
2026年9月21日 增加 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 股/股: 0.00147 → 0.001501 (2.1%)
2026年9月21日 增加 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 股/股: 0.00147 → 0.001501 (2.1%)
2026年9月21日 削减 AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 股/股: 0.01334 → 0.01332 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104 股/股: 0.01953 → 0.0195 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.05693 → 0.1471 (158.5%)
2026年9月21日 削减 AGYS — Agilysys Inc 00847J105 股/股: 0.001808 → 0.001806 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 ALKS — Alkermes PLC G01767105 股/股: 0.008748 → 0.008735 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 AORT — Artivion Inc 228903100 股/股: 0.01148 → 0.01146 (-0.2%)
2026年9月21日 新增 ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 新仓位 — 0.04033 股/股
2026年9月21日 新增 ATRC — AtriCure Inc 04963C209 新仓位 — 0.005929 股/股
2026年9月21日 削减 BMI — Badger Meter Inc 056525108 股/股: 0.001478 → 0.001477 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 股/股: 0.002108 → 0.002105 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 BRC — Brady Corp 104674106 股/股: 0.002441 → 0.002436 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 股/股: 0.004959 → 0.004952 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 CALX — Calix Inc 13100M509 股/股: 0.008095 → 0.008083 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 股/股: 0.00447 → 0.004464 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 CORT 218352102 股/股: 0.007583 → 0.0000005208 (-100.0%)
2026年9月21日 削减 CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 股/股: 0.0003146 → 0.000313 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 CXM — Sprinklr Inc 85208T107 股/股: 0.02783 → 0.02779 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 DGII — Digi International Inc 253798102 股/股: 0.004556 → 0.004549 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 DORM — Dorman Products Inc 258278100 股/股: 0.001483 → 0.001481 (-0.1%)
2026年9月21日 退出 EAT 109641100 仓位退出 — 原为 0.00283 股/股
2026年9月21日 削减 ENVA — Enova International Inc 29357K103 股/股: 0.004224 → 0.004219 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 股/股: 0.002147 → 0.002143 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 EVTC — EVERTEC Inc 30040P103 股/股: 0.008133 → 0.00812 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 EYE — National Vision Holdings Inc 63845R107 股/股: 0.01195 → 0.01193 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 FORM — FormFactor Inc 346375108 股/股: 0.003901 → 0.003895 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 FSS — Federal Signal Corp 313855108 股/股: 0.003765 → 0.00376 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 股/股: 0.003666 → 0.003661 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108 股/股: 0.003665 → 0.00366 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 GVA — Granite Construction Inc 387328107 股/股: 0.002313 → 0.00231 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 HCI — HCI Group Inc 40416E103 股/股: 0.003052 → 0.003047 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 股/股: 0.01106 → 0.01105 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 股/股: 0.0009515 → 0.0009526 (0.1%)
2026年9月21日 削减 JBTM — JBT Marel Corp 477839104 股/股: 0.00173 → 0.001727 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 LYFT — Lyft Inc 55087P104 股/股: 0.02625 → 0.02621 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 股/股: 0.002124 → 0.00212 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MIR — Mirion Technologies Inc 60471A101 股/股: 0.01629 → 0.01627 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MYRG — MYR Group Inc 55405W104 股/股: 0.002039 → 0.002034 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.002244 → 0.00224 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 股/股: 0.006797 → 0.006786 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 OSIS — OSI Systems Inc 671044105 股/股: 0.00249 → 0.002486 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 股/股: 0.01239 → 0.01237 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 股/股: 0.006057 → 0.006047 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 股/股: 0.002386 → 0.002383 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 PGNY — Progyny Inc 74340E103 股/股: 0.03194 → 0.03191 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 PJT — PJT Partners Inc 69343T107 股/股: 0.001848 → 0.001845 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 股/股: 0.03847 → 0.03841 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PRLB — Proto Labs Inc 743713109 股/股: 0.005078 → 0.00507 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 股/股: 0.01438 → 0.01436 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 股/股: 0.00894 → 0.008931 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 股/股: 0.008224 → 0.00821 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ROAD — Construction Partners Inc 21044C107 股/股: 0.004857 → 0.00485 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 RRR — Red Rock Resorts Inc 