ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 1767699 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $174.3M
- 持仓
- 109
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6921（共 9443） · 前 73.3%
投资组合价值同比（季度）：+32.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 40.13%
- 前二十五大持仓权重
- 65.67%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 41.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.08% 估计买入 $52951233 · 卖出 $20027618
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.9% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 41
- 减少
- 34
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
4.0%
Communication Services
2.3%
Retail
1.3%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.2%
Health Care
0.2%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Industrials
0.1%
其他/未映射
90.8%
完整投资组合 109 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $11717571 | 6.72% | 253902 | $6103125 | 上涨 ×4 | ||
| IVV | $8879032 | 5.09% | 11856 | $5201510 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $7618740 | 4.37% | 55397 | $2905814 | 上涨 ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7528718 | 4.32% | 91691 | $628951 | 上涨 ×2 | ||
| GOVT | $6558610 | 3.76% | 287911 | $3608038 | 上涨 ×6 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6028836 | 3.46% | 119691 | $-1394305 | 下跌 ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $6018710 | 3.45% | 54542 | $-173727 | 下跌 ×5 | ||
| IEMG | $5990659 | 3.44% | 72316 | $815087 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4952209 | 2.84% | 49193 | $163863 | 上涨 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4641145 | 2.66% | 49102 | $2397940 | 上涨 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4615920 | 2.65% | 6268 | $1561932 | 上涨 ×2 | ||
| MTUM | $3616251 | 2.08% | 10548 | $1398272 | 上涨 ×3 | ||
| IAGG | $3095866 | 1.78% | 61183 | $-702321 | 下跌 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3072302 | 1.76% | 49989 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3046414 | 1.75% | 10528 | $168929 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $3007717 | 1.73% | 53253 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $2984840 | 1.71% | 3997 | $439409 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $2946976 | 1.69% | 56304 | $755038 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $2932103 | 1.68% | 15390 | $331516 | 下跌 ×2 | ||
| SHYG | $2756100 | 1.58% | 64987 | $1479087 | 上涨 ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2620197 | 1.50% | 82448 | $2255631 | 上涨 ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $2574223 | 1.48% | 34672 | 上涨 ×1 | |||
| DYNF | $2508040 | 1.44% | 36878 | $1059738 | 上涨 ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2377813 | 1.36% | 24656 | $1846733 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $2353149 | 1.35% | 10724 | $-396638 | 下跌 ×4 | ||
| TLH | $2343494 | 1.34% | 23353 | $846747 | 上涨 ×2 | ||
| IVE | $2324865 | 1.33% | 10239 | $453318 | 上涨 ×4 | ||
| SYSB | $2308808 | 1.32% | 26025 | $822720 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $2305763 | 1.32% | 3357 | $299899 | |||
| GGOV | $1699299 | 0.98% | 33790 | 上涨 ×1 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1692761 | 0.97% | 60348 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1635966 | 0.94% | 6864 | $96642 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $1589191 | 0.91% | 4314 | $-994700 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1578325 | 0.91% | 4467 | $266227 | 下跌 ×6 | ||
