ETF Series Solutions (VIDI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000042078 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $463.8M
- 持仓
- 241
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 11.46%
- 有效持仓数量
- 182.7
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$7.5M
- 过去12个月
- -$43.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 241 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyoda Gosei Co Ltd | — | $2.3M | 0.49 | 75300 | EC | JP |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | — | $2.3M | 0.49 | 122800 | EC | SG |
| Norwegian Air Shuttle ASA | — | $2.3M | 0.49 | 1253097 | EC | NO |
| CK Hutchison Holdings Ltd | — | $2.2M | 0.48 | 249500 | EC | HK |
| Storebrand ASA | — | $2.2M | 0.48 | 117698 | EC | NO |
| Cathay Pacific Airways Ltd | — | $2.2M | 0.48 | 1320000 | EC | HK |
| Orange SA | — | $2.2M | 0.48 | 106870 | EC | FR |
| Bouygues SA | — | $2.2M | 0.48 | 37952 | EC | FR |
| ISS A/S | — | $2.2M | 0.48 | 54179 | EC | DK |
| Vibra Energia SA | — | $2.2M | 0.48 | 377362 | EC | BR |
| NSK Ltd | — | $2.2M | 0.48 | 282900 | EC | JP |
| COPASA | — | $2.2M | 0.48 | 212782 | EC | BR |
| Alps Alpine Co Ltd | — | $2.2M | 0.48 | 162200 | EC | JP |
| DNB Bank ASA | — | $2.2M | 0.48 | 70933 | EC | NO |
| Mobvista Inc | — | $2.2M | 0.47 | 1067000 | EC | SG |
| Kia Corp | — | $2.2M | 0.47 | 19575 | EC | KR |
| voestalpine AG | — | $2.2M | 0.47 | 38878 | EC | AT |
| Singapore Airlines Ltd | — | $2.2M | 0.47 | 412300 | EC | SG |
| HD Hyundai Co Ltd | — | $2.2M | 0.47 | 11854 | EC | KR |
| Hyundai Glovis Co Ltd | — | $2.2M | 0.47 | 13556 | EC | KR |
| Bank Leumi Le-Israel BM | — | $2.2M | 0.46 | 84532 | EC | IL |
| Pacific Basin Shipping Ltd | — | $2.2M | 0.46 | 5358605 | EC | HK |
| thyssenkrupp AG | — | $2.2M | 0.46 | 157112 | EC | DE |
| Vodafone Group PLC | — | $2.2M | 0.46 | 1433273 | EC | GB |
| Chubb Ltd | — | $2.2M | 0.46 | 6903 | EC | CH |
| IHH Healthcare Bhd | — | $2.1M | 0.46 | 944700 | EC | MY |
| Banco Comercial Portugues SA | — | $2.1M | 0.46 | 1891591 | EC | PT |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $2.1M | 0.46 | 55860 | EC | CA |
| D/S Norden A/S | — | $2.1M | 0.46 | 46143 | EC | DK |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $2.1M | 0.46 | 1624820 | EC | MX |
| iA Financial Corp Inc | 45075E104 | $2.1M | 0.46 | 17032 | EC | CA |
| Wilmar International Ltd | — | $2.1M | 0.46 | 751700 | EC | SG |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $2.1M | 0.46 | 42940 | EC | SG |
| AP Moller - Maersk A/S | — | $2.1M | 0.46 | 857 | EC | DK |
| Zurich Insurance Group AG | — | $2.1M | 0.45 | 2947 | EC | CH |
| Telenor ASA | — | $2.1M | 0.45 | 128297 | EC | NO |
| RWE AG | — | $2.1M | 0.45 | 32929 | EC | DE |
| Seatrium Ltd | — | $2.1M | 0.45 | 1258900 | EC | SG |
| Novartis AG | — | $2.1M | 0.45 | 13717 | EC | CH |
| SD Guthrie Bhd | — | $2.1M | 0.45 | 1410700 | EC | MY |
| Mowi ASA | — | $2.1M | 0.44 | 93422 | EC | NO |
| AGL Energy Ltd | — | $2.1M | 0.44 | 334038 | EC | AU |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $2.1M | 0.44 | 100966 | EC | IE |
| WH Group Ltd | — | $2.1M | 0.44 | 1775500 | EC | HK |
| Hankook Tire & Technology Co L | — | $2.0M | 0.44 | 46211 | EC | KR |
| Ambev SA | — | $2.0M | 0.44 | 625822 | EC | BR |
| RHB Bank Bhd | — | $2.0M | 0.44 | 978300 | EC | MY |
| United Overseas Bank Ltd | — | $2.0M | 0.43 | 68419 | EC | SG |
| AerCap Holdings NV | — | $2.0M | 0.43 | 14468 | EC | IE |
| AMMB Holdings Bhd | — | $2.0M | 0.43 | 1231700 | EC | MY |
行业细分
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
1.0%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
其他/未映射
96.2%
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 63.37% | 560867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 4.04% | 35776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 3.99% | 35278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 3.96% | 35011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 3.42% | 30440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 3.12% | 27578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 2.51% | 22248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 1.82% | 16135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 1.80% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 1.76% | 15557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 1.70% | 15087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 1.18% | 10440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 1.13% | 9999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 1.04% | 9174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0.99% | 8744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0.87% | 7734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0.87% | 7695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0.66% | 5874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $162672 | 0.47% | 4170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $134801 | 0.39% | 3456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0.27% | 2409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0.23% | 2038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0.15% | 1332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0.13% | 1119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0.04% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0.03% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0.03% | 276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0.02% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0.02% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0.01% | 64285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| POWR iShares, Inc. | $462.7M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |