Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39.60
▼ -0.14 (-0.36%)
1日变动
$39.52 – $41.68
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | ▼ -2.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.53% | ▲ +0.23% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$7.5M
过去12个月
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 241 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | · | $11.2M | 2.42 | 11592 | EC | KR |
| Zhen Ding Technology Holding L | · | $7.1M | 1.53 | 432000 | EC | TW |
| LG Electronics Inc | · | $5.8M | 1.25 | 29756 | EC | KR |
| WNC Corp /Taiwan | · | $4.7M | 1.00 | 457000 | EC | TW |
| Innolux Corp | · | $4.3M | 0.93 | 2656000 | EC | TW |
| Kingboard Holdings Ltd | · | $4.3M | 0.93 | 514000 | EC | HK |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $4.2M | 0.91 | 4202779 | STIV | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $4.0M | 0.85 | 18841 | EC | KR |
| Sasol Ltd | 803866102 | $3.8M | 0.82 | 305790 | EC | ZA |
| Nokia Oyj | · | $3.8M | 0.82 | 260295 | EC | FI |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $3.7M | 0.80 | 113506 | EC | CH |
| United Microelectronics Corp | · | $3.6M | 0.78 | 780000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $3.6M | 0.77 | 490000 | EC | TW |
| Taiwan Surface Mounting Techno | · | $3.5M | 0.76 | 501000 | EC | TW |
| Citizen Watch Co Ltd | · | $3.4M | 0.74 | 235300 | EC | JP |
| Samsung SDS Co Ltd | · | $3.4M | 0.73 | 17037 | EC | KR |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $3.3M | 0.72 | 6543 | EC | KR |
| WT Microelectronics Co Ltd | · | $3.3M | 0.72 | 361000 | EC | TW |
| AUO Corp | · | $3.3M | 0.72 | 4525000 | EC | TW |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $3.0M | 0.65 | 615782 | EC | CA |
| Aurubis AG | · | $3.0M | 0.65 | 11874 | EC | DE |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $2.9M | 0.63 | 12400 | EC | IE |
| Seiko Epson Corp | · | $2.9M | 0.63 | 159200 | EC | JP |
| Equinor ASA | · | $2.9M | 0.63 | 80047 | EC | NO |
| Hoegh Autoliners ASA | · | $2.9M | 0.63 | 195790 | EC | NO |
| Norsk Hydro ASA | · | $2.9M | 0.62 | 232759 | EC | NO |
| Aker BP ASA | · | $2.8M | 0.60 | 76777 | EC | NO |
| Alkermes PLC | · | $2.8M | 0.59 | 65246 | EC | IE |
| ORLEN SA | · | $2.8M | 0.59 | 70292 | EC | PL |
| Embracer Group AB | · | $2.7M | 0.59 | 359016 | EC | SE |
| Hafnia Ltd | · | $2.7M | 0.59 | 352063 | EC | SG |
| Migdal Insurance & Financial H | · | $2.7M | 0.58 | 396925 | EC | IL |
| DNO ASA | · | $2.6M | 0.57 | 1362202 | EC | NO |
| LG Display Co Ltd | · | $2.6M | 0.56 | 243974 | EC | KR |
| Magna International Inc | 559222401 | $2.5M | 0.54 | 38946 | EC | CA |
| Hanwha Corp | · | $2.5M | 0.54 | 28323 | EC | KR |
| NKT A/S | · | $2.5M | 0.54 | 15685 | EC | DK |
| Yara International ASA | · | $2.5M | 0.54 | 45966 | EC | NO |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $2.5M | 0.53 | 40680 | EC | CA |
| Ericsson | · | $2.4M | 0.52 | 185561 | EC | SE |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $2.4M | 0.51 | 101000 | EC | JP |
| Krung Thai Bank PCL | · | $2.4M | 0.51 | 2227000 | EC | TH |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $2.4M | 0.51 | 33036 | EC | CA |
| Compal Electronics Inc | · | $2.4M | 0.51 | 2023000 | EC | TW |
| OOIL | · | $2.4M | 0.51 | 136000 | EC | HK |
| Koito Manufacturing Co Ltd | · | $2.4M | 0.51 | 133900 | EC | JP |
| Cathay Financial Holding Co Lt | · | $2.4M | 0.51 | 859000 | EC | TW |
| Simplo Technology Co Ltd | · | $2.3M | 0.51 | 186822 | EC | TW |
| SSAB AB | · | $2.3M | 0.50 | 223960 | EC | SE |
| TCL Electronics Holdings Ltd | · | $2.3M | 0.49 | 1295000 | EC | HK |
股息 47笔付款
3.95%TTM收益率
$1.57每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.3130 |
| 2026年6月16日 | $0.5130 |
| 2026年3月17日 | $0.0630 |
| 2025年12月17日 | $0.6760 |
| 2025年9月17日 | $0.2980 |
| 2025年6月17日 | $0.4560 |
| 2025年3月18日 | $0.0050 |
| 2024年12月17日 | $0.7730 |
| 2024年9月17日 | $0.0530 |
| 2024年6月11日 | $0.4000 |
| 2023年12月15日 | $0.4840 |
| 2023年9月12日 | $0.0170 |
| 2023年6月13日 | $0.4680 |
| 2023年3月14日 | $0.0500 |
| 2022年12月16日 | $0.5460 |
| 2022年9月13日 | $0.0400 |
| 2022年6月14日 | $0.5910 |
| 2022年3月15日 | $0.0860 |
| 2021年12月17日 | $0.6960 |
| 2021年9月14日 | $0.0890 |
| 2021年6月15日 | $0.3850 |
| 2021年3月16日 | $0.0570 |
| 2020年12月18日 | $0.4100 |
| 2020年9月15日 | $0.0060 |
| 2020年6月16日 | $0.1760 |
| 2020年3月17日 | $0.0290 |
| 2019年12月19日 | $0.4170 |
| 2019年9月17日 | $0.0150 |
| 2019年6月18日 | $0.3370 |
| 2019年3月19日 | $0.0750 |
| 2018年12月19日 | $0.2510 |
| 2018年9月18日 | $0.0370 |
| 2018年6月19日 | $0.2890 |
| 2018年3月20日 | $0.0520 |
| 2017年12月21日 | $0.2830 |
| 2017年9月19日 | $0.0320 |
| 2017年6月13日 | $0.2420 |
| 2017年3月14日 | $0.0630 |
| 2016年12月23日 | $0.2110 |
| 2016年9月13日 | $0.0260 |
| 2016年6月14日 | $0.1370 |
| 2015年12月29日 | $0.1720 |
| 2015年6月16日 | $0.2160 |
| 2014年9月16日 | $0.1900 |
| 2014年6月17日 | $0.2710 |
| 2014年3月18日 | $0.0980 |
| 2013年12月17日 | $0.0210 |
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364813736 | 91.39% | 9351801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 5.48% | 560867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 0.35% | 35776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 0.34% | 35278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 0.34% | 35011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 0.30% | 30440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 0.27% | 27578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 0.22% | 22248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 0.16% | 16135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 0.16% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 0.15% | 15557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 0.15% | 15087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 0.10% | 10440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 0.10% | 9999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 0.09% | 9174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0.09% | 8744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0.08% | 7734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0.08% | 7695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0.06% | 5874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $134801 | 0.03% | 3456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0.02% | 2409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0.02% | 2038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0.01% | 1332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0.01% | 1119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0.00% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0.00% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0.00% | 276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0.00% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0.00% | 64285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |