VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock
NYSE · Energy · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 八月 3, 2026
$16.87
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$15.0052周低点
$23.8052周高点
市值 (MRQ)
$722M
P/E (TTM)
-52.7
EPS (TTM)
$-0.32
收入 (TTM)
$284M
VTS 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$16.87
市值 (MRQ)
$722M
P/E (TTM)
-52.7
EPS (TTM)
$-0.32
收入 (TTM)
$284M
股息收益率
13.4%
ROE (TTM)
-1.7%
52周区间
$15–$24
VTS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$274M2020-11-30 → 2025-12-31
EPS$0.642020-11-30 → 2025-12-31
净利率-4.0%2022-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | VTS | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -52.75年均值 ≈13.1 | ≈13.1 | · | · | |
| P/S (TTM) | 2.5 | · | 2.0 | 估值过高 | |
| 市净率 (MRQ) | 1.2 | · | 1.2 | 公允价值 | |
| Price / Cash Flow (市现率) | 4.0 | · | 4.4 | 估值过高 | |
| Price / Tangible Book (市净率（有形资产）) | 1.1 | · | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | VTS | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业利润率 (TTM) | 7.0%5年均值 ≈24.8% | ≈24.8% | 26.1% | 弱 | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | 6.2%5年均值 ≈24.8% | ≈24.8% | 30.0% | 弱 | |
| 税前利润率 (TTM) | -4.9% | · | 31.7% | 顶尖 | |
| 净利润率 (TTM) | -4.0%5年均值 ≈19.2% | ≈19.2% | 26.0% | 顶尖 | |
| ROA (TTM) | -1.2%5年均值 ≈8.1% | ≈8.1% | 2.2% | 顶尖 | |
| ROE (TTM) | -1.7% | · | 8.1% | 弱 | |
| ROIC | 2.0% | · | 2.0% | 持平 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | VTS | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.15年均值 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.1 | 持平 | |
| Quick Ratio (速动比率) | 0.65年均值 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.9 | 流动性强 |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
| 指标 | 5年趋势 | VTS | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (营收同比增长) | 13.2%5年均值 ≈16.9% | ≈16.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率) | -0.94%5年均值 ≈15.3% | ≈15.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率) | 23.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.00% | · | · | · | |
| Net Income YoY (净利润同比增长) | 20.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (每股收益年复合增长率（3年）) | 35.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (净利润年复合增长率（3年）) | -40.3% | · | · | · |
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | VTS | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.35年均值 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | 弱 | |
| Receivables Turnover (应收账款周转率) | 7.85年均值 ≈7.3 | ≈7.3 | 7.8 | 持平 | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$7.4M | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率13.4%
派息率364.5%
年度化派息≈$1.75
增长连胜≈1
| 除息日 | 金额 | 货币 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 九月 15, 2026 | $0.44 | USD | ≈10.1% |
| 六月 15, 2026 | $0.44 | USD | ≈12.5% |
| 三月 16, 2026 | $0.44 | USD | ≈11.0% |
| 十二月 15, 2025 | $0.56 | USD | ≈10.9% |
| 九月 15, 2025 | $0.56 | USD | ≈9.2% |
| 六月 16, 2025 | $0.56 | USD | ≈9.2% |
| 三月 21, 2025 | $0.56 | USD | ≈9.3% |
| 十二月 16, 2024 | $0.53 | USD | ≈7.9% |
| 九月 16, 2024 | $0.53 | USD | ≈8.6% |
| 六月 14, 2024 | $0.53 | USD | ≈8.7% |
| 三月 14, 2024 | $0.50 | USD | ≈8.6% |
| 十二月 14, 2023 | $0.50 | USD | ≈8.7% |
| 九月 14, 2023 | $0.50 | USD | ≈6.6% |
| 六月 14, 2023 | $0.50 | USD | ≈4.1% |
| 三月 14, 2023 | $0.50 | USD | ≈2.9% |
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
44.0%
下次报告
十一月 02, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 八月 3, 2026 | $0.04 | $0.06 | -28.1% |
| 2026年3月31日 | 五月 11, 2026 | $-0.01 | $0.14 | -107.1% |
| 2025年12月31日 | $0.01 | $0.22 | -95.5% | |
| 2025年9月30日 | $0.10 | $0.12 | -18.8% | |
| 2025年6月30日 | $0.45 | $0.10 | 345.5% | |
| 2025年3月31日 | $0.23 | $0.09 | 167.8% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $274M | $242M | $234M | $282M | $168M | |
| SG&A Expense | $24M | $24M | $24M | $20M | $11M | |
| Operating Expenses | $257M | $201M | $199M | $128M | $114M | |
