Inlet Private Wealth, LLC

CIK 1759751 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$411.3M
按 13F 价值排名第 4293（共 9443） · 前 45.5%
持仓
133
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.71%
前二十五大持仓权重
58.31%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
55.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.62% 估计买入 $6492742 · 卖出 $33470021

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 84.7% 仍持有

新仓位
7
增加
20
减少
67
已结清
2
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026
+37.4%
标普500指数同期总回报率
+37.0%
超额回报
+0.4%

年化：+28.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Healthcare
18.4%
Technology
14.9%
Industrials
14.3%
Financials
9.5%
Financial Services
6.2%
Consumer Staples
5.5%
Communications
5.2%
Communication Services
4.6%
Retail
4.1%
Consumer products
4.0%
Energy
3.4%
Consumer Discretionary
2.1%
Materials
1.6%
Diversified Consumer Services
1.1%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
4.7%

完整投资组合 133 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19077411 4.64% 65930 $441440 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14089592 3.43% 37772 $-82248 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13903068 3.38% 118364 $3869573 下跌 ×3
BRKB $12932749 3.14% 25845 $-628773 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12746165 3.10% 38940 $-32087 下跌 ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $11839181 2.88% 211150 $1477661 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11724307 2.85% 33182 $728300 下跌 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $11531884 2.80% 15262 $-3743356 下跌 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11311730 2.75% 11722 $4760719 下跌 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $11291973 2.75% 80680 $1688414 下跌 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $10470532 2.55% 64605 $6181593 下跌 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $9004878 2.19% 40475 $2780433 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8789932 2.14% 23519 $853035 下跌 ×3
MO Altria Group, Inc. $8081133 1.96% 112316 $283691 下跌 ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $7801400 1.90% 126318 $-22938 下跌 ×3
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $7648824 1.86% 125370 $1504440
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7283941 1.77% 32681 $-812324 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6877959 1.67% 18994 $-297526 下跌 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6746687 1.64% 36510 $1314229 下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6577915 1.60% 51190 $-568514 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6320192 1.54% 110919 $522867 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6237879 1.52% 17455 $648874 下跌 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5908606 1.44% 57116 $1806566
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5890024 1.43% 26672 $-2554685 下跌 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $5750478 1.40% 35305 $151216 下跌 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $5516694 1.34% 102770 $-1277431
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5372045 1.31% 267799 $-225729 下跌 ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $5038068 1.22% 185291 $7203 上涨 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4778538 1.16% 14024 $240289 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4752105 1.16% 5080 $-309672
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $4547030 1.11% 27400 $1312186
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $4335495 1.05% 113852 $1074138 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4203947 1.02% 27780 $309360 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4050314 0.98% 15948 $-124567 下跌 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3902360 0.95% 13937 $183829
NEM Newmont Corporation $3840608 0.93% 41120 $-610632
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3816263 0.93% 34150 $234626 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3629001 0.88% 14421 $409845 下跌 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3340060 0.81% 68095 $-446528 上涨 ×3
TXT Textron Inc. Common Stock $3322002 0.81% 36215 $133505 下跌 ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $3045777 0.74% 377888 $-80049 下跌 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2926647 0.71% 10760 $-416591 下跌 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2924104 0.71% 3041 $-240884 下跌 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2916256 0.71% 103450 $-521936 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2877908 0.70% 16146 $811256 上涨 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2823266 0.69% 21616 $203407
FN Fabrinet Ordinary Shares $2591189 0.63% 4610 $160906 下跌 ×3
IAU $2588785 0.63% 34284 $-429990 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2571027 0.63% 15511 $-450859 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2562966 0.62% 17723 $163876 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $2514889 0.61% 7435 $-181720 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2450022 0.60% 10280 $314937 上涨 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2422343 0.59% 7700 $212443
