ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV)
$99.38
▲ +0.09 (+0.09%)
1日变动
$97.89 – $103.06
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.48% | ▼ -2.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.98% | ▼ -1.73% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$2.0M
截至五月 2026的季度
-$8.8M
过去12个月
-$25.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 43 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $12.9M | 4.46 | 51493 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.4M | 3.23 | 77819 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $9.2M | 3.16 | 29940 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $9.1M | 3.13 | 116457 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $8.9M | 3.09 | 330983 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $8.7M | 3.00 | 103614 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8.7M | 3.00 | 38530 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.6M | 2.97 | 27017 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $8.6M | 2.95 | 129941 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $8.5M | 2.93 | 83180 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $8.2M | 2.84 | 17606 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.2M | 2.82 | 26226 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $8.2M | 2.82 | 86253 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $8.1M | 2.81 | 27301 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $8.1M | 2.78 | 92750 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.0M | 2.75 | 17702 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $7.8M | 2.68 | 17357 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7.7M | 2.66 | 18601 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $7.5M | 2.59 | 3909 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $7.4M | 2.56 | 16457 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.4M | 2.54 | 22522 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $7.2M | 2.47 | 4568 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $7.2M | 2.47 | 57742 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $6.8M | 2.36 | 45945 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.7M | 2.33 | 13651 | EC | US |
| Accenture plc | · | $6.7M | 2.32 | 35904 | EC | IE |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.7M | 2.32 | 145911 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $6.6M | 2.29 | 43124 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $6.6M | 2.28 | 97683 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $6.5M | 2.24 | 70488 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $6.3M | 2.18 | 15669 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $6.3M | 2.16 | 19233 | EC | US |
| Genpact Ltd. | · | $6.2M | 2.14 | 188507 | EC | BM |
| CDW Corp. | 12514G108 | $6.2M | 2.14 | 49363 | EC | US |
| TE Connectivity plc | · | $6.1M | 2.11 | 28705 | EC | IE |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $6.1M | 2.11 | 44890 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $6.0M | 2.07 | 107523 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $5.7M | 1.97 | 17242 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $251K | 0.09 | 251415 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $234K | 0.08 | 233648 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $147K | 0.05 | 147032 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $110K | 0.04 | 110274 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $81K | 0.03 | 80868 | RA | US |
股息 28笔付款
1.08%TTM收益率
$1.08每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.2580 |
| 2026年6月24日 | $0.2730 |
| 2026年3月25日 | $0.2560 |
| 2025年12月24日 | $0.2880 |
| 2025年9月24日 | $0.2290 |
| 2025年6月25日 | $0.2150 |
| 2025年3月26日 | $0.2120 |
| 2024年12月23日 | $0.2180 |
| 2024年9月25日 | $0.2270 |
| 2024年6月26日 | $0.2350 |
| 2024年3月20日 | $0.1920 |
| 2023年12月20日 | $0.2440 |
| 2023年9月20日 | $0.2120 |
| 2023年6月21日 | $0.1700 |
| 2023年3月22日 | $0.1780 |
| 2022年12月22日 | $0.2910 |
| 2022年9月21日 | $0.2300 |
| 2022年6月22日 | $0.2150 |
| 2022年3月23日 | $0.1870 |
| 2021年12月23日 | $0.2090 |
| 2021年9月22日 | $0.1670 |
| 2021年6月22日 | $0.1860 |
| 2021年3月23日 | $0.1610 |
| 2020年12月23日 | $0.1660 |
| 2020年9月23日 | $0.1430 |
| 2020年6月24日 | $0.1290 |
| 2020年3月25日 | $0.1410 |
| 2019年12月24日 | $0.0480 |
机构持有人 (13F) 83 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $28022296 | 14.85% | 269543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20174560 | 10.69% | 194058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17855031 | 9.46% | 245093 | 股份 | 2025年3月31日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17648278 | 9.35% | 169757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14698700 | 7.79% | 141386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13250470 | 7.02% | 127455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8265696 | 4.38% | 79507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5720717 | 3.03% | 55027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5142000 | 2.72% | 49457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4880964 | 2.59% | 46949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mendel Capital Management LLC | $4849729 | 2.57% | 46649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $4395616 | 2.33% | 42281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4271450 | 2.26% | 41083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3963745 | 2.10% | 38127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3092309 | 1.64% | 29744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2942521 | 1.56% | 28304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2339145 | 1.24% | 22500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1907575 | 1.01% | 18349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1722978 | 0.91% | 20340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Wealth Partners | $1255237 | 0.67% | 12074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1255237 | 0.67% | 12074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1182589 | 0.63% | 11878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1097542 | 0.58% | 10557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $985838 | 0.52% | 11849 | 股份 | 2025年6月30日 |
| AMJ Financial Wealth Management | $956701 | 0.51% | 11294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global X Japan Co., Ltd. | $897608 | 0.48% | 8634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $897188 | 0.48% | 8630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MWA Asset Management | $862917 | 0.46% | 8300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $841468 | 0.45% | 8094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $764537 | 0.41% | 7354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $692056 | 0.37% | 6657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $643018 | 0.34% | 6185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $622403 | 0.33% | 6015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $615047 | 0.33% | 5916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $609217 | 0.32% | 5860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $592583 | 0.31% | 5700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $575812 | 0.31% | 5539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $552256 | 0.29% | 5312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518147 | 0.27% | 4984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $501445 | 0.27% | 4823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $492884 | 0.26% | 4741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $432686 | 0.23% | 4258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $403412 | 0.21% | 3880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $400045 | 0.21% | 3848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $395825 | 0.21% | 3807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $387150 | 0.21% | 3724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $361268 | 0.19% | 3475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $353367 | 0.19% | 3399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emissary Wealth LLC | $336213 | 0.18% | 3234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $335896 | 0.18% | 3231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $304446 | 0.16% | 2996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $293277 | 0.16% | 2821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $237137 | 0.13% | 2281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $232423 | 0.12% | 2236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $223518 | 0.12% | 2150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $220326 | 0.12% | 2119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $205403 | 0.11% | 1975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $171232 | 0.09% | 1647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $139205 | 0.07% | 1339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $93844 | 0.05% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $91071 | 0.05% | 876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Benson Wealth Management INC | $88160 | 0.05% | 848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $86808 | 0.05% | 835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $79947 | 0.04% | 769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $63833 | 0.03% | 614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $60732 | 0.03% | 584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $34827 | 0.02% | 335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $24129 | 0.01% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $18721 | 0.01% | 221 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BlackRock, Inc. | $18713 | 0.01% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15540 | 0.01% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $15282 | 0.01% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $9169 | 0.00% | 106 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8471 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8317 | 0.00% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coston, McIsaac & Partners | $4536 | 0.00% | 43642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4470 | 0.00% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3322 | 0.00% | 31951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $3223 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $2703 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2391 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1091 | 0.00% | 10490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |