行业细分

04
Financials 12.7%
Technology 9.1%
Industrials 7.0%
Healthcare 5.0%
Communication Services 4.8%
Retail 3.5%
Energy 2.8%
Materials 1.8%
Utilities 1.7%
Consumer Staples 1.0%
Consumer products 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 48.7%

完整投资组合 213 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
JAVA JPMorgan Active Value ETF $20091225 3.99% 253006 $2283482 上涨 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $19557448 3.88% 530443 $3085524 下跌 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $18724359 3.72% 156663 $4854202 上涨 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $13563982 2.69% 124315 $1809508 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12872926 2.56% 36433 $1813002 下跌 ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $12248223 2.43% 256588 $2045943 下跌 ×4
IJH iShares Trust $11601182 2.30% 150450 $1565166 上涨 ×1
IJR iShares Trust $11192475 2.22% 75467 $1924281 上涨 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10322312 2.05% 88720 $5284930 上涨 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9560368 1.90% 207159 $337886 上涨 ×5
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $9425674 1.87% 224795 $-192730 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8669579 1.72% 29961 $1029940 下跌 ×2
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $8326486 1.65% 89479 $2412032 上涨 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8162092 1.62% 277339 $1274035 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7632004 1.52% 23316 $722014 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7596308 1.51% 20364 $-517896 下跌 ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $7030392 1.40% 203073 $1270287 上涨 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6700642 1.33% 157329 $439731 上涨 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6603235 1.31% 6529 $978247 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6561106 1.30% 6161 $2060110 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6216150 1.23% 45466 $-1586182 下跌 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6064913 1.20% 101607 $656048 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6002070 1.19% 15889 $833563 下跌 ×4
QLTY GMO ETF Trust $5401230 1.07% 129775 $991415 上涨 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5303094 1.05% 57780 $-99536 下跌 ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5148008 1.02% 113168 $416787 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5034008 1.00% 4197 $1124985 下跌 ×5
IJK iShares Trust $4921438 0.98% 41885 $1024244 上涨 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4915604 0.98% 22294 $-271687 上涨 ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $4876632 0.97% 12296 $558384 上涨 ×1
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4854922 0.96% 60283 $1349000 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4837678 0.96% 19048 $130856 下跌 ×1
KIE SPDR SERIES TRUST $4579859 0.91% 75092 $392941 下跌 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4481227 0.89% 28357 $238608 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4326819 0.86% 9985 $2095570 下跌 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3900756 0.77% 107964 $608471 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3864888 0.77% 20370 $-144549 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3853004 0.76% 16166 $442583 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3831177 0.76% 5299 $1868961 下跌 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3669795 0.73% 13612 $232783 下跌 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3658458 0.73% 64206 $540603 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3648206 0.72% 28821 $-147306 下跌 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3593511 0.71% 124085 $570380 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3535276 0.70% 17668 $416463 下跌 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3453387 0.69% 40090 $802803 上涨 ×4
V Visa Inc. $3431462 0.68% 10002 $272271 下跌 ×6
EAGL 2023 ETF Series Trust $3377850 0.67% 105000 $138120 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3267046 0.65% 6529 $88033 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3142159 0.62% 35800 $-282619 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3120787 0.62% 5540 $-380791 下跌 ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $2955371 0.59% 21623 $378392 下跌 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2933187 0.58% 20490 $228239 下跌 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2703430 0.54% 19966 $-431746 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2659025 0.53% 32176 $132980 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2642026 0.52% 5091 $82343 下跌 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2616717 0.52% 48270
SAGP Advisors' Inner Circle Fund III $2561049 0.51% 72141 $5103 下跌 ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $2552573 0.51% 47252 $293199 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2500254 0.50% 11751 $220234 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2410995 0.48% 6658 $47619 下跌 ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2337399 0.46% 12765 $296815 下跌 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2302946 0.46% 4652 $608531 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2250527 0.45% 13577 $-584803 下跌 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2234947 0.44% 9409 $40533 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2229930 0.44% 6539 $1192820 上涨 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2198440 0.44% 25959 $10021 下跌 ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $2148851 0.43% 18038