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2406498 0.59% 16421 $-513047 下跌 ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2398859 0.58% 21100 $496905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $2250215 0.55% 40750 $-571108 下跌 ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2226182 0.54% 19820 $-1025486 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2158021 0.52% 15784 $-638695 下跌 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2119622 0.52% 14807 $-62778 下跌 ×3
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2091080 0.51% 15240 $298486 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1993330 0.48% 62350 $-97266
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1958546 0.48% 17292 $-190563
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1932750 0.47% 17180 $579697 上涨 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1875156 0.46% 5293 $370321 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1844629 0.45% 4883 $322397 下跌 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $1808953 0.44% 82450 $213562 下跌 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $1800133 0.44% 17619 $-350400 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1638517 0.40% 11174 $24582
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1635240 0.40% 3184 $-455277 下跌 ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1503161 0.37% 24225 $-86423 上涨 ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1442254 0.35% 37095 $-1243578 下跌 ×3
DEO Diageo plc Common Stock $1419156 0.35% 17656 $354106 上涨 ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $1407473 0.34% 89250 $-279591 下跌 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1360400 0.33% 1000 $269590
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $1254375 0.30% 5575 $198191
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1224016 0.30% 9040 $-184464 下跌 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1174815 0.29% 2306 $-158469 上涨 ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $1089372 0.26% 27600 $151524
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1043525 0.25% 8900 $67106
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $998612 0.24% 17331 $-281467 下跌 ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $997020 0.24% 3820 $-654672
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $968234 0.24% 4432 $89577
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $934986 0.23% 15552 $-62388 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $908882 0.22% 4122 $-65088
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $875307 0.21% 2651 $101923
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $828279 0.20% 1470 $-12999
RSP $819446 0.20% 3851 $70713 下跌 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $800628 0.19% 20550 $191329 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $744672 0.18% 9163 $55397 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $731008 0.18% 16205 $345167
MKL Markel Group Inc. Common Stock $695272 0.17% 356 $205270 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $642437 0.16% 1308 $97341
KLAC KLA Corporation - Common Stock $626742 0.15% 2077 $320878 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $622081 0.15% 2300 $23414
CLX Clorox Company (The) Common Stock $617974 0.15% 6475 $-53030
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $586749 0.14% 2620 $51079 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573574 0.14% 2040 $-526795 下跌 ×3
IEFA $544132 0.13% 5634 $29559 下跌 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $543536 0.13% 5600 $-13206 下跌 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $543388 0.13% 24400 $-158117 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CB $4778538 1.16% 上涨 ×5
BDX $4203947 1.02% 上涨 ×3
FISV $3340060 0.81% 上涨 ×3
AMZN $2450022 0.60% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SNY $541782 12700 0.13%
LULU $502392 4400 0.12%
COO $415918 5800 0.10%
INTC $390964 2800 0.10%
DRI $237942 1155 0.06%
IWD $211641 873 0.05%
NVS $204363 1304 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FLEX 削减 -915 +$6.2M
STX 削减 -5K +$4.8M
CSCO 削减 -11K +$3.9M
MCK 削减 -2K -$3.7M
DVA 削减 -25 +$2.8M
CME 削减 -2K -$2.6M
CVS 仅价格变动 +0 +$1.8M
C 削减 -4K +$1.7M
ITRN 仅价格变动 +0 +$1.5M
RPRX 削减 -5K +$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
KLG 2025年9月30日 321040 $5117378 不再跟踪
ZBH 2025年12月31日 45215 $4453678 12.4%
ULXXXX 2025年12月31日 21100 $1250808 不再跟踪
CPRI 2025年9月30日 55545 $983147 -29.6%
SLB 2025年12月31日 19540 $671590 41.0%
GEV 2025年6月30日 2173 $663373 83.6%
WPP 2025年12月31日 22000 $551100 18.4%
PFE 2025年12月31日 19530 $497624 11.7%
LKQ 2025年12月31日 15500 $473370 -15.3%
SBUX 2026年3月31日 4200 $353682 17.6%
ABT 2025年6月30日 2566 $340379 -15.5%
DFS 2025年6月30日 1910 $326037 不再跟踪
DEO 2025年9月30日 2941 $296528 -2.0%
PAYX 2026年3月31日 2635 $295594 34.1%
HII 2025年12月31日 1018 $293092 -9.5%
CCI 2025年12月31日 2800 $270216 -14.5%
PM 2026年6月30日 1613 $266639 5.6%
ETN 2025年12月31日 705 $263693 30.8%
V 2026年3月31日 726 $254591 21.6%
DRI 2025年12月31日 1290 $245564 19.5%
KMX 2025年9月30日 3400 $228514 34.0%
IVV 2025年6月30日 406 $228134 不再跟踪
COP 2025年6月30日 2106 $221172 50.3%
TMO 2026年3月31日 380 $220250 26.1%
DIS 2026年3月31日 1856 $211104 12.1%
ZTS 2026年3月31日 1669 $210056 -35.9%
GEHC 2025年6月30日 2552 $205972 1.0%
TMO 2025年6月30日 410 $204121 52.8%
IJH 2025年6月30日 3465 $202185 不再跟踪
APLE 2026年6月30日 11200 $128912 -3.3%