| Operating Income | $17M | $41M | $35M | $154M | $54M | |
| Interest Expense | · | · | $5M | $4M | $3M | |
| Other Non-op | $221.0K | $89.0K | $140.0K | $20.0K | $14.0K | |
| Pretax Income | $35M | $29M | $42M | $119M | $18M | |
| Income Tax | $10M | $8M | $62M | $0 | $0 | |
| Net Income | $25M | $21M | $-20M | $119M | $18M | |
| EPS (Basic) | $0.67 | $0.70 | $-0.73 | $0.26 | $0.04 | |
| EPS (Diluted) | $0.64 | $0.64 | $-0.73 | $0.26 | $0.04 | |
| Shares (Basic) | 37,645,048 | 30,040,035 | 29,556,967 | 438,625,000 | 438,625,000 | |
| Shares (Diluted) | 39,552,804 | 32,908,225 | 29,556,967 | 438,625,000 | 438,625,000 | |
| EBITDA | $17M | $41M | · | $154M | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | $3M | $552.0K | $10M | $3M | |
| Receivables | $31M | $40M | $45M | $41M | $32M | |
| Prepaid Expense | $6M | $4M | $3M | $841.0K | $148.0K | |
| Current Assets | $52M | $51M | $58M | $54M | $36M | |
| PP&E (Net) | $123.0K | $182.0K | $189.0K | $114.0K | $223.0K | |
| Other Non-current Assets | $7M | $8M | $3M | $3M | $988.0K | |
| Total Assets | $893M | $811M | $766M | $660M | $614M | |
| Accounts Payable | $12M | $34M | $28M | $7M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $39M | $66M | $33M | $26M | $19M | |
| Current Liabilities | $51M | $100M | $60M | $37M | $32M | |
| Deferred Tax | $67M | $72M | $64M | $0 | · | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | $11M | $5M | $0 | $221.0K | |
| Total Liabilities | $264M | $311M | $220M | $92M | $115M | |
| Common Stock | $406.0K | $326.0K | $328.0K | · | · | |
| Paid-in Capital | $631M | $505M | $568M | · | · | |
| Retained Earnings | $-2M | $-5M | $-22M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $629M | $500M | $546M | $564M | · | |
| Liabilities + Equity | $893M | $811M | $766M | $660M | $614M | |
| Shares Outstanding | 40,615,302 | 32,650,889 | 32,812,007 | 0 | · |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $10M | $8M | $32M | $-11M | $1M | |
| Deferred Tax | $10M | $8M | $62M | $0 | $0 | |
| Operating Cash Flow | $170M | $155M | $142M | $147M | $87M | |
| Investing Cash Flow | $-128M | $-115M | $-121M | $-85M | $-43M | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $248.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | · | · | · | |
| Dividends Paid | $92M | $64M | $58M | $36M | $12M | |
| Financing Cash Flow | $-44M | $-37M | $-31M | $-58M | $-43M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $2M | $-9M | $5M | $1M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 6.2% | 16.9% | · | 51.3% | · | |
| Net Margin | 9.2% | 8.7% | · | 39.6% | · | |
| Pretax Margin | 12.8% | 11.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 6.2% | 16.9% | · | 51.3% | · | |
| ROA | 3.0% | 2.7% | · | 18.7% | · | |
| ROE | 3.9% | 4.1% | · | · | · | |
| ROIC | 2.0% | 6.0% | · | · | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 0.5 | · | 1.5 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.4 | · | 1.4 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | 37.0 | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | · | |
| Receivables Turnover | 7.8 | 5.7 | · | 8.3 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.49 | $15.32 | · | · | · | |
| Revenue / Share | $6.93 | $7.35 | · | $0.68 | · | |
| Cash Flow / Share | $4.31 | $4.71 | · | $0.34 | · | |
| Cash / Share | $0.03 | $0.09 | · | · | · | |
| Dividend / Share | $2.25 | $2.08 | $2.00 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.64 | $0.64 | $-0.73 | $0.26 | · |
增长率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.2% | 3.5% | -17.0% | 68.0% | 72.6% | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.94% | 13.0% | 34.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 23.0% | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.00% | · | · | 550.0% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 35.0% | 152.0% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 20.0% | · | · | 556.4% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -40.3% | 5.1% | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $274M | $242M | $234M | $282M | · | |