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2102210 0.42% 12971 $1830355 上涨 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $2041446 0.41% 52628 $250042 上涨 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1972307 0.39% 11610 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1940155 0.39% 13231 $6558 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1931746 0.38% 2065 $-128871 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1920869 0.38% 19348 $-67986 上涨 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1894442 0.38% 4558 $652163 下跌 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1802319 0.36% 9460 $541098 下跌 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1772947 0.35% 11296 $184497 下跌 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1733778 0.34% 8294 $342503 下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1682136 0.33% 13091 $84938 下跌 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $1618209 0.32% 15826 $142849 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1608165 0.32% 4500 $301492 下跌 ×3
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0.30% 2 $61420
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1472186 0.29% 740 $493451 下跌 ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $1442790 0.29% 4825 $108162 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1440732 0.29% 10294 $258192 下跌 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1425344 0.28% 4905 $-281423 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1412531 0.28% 12472 $-185906 下跌 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1411830 0.28% 2816 $12936 下跌 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1369264 0.27% 6433 $-47713 下跌 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1307768 0.26% 8348 $-325885 下跌 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1306736 0.26% 628 $158978 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1276216 0.25% 6700 $-77528 下跌 ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $1236644 0.25% 6723 $12400 下跌 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1209839 0.24% 15016 $117406 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1207642 0.24% 8240 $-351229 下跌 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1185641 0.24% 3347 $33451 下跌 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1178283 0.23% 11334 $-338265 下跌 ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $1161407 0.23% 29373 $551655 上涨 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1160411 0.23% 4165 $52438
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1159501 0.23% 5655 $-9693 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1139710 0.23% 1598 $240679 下跌 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IJR $11192475 2.22% 上涨 ×6
IUSB $9560368 1.90% 上涨 ×5
JSML $8326486 1.65% 上涨 ×4
SCHX $8162092 1.62% 上涨 ×3
CGXU $7030392 1.40% 上涨 ×3
BN $6700642 1.33% 上涨 ×6
QLTY $5401230 1.07% 上涨 ×6
FBND $5148008 1.02% 上涨 ×6
IJK $4921438 0.98% 上涨 ×6
AVMV $4854922 0.96% 上涨 ×5
VUG $3453387 0.69% 上涨 ×4
DFSV $2041446 0.41% 上涨 ×4
NOW $1920869 0.38% 上涨 ×4
TEQI $1000708 0.20% 上涨 ×5
SCHG $802434 0.16% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ENB $2616717 48270 0.52%
SLYG $2148851 18038 0.43%
ANET $1972307 11610 0.39%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $666671 4915 0.13%
GILD $430819 3410 0.09%
NXT $406029 3408 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $382197 1707 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $377384 1707 0.07%
EFA $342365 3424 0.07%
NFLX $331653 4645 0.07%
WAT $288031 768 0.06%
RSPT $284123 4405 0.06%
FNB $249337 13068 0.05%
FCFS $223026 1031 0.04%
Q $217692 1333 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BX 增持 +45K +$5.3M
VGT 增持 +137K +$4.9M
SCHM 削减 -2K +$3.1M
JSML 增持 +5K +$2.4M
JAVA 增持 +5K +$2.3M
LRCX 削减 -458 +$2.1M
CAT 削减 -192 +$2.1M
SAMT 削减 -3K +$2.0M
IJR 增持 +910 +$1.9M
AMAT 削减 -442 +$1.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TPYP (申报为 TPYPXXXX) 2025年6月30日 239459 $8709136 14.6%
ENB 2026年3月31日 49548 $2369881 -15.0%
XLRE 2026年6月30日 53931 $2202016 不再跟踪
SLYG 2026年3月31日 17708 $1667941 12.4%
STZ 2025年9月30日 6849 $1114172 -15.9%
KMX 2025年12月31日 21213 $951827 42.0%
HON 2026年6月30日 3778 $853941 -4.4%
MCD 2026年6月30日 2503 $777907 -13.8%
CLX 2025年12月31日 5639 $695289 -18.7%
DD 2026年6月30日 15095 $691363 -3.6%
ROP 2026年3月31日 1473 $655676 2.7%
ADBE 2026年6月30日 2598 $631522 16.5%
Q 2026年3月31日 6950 $567469 14.0%
IWM 2025年6月30日 2660 $530690 31.3%
EFX 2026年3月31日 2418 $524658 -20.8%
MDLZ 2025年12月31日 6279 $392249 8.7%
BRO 2025年12月31日 3871 $363061 -23.6%
TXN 2025年6月30日 2000 $359400 42.0%
BDX 2026年6月30日 2238 $351881 19.4%
TYL 2026年6月30日 979 $335190 12.3%
BIIB 2025年6月30日 2380 $325679 78.0%
KO 2025年6月30日 4501 $322362 22.3%
RVTY 2025年6月30日 2589 $273937 62.7%
CB 2025年6月30日 872 $263335 14.1%
FDX 2026年3月31日 1000 $259099 -18.8%
MO 2025年6月30日 3918 $235158 15.8%
SYY 2025年12月31日 2842 $234010 3.7%
PFE 2025年6月30日 9187 $232806 13.1%
MDLZ 2026年6月30日 3973 $229004 1.1%
VOO 2025年6月30日 441 $226690 25.4%
LMT 2026年6月30日 371 $224229 -0.6%
BALL 2025年9月30日 3875 $217349 13.3%
MDT 2025年6月30日 2409 $216473 0.9%
SWK 2025年9月30日 3180 $215445 20.7%
DAR 2026年6月30日 3374 $208682 14.8%
MKC 2025年6月30日 2510 $206598 -39.9%
CCI 2025年12月31日 2139 $206392 -24.0%
CMCSA 2025年9月30日 5736 $204718 -31.3%
RSPT 2026年3月31日 4405 $200472 46.7%
PGF 2025年12月31日 10147 $148349