与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +95.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +58.2%

年化：+70.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 49.1%
Industrials 15.7%
Communication Services 13.2%
Healthcare 6.4%
Retail 5.4%
Financials 2.5%
Materials 1.5%
Real Estate 0.9%
Energy 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
其他/未映射 3.8%

完整投资组合 138 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $104883407 14.59% 90864 $69859534 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42033884 5.85% 210075 $5840102 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33498284 4.66% 115767 $3885365 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30604815 4.26% 85639 $14255187 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28199038 3.92% 74650 $4995383 下跌 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $25272115 3.51% 64066 $9456400 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22635643 3.15% 18872 $5561952 上涨 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $21009599 2.92% 24485 $3364701 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20685238 2.88% 68560 $10583033 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19841360 2.76% 83248 $5997834 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17942462 2.50% 41406 $9931708 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16608609 2.31% 44525 $8297055 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16554935 2.30% 15546 $5884819 上涨 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15316341 2.13% 45745 $3844287 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14855159 2.07% 126470 $5008000 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $14404975 2.00% 56395 $7054437 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13589211 1.89% 79993 $4357874 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12557038 1.75% 36822 $8931081 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12191949 1.70% 16863 $10032178 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11029586 1.53% 9388 $3112383 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10005256 1.39% 28218 $5736437
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9172649 1.28% 18331 $380287 下跌 ×5
SPY SPY $9049004 1.26% 12118 $1017103 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8864014 1.23% 17081 $234320 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8772153 1.22% 57902 $414573 上涨 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $8304330 1.15% 22126 $4692020 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8012566 1.11% 29802 $1472342 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7237172 1.01% 20483 $1348580 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6462087 0.90% 6908 $-396192 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6416673 0.89% 14872 $5724044 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6085278 0.85% 7974
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5102914 0.71% 2565 $1881410 上涨 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4854945 0.68% 20027 $473382 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4681584 0.65% 16648
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4629905 0.64% 18876 $583990 下跌 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4504730 0.63% 43545 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4457151 0.62% 34686 $250971 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4451124 0.62% 11910 $808085 下跌 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $4154993 0.58% 48185 $865551 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4131892 0.57% 13638 $869539 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3971950 0.55% 8317 $1299779 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3665388 0.51% 14566 $329744 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3497034 0.49% 25045 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3414437 0.47% 19365 上涨 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3407573 0.47% 3269 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2915398 0.41% 5943 $231564 下跌 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $2809276 0.39% 4998 $-730280 下跌 ×2
