HCR Wealth Advisors
CIK 1697715 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.1B
- 持仓
- 259
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2272（共 9443） · 前 24.1%
投资组合价值同比（季度）：+15.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 55.08%
- 前二十五大持仓权重
- 70.81%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 20.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.16% 估计买入 $134952535 · 卖出 $22530942
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 114
- 减少
- 83
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
26.4%
Industrials
6.9%
Communication Services
5.4%
Retail
3.5%
Financial Services
3.0%
Healthcare
2.1%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
1.1%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
46.2%
完整投资组合 259 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $148811880 | 13.32% | 514279 | $19061884 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $116733123 | 10.45% | 1355155 | $19942523 | 上涨 ×6 | ||
| VYM | $103721164 | 9.28% | 656338 | $8050056 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $61485679 | 5.50% | 307290 | $8344055 | 上涨 ×1 | ||
| VXF | $47505365 | 4.25% | 192946 | $10079037 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $37910619 | 3.39% | 50622 | $4860376 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $34072197 | 3.05% | 95341 | $6792001 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $24509107 | 2.19% | 71870 | $12988993 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $22169864 | 1.98% | 267622 | $3764618 | 上涨 ×6 | ||
| FPE | $18380150 | 1.65% | 1027972 | $643466 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $17952698 | 1.61% | 121048 | $1875907 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17917488 | 1.60% | 48033 | $272459 | 上涨 ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $15952313 | 1.43% | 65935 | $1277657 | 下跌 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13950179 | 1.25% | 58530 | $2225620 | 上涨 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11463423 | 1.03% | 33412 | $1495576 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11458999 | 1.03% | 20342 | $-15857 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $11332875 | 1.01% | 9818 | $6413245 | 下跌 ×2 | ||
| BINC | $11198290 | 1.00% | 213952 | $1045879 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10306940 | 0.92% | 27285 | $1740293 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10184404 | 0.91% | 31113 | $1071137 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $10052457 | 0.90% | 199097 | $1133491 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9613095 | 0.86% | 27207 | $2250922 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8323745 | 0.75% | 11304 | $1791467 | 下跌 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $8055258 | 0.72% | 18669 | $4548375 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7990704 | 0.72% | 8541 | $-519576 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $7863071 | 0.70% | 21345 | $-1028011 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $7140369 | 0.64% | 9561 | $688432 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6805972 | 0.61% | 5793 | $5321170 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $6799228 | 0.61% | 113909 | $504620 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6553100 | 0.59% | 15580 | $846975 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6446999 | 0.58% | 30840 | $1440252 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $6188322 | 0.55% | 9010 | $1078053 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $6075735 | 0.54% | 12142 | $233808 | 下跌 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $5782733 | 0.52% | 17271 | $-1581601 | 下跌 ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5668275 | 0.51% | 7872 | $1401761 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5430875 | 0.49% | 5099 | $1845613 | 上涨 ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5286099 | 0.47% | 12405 | $862401 | 上涨 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5224552 | 0.47% | 27536 | $3263722 | 上涨 ×5 | ||
| SCHG | $5172388 | 0.46% | 152848 | $743193 | 上涨 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $4806693 | 0.43% | 1504 | $-405221 | 下跌 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4585109 | 0.41% | 44104 | $-892487 | 上涨 ×5 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4517205 | 0.40% | 24313 | $-260319 | 下跌 ×3 | ||
| XLU XLU | $4455085 | 0.40% | 98259 | $-224020 | 下跌 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $4397942 | 0.39% | 3882 | $1628665 | 上涨 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4225924 | 0.38% | 8428 | $87810 | 上涨 ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4185448 | 0.37% | 19335 | $372431 | 上涨 ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $4081593 | 0.37% | 14045 | $-556543 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3971914 | 0.36% | 35069 | $-398765 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3608908 | 0.32% | 14341 | $525853 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $3522712 | 0.32% | 36474 | $244535 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3372663 | 0.30% | 20346 | $-837378 | 下跌 ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $3364479 | 0.30% | 25569 | $-139722 | 下跌 ×3 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $3249178 | 0.29% | 22245 | $-50415 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3237992 | 0.29% | 12749 | $329383 | 上涨 ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3199338 | 0.29% | 10740 | $2146734 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3172350 | 0.28% | 36143 | $-278969 | 下跌 ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3120328 | 0.28% | 30534 | $457882 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3104825 | 0.28% | 37813 | $-362784 | 下跌 ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3081792 | 0.28% | 25032 | $-811502 | 上涨 ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3076553 | 0.28% | 53993 | $453905 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2998122 | 0.27% | 21928 | $-739865 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2996202 | 0.27% | 8495 | $256241 | 上涨 ×1 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $2804168 | 0.25% | 37812 | $80549 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $2742213 | 0.25% | 7410 | $429436 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $2737099 | 0.24% | 38415 | $598490 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2695921 | 0.24% | 37758 | $-1019218 | 下跌 ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $2607450 | 0.23% | 1957 | $400226 | 上涨 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2514616 | 0.23% | 26590 | $-18361 | 上涨 ×2 | ||
| UCON | $2483496 | 0.22% | 99819 | $389069 | 上涨 ×5 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2483385 | 0.22% | 7887 | $-277319 | 下跌 ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2473756 | 0.22% | 11202 | $-894376 | 下跌 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2440630 | 0.22% | 2413 | $525169 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $2406603 | 0.22% | 31210 | $298992 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2372023 | 0.21% | 9969 | $302770 | 下跌 ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2275344 | 0.20% | 36179 | $231528 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2250664 | 0.20% | 23383 | $127955 | 上涨 ×6 | ||
| CSM | $2191226 | 0.20% | 25714 | $267305 | |||
| IYW | $2148192 | 0.19% | 8516 | $578041 | 下跌 ×3 | ||
| AMLP | $2037492 | 0.18% | 39295 | $352018 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $1919137 | 0.17% | 6331 | $261145 | 上涨 ×3 | ||
| MINT | $1903091 | 0.17% | 18878 | $-146324 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1889820 | 0.17% | 1575 | $646660 | 上涨 ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1885150 | 0.17% | 5205 | $191696 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1846997 | 0.17% | 3179 | $1167645 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1843463 | 0.17% | 3589 | $-13327 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $1822323 | 0.16% | 9565 | $547812 | 下跌 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1794523 | 0.16% | 12282 | $334693 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $1781313 | 0.16% | 14903 | $451900 | 上涨 ×4 | ||
| SHYG | $1755789 | 0.16% | 41400 | $-174450 | 下跌 ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1689976 | 0.15% | 5397 | $-226168 | 上涨 ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1617712 | 0.14% | 37095 | $21490 | 上涨 ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1483768 | 0.13% | 44571 | $-134597 | 上涨 ×6 | ||
| IWM | $1481420 | 0.13% | 4930 | $228530 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1449771 | 0.13% | 20149 | $123559 | 上涨 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1423354 | 0.13% | 626 | $852819 | 下跌 ×2 | ||
