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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.71%▲ +0.71%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +1.03%▲ +1.03%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$3.4M
截至七月 2026的季度 -$11.1M
过去12个月 -$3.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 7 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ISHARES CORE S&P ETF TRUST IVV 104.43 ≈$92.2M 121050 464287200 0.0388 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 1.16 ≈$1.0M 1024120 066922477 0.3282 CASH USD
CASH COLLATERAL USD GSCFT GSCFT 0.13 ≈$113K 113000 Xcd62d151ec8 0.03622 COLLATERAL USD
OCT26 IVV US P @ 669.3 IVV US FLEX 0.10 ≈$85K 1230 X6c7d7092beb 0.0003942 OTHER USD
USD CASH USD 0.07 ≈$66K 65676 X2f5743ed867 0.02105 CASH USD
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 HWAU6 0.00 · 39 Xc00f6e652bd 0.0000125 FUTURE USD
OCT26 IVV US C @ 721.51 IVV US FLEX -5.89 ≈-$5.2M -1230 Xcd6d6370772 -0.0003942 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0222 → 0.02105 (-5.2%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3308 → 0.3282 (-0.8%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X299cfb42231 仓位退出 — 原为 -0.002047 股/股
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01388 → 0.0222 (60.0%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3442 → 0.3308 (-3.9%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X299cfb42231 新仓位 — -0.002047 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01985 → 0.01388 (-30.1%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3395 → 0.3442 (1.4%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01254 → 0.01985 (58.3%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01109 → 0.01254 (13.1%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3409 → 0.3395 (-0.4%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01477 → 0.01109 (-24.9%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3422 → 0.3409 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01585 → 0.01477 (-6.8%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01737 → 0.01585 (-8.7%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.339 → 0.3422 (0.9%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01876 → 0.01737 (-7.4%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3377 → 0.339 (0.4%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01724 → 0.01876 (8.8%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.339 → 0.3377 (-0.4%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02038 → 0.01724 (-15.4%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3372 → 0.339 (0.5%)
2026年8月21日 增加 GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 股/股: 0.03576 → 0.03622 (1.3%)
2026年8月21日 增加 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.00001234 → 0.0000125 (1.3%)
2026年8月21日 增加 IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200 股/股: 0.03831 → 0.0388 (1.3%)
2026年8月21日 增加 IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 X6c7d7092beb 股/股: 0.0003892 → 0.0003942 (1.3%)
2026年8月21日 削减 IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 Xcd6d6370772 股/股: -0.0003892 → -0.0003942 (1.3%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0004968 → 0.02038 (4001.1%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3557 → 0.3372 (-5.2%)
2026年8月20日 削减 IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200 股/股: 0.03881 → 0.03831 (-1.3%)
2026年8月20日 削减 IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 X6c7d7092beb 股/股: 0.0003943 → 0.0003892 (-1.3%)
2026年8月20日 增加 IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 Xcd6d6370772 股/股: -0.0003943 → -0.0003892 (-1.3%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01077 → 0.0004968 (-104.6%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3603 → 0.3557 (-1.3%)
2026年8月19日 增加 GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 股/股: 0.03449 → 0.03576 (3.7%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008422 → -0.01077 (27.9%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00836 → -0.008422 (0.7%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3637 → 0.3603 (-0.9%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005041 → -0.00836 (65.9%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002541 → -0.005041 (98.4%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.359 → 0.3637 (1.3%)
2026年8月13日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001099 → -0.002541 (131.1%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002519 → -0.001099 (-56.4%)
2026年8月12日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.361 → 0.359 (-0.6%)
2026年8月11日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002704 → -0.002519 (-6.8%)

股息 2笔付款

08
0.92%TTM收益率
$0.26每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月23日$0.2630
2024年12月30日$0.0670

机构持有人 (13F) 37 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
J. L. Bainbridge & Co., Inc. $26392170 50.72% 947144 股份 2026年6月30日
Client First Capital LLC $4009692 7.71% 143897 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2598746 4.99% 93262 股份 2026年6月30日
FC Advisory LLC $2244049 4.31% 80533 股份 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $2039698 3.92% 73199 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1947318 3.74% 69884 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $1340334 2.58% 48101 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1231895 2.37% 44209 股份 2026年6月30日
Crewe Advisors LLC $1062159 2.04% 38118 股份 2026年6月30日
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1007069 1.94% 36141 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $746180 1.43% 26778 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $598898 1.15% 21493 股份 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $588299 1.13% 21112 股份 2026年6月30日
ARS Investment Partners, LLC $554514 1.07% 19900 股份 2026年6月30日
Lifestyle Asset Management, Inc. $465903 0.90% 16720 股份 2026年6月30日
Crown Wealth Group, LLC $465373 0.89% 16701 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $444057 0.85% 15936 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $427923 0.82% 15357 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $412037 0.79% 14787 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $411938 0.79% 14782 股份 2026年6月30日
Creative Planning $389943 0.75% 13994 股份 2026年6月30日
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. $325101 0.62% 11667 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $323234 0.62% 11600 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $294923 0.57% 10584 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $250980 0.48% 9007 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $250785 0.48% 9000 股份 2026年6月30日
Investment Partners Asset Management, Inc. $237466 0.46% 8522 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $208661 0.40% 7488 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $203854 0.39% 7294 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $203854 0.39% 7294 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $200544 0.39% 7196 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $109098 0.21% 3915 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $39791 0.08% 1428 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $4849 0.01% 174 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1421 0.00% 51 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $947 0.00% 34 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $24 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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