| Net Income TTM | $25M | $21M | $-20M | $119M | · | |
| Market Cap | $782M | $816M | · | · | · | |
| P/E | 30.1 | 39.1 | -30.0 | · | · | |
| P/S | 2.9 | 3.4 | · | · | · | |
| P/B | 1.2 | 1.6 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.6 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 4.6 | 5.3 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 11.8% | 7.8% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.3% | 2.6% | -3.3% | · | · | |
| Payout Ratio | 364.5% | 301.8% | · | · | · | |
| Annual Payout | $92M | $64M | $58M | $36M | · |
损益表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $91M | $67M | $59M | $67M | $82M | $66M | $56M | $58M | $67M | $61M | $69M | $55M | $52M | $58M | $61M | $77M | |
| SG&A Expense | $6M | $9M | $6M | $6M | $311.0K | $12M | $8M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $11M | $8M | $6M | |
| Operating Expenses | $70M | $61M | $66M | $67M | $63M | $61M | $54M | $49M | $50M | $48M | $49M | $39M | $39M | $72M | $23M | $21M | |
| Operating Income | $21M | $6M | $-7M | $108.0K | $19M | $5M | $2M | $9M | $17M | $13M | $20M | $16M | $13M | $-14M | $38M | $56M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Other Non-op | $-40.0K | $-37.0K | $68.0K | $27.0K | $-38.0K | $164.0K | $25.0K | $35.0K | $-2.0K | $31.0K | $41.0K | $49.0K | $52.0K | $-2.0K | $7.0K | $6.0K | |
| Pretax Income | $40M | $-52M | $-357.0K | $-2M | $35M | $2M | $-7M | $24M | $15M | $-3M | $35M | $-2M | $16M | $-7M | $24M | $86M | |
| Income Tax | $7M | $-9M | $382.0K | $-254.0K | $10M | $-201.0K | $-1M | $6M | $4M | $-731.0K | $16M | $-796.0K | $7M | $40M | $0 | $0 | |
| Net Income | $33M | $-42M | $-739.0K | $-1M | $25M | $3M | $-5M | $17M | $11M | $-2M | $20M | $-1M | $10M | $-48M | $24M | $86M | |
| EPS (Basic) | $0.79 | $-1.05 | $0.00 | $-0.03 | $0.62 | $0.08 | $-0.15 | $0.56 | $0.36 | $-0.07 | $0.70 | $-0.05 | $0.29 | $-1.67 | $0.05 | $0.19 | |
| EPS (Diluted) | $0.77 | $-1.05 | $-0.01 | $-0.03 | $0.60 | $0.08 | $-0.15 | $0.53 | $0.33 | $-0.07 | $0.70 | $-0.05 | $0.29 | $-1.67 | $0.05 | $0.19 | |
| Shares (Basic) | 42,041,479 | 40,076,456 | · | 39,135,284 | 39,104,962 | 33,074,904 | · | 30,075,956 | 30,046,190 | 29,933,962 | · | 29,659,763 | 29,659,771 | 29,663,644 | · | 438,625,000 | |
| Shares (Diluted) | 42,852,652 | 40,076,456 | · | 39,135,284 | 40,967,995 | 35,086,990 | · | 32,987,524 | 33,026,818 | 29,933,962 | · | 29,659,763 | 33,077,824 | 29,663,644 | · | 438,625,000 | |
| EBITDA | $21M | $6M | · | $108.0K | $19M | $5M | · | $9M | $17M | $13M | · | $16M | $13M | $-14M | · | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $884.0K | $3M | $1M | $6M | $2M | $4M | $3M | $2M | $121.0K | $1M | · | $2M | $3M | $3M | · | · | |
| Receivables | $52M | $41M | $31M | $35M | $47M | $57M | $40M | $36M | $46M | $41M | · | $38M | $26M | $30M | · | · | |
| Prepaid Expense | $3M | $4M | $6M | $5M | $5M | $6M | $4M | $3M | $2M | $3M | · | $2M | $3M | $4M | · | · | |
| Current Assets | $58M | $49M | $52M | $57M | $68M | $70M | $51M | $54M | $49M | $46M | · | $41M | $40M | $43M | · | · | |
| PP&E (Net) | $99.0K | $107.0K | $123.0K | $137.0K | $153.0K | $167.0K | $182.0K | $189.0K | $189.0K | $191.0K | · | $166.0K | $84.0K | $97.0K | · | · | |
| Other Non-current Assets | · | · | $7M | $7M | $7M | $9M | $8M | $8M | $7M | $2M | · | $2M | $4M | $5M | · | · | |
| Total Assets | $924M | $883M | $893M | $933M | $952M | $975M | $811M | $791M | $778M | $750M | · | $741M | $702M | $690M | · | · | |
| Accounts Payable | $12M | $16M | $12M | $20M | $24M | $35M | $34M | $16M | $14M | $18M | · | $24M | $13M | $10M | · | · | |
