行业细分

04
Technology 0.9%
Communication Services 0.5%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 98.4%

完整投资组合 46 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $26619137 20.75% 71128 $441568 上涨 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $21418139 16.70% 27966 $780317 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $15142810 11.81% 91068 $94433 下跌 ×1
SPY SPY $7750767 6.04% 10163 $-148463 下跌 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6024956 4.70% 70915 $-416596 下跌 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4565886 3.56% 58223 $-108029 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4308795 3.36% 5824 $-545561 下跌 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3781151 2.95% 18176 $768326 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3462383 2.70% 118129 $50695 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3338541 2.60% 42747 $6209 下跌 ×1
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund $3031432 2.36% 61677 $31280 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2698378 2.10% 31019 $-599042 下跌 ×1
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $2681960 2.09% 11222 $-409193 下跌 ×5
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2271469 1.77% 14985 $221932 上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1653322 1.29% 4341 $32818 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1427624 1.11% 20351 $98373 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1290228 1.01% 13317 $-466902 下跌 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1111072 0.87% 11049 $8114 上涨 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1091153 0.85% 7449 $-35543 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1086728 0.85% 4657 $-11083 上涨 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1055703 0.82% 41579 $-29506 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1036513 0.81% 1478 $23235 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $998099 0.78% 5336 $375548
IEMG iShares, Inc. $952479 0.74% 11735 $-19964 下跌 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $911117 0.71% 10496 $-15956 上涨 ×1
LQD iShares Trust $718918 0.56% 7035 $-39347 上涨 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $627590 0.49% 22846 $-5255
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $619425 0.48% 13947 $-127373 下跌 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $564562 0.44% 12804 $-19930 上涨 ×5
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $559014 0.44% 11417 上涨 ×1
IWB iShares Trust $551372 0.43% 1325 上涨 ×1
AGG iShares Trust $493192 0.38% 5216 $-17881 上涨 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $431945 0.34% 8431 $-4883 上涨 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $404875 0.32% 4252 $13885
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $400859 0.31% 12737 $6195 上涨 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $382672 0.30% 12755 $19867 上涨 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $346765 0.27% 10627 $-36025 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $338099 0.26% 982 $-12836 上涨 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $336580 0.26% 2132 $2765 上涨 ×3
QUAL iShares Trust $332273 0.26% 1495 上涨 ×1
UAE iShares MSCI UAE ETF $308208 0.24% 15356 $16278
PLD Prologis, Inc. Common Stock $280600 0.22% 2161 $-9809 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247482 0.19% 726 $907 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $206613 0.16% 900 上涨 ×1
IWF iShares Trust $201919 0.16% 1612 上涨 ×1
EFA iShares Trust $200086 0.16% 1925 $19

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IUSB $564562 0.44% 上涨 ×5
FNDX $400859 0.31% 上涨 ×3
VT $336580 0.26% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BLCR $559014 11417 0.44%
IWB $551372 1325 0.43%
QUAL $332273 1495 0.26%
CRM $206613 900 0.16%
IWF $201919 1612 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +409 +$780K
RSP 增持 +4K +$768K
BOND 削减 -5K -$599K
QQQ 削减 -768 -$546K
IEFA 削减 -5K -$467K
VTI 增持 +386 +$442K
VXUS 削减 -4K -$417K
VLU 削减 -2K -$409K
PLTR 仅价格变动 +0 +$376K
SPMO 增持 +2K +$222K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IJH 2026年6月30日 17183 $1160423 -5.3%
PSQ 2026年9月30日 23008 $576580 5.3%
IWN 2025年6月30日 3504 $529099 33.7%
ICSH 2025年12月31日 9572 $485785
RBRK 2025年12月31日 4817 $396198 68.3%
VT 2025年9月30日 2780 $357238
VNQ 2025年12月31日 3639 $332686
FNDX 2025年9月30日 13258 $325353 21.6%
SHY 2026年6月30日 3746 $309336
IEF 2025年6月30日 2990 $285124
EQR 2025年12月31日 4085 $264445 不再跟踪
VCIT 2025年12月31日 3052 $256670
VCSH 2026年3月31日 2766 $220504
VHT 2025年6月30日 803 $212708
VEA 2025年9月30日 3613 $205992
FLRN 2026年9月30日 6580 $203012 0.0%
PGX 2025年6月30日 10980 $123200