75700L108 股/股: 0.004303 → 0.004296 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100 股/股: 0.01237 → 0.01235 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 RUN — Sunrun Inc 86771W105 股/股: 0.01338 → 0.01336 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 SEZL — Sezzle Inc 78435P105 股/股: 0.005709 → 0.005703 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 STEP — StepStone Group Inc 85914M107 股/股: 0.005287 → 0.005279 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 股/股: 0.002447 → 0.002444 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107 股/股: 0.005725 → 0.005716 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 股/股: 0.01931 → 0.01928 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 股/股: 0.001241 → 0.001239 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 UPWK — Upwork Inc 91688F104 股/股: 0.01595 → 0.01593 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 WAY — Waystar Holding Corp 946784105 股/股: 0.009707 → 0.009692 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 XPEL — XPEL Inc 98379L100 股/股: 0.00628 → 0.006271 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 股/股: 0.004829 → 0.004821 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000005102 → 0.0000005208 (2.1%)
2026年9月18日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.0534 → 0.05693 (6.6%)
2026年9月17日 削减 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 股/股: 0.001501 → 0.00147 (-2.0%)
2026年9月17日 削减 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 股/股: 0.001501 → 0.00147 (-2.0%)
2026年9月17日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.05451 → 0.0534 (-2.0%)
2026年9月17日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000005208 → 0.0000005102 (-2.0%)
2026年9月16日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.05359 → 0.05451 (1.7%)
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000166 股/股
2026年9月15日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.06697 → 0.05359 (-20.0%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.003191 → -0.000166 (-105.2%)
2026年9月14日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.06541 → 0.06697 (2.4%)
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0001415 → 0.003191 (-2355.3%)
2026年9月11日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.06474 → 0.06541 (1.0%)
2026年9月10日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.0646 → 0.06474 (0.2%)
2026年9月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0001415 股/股
2026年9月8日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00004257 股/股
2026年9月4日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.06363 → 0.0646 (1.5%)
2026年9月4日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00004257 股/股
2026年9月3日 增加 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 股/股: 0.001485 → 0.001501 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 股/股: 0.001485 → 0.001501 (1.0%)
2026年9月3日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.06394 → 0.06363 (-0.5%)
2026年9月3日 增加 CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 股/股: 0.0003141 → 0.0003146 (0.1%)
2026年9月3日 增加 ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 股/股: 0.002145 → 0.002147 (0.1%)
2026年9月3日 增加 MYRG — MYR Group Inc 55405W104 股/股: 0.002036 → 0.002039 (0.1%)
2026年9月3日 增加 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.002242 → 0.002244 (0.1%)
2026年9月3日 增加 SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 股/股: 0.002445 → 0.002447 (0.1%)
2026年9月3日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00000001546 股/股
2026年9月3日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000005155 → 0.0000005208 (1.0%)
2026年9月2日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.06069 → 0.06394 (5.4%)
2026年9月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00000001546 股/股
2026年9月1日 增加 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 股/股: 0.00147 → 0.001485 (1.0%)
2026年9月1日 增加 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 股/股: 0.00147 → 0.001485 (1.0%)
2026年9月1日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.06046 → 0.06069 (0.4%)
2026年9月1日 削减 AGX — Argan Inc 04010E109 股/股: 0.001761 → 0.001759 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 股/股: 0.0009525 → 0.0009515 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 PJT — PJT Partners Inc 69343T107 股/股: 0.001846 → 0.001848 (0.1%)
2026年9月1日 削减 VSEC — VSE Corp 918284100 股/股: 0.001755 → 0.001753 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000005102 → 0.0000005155 (1.0%)

股息 67笔付款

08
0.57%TTM收益率
$0.36每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1110
2026年6月22日$0.0860
2026年3月23日$0.1140
2025年12月22日$0.0490
2025年9月22日$0.0560
2025年6月23日$0.0470
2025年3月24日$0.0490
2024年12月23日$0.1120
2024年9月23日$0.1380
2024年6月24日$0.0770
2024年3月18日$0.1440
2023年12月18日$0.1540
2023年9月18日$0.1270
2023年6月20日$0.1853
2023年3月20日$0.1863
2022年12月19日$0.2777
2022年9月19日$0.1600
2022年6月21日$0.1053
2022年3月21日$0.0743
2021年12月20日$0.0313
2021年6月21日$0.0317
2021年3月22日$0.0283
2020年12月21日$0.0400
2020年6月22日$0.0430
2020年3月23日$0.0900