V Visa Inc. $2591359 0.36% 7553 $304611 下跌 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2429168 0.34% 8025 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2380904 0.33% 33346 $-938194 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2113232 0.29% 4215 $-116840 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1972585 0.27% 7767 $-2174584 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1951017 0.27% 17226 $-203501 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1867096 0.26% 9800 $513775 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1854610 0.26% 3611 $47340 下跌 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1763845 0.25% 9260 $-2848 下跌 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1687845 0.23% 5666 $1147428 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1674375 0.23% 6431
ETR Entergy Corporation Common Stock $1371543 0.19% 11941 $32324 上涨 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1360066 0.19% 20542 $77889 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1290867 0.18% 1753 $374339 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1234820 0.17% 1798 $177741 上涨 ×2
TT Trane Technologies plc $1229865 0.17% 2504 $186348
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $1199570 0.17% 69500 $232130
WELL Welltower Inc. Common Stock $1156639 0.16% 5096 $144166 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1153091 0.16% 2585 $548063 上涨 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1108356 0.15% 13304 $153716 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1079753 0.15% 5691 $-375678 下跌 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1067306 0.15% 15232 $387846 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1058225 0.15% 7735 $44321
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1047868 0.15% 3606 $-195362 上涨 ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $1047698 0.15% 1312 $202946 下跌 ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $1043990 0.15% 33111 $434611 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $985449 0.14% 3130 $-67682 下跌 ×4
RVLV Revolve Group, Inc. Class A Common Stock $957649 0.13% 41837 $24150 上涨 ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $952769 0.13% 63773 $19770
CALX Calix, Inc Common Stock $933000 0.13% 25000 $-291750
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $875440 0.12% 10772 $71744 上涨 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $873817 0.12% 3122 $-1219812 下跌 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $871265 0.12% 6195 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $860995 0.12% 1348 $477711 下跌 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $834018 0.12% 26578 $418468 上涨 ×1
IVV iShares Trust $821532 0.11% 1097 $146766 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $788745 0.11% 2831 $-19424 下跌 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $785973 0.11% 53650 $587369 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $770831 0.11% 10369 $10571 下跌 ×1
T AT&T Inc. $749884 0.10% 36226 $-1890824 下跌 ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $685840 0.10% 4694
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $680848 0.09% 1930 $-37941 下跌 ×1
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $675678 0.09% 18321 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673756 0.09% 4928 $-103456 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $666699 0.09% 2219 $303379 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $636677 0.09% 1096 $434061 上涨 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $632835 0.09% 1710 $84286
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $627921 0.09% 2411 $414444 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $610401 0.08% 3770 $-418118 下跌 ×4
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $593813 0.08% 7224 $62934 下跌 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $570931 0.08% 3643 $21031 上涨 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $550317 0.08% 6260 $90282 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $546814 0.08% 9490 $-3171638 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NVDA $42033884 5.85% 上涨 ×3
LLY $22635643 3.15% 上涨 ×3
KLAC $20685238 2.88% 上涨 ×3
LRCX $17942462 2.50% 上涨 ×3
CAT $16554935 2.30% 上涨 ×3
TJX $8772153 1.22% 上涨 ×4
TRP $1360066 0.19% 上涨 ×3
LHX $1047868 0.15% 上涨 ×3
HPE $528743 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CRWD $6085278 7974 0.85%
IBM $4681584 16648 0.65%
CVS $4504730 43545 0.63%
INTC $3497034 25045 0.49%
APH $3414437 19365 0.47%
EQIX $3407573 3269 0.47%
BE $2429168 8025 0.34%
DDOG $1674375 6431 0.23%
CDW $871265 6195 0.12%
JCI $685840 4694 0.10%
TENB $675678 18321 0.09%
JPM $433712 1325 0.06%
