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CIK 1902826 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$454.0M
按 13F 价值排名第 4035（共 9443） · 前 42.7%
持仓
181
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.26%
前二十五大持仓权重
68.28%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
37.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.25% 估计买入 $29604483 · 卖出 $9621955

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% 仍持有

新仓位
10
增加
61
减少
57
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
11.5%
Communication Services
4.1%
Healthcare
3.3%
Retail
2.4%
Financials
1.8%
Financial Services
1.8%
Industrials
1.8%
Consumer Discretionary
1.0%
Energy
0.8%
Consumer products
0.5%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
70.1%

完整投资组合 181 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $42979049 9.47% 62578 $6659519 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18102180 3.99% 24582 $3009504 下跌 ×1
VIG $17142172 3.78% 72446 $2014637 上涨 ×4
VUG $16337591 3.60% 189663 $2730535 上涨 ×4
BAPR $15995913 3.52% 300336 $1523433 上涨 ×6
BJAN $15964736 3.52% 271186 $1784594 上涨 ×6
BJUL $15862575 3.49% 292075 $1653326 上涨 ×4
BOCT $15723788 3.46% 296555 $1785401 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15018915 3.31% 51904 $1821992 下跌 ×1
VB $14191330 3.13% 46818 $1953621 上涨 ×1
SPIB $13917550 3.07% 415946 $725667 上涨 ×3
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12629169 2.78% 250728 $1047318 上涨 ×3
SCHD $12166669 2.68% 383686 $1003950 上涨 ×1
FPEI $12018119 2.65% 623023 $334577 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9385769 2.07% 26263 $1801622 下跌 ×3
XLK XLK $8575190 1.89% 45009 $2285383 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8426294 1.86% 42113 $1011181 下跌 ×1
VTI $7890705 1.74% 21324 $1059579 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7447396 1.64% 19965 $924540 上涨 ×6
JPST $5619692 1.24% 111127 $-208556 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5450234 1.20% 4544 $1264011 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5214310 1.15% 15930 $575669 上涨 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5033114 1.11% 14759 $2459176 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4609257 1.02% 19339 $-7048 下跌 ×1
ICSH $4284227 0.94% 84702 $324528 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4262860 0.94% 16785 $213248 上涨 ×1
SPY SPY $3489674 0.77% 4673 $397942 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3382358 0.75% 9573 $636500 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3045798 0.67% 8063 $533505 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3014576 0.66% 5352 $-1148946 下跌 ×1
BALT $2978063 0.66% 86900 $1223660 上涨 ×1
V Visa Inc. $2846845 0.63% 8298 $408663 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2711242 0.60% 2898 $-132670 上涨 ×1
PFFV $2562413 0.56% 116315 $193350 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2547154 0.56% 6056 $691750 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2536930 0.56% 15305 $-718643 下跌 ×2
BSEP $2506626 0.55% 47537 $220881
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2438426 0.54% 73248 $-250052 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2345610 0.52% 12693 $585654 下跌 ×1
BRKA $2246550 0.49% 3 $92130
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2216512 0.49% 22571 $65823 下跌 ×1
JEPI $2039210 0.45% 36105 $68503 上涨 ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $1873378 0.41% 37730 $271986 上涨 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1852598 0.41% 32513 $271802 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1827786 0.40% 18990 $182678 上涨 ×1
BMAY $1774583 0.39% 37478 $92829
SCHI $1773044 0.39% 78315 $247474 上涨 ×1
ARKK $1766887 0.39% 21862 $287545 下跌 ×1
BMAR $1749856 0.39% 30365 $156046
BFEB $1741769 0.38% 33087 $163443
BDEC $1722910 0.38% 32384 $168452
BNOV $1686976 0.37% 35285 $168909
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1683544 0.37% 11481 $165364 上涨 ×1
BAUG $1681190 0.37% 31357 $149470
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1655266 0.36% 6124 $-246640 上涨 ×3
BJUN $1641003 0.36% 33710 $81814
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1572809 0.35% 3691 $252649
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1562252 0.34% 7620 $-635191 下跌 ×1
SCHG $1526773 0.34% 45117 $125706 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1501331 0.33% 6809 $86635 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1483263 0.33% 1285 $1047787 下跌 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1429366 0.31% 29141 $667975 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1424789 0.31% 5578 $523716 下跌 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1399124 0.31% 6974 $179762 上涨 ×1
VYM $1396920 0.31% 8840 $81853 下跌 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1368222 0.30% 2729 $136437 上涨 ×1
SPGP $1343878 0.30% 10989 $102022 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1328003 0.29% 11306 $409260 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1299809 0.29% 2049 $145548
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1289157 0.28% 2975 $653518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1249850 0.28% 8528 $-25283 下跌 ×1
BRKB $1105362 0.24% 2209 $61185 上涨 ×1
VHT $1103958 0.24% 3692 $98504
XLV XLV $1070533 0.24% 6747 $77519 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1051447 0.23% 1810 $676119 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1036527 0.23% 2939 $-79726 下跌 ×1
IVV $944621 0.21% 1261 $97171 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $932474 0.21% 8233 $-100049 下跌 ×5
SCHA $900232 0.20% 24916 $233410 上涨 ×2
VGT $883285 0.19% 7390 $214680 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $874024 0.19% 10575 $-1057
SCHF $848728 0.19% 30640 $90388
IJR $828172 0.18% 5584 $118478 下跌 ×2
XLY XLY $811980 0.18% 6923 $53542 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $798930 0.18% 8659 $-32851 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $766816 0.17% 2436 $-33489
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $750604 0.17% 781 $-32916 下跌 ×2
VEA $749386 0.17% 10518 $-20708 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $690125 0.15% 5097 $-101378
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $689795 0.15% 9661 $-245360 下跌 ×1
PFFD $682022 0.15% 36491 $1383 下跌 ×1
VOE $680794 0.15% 3445 $69848 上涨 ×3
SCHB $673320 0.15% 23250 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $664789 0.15% 5650 $-122544 下跌 ×1
IWM $651050 0.14% 2167 $113655
ESGV $650753 0.14% 4921 $123533 上涨 ×2
QUAL $647319 0.14% 2950 $30266 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $633718 0.14% 595 $217784 上涨 ×1
SCYB $595045 0.13% 22729 $169529 上涨 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $578258 0.13% 4577 $-59638