| Accrued Liabilities | $39M | $39M | $39M | $47M | $47M | $60M | $66M | $57M | $43M | $30M | · | $53M | $30M | $17M | · | · | |
| Current Liabilities | $55M | $87M | $51M | $67M | $72M | $97M | $100M | $73M | $59M | $52M | · | $83M | $43M | $28M | · | · | |
| Deferred Tax | $65M | $58M | $67M | $81M | $81M | $73M | $72M | $73M | $67M | $64M | · | $48M | $49M | $45M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $11M | $11M | $10M | $4M | · | $4M | $3M | $1M | · | · | |
| Total Liabilities | $300M | $312M | $264M | $283M | $280M | $308M | $311M | $271M | $260M | $227M | · | $200M | $144M | $127M | · | · | |
| Common Stock | $428.0K | $407.0K | $406.0K | $406.0K | $406.0K | $406.0K | $326.0K | $327.0K | $326.0K | $325.0K | · | $328.0K | $328.0K | $328.0K | · | · | |
| Paid-in Capital | $635M | $614M | $631M | $651M | $649M | $670M | $505M | $515M | $531M | $546M | · | $582M | $597M | $612M | · | · | |
| Retained Earnings | $-11M | $-44M | $-2M | $-1M | $22M | $-2M | $-5M | $5M | $-13M | $-24M | · | $-41M | $-40M | $-50M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $624M | $570M | $629M | $650M | $672M | $668M | $500M | $520M | $519M | $523M | $546M | $541M | $558M | $563M | $564M | · | |
| Liabilities + Equity | $924M | $883M | $893M | $933M | $952M | $975M | $811M | $791M | $778M | $750M | · | $741M | $702M | $690M | · | · | |
| Shares Outstanding | 42,802,648 | 40,687,622 | 40,615,302 | 40,615,302 | 40,617,302 | 40,625,638 | 32,650,889 | 32,658,365 | 32,629,594 | 32,498,570 | 32,812,007 | 32,812,025 | 32,812,900 | 32,796,234 | 0 | · |
现金流
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $3M | $725.0K | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $28M | $-16M | $-17M | |
| Deferred Tax | $7M | $-9M | $700.0K | $-24.0K | $9M | $539.0K | $-1M | $6M | $3M | $-475.0K | $16M | $-797.0K | $7M | $40M | $0 | $0 | |
| Operating Cash Flow | $25M | $24M | $37M | $49M | $66M | $17M | $35M | $46M | $35M | $39M | $32M | $32M | $39M | $39M | $37M | $53M | |
| Investing Cash Flow | $-21M | $-19M | $-30M | $-32M | $-36M | $-30M | $-28M | $-17M | $-38M | $-32M | $-43M | $-34M | $-21M | $-23M | $-23M | $-22M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $248.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-248.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $21M | $23M | $22M | $22M | $22M | $26M | $16M | $16M | $16M | $16M | $15M | $14M | $14M | $14M | $0 | $6M | |
| Financing Cash Flow | $-7M | $-3M | $-12M | $-14M | $-33M | $14M | $-6M | $-26M | $1M | $-6M | $10M | $500.0K | $-18M | $-23M | $-8M | $-34M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $2M | $-4M | $4M | $-3M | $2M | $542.0K | $2M | $-1M | $825.0K | $-1M | $-2M | $-15.0K | $-7M | $6M | $-3M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 22.9% | 8.8% | · | 0.16% | 22.8% | 8.1% | · | 15.4% | 25.2% | 21.4% | · | 28.9% | 24.6% | -23.6% | · | · | |
| Net Margin | 36.4% | -62.7% | · | -1.9% | 30.2% | 4.0% | · | 29.9% | 16.4% | -3.6% | · | -2.7% | 18.6% | -82.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 43.8% | -76.8% | · | -2.3% | 42.2% | 3.7% | · | 40.6% | 21.9% | -4.8% | · | -4.1% | 31.9% | -12.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | 22.9% | 8.8% | · | 0.16% | 22.8% | 8.1% | · | 15.4% | 25.2% | 21.4% | · | 28.9% | 24.6% | -23.6% | · | · | |
| ROA | 3.5% | -4.5% | · | -0.15% | 2.9% | 0.31% | · | 2.3% | 1.5% | -0.30% | · | -0.40% | 2.7% | -13.9% | · | · | |
| ROE | 5.1% | -6.8% | · | -0.22% | 4.1% | 0.45% | · | 3.3% | 2.0% | -0.40% | · | -0.54% | 3.5% | -17.0% | · | · | |
| ROIC | 2.8% | 0.85% | · | 0.01% | 2.0% | 0.87% | · | 1.3% | 2.4% | 1.9% | · | 1.9% | 1.3% | -15.6% | · | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 0.6 | · | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.5 | 0.9 | 1.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 0.5 | · | 0.6 | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 | 0.8 | 0.8 | · | 0.5 | 0.7 | 1.2 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.9 | · | 13.7 | 11.4 | -11.6 | · | · |