| IAU | $1473216 | 0.85% | 19510 | $-424989 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $1400207 | 0.80% | 11254 | $598950 | 上涨 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1370056 | 0.79% | 15853 | ||||
| STIP | $1350468 | 0.77% | 13219 | $744290 | 上涨 ×1 | ||
| FLOT | $1314078 | 0.75% | 25741 | 上涨 ×1 | |||
| EFV | $1255314 | 0.72% | 16399 | $-1149400 | 下跌 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1243679 | 0.71% | 7957 | $38910 | |||
| NEAR | $1196589 | 0.69% | 23620 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1185725 | 0.68% | 2105 | $-123881 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $1143525 | 0.66% | 10484 | $-1529780 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1120517 | 0.64% | 5600 | $-137954 | 下跌 ×1 | ||
| BAI | $1108845 | 0.64% | 21033 | $490086 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1023297 | 0.59% | 2743 | $60431 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1008579 | 0.58% | 2822 | $399195 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $983133 | 0.56% | 11835 | $132509 | 上涨 ×2 | ||
| ILOW | $906518 | 0.52% | 19941 | $55835 | |||
| MINT | $903230 | 0.52% | 8960 | $4171 | 上涨 ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $867271 | 0.50% | 17218 | $499291 | 上涨 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $864712 | 0.50% | 23626 | 上涨 ×1 | |||
| RSP | $835194 | 0.48% | 3925 | $159494 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $795131 | 0.46% | 14871 | $-867731 | 下跌 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $793767 | 0.46% | 23844 | $-120322 | 上涨 ×4 | ||
| IBDS | $778552 | 0.45% | 32145 | $-109941 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $694795 | 0.40% | 6456 | $467634 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $662237 | 0.38% | 1140 | $455756 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $648258 | 0.37% | 15037 | $68838 | 下跌 ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $582706 | 0.33% | 11361 | $682 | |||
| IBDT | $579866 | 0.33% | 22965 | $-441921 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $574039 | 0.33% | 1202 | $356399 | 上涨 ×1 | ||
| EWJ | $495917 | 0.28% | 5317 | $58180 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $474076 | 0.27% | 2988 | ||||
| IYH | $472756 | 0.27% | 7055 | $37886 | |||
| VTV | $462665 | 0.27% | 2123 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $423030 | 0.24% | 1233 | $70014 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $416924 | 0.24% | 1762 | $75409 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $415824 | 0.24% | 831 | $-188447 | 下跌 ×2 | ||
| BTC | $377832 | 0.22% | 14560 | $-58822 | |||
| ICVT | $361577 | 0.21% | 2970 | $10394 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $350960 | 0.20% | 2567 | $-84557 | |||
| AGGY | $346666 | 0.20% | 7973 | $239 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $344173 | 0.20% | 173 | $115669 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $342789 | 0.20% | 815 | $58400 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $341270 | 0.20% | 6366 | $-66528 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333777 | 0.19% | 2947 | $10276 | 上涨 ×1 | ||
| IBDU | $325606 | 0.19% | 14059 | $-467048 | 下跌 ×1 | ||
| HIMU | $321310 | 0.18% | 6452 | 上涨 ×1 | |||
| ITA ITA | $320722 | 0.18% | 1323 | $-841278 | 下跌 ×1 | ||
| SHYM | $318027 | 0.18% | 14166 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $307133 | 0.18% | 830 | $40861 | |||
| NAUG | $307011 | 0.18% | 9691 | $26477 | |||
