IBDS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.29%▲ +0.06%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.58%▲ +0.12%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$68.8M
截至七月 2026的季度 +$78.4M
过去12个月 +$680.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 652 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
T-MOBILE USA INC 0.77 ≈$30.2M 29881000 87264ABD6 0.1836 BOND USD
MICROSOFT CORPORATION 0.74 ≈$29.1M 29144000 594918BY9 0.1791 BOND USD
CITIGROUP INC 0.74 ≈$29.0M 28524000 172967KA8 0.1753 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.65 ≈$25.4M 25702000 023135BC9 0.1579 BOND USD
MORGAN STANLEY 0.57 ≈$22.2M 22174000 61746BEF9 0.1362 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.57 ≈$22.2M 22156000 38141GWB6 0.1361 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.52 ≈$20.3M 20495000 68389XBN4 0.1259 BOND USD
META PLATFORMS INC MTN 0.50 ≈$19.7M 19791000 30303M8G0 0.1216 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.48 ≈$19.0M 18891000 94974BGL8 0.1161 BOND USD
AT&T INC 0.48 ≈$18.7M 18841000 00206RJX1 0.1158 BOND USD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.47 ≈$18.6M 18743000 01609WAT9 0.1152 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.47 ≈$18.6M 18584000 06051GGA1 0.1142 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.44 ≈$17.2M 17140000 68389XBU8 0.1053 BOND USD
ABBVIE INC 0.44 ≈$17.1M 16676000 00287YDR7 0.1025 BOND USD
CITIBANK NA 0.43 ≈$16.8M 16538000 17325FBN7 0.1016 BOND USD
BAT CAPITAL CORP 0.42 ≈$16.7M 16777000 05526DBB0 0.1031 BOND USD
APPLE INC 0.42 ≈$16.6M 16589000 037833CJ7 0.1019 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.41 ≈$16.3M 16766000 126650DM9 0.103 BOND USD
BOEING CO 0.39 ≈$15.4M 15099000 097023CU7 0.09277 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.39 ≈$15.2M 15058000 06051GGC7 0.09252 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0.39 ≈$15.1M 14945000 61761JZN2 0.09183 BOND USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0.38 ≈$14.9M 14831000 65339KCL2 0.09113 BOND USD
QUALCOMM INCORPORATED 0.38 ≈$14.8M 14772000 747525AU7 0.09076 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.38 ≈$14.8M 14673000 023135CF1 0.09016 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.38 ≈$14.8M 14583000 023135CP9 0.0896 BOND USD
CISCO SYSTEMS INC 0.38 ≈$14.7M 14662000 17275RBQ4 0.09009 BOND USD
APPLE INC 0.37 ≈$14.5M 14440000 037833CR9 0.08873 BOND USD
APPLE INC 0.36 ≈$14.3M 14324000 037833DB3 0.08801 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.35 ≈$13.6M 13346000 92343VDY7 0.082 BOND USD
SOUTHWEST AIRLINES CO 0.34 ≈$13.4M 13235000 844741BK3 0.08132 BOND USD
BANCO SANTANDER SA 0.34 ≈$13.3M 13131000 05964HAS4 0.08068 BOND USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 0.34 ≈$13.2M 12853000 36267VAF0 0.07897 BOND USD
BECTON DICKINSON AND COMPANY 0.33 ≈$13.0M 12952000 075887BW8 0.07958 BOND USD
AMERICAN EXPRESS COMPANY 0.33 ≈$12.9M 13012000 025816CS6 0.07995 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.33 ≈$12.8M 12884000 86562MAR1 0.07916 BOND USD
AMGEN INC 0.32 ≈$12.7M 12787000 031162CT5 0.07857 BOND USD
AMERICAN EXPRESS COMPANY 0.32 ≈$12.6M 12515000 025816CP2 0.0769 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.32 ≈$12.4M 11856000 345397C35 0.07285 BOND USD
BP CAPITAL MARKETS PLC 0.30 ≈$11.9M 11903000 05565QDN5 0.07314 BOND USD
ELEVANCE HEALTH INC 0.30 ≈$11.6M 11675000 036752AB9 0.07174 BOND USD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 0.30 ≈$11.6M 11549000 89115A2C5 0.07096 BOND USD
AMERICAN EXPRESS COMPANY 0.30 ≈$11.6M 11247000 025816DB2 0.06911 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0.29 ≈$11.5M 11122000 00774MBG9 0.06834 BOND USD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 0.29 ≈$11.5M 11224000 89115A2H4 0.06896 BOND USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.29 ≈$11.3M 11106000 718172CV9 0.06824 BOND USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0.29 ≈$11.3M 11240000 65339KAT7 0.06906 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.29 ≈$11.3M 11134000 46625HNJ5 0.06841 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.29 ≈$11.3M 11031000 345397E74 0.06778 BOND USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0.29 ≈$11.3M 11108000 45866FAU8 0.06825 BOND USD