效率
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.8 | 1.4 | · | 1.9 | 1.8 | 1.4 | · | 1.6 | 1.8 | 1.7 | · | 2.9 | 3.9 | 3.8 | · | · |
每股
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.58 | $14.02 | · | $16.01 | $16.54 | $16.44 | · | $15.93 | $15.89 | $16.08 | · | $16.49 | $17.00 | $17.17 | · | · | |
| Revenue / Share | $2.12 | $1.68 | · | $1.72 | $2.00 | $1.89 | · | $1.77 | $2.02 | $2.04 | · | $1.86 | $1.56 | $1.95 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.60 | · | · | · | $0.50 | · | · | · | $1.32 | · | · | · | $1.32 | · | · | |
| Cash / Share | $0.02 | $0.08 | · | $0.14 | $0.05 | $0.11 | · | $0.07 | $0.00 | $0.04 | · | $0.05 | $0.10 | $0.10 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.44 | $0.44 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.50 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $-0.49 | · | $0.50 | $1.06 | $0.79 | · | $1.49 | $0.91 | $0.87 | · | $-1.38 | $-1.14 | $-1.39 | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $284M | $275M | · | $271M | $262M | $247M | · | $255M | $252M | $237M | · | $226M | $248M | $275M | · | · | |
| Net Income TTM | $-11M | $-20M | · | $21M | $40M | $26M | · | $46M | $27M | $26M | · | $-16M | $71M | $78M | · | · | |
| Market Cap | $675M | $739M | · | $943M | $897M | $999M | · | $784M | $773M | $771M | · | $751M | $735M | $624M | · | · | |
| P/E | -49.3 | -37.1 | · | 46.5 | 20.8 | 31.1 | · | 16.1 | 26.0 | 27.3 | · | -16.6 | -19.6 | -13.7 | · | · | |
| P/S | 2.4 | 2.7 | · | 3.5 | 3.4 | 4.0 | · | 3.1 | 3.1 | 3.3 | · | 3.3 | 3.0 | 2.3 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.3 | · | 1.5 | 1.3 | 1.5 | · | 1.5 | 1.5 | 1.5 | · | 1.4 | 1.3 | 1.1 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.3 | · | 1.5 | 1.3 | 1.5 | · | 1.5 | 1.5 | 1.5 | · | 1.4 | 1.3 | 1.1 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 30.8 | · | · | · | 57.1 | · | · | · | 19.6 | · | · | · | 15.9 | · | · | |
| Dividend Yield | 13.1% | 12.1% | · | 9.1% | 8.9% | 7.3% | · | 7.9% | 7.9% | 7.8% | · | 5.8% | 4.8% | 5.2% | · | · | |
| Earnings Yield | -2.0% | -2.7% | · | 2.1% | 4.8% | 3.2% | · | 6.2% | 3.8% | 3.7% | · | -6.0% | -5.1% | -7.3% | · | · | |
| Payout Ratio | · | -55.5% | · | · | · | 976.1% | · | · | · | -746.2% | · | · | · | -30.3% | · | · | |
| Annual Payout | $88M | $90M | · | $86M | $79M | $73M | · | $62M | $61M | $60M | · | $43M | $35M | $32M | · | · |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $274M | $242M | $234M | $282M | · |
| 营业利润率 % | 6.2% | 16.9% | · | 51.3% | · |
| 净收入 | $25M | $21M | $-20M | $119M | · |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $0.64 | $0.64 | $-0.73 | $0.26 | · |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.0 | 0.5 | · | 1.5 | · |
| 速动比率 | 0.6 | 0.4 | · | 1.4 | · |
此报表无数据
基本面数据不足，尚无法生成此报表。
机构持有人 (13F) 255 家申报者 · $524.4M 总计 · 截至 2026年9月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
255
持有价值
$524.4M
新仓位
30
已退出持仓
25
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 30 (-11 与上一季度对比) | 25 (-9 与上一季度对比) | 82 (+19 与上一季度对比) | 51 (-17 与上一季度对比) | +6.6M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $56601154 | 2938793 | 10.79% | 股份 |
| Kimmeridge Energy Management Company, LLC | $50525957 | 1935698 | 9.64% | 股份 |
| First Reserve GP XIII Ltd | $45912526 | 2911384 | 8.76% | 股份 |
| BlackRock, Inc. | $40989821 | 2599228 | 7.82% | 股份 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $28613545 | 1814429 | 5.46% | 股份 |
| STATE STREET CORP | $25543647 | 1619762 | 4.87% | 股份 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $25025793 | 1586924 | 4.77% | 股份 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $22221242 | 1409056 | 4.24% | 股份 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21936023 | 1390997 | 4.18% | 股份 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $17769668 | 1126802 | 3.39% | 股份 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $16632625 | 1054700 | 3.17% | 股份 |