DLR $393999 2194 0.05%
THC $346659 1853 0.05%
TXN $336819 1130 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 削减 -13K +$69.9M
GOOGL 增持 +29K +$14.3M
KLAC 增持 +62K +$10.6M
LRCX 增持 +4K +$9.9M
COHR 削减 -2K +$9.5M
PANW 增持 +14K +$8.9M
MSFT 增持 +22K +$8.3M
GLW 增持 +2K +$7.1M
AMZN 增持 +17K +$6.0M
CAT 增持 +485 +$5.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CYBR 2026年3月31日 23603 $10528354 不再跟踪
CRWD 2026年3月31日 12868 $6032004 -28.6%
SAP 2025年9月30日 19188 $5835071 -21.2%
TRMB 2026年3月31日 56404 $4419253 -6.6%
DOW 2026年6月30日 104434 $4349676 2.9%
CEG 2026年3月31日 12087 $4269974 7.6%
IGV 2025年12月31日 35192 $4047432 5.2%
CLS 2026年3月31日 12754 $3777774 37.8%
SPOT 2026年3月31日 6008 $3488906 0.7%
CRDO 2026年3月31日 22914 $3297095 135.3%
CHRW 2026年6月30日 17939 $2979130 -28.3%
JBHT 2026年3月31日 14853 $2886532 6.6%
GILD 2026年6月30日 18785 $2618121 14.2%
BA 2025年12月31日 11778 $2542046 -12.6%
DLR 2025年12月31日 14189 $2452994 19.4%
FCX 2026年3月31日 44961 $2283569 23.4%
IJH 2026年6月30日 33170 $2239970 -5.3%
HWM 2025年6月30日 15905 $2063356 24.4%
MOS 2025年6月30日 68917 $1861448 -42.6%
MP 2026年3月31日 35253 $1780982 0.6%
FCX 2025年6月30日 44883 $1699270 67.4%
PNC 2025年6月30日 9011 $1583863 18.1%
BMY 2025年6月30日 24953 $1521883 28.7%
BABA 2025年6月30日 9702 $1282895 -3.7%
VST 2026年3月31日 7549 $1217880 6.8%
EQT 2025年9月30日 20224 $1179464 -3.6%
BX 2026年3月31日 6360 $980330 -1.4%
QCOM 2025年9月30日 6049 $963364 8.8%
TYL 2025年12月31日 1825 $954767 -27.1%
MCHP 2025年12月31日 14293 $917896 27.5%
DVAX 2026年3月31日 59385 $913341 不再跟踪
JPM 2025年6月30日 3524 $864437 14.3%
TPG 2025年12月31日 14483 $832048 -29.6%
IBM 2025年9月30日 2782 $820078 -21.6%
NWG 2026年3月31日 44524 $779170 18.6%
KNTK 2025年6月30日 14790 $768193 22.5%
GILD 2025年9月30日 6850 $759504 29.9%
BSX 2025年12月31日 7272 $709965 -55.8%
TMUS 2026年6月30日 3359 $705491 -1.1%
ARES 2026年3月31日 4360 $704707 7.9%
CFR 2025年6月30日 5262 $658802 19.0%
BAC 2026年3月31日 11832 $650760 11.0%
TRS 2026年6月30日 18000 $646920 -13.5%
SHY 2026年6月30日 7815 $645285
JCI 2025年6月30日 8050 $644886 50.3%
HON 2026年6月30日 2737 $618644 -4.9%
QCOM 2026年3月31日 3586 $613385 40.6%
PG 2025年9月30日 3848 $613090 -3.4%
IRM 2025年12月31日 5999 $611538 40.4%
BAM 2026年3月31日 11264 $590859 1.7%
GLD 2026年6月30日 1364 $586916
TTD 2025年9月30日 8000 $575920 -75.7%
ALAB 2026年3月31日 3461 $575772 255.7%
UAL 2026年3月31日 5029 $562343 21.5%
XEL 2026年3月31日 7091 $523741 -8.4%
EZU 2025年9月30日 8672 $515550 8.2%
LOW 2026年6月30日 2164 $511310 -16.7%
DDOG 2026年3月31日 3693 $502211 135.7%
CRC 2025年12月31日 9443 $502179 17.4%
CRM 2025年9月30日 1841 $502022 -5.1%
STEP 2025年12月31日 7486 $488911 -29.6%
SPG 2025年6月30日 2904 $482296 25.5%
NEM 2026年6月30日 4312 $466774 24.6%
GWRE 2025年12月31日 2027 $465926 -18.2%
PD 2026年3月31日 35169 $461066 148.6%
PANW 2025年9月30日 2194 $448980 106.2%
SPGI 2025年9月30日 834 $439760 -18.6%
EWG 2026年3月31日 10147 $431248
AVY 2026年3月31日 2360 $429237 -2.4%
INDA 2026年3月31日 7905 $427265
SSNC 2026年3月31日 4699 $410787 15.4%
REGN 2026年6月30日 527 $407181 18.5%
GDX 2026年6月30日 4354 $399567 16.9%
MS 2025年9月30日 2741 $386097 20.2%
BBY 2025年9月30日 5738 $385192 12.2%
PLTR 2025年12月31日 2062 $376150 8.1%
IEMG 2025年6月30日 6873 $370936
GDX 2025年6月30日 8000 $367760 69.5%
SLV 2025年6月30日 11256 $348823 69.0%
ICE 2026年6月30日 2127 $334535 24.7%
DG 2026年3月31日 2504 $332456 3.8%
ADI 2026年6月30日 1028 $327048 5.9%
EWJ 2025年6月30日 4733 $324494 32.5%
LYV 2025年12月31日 1976 $322878 20.6%
URI 2026年3月31日 386 $312398 48.3%
PNFP 2025年6月30日 2874 $304759 -12.9%
INTU 2026年3月31日 447 $296102 -33.0%
MC 2025年12月31日 4137 $295051 -18.5%
IYW 2025年6月30日 2044 $287059 57.3%
CRC 2026年6月30日 4122 $285325 -0.8%
NTR 2026年3月31日 4588 $283555 -5.6%
MSM 2025年12月31日 3077 $283515 55.0%
CAVA 2025年9月30日 3351 $282255 -12.9%
GTLB 2026年3月31日 7500 $281475 138.6%
NOW 2026年3月31日 1805 $276508 32.0%
DELL 2025年12月31日 1919 $272057 356.0%
MSTR 2025年9月30日 983 $265646 -48.9%
ORCL 2025年12月31日 925 $260147 -25.7%
CVGW 2026年6月30日 10000 $257900 不再跟踪
ZS 2025年12月31日 854 $255910 -5.6%
MTB 2025年6月30日 1344 $240240 12.8%
MPC 2025年6月30日 1633 $237912 160.3%
PYPL 2026年3月31日 4002 $233637 20.7%
AZO 2025年12月31日 54 $231673 -14.5%
VLO 2025年6月30日 1752 $231387 211.9%
EMR 2025年9月30日 1695 $225994 23.0%
ULTA 2026年3月31日 370 $223854 4.7%
ROKU 2026年3月31日 2000 $216980 60.7%
BK 2025年6月30日 2573 $215798 不再跟踪
IYW 2026年3月31日 1058 $211261 50.3%
ITOT 2026年3月31日 1394 $207274 18.1%
DTD 2026年6月30日 2385 $205969
MS 2026年3月31日 1151 $204337 16.1%
ASML 2025年9月30日 253 $202752 89.5%
TDS 2026年6月30日 4800 $202080 -5.0%
NIO 2025年12月31日 25964 $197846 -31.8%
IE 2026年3月31日 12229 $195419 不再跟踪
IBIT 2025年12月31日 12500 $14125 -2.3%