ROYAL BANK OF CANADA MTN 0.29 ≈$11.3M 10863000 78016FZU1 0.06675 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0001733 → 0.001943 (1021.5%)
2026年9月9日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03361 → 0.03828 (13.9%)
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001542 → 0.0001733 (-88.8%)
2026年9月8日 新增 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.03361 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02765 → 0.001542 (-94.4%)
2026年9月4日 削减 — AGCO CORPORATION 001084AR3 股/股: 0.01914 → 0.01909 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AT&T INC 00206RDQ2 股/股: 0.0674 → 0.06723 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AT&T INC 00206RHW5 股/股: 0.03496 → 0.03484 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AT&T INC 00206RJX1 股/股: 0.1161 → 0.1158 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ABBVIE INC 00287YDR7 股/股: 0.1027 → 0.1025 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAA1 股/股: 0.04879 → 0.04863 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ADOBE INC 00724PAC3 股/股: 0.03792 → 0.03779 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ADOBE INC 00724PAE9 股/股: 0.02628 → 0.02619 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA 00774MAB1 股/股: 0.04798 → 0.04786 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAR6 股/股: 0.02696 → 0.02689 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBD6 股/股: 0.04195 → 0.04184 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBG9 股/股: 0.06851 → 0.06834 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAQ4 股/股: 0.02723 → 0.02716 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XAV6 股/股: 0.02301 → 0.02293 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XAY0 股/股: 0.023 → 0.02292 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAR3 股/股: 0.0333 → 0.03319 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAT9 股/股: 0.03655 → 0.03642 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158AY2 股/股: 0.02916 → 0.02906 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FY9 股/股: 0.025 → 0.02492 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AJ8 股/股: 0.01707 → 0.01701 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAT9 股/股: 0.1154 → 0.1152 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAE4 股/股: 0.01739 → 0.01733 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBQ2 股/股: 0.03329 → 0.03317 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBR0 股/股: 0.03422 → 0.03411 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ALPHABET INC 02079KAJ6 股/股: 0.04402 → 0.04391 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BC9 股/股: 0.1583 → 0.1579 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BR6 股/股: 0.05657 → 0.05643 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CF1 股/股: 0.09038 → 0.09016 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CP9 股/股: 0.08988 → 0.0896 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMEREN CORPORATION 023608AL6 股/股: 0.02248 → 0.02241 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN AIRLINES 2015-1 PASS THRO 023770AA8 股/股: 0.01513 → 0.01508 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN AIRLINES 2015-2 CLASS AA 02377BAB2 股/股: 0.01356 → 0.01352 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AJ0 股/股: 0.02244 → 0.02238 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AV3 股/股: 0.02345 → 0.02339 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HO 025676AM9 股/股: 0.02424 → 0.02416 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CP2 股/股: 0.07716 → 0.0769 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CS6 股/股: 0.08022 → 0.07995 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DB2 股/股: 0.06928 → 0.06911 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATIO MTN 0258M0EL9 股/股: 0.01595 → 0.0159 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WDJ7 股/股: 0.02246 → 0.02241 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFD8 股/股: 0.03199 → 0.03188 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFK2 股/股: 0.03332 → 0.03324 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN 02665WFT3 股/股: 0.03353 → 0.03345 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGD7 股/股: 0.04025 → 0.04012 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAM2 股/股: 0.01898 → 0.01894 