2019年12月23日$0.0823
2019年9月23日$0.0750
2019年6月24日$0.0467
2019年3月18日$0.0703
2018年12月24日$0.0463
2018年9月24日$0.0313
2018年6月15日$0.0110
2018年3月16日$0.0693
2017年12月15日$0.0567
2017年9月15日$0.0340
2017年6月16日$0.0353
2017年3月17日$0.0437
2016年12月16日$0.0287
2016年9月16日$0.0437
2016年6月17日$0.0050
2016年3月18日$0.1327
2015年12月18日$0.0570
2015年9月18日$0.0367
2015年6月19日$0.0460
2015年3月20日$0.0500
2014年12月19日$0.0257
2014年9月19日$0.0170
2014年6月20日$0.0213
2014年3月21日$0.0317
2013年12月20日$0.0337

机构持有人 (13F) 66 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $7231997 11.19% 99485 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $7108494 11.00% 124797 股份 2026年3月31日
Horizon Family Wealth, Inc. $6178751 9.56% 84996 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $3921567 6.07% 53946 股份 2026年6月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $3582813 5.54% 49286 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3342929 5.17% 45986 股份 2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC $3031716 4.69% 41705 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2944215 4.56% 40501 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2920420 4.52% 40657 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1899277 2.94% 26127 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1706786 2.64% 23480 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1702436 2.63% 23419 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1669841 2.58% 22971 股份 2026年6月30日
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $1428734 2.21% 19654 股份 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $1273965 1.97% 17525 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1214759 1.88% 16711 股份 2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC $1206921 1.87% 16603 股份 2026年6月30日
WILLNER & HELLER, LLC $824252 1.28% 11339 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $733809 1.14% 10094 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $705518 1.09% 12386 股份 2026年3月31日
Pacific Sun Financial Corp $633929 0.98% 8720 股份 2026年6月30日
Purus Wealth Management, LLC $605410 0.94% 8328 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $603132 0.93% 8297 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $554789 0.86% 7632 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $489183 0.76% 6729 股份 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $450123 0.70% 6192 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $437152 0.68% 6014 股份 2026年6月30日
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $393711 0.61% 5416 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $387960 0.60% 5433 股份 2026年6月30日
Heritage Trust Co $384916 0.60% 5295 股份 2026年6月30日
Kaydan Wealth Management, Inc. $323126 0.50% 4445 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $319000 0.49% 4383 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $310550 0.48% 4272 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $306697 0.47% 4219 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $300808 0.47% 4138 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $286884 0.44% 3946 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $261457 0.40% 4800 股份 2025年9月30日
HCR Wealth Advisors $235093 0.36% 3234 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $234077 0.36% 3220 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $227460 0.35% 3129 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $218083 0.34% 3000 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $214448 0.33% 2950 股份 2026年6月30日
RMR Wealth Builders $211563 0.33% 2910 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $211105 0.33% 2904 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $208490 0.32% 2868 股份 2026年6月30日
Lion Street Advisors, LLC $207386 0.32% 1232 股份 2025年9月30日
Fiduciary Alliance LLC $204853 0.32% 2818 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $200762 0.31% 2762 股份 2026年6月30日
FMR LLC $197109 0.30% 2711 股份 2026年6月30日
Collier Financial $81216 0.13% 1117 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $70877 0.11% 975 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $49969 0.08% 687 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $44780 0.07% 616 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $40345 0.06% 555 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $29382 0.05% 404 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $20717 0.03% 285 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $16138 0.02% 222 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $13521 0.02% 186 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6542 0.01% 90 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $3053 0.00% 42 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1366 0.00% 18784 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $1017 0.00% 14 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $887 0.00% 12 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $583 0.00% 8 股份 2026年6月30日
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