| Elgethun Capital Management | $14807462 | 938964 | 2.82% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13097750 | 830367 | 2.50% | 股份 |
| GABELLI FUNDS LLC | $8098415 | 513533 | 1.54% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6562911 | 416164 | 1.25% | 股份 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $5782196 | 366658 | 1.10% | 股份 |
| CANNELL CAPITAL LLC | $5703899 | 361693 | 1.09% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $5511738 | 349506 | 1.05% | 股份 |
| LEE DANNER & BASS INC | $5321902 | 337470 | 1.01% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4896585 | 310500 | 0.93% | 卖出期权 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4767254 | 302299 | 0.91% | 股份 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4465591 | 283170 | 0.85% | 股份 |
| MARSHALL WACE, LLP | $4149891 | 263151 | 0.79% | 股份 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4110419 | 260648 | 0.78% | 股份 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3215876 | 202256 | 0.61% | 股份 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3197588 | 202764 | 0.61% | 股份 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $3121514 | 197940 | 0.60% | 股份 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $2674907 | 169620 | 0.51% | 股份 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $2557988 | 162206 | 0.49% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2460088 | 155998 | 0.47% | 股份 |
| North Star Investment Management Corp. | $2414101 | 153082 | 0.46% | 股份 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2408448 | 152723 | 0.46% | 股份 |
| CROWN ADVISORS MANAGEMENT, INC. | $2365500 | 150000 | 0.45% | 股份 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2238630 | 141955 | 0.43% | 股份 |
| FIRST WILSHIRE SECURITIES MANAGEMENT INC | $2061486 | 130722 | 0.39% | 股份 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1798057 | 114018 | 0.34% | 股份 |
| Quantinno Capital Management LP | $1794949 | 113820 | 0.34% | 股份 |
| Atom Investors LP | $1639244 | 103947 | 0.31% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1483957 | 94100 | 0.28% | 卖出期权 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1434631 | 90972 | 0.27% | 股份 |
| Inlet Private Wealth, LLC | $1407473 | 89250 | 0.27% | 股份 |
| FMR LLC | $1403958 | 89027 | 0.27% | 股份 |
| Merrion Investment Management Co, LLC | $1388220 | 88029 | 0.26% | 股份 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1319949 | 83700 | 0.25% | 卖出期权 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1233686 | 78230 | 0.24% | 股份 |
| PDT Partners, LLC | $1201974 | 76219 | 0.23% | 股份 |
| Norris Financial Group, LLC | $1187434 | 75297 | 0.23% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1183744 | 75063 | 0.23% | 股份 |
| Invesco Ltd. | $1157518 | 73400 | 0.22% | 股份 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1103285 | 69961 | 0.21% | 股份 |
激进投资者及 5%+ 股东 2 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR XIII PetroShale Holdings L.P., FR XIII PetroShale Holdings GP, LLC, FR XIII Charlie AIV, L.P., First Reserve GP XIII, L.P., First Reserve GP XIII Limited | 2025年3月14日 | 7.60% | 初始申报 | 被动投资 | SEC |
| Joseph S. Steinberg ×3 申报 | 2025年3月11日 | 7.40% | 修订 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
公司内部人士 16 位内幕人士 · 8 位高管 · 9 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Brett Benard | CEO & PRESIDENT | 2026年5月1日 A | 87576 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Cree | President & Interim CEO | 2026年3月31日 S | 392967 | 0 | 8 | $-4302272 |
| Robert W Gerrity | Chief Executive Officer | 2026年2月24日 S | 362040 | 0 | 6 | $-4834982 |
| David R Macosko | Chief Financial Officer | 2023年1月13日 A | 198000 | 0 | 0 | $0 |
| Mike Morella | VP - Chief Accounting Officer | 2026年1月14日 S | 82413 | 0 | 1 | $-104716 |
| Michael Sabol | VP - SEC and Financial Rprtng | 2026年1月14日 S | 64914 | 0 | 1 | $-90570 |
| Michael Scott Regan | General Counsel and Secretary | 2025年3月5日 A | 53760 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher I Humber | General Counsel and Secretary | 2023年3月15日 P | 55000 | 0 | 0 | $0 |
| FRIEDMAN BRIAN P | 董事 | 2026年8月7日 G | 467384 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S. Steinberg | 董事 | 2026年6月15日 P | 108500 | 2 | 0 | $1665659 |
| Leary Dan O | 董事 | 2026年6月5日 A | 40855 | 1 | 0 | $185600 |
| Cathleen M Osborn | 董事 | 2026年6月5日 A | 26855 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Adamany | 董事 | 2026年6月5日 A | 34388 | 0 | 0 | $0 |
| Randy I Stein | 董事 | 2026年6月5日 A | 26855 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Bruce Chernoff | 董事 | 2025年5月1日 A | 9235 | 0 | 0 | $0 |
| James P Henderson | · | 2026年5月1日 A | 202477 | 2 | 1 | $134115 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 36 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| DIV · Global X Funds | 1.42% | 712104 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.83% | 642913 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| GUSH · Direxion Shares ETF Trust | 0.26% | 41800 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IEO · iShares Trust | 0.08% | 33584 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 322718 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 54475 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 58526 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund ... | 0.03% | 11416 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 27909 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.03% | 219 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 140126 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 185627 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 836467 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 176775 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 15370 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 103393 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 351877 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 229690 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.01% | 1188 SH | 2026年9月29日 | 每日 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 2287 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 5530 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 960 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 77990 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2197 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8958 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 39201 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5302 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 6547 SH | 2026年9月3日 | 每日 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8398 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 358432 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1009087 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2426 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWN · iShares Trust | · | 311678 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| SVAL · iShares Trust | · | 32371 SH | 2026年9月3日 | 每日 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1471 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| ISCV · iShares Trust | · | 6893 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
VTS 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 8 位分析师
买入
中位数目标
$21.50
+27.4%
2 25.0%
强烈买入
4 50.0%
买入
2 25.0%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
4 位分析师 · 2026-09-27平均目标 $21.50 +27.4%
← 低于所有目标
当前价格 $16.87
最低$20.50
平均值$21.50
最高$22.50
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
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来源：SEC 10-Q 于 八月 3, 2026 申报