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAP5 股/股: 0.03518 → 0.03509 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAX8 股/股: 0.03439 → 0.03431 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBV1 股/股: 0.03152 → 0.03144 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAQ8 股/股: 0.02514 → 0.02506 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CENCORA INC 03073EAP0 股/股: 0.03449 → 0.03441 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CENCORA INC 03073EAV7 股/股: 0.02336 → 0.0233 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMGEN INC 031162CQ1 股/股: 0.04549 → 0.04538 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMGEN INC 031162CT5 股/股: 0.07876 → 0.07857 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMPHENOL CORPORATION 032095AN1 股/股: 0.0314 → 0.03132 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AMPHENOL CORPORATION 032095AW1 股/股: 0.03559 → 0.03547 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ANALOG DEVICES INC 032654BA2 股/股: 0.02056 → 0.02049 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — Andrew Mellon Foundation 03444RAB4 股/股: 0.0146 → 0.01457 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AB9 股/股: 0.07191 → 0.07174 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AON CORP 037389AK9 股/股: 0.02435 → 0.02429 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AON CORP 03740LAD4 股/股: 0.02879 → 0.02869 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AON NORTH AMERICA INC 03740MAA8 股/股: 0.02697 → 0.0269 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — APPALACHIAN POWER CO 037735CW5 股/股: 0.01538 → 0.01532 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — APPLE INC 037833CJ7 股/股: 0.1021 → 0.1019 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — APPLE INC 037833CR9 股/股: 0.08903 → 0.08873 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — APPLE INC 037833CX6 股/股: 0.04937 → 0.04925 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — APPLE INC 037833DB3 股/股: 0.08823 → 0.08801 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — APPLE INC 037833DK3 股/股: 0.06588 → 0.06566 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — APPLIED MATERIALS INC 038222AL9 股/股: 0.05369 → 0.05351 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 股/股: 0.05507 → 0.05493 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBD4 股/股: 0.02374 → 0.02369 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBE2 股/股: 0.04137 → 0.04127 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 040555CW2 股/股: 0.01531 → 0.01526 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 股/股: 0.03414 → 0.03406 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ASTRAZENECA PLC 046353AN8 股/股: 0.03439 → 0.03431 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAK9 股/股: 0.05608 → 0.05594 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — ATMOS ENERGY CORPORATION 049560AN5 股/股: 0.02297 → 0.02293 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AUGUSTA SPINCO CORP 051473AB2 股/股: 0.02977 → 0.02967 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 05253JAZ4 股/股: 0.05474 → 0.05461 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 05253JB34 股/股: 0.03406 → 0.03394 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 05253JB42 股/股: 0.03417 → 0.03406 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AUTODESK INC 052769AE6 股/股: 0.02416 → 0.0241 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — AUTONATION INC 05329WAP7 股/股: 0.01289 → 0.01285 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AUTOZONE INC 053332AV4 股/股: 0.02826 → 0.02819 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — VIVMARK RESIDENTIAL MTN 05348EBA6 股/股: 0.02216 → 0.02209 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — AXIS SPECIALTY FINANCE PLC 05464HAC4 股/股: 0.01536 → 0.01531 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 股/股: 0.1033 → 0.1031 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BAT CAPITAL CORP 05526DBP9 股/股: 0.04052 → 0.04039 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDN5 股/股: 0.07332 → 0.07314 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BAIDU INC 056752AJ7 股/股: 0.02776 → 0.02769 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BAIDU INC 056752AV0 股/股: 0.01364 → 0.01361 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05723KