Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$141.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$465.2M
- 过去12个月
- +$1.2B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 33 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 20825C104 | $295.0M | 7.82 | 2234939 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | 54211Y107 | $286.0M | 7.58 | 9587643 | EC | GB |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $270.9M | 7.18 | 1300686 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $198.8M | 5.27 | 588374 | EC | TW |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $174.8M | 4.64 | 646087 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $172.7M | 4.58 | 600460 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $163.7M | 4.34 | 442194 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $160.9M | 4.27 | 939740 | EC | DE |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $153.9M | 4.08 | 89006 | EC | US |
| Danaher Corporation | 235851102 | $141.8M | 3.76 | 747821 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $133.4M | 3.54 | 731097 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $126.1M | 3.34 | 970347 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $120.1M | 3.19 | 4184776 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $111.7M | 2.96 | 814071 | EC | NL |
| Intuit Inc | 461202103 | $107.7M | 2.86 | 248995 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $106.0M | 2.81 | 1220077 | EC | US |
| Woodward Inc. | 980745103 | $104.7M | 2.78 | 292404 | EC | US |
| Alcoa Corporation | 013872106 | $104.5M | 2.77 | 1575534 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $91.9M | 2.44 | 988569 | EC | GB |
| Bayer AG | 072730302 | $84.5M | 2.24 | 7357439 | EC | DE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $82.1M | 2.18 | 143457 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | — | $75.3M | 2.00 | 57028 | EC | NL |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $68.2M | 1.81 | 68199624 | STIV | US |
| The Estee Lauder Companies Inc. | 518439104 | $62.1M | 1.65 | 865006 | EC | US |
| Humana Inc. | 444859102 | $61.2M | 1.62 | 352882 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $57.1M | 1.51 | 593433 | EC | US |
| Aon PLC | — | $52.4M | 1.39 | 162494 | EC | IE |
| Elevance Health Inc. | 036752103 | $49.5M | 1.31 | 169092 | EC | US |
| Liberty Broadband Corporation | 530307305 | $41.7M | 1.10 | 828116 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $37.9M | 1.01 | 89141 | EC | US |
| Gallagher Aj &Co | 363576109 | $28.7M | 0.76 | 132317 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $28.6M | 0.76 | 57252 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $17.7M | 0.47 | 150836 | EC | US |
股息 2笔付款
$0.18
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.1780 |
| 2024年12月30日 | $0.0810 |
机构持有人 (13F) 71 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $322674590 | 26.08% | 10030295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York | $185761515 | 15.02% | 5774371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $121882189 | 9.85% | 3788691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sendero Wealth Management, LLC | $92984700 | 7.52% | 2890417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45487604 | 3.68% | 1419270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $38671078 | 3.13% | 1202085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $30992095 | 2.51% | 963385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sageworth Trust Co | $29885898 | 2.42% | 928999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $25960997 | 2.10% | 806994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22957831 | 1.86% | 713641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $20831748 | 1.68% | 647552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $18923490 | 1.53% | 588234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $18591011 | 1.50% | 577899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $18191620 | 1.47% | 565484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $17534516 | 1.42% | 545058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $15342935 | 1.24% | 476933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14894549 | 1.20% | 462995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Wealth Group, LLC | $11762188 | 0.95% | 365626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Commerce Advisors, LLC | $11508407 | 0.93% | 357737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Permanens Capital L.P. | $11468541 | 0.93% | 356498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $11175697 | 0.90% | 347395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prodigy Asset Management LLC | $10314808 | 0.83% | 320634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $9200588 | 0.74% | 285999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8581026 | 0.69% | 266740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7392711 | 0.60% | 229801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wind River Trust Co | $7027955 | 0.57% | 218463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $7027954 | 0.57% | 218463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $7004316 | 0.57% | 217728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6663597 | 0.54% | 207137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6312429 | 0.51% | 196221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $5781367 | 0.47% | 179713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $5596325 | 0.45% | 173961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5496577 | 0.44% | 175834 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5465174 | 0.44% | 169884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $5307986 | 0.43% | 164998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4032992 | 0.33% | 125365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Piedmont Capital Management, LLC/NC | $3905921 | 0.32% | 121415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $3634888 | 0.29% | 112990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triangle Securities Wealth Management | $3377850 | 0.27% | 105000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3076288 | 0.25% | 95626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACT Advisors, LLC. | $3036784 | 0.25% | 94398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $2724702 | 0.22% | 84697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2699127 | 0.22% | 83902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sepio Capital, LP | $2529945 | 0.20% | 78643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $2457788 | 0.20% | 76400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2338405 | 0.19% | 72689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1981000 | 0.16% | 61585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASPIRIANT, LLC | $1867854 | 0.15% | 58062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1827674 | 0.15% | 56813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $1790261 | 0.14% | 55650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glenmede Investment Management, LP | $1411514 | 0.11% | 45154 | 股份 | 2025年9月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1347196 | 0.11% | 42418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Haverford Trust Co | $1199233 | 0.10% | 37278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $1174687 | 0.09% | 36515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1071334 | 0.09% | 33302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1045139 | 0.08% | 32488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $638639 | 0.05% | 19852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $523084 | 0.04% | 16260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $487697 | 0.04% | 15160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452696 | 0.04% | 14072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $428890 | 0.03% | 13332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $345860 | 0.03% | 10751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAVELLE CAPITAL LP | $270092 | 0.02% | 8396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $246101 | 0.02% | 7650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $225447 | 0.02% | 7008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $159692 | 0.01% | 4964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $128680 | 0.01% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21649 | 0.00% | 673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $15883 | 0.00% | 493735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4563 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $501 | 0.00% | 15570 | 股份 | 2026年6月30日 |
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