| BKLN | $1418280 | 0.13% | 69625 | $-235092 | 下跌 ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1319550 | 0.12% | 11235 | $-2247 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1295536 | 0.12% | 14040 | $9131 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1286098 | 0.12% | 4757 | $-309832 | 下跌 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1285186 | 0.12% | 5740 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VUG | $116733123 | 10.45% | 上涨 ×6 |
| VYM | $103721164 | 9.28% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $22169864 | 1.98% | 上涨 ×6 |
| FPE | $18380150 | 1.65% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $13950179 | 1.25% | 上涨 ×6 |
| BINC | $11198290 | 1.00% | 上涨 ×6 |
| JAAA | $10052457 | 0.90% | 上涨 ×6 |
| GOOG | $9613095 | 0.86% | 上涨 ×6 |
| GLD | $7863071 | 0.70% | 上涨 ×6 |
| VOO | $6188322 | 0.55% | 上涨 ×4 |
| CAT | $5430875 | 0.49% | 上涨 ×5 |
| ETN | $5286099 | 0.47% | 上涨 ×6 |
| RTX | $5224552 | 0.47% | 上涨 ×5 |
| COP | $4585109 | 0.41% | 上涨 ×5 |
| TMO | $4225924 | 0.38% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1285186 | 5740 | 0.12% |
| INTC | $731094 | 5235 | 0.07% |
| LOW | $483975 | 2195 | 0.04% |
| BMY | $424408 | 7365 | 0.04% |
| BE | $415001 | 1371 | 0.04% |
| VTEC | $403909 | 4015 | 0.04% |
| MFC | $396187 | 9780 | 0.04% |
| FRT | $366493 | 2969 | 0.03% |
| MSI | $321019 | 773 | 0.03% |
| FCAL | $301637 | 6075 | 0.03% |
| VIAV | $269835 | 5651 | 0.02% |
| QCOM | $262963 | 1423 | 0.02% |
| CVS | $258418 | 2498 | 0.02% |
| RZG | $235093 | 3234 | 0.02% |
| VO | $229279 | 2845 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| NOW | 2026年3月31日 | 19657 | $3011255 | 24.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 11838 | $2675803 | -1.2% |
| OWL | 2026年3月31日 | 104738 | $1564788 | 28.5% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 2933 | $1026520 | 12.7% |
| USB | 2025年9月30日 | 20130 | $910898 | 29.4% |
| DFS | 2025年6月30日 | 3198 | $545898 | 不再跟踪 |
| BMY | 2025年9月30日 | 10671 | $493996 | 48.1% |
| NKE | 2026年6月30日 | 8174 | $431761 | -1.1% |
| SHM | 2025年12月31日 | 8000 | $384880 | 不再跟踪 |
| DE | 2025年9月30日 | 574 | $291952 | 31.6% |
| HYZD | 2025年6月30日 | 13000 | $284570 | |
| URA | 2025年6月30日 | 12385 | $283864 | 不再跟踪 |
| OLED | 2025年6月30日 | 2000 | $278960 | -44.2% |
| PEG | 2025年12月31日 | 3319 | $270764 | -6.2% |
| SMH | 2026年6月30日 | 693 | $265696 | -14.7% |
| PSQ | 2025年9月30日 | 7800 | $262548 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1514 | $259100 | 25.8% |
| USRT | 2026年3月31日 | 4537 | $258436 | 不再跟踪 |
| ETHE | 2025年12月31日 | 6896 | $255427 | 不再跟踪 |
| SNOW | 2025年12月31日 | 1029 | $247515 | 46.3% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1505 | $242259 | 23.1% |
| COHR | 2026年3月31日 | 1300 | $239941 | 17.7% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 2794 | $238467 | -5.5% |
| MKC | 2026年3月31日 | 3438 | $234162 | 12.0% |
| SYF | 2026年3月31日 | 2787 | $232519 | 12.4% |
| SH | 2025年6月30日 | 5212 | $232246 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 7985 | $231485 | 22.0% |
| CMG | 2025年9月30日 | 4058 | $227856 | -12.5% |
| ACN | 2025年9月30日 | 747 | $223270 | -25.0% |
| VRSK | 2025年6月30日 | 743 | $221131 | -39.5% |
| APP | 2025年12月31日 | 323 | $220815 | -53.0% |
| REGN | 2026年3月31日 | 286 | $220754 | 8.1% |
| FISV | 2025年6月30日 | 992 | $219063 | -70.2% |
| TLT | 2026年6月30日 | 2508 | $217476 | |
| ETHE | 2025年3月31日 | 7746 | $217042 | 不再跟踪 |
| USFR | 2025年3月31日 | 4309 | $216864 | 不再跟踪 |
| BLOK | 2025年3月31日 | 5015 | $216597 | 不再跟踪 |
| PSTG | 2026年3月31日 | 3211 | $215169 | 不再跟踪 |
| CVS | 2026年3月31日 | 2708 | $214953 | 30.9% |
| BLK | 2025年6月30日 | 226 | $213904 | 9.8% |
| XLP | 2025年9月30日 | 2606 | $211007 | 不再跟踪 |
| HIMS | 2025年12月31日 | 3645 | $210936 | 1.3% |
| VALE | 2026年6月30日 | 13184 | $209757 | -8.1% |
| XLY | 2026年3月31日 | 1740 | $207773 | 不再跟踪 |
| T | 2025年9月30日 | 7149 | $206892 | -10.6% |
| KW | 2026年6月30日 | 19041 | $206023 | 不再跟踪 |
| EW | 2026年3月31日 | 2416 | $205964 | 14.6% |
| CL | 2026年3月31日 | 2605 | $205847 | 6.8% |
| ILCB | 2025年3月31日 | 2536 | $205821 | 不再跟踪 |
| IDXX | 2026年6月30日 | 366 | $205651 | 6.9% |
| AON | 2026年3月31日 | 581 | $205023 | 8.6% |
| BTC | 2026年6月30日 | 6831 | $204861 | 不再跟踪 |
| GDXJ | 2026年3月31日 | 1800 | $204804 | 不再跟踪 |
| APO | 2025年3月31日 | 1237 | $204302 | -3.0% |
| SCHP | 2026年3月31日 | 7564 | $200387 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年12月31日 | 679 | $200204 | 不再跟踪 |
| MDB | 2026年3月31日 | 477 | $200192 | 73.8% |
| SNAP | 2025年9月30日 | 12330 | $107147 | -32.1% |
| VCV | 2025年12月31日 | 10000 | $105300 | -5.0% |
| BDTX | 2026年3月31日 | 27000 | $65610 | 0.9% |
| EDIT | 2026年3月31日 | 17000 | $34850 | 25.5% |
| MOBX | 2026年6月30日 | 30000 | $10023 | -45.2% |
| NVDQ | 2025年12月31日 | 10185 | $9197 | 不再跟踪 |