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $303706 | 0.17% | 7866 | $81132 | 上涨 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $296189 | 0.17% | 13378 | $2677 | 上涨 ×1 | ||
| UAUG | $295477 | 0.17% | 7021 | $19241 | |||
| IBDR | $291753 | 0.17% | 12041 | $-161874 | 下跌 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $283135 | 0.16% | 1932 | $-14763 | 下跌 ×1 | ||
| GBIL | $277944 | 0.16% | 2775 | $-90154 | 下跌 ×3 | ||
| IEUR | $277001 | 0.16% | 3685 | $18056 | |||
| OEF | $276933 | 0.16% | 757 | $-1573526 | 下跌 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $269885 | 0.15% | 159 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $264341 | 0.15% | 636 | ||||
| JPIE | $263947 | 0.15% | 5732 | $3152 | 上涨 ×3 | ||
| ACWV | $260916 | 0.15% | 2170 | 上涨 ×1 | |||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $245902 | 0.14% | 14173 | $77748 | 上涨 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $244348 | 0.14% | 10923 | $-114218 | 下跌 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $236120 | 0.14% | 5752 | $-26924 | 上涨 ×3 | ||
| USMV | $233144 | 0.13% | 2417 | $-270156 | 下跌 ×5 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IUSB | $11717571 | 6.72% | 上涨 ×4 |
| IVW | $7618740 | 4.37% | 上涨 ×3 |
| GOVT | $6558610 | 3.76% | 上涨 ×6 |
| MBB | $4641145 | 2.66% | 上涨 ×5 |
| MTUM | $3616251 | 2.08% | 上涨 ×3 |
| BINC | $2946976 | 1.69% | 上涨 ×6 |
| DYNF | $2508040 | 1.44% | 上涨 ×4 |
| IVE | $2324865 | 1.33% | 上涨 ×4 |
| BAI | $1108845 | 0.64% | 上涨 ×3 |
| MINT | $903230 | 0.52% | 上涨 ×4 |
| IBIT | $793767 | 0.46% | 上涨 ×4 |
| JPIE | $263947 | 0.15% | 上涨 ×3 |
| NKE | $236120 | 0.14% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $3072302 | 49989 | 1.76% |
| JEPI | $3007717 | 53253 | 1.73% |
| ISHG | $2574223 | 34672 | 1.48% |
| GGOV | $1699299 | 33790 | 0.98% |
| IALT | $1692761 | 60348 | 0.97% |
| TLT | $1370056 | 15853 | 0.79% |
| FLOT | $1314078 | 25741 | 0.75% |
| NEAR | $1196589 | 23620 | 0.69% |
| CORO | $864712 | 23626 | 0.50% |
| XLV | $474076 | 2988 | 0.27% |
| VTV | $462665 | 2123 | 0.27% |
| HIMU | $321310 | 6452 | 0.18% |
| SHYM | $318027 | 14166 | 0.18% |
| MELI | $269885 | 159 | 0.15% |
| UNH | $264341 | 636 | 0.15% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IUSB | 增持 | +132K | +$6.1M |
| IVV | 增持 | +6K | +$5.2M |
| GOVT | 增持 | +159K | +$3.6M |
| IVW | 增持 | +14K | +$2.9M |
| MBB | 增持 | +25K | +$2.4M |
| EMB | 增持 | +19K | +$1.8M |
| QQQ | 增持 | +977 | +$1.6M |
| LQD | 削减 | -14K | -$1.5M |
| SHYG | 增持 | +35K | +$1.5M |
| MTUM | 增持 | +1K | +$1.4M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 2025年3月31日 | 27309 | $1339506 | |
| TCBX | 2025年12月31日 | 30787 | $1168982 | 20.2% |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 36578 | $921400 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年6月30日 | 14733 | $902566 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年3月31日 | 7825 | $781561 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年6月30日 | 3608 | $699916 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年3月31日 | 5991 | $690283 | 不再跟踪 |
| VLUE | 2026年6月30日 | 4538 | $645258 | 不再跟踪 |
| EFA | 2026年6月30日 | 6191 | $601332 | 不再跟踪 |
| MU | 2026年3月31日 | 1900 | $542279 | 191.5% |
| SYFI | 2026年6月30日 | 14149 | $502572 | 不再跟踪 |
| COPX | 2026年3月31日 | 6247 | $448472 | 不再跟踪 |
| ICSH | 2026年6月30日 | 8667 | $438724 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年9月30日 | 3063 | $434640 | 191.0% |
| IYW | 2026年6月30日 | 2380 | $431780 | 不再跟踪 |
| ASML | 2025年9月30日 | 535 | $428744 | 81.2% |
| XOM | 2025年6月30日 | 3467 | $412330 | 54.4% |
| DGRO | 2026年6月30日 | 5871 | $412027 | 不再跟踪 |
| UJUL | 2025年3月31日 | 11880 | $409798 | 不再跟踪 |
| NJUL | 2025年3月31日 | 6496 | $407819 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 981 | $396167 | 34.6% |
| NFLX | 2025年6月30日 | 409 | $381405 | -94.1% |
| AGQ | 2026年6月30日 | 3106 | $371198 | 不再跟踪 |
| EEMV | 2025年12月31日 | 5718 | $364967 | 不再跟踪 |
| JNK | 2025年9月30日 | 3600 | $350172 | 不再跟踪 |
| FEZ | 2025年12月31日 | 5444 | $338181 | 不再跟踪 |
| IWF | 2026年6月30日 | 789 | $336430 | 不再跟踪 |
| BLK | 2025年6月30日 | 353 | $334107 | 10.3% |
| EMXC | 2025年6月30日 | 5715 | $314839 | |
| ESGU | 2025年6月30日 | 2579 | $314406 | |
| XLV | 2025年9月30日 | 2332 | $314330 | 不再跟踪 |
| DAX | 2025年12月31日 | 6981 | $312400 | |
| EFA | 2025年12月31日 | 3336 | $311482 | 不再跟踪 |
| EPS | 2025年3月31日 | 5058 | $309448 | 不再跟踪 |
| BABA | 2025年9月30日 | 2673 | $303145 | -31.6% |
| ORCL | 2025年9月30日 | 1360 | $297337 | -47.9% |
| IBMO | 2026年6月30日 | 11594 | $297154 | 不再跟踪 |
| JNK | 2025年3月31日 | 3064 | $292520 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年6月30日 | 3186 | $285975 | 91.6% |
| IWM | 2025年9月30日 | 1320 | $284843 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年12月31日 | 2396 | $284717 | 不再跟踪 |
| EPI | 2025年6月30日 | 6504 | $284290 | 不再跟踪 |
| IJH | 2026年3月31日 | 4170 | $275220 | 不再跟踪 |
| TSM | 2025年9月30日 | 1215 | $275185 | 50.5% |
| XLI | 2025年6月30日 | 2079 | $272495 | 不再跟踪 |
| NFEB | 2025年9月30日 | 10310 | $267545 | 不再跟踪 |
| UFEB | 2025年9月30日 | 7750 | $265908 | 不再跟踪 |
| IDV | 2026年6月30日 | 6191 | $263489 | 不再跟踪 |
| C | 2025年6月30日 | 3645 | $258759 | 54.8% |
| DELL | 2025年9月30日 | 2101 | $257583 | 209.8% |
| BNDX | 2025年9月30日 | 5162 | $255571 | |
| BNDX | 2026年3月31日 | 5213 | $251892 | |
| IBDV | 2026年3月31日 | 11284 | $249038 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年6月30日 | 1550 | $246032 | 4.2% |
| HYDB | 2025年12月31日 | 5141 | $245988 | 不再跟踪 |
| CI | 2025年6月30日 | 741 | $243789 | -16.3% |
| CRM | 2026年3月31日 | 915 | $242393 | 10.1% |
| NOW | 2025年6月30日 | 302 | $240434 | -36.9% |
| QQQI | 2026年6月30日 | 4836 | $240301 | |
| NVO | 2025年9月30日 | 3431 | $236808 | -15.8% |
| VUG | 2025年9月30日 | 537 | $235421 | 不再跟踪 |
| SPMV | 2025年9月30日 | 4861 | $234960 | 不再跟踪 |
| SPYD | 2025年9月30日 | 5525 | $234481 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年3月31日 | 697 | $233028 | -23.4% |
| ICVT | 2025年6月30日 | 2785 | $232854 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2025年6月30日 | 3490 | $227443 | 不再跟踪 |
| PHO | 2026年6月30日 | 3388 | $226522 | |
| RACE | 2026年3月31日 | 600 | $224550 | 27.7% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 1550 | $224161 | 61.1% |
| UNH | 2025年9月30日 | 718 | $223994 | 12.2% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1060 | $222091 | 42.1% |
| MSTR | 2025年3月31日 | 759 | $219822 | -58.2% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1061 | $219521 | 24.6% |
| VCIT | 2025年3月31日 | 2697 | $216488 | |
| HYDB | 2025年3月31日 | 4585 | $215541 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年3月31日 | 370 | $211226 | 15.1% |
| JPXN | 2025年6月30日 | 2889 | $210840 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2321 | $208356 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 8865 | $207131 | 不再跟踪 |
| SPMB | 2026年3月31日 | 9108 | $204156 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年6月30日 | 2064 | $203717 | -13.6% |
| TLT | 2025年9月30日 | 2280 | $201210 | |
| MELI | 2025年12月31日 | 86 | $200977 | -3.8% |
| TBLA | 2026年6月30日 | 31000 | $96100 | -25.8% |
| IGR | 2025年12月31日 | 14842 | $76288 | 6.1% |
| RUN | 2025年6月30日 | 12075 | $70760 | 15.2% |
| CLNE | 2025年6月30日 | 20000 | $31000 | -16.9% |
| ATYR | 2025年6月30日 | 10000 | $30200 | -89.7% |
| DRRX | 2025年9月30日 | 13659 | $8676 | 不再跟踪 |