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VOO $42979049 9.47% 上涨 ×3
VIG $17142172 3.78% 上涨 ×4
VUG $16337591 3.60% 上涨 ×4
BAPR $15995913 3.52% 上涨 ×6
BJAN $15964736 3.52% 上涨 ×6
BJUL $15862575 3.49% 上涨 ×4
BOCT $15723788 3.46% 上涨 ×4
SPIB $13917550 3.07% 上涨 ×3
SLQD $12629169 2.78% 上涨 ×3
FPEI $12018119 2.65% 上涨 ×6
MSFT $7447396 1.64% 上涨 ×6
JPM $5214310 1.15% 上涨 ×6
GOOG $3382358 0.75% 上涨 ×6
V $2846845 0.63% 上涨 ×6
FCAL $1873378 0.41% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SCHB $673320 23250 0.15%
KMI $355219 11111 0.08%
CRWD $343413 450 0.08%
MYRG $250200 500 0.06%
FTEC $238745 836 0.05%
SCHY $234770 7399 0.05%
PFG $221488 2055 0.05%
MMM $221014 1365 0.05%
C $215678 1541 0.05%
PAUG $201455 4414 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +2K +$6.7M
QQQ 削减 -2K +$3.0M
VUG 增持 +159K +$2.7M
PANW 削减 -1K +$2.5M
XLK 削减 -2K +$2.3M
VIG 增持 +2K +$2.0M
VB 增持 +95 +$2.0M
AAPL 削减 -95 +$1.8M
GOOGL 削减 -111 +$1.8M
BOCT 增持 +6K +$1.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PAUG 2025年3月31日 46650 $1796025 不再跟踪
HON 2026年6月30日 7843 $1772822 -1.9%
DFS 2025年6月30日 7726 $1318900 不再跟踪
C 2026年3月31日 4513 $526622 16.2%
IWF 2025年6月30日 1066 $384903 不再跟踪
DLR 2025年9月30日 2159 $376446 13.6%
EPPRC 2026年6月30日 11111 $372552 不再跟踪
KMI 2026年3月31日 12712 $349453 -5.9%
MRK 2025年3月31日 3403 $338530 69.0%
PGR 2025年6月30日 1190 $336782 -17.5%
XBI 2025年6月30日 4000 $324400 不再跟踪
LRCX 2025年3月31日 4450 $321424 332.0%
MDT 2025年6月30日 3412 $306602 5.7%
ABT 2026年6月30日 2935 $301324 26.1%
GS 2026年3月31日 341 $299481 21.1%
SMCI 2025年12月31日 6225 $298427 27.2%
COP 2026年3月31日 2938 $274993 2.6%
LMT 2025年3月31日 515 $250259 27.3%
IGSB 2025年9月30日 4719 $248974
DIOD 2025年3月31日 4000 $246680 111.0%
WM 2026年3月31日 1110 $243878 -2.6%
WMB 2026年3月31日 4024 $241883 -1.8%
VRTX 2025年9月30日 525 $233730 39.6%
CRM 2025年9月30日 857 $233695 -13.3%
TGT 2025年3月31日 1725 $233186 55.6%
SHW 2025年3月31日 658 $223674 -0.3%
MMM 2026年3月31日 1365 $218544 23.8%
ACN 2025年3月31日 621 $218462 -41.5%
CAT 2025年3月31日 595 $215842 149.8%
CEG 2026年3月31日 607 $214435 -2.4%
DIOD 2025年12月31日 4000 $212840 84.6%
CLX 2025年12月31日 1711 $210966 4.6%
VCR 2025年3月31日 561 $210588 不再跟踪
MRNA 2025年3月31日 4819 $200374 404.8%
SDY 2025年6月30日 1475 $200128 不再跟踪
GIS 2025年6月30日 3346 $200057 -24.1%
ULTY 2025年12月31日 17650 $96546 不再跟踪