行业细分

04
Healthcare 0.4%
Retail 0.3%
Technology 0.2%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.1%
Financials 0.1%
其他/未映射 98.7%

完整投资组合 28 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56589886 22.53% 76847 $12226291 下跌 ×1
IVV iShares Trust $35685161 14.21% 47651 $4500135 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $30477301 12.14% 276188 $-1039271 下跌 ×4
QUAL iShares Trust $27057650 10.77% 123309 $3407517 上涨 ×1
USFR WisdomTree Trust $23075494 9.19% 458302 $-512955 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14575323 5.80% 39566 $-2405211 上涨 ×1
OEF iShares Trust $7350692 2.93% 20091 $959713 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7344424 2.92% 71793 $1681691 下跌 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7132174 2.84% 137395 $166639 上涨 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7040482 2.80% 38009 $905299 上涨 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $6462603 2.57% 60325 $-225673 下跌 ×2
XLP XLP $6110400 2.43% 73557 $5511 下跌 ×1
CMF iShares Trust $5336173 2.12% 92578 $72210
SMAX iShares Trust $4009692 1.60% 143897 $111892 下跌 ×2
SPY SPY $2613695 1.04% 3500 买入期权 $337505
MAXJ iShares Trust $2599823 1.04% 89249 $53547 下跌 ×1
MUB iShares Trust $2482808 0.99% 23070 $33913
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $827607 0.33% 690 $192966
GLD SPDR Gold Shares $736760 0.29% 2000 买入期权 $-123820
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $723699 0.29% 2052 $52763 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $491044 0.20% 1697 $60362
MEAR iShares U.S. ETF Trust $461833 0.18% 9167 $366
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $422227 0.17% 8355 $4818 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $408489 0.16% 2153 $-6825
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $339642 0.14% 950 $66347
SPY SPY $324528 0.13% 435 $41906
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $238645 0.10% 1289 $35821
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206986 0.08% 815 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
JNJ $206986 815 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQ 削减 -16 +$12.2M
IVV 削减 -90 +$4.5M
QUAL 增持 +9 +$3.4M
GLD 增持 +103 -$2.4M
EMXC 削减 -197 +$1.7M
SHV 削减 -9K -$1.0M
OEF 削减 -2 +$960K
XLI 增持 +74 +$905K
USFR 削减 -10K -$513K
SPY 仅价格变动 +0 +$338K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XLG 2026年3月31日 114595 $6793163
XLF 2026年3月31日 120079 $6576710 8.3%
IWF 2026年3月31日 7245 $3428846 18.4%
ICSH 2026年3月31日 61091 $3089996
XLE 2025年6月30日 32033 $2993476 48.1%
IJH 2025年6月30日 46101 $2689990 17.7%
PM 2025年9月30日 1425 $259535 15.6%
SO 2025年9月30日 2418 $222045 -11.7%
COST 2026年6月30日 210 $209250 -1.6%
MO 2025年9月30日 3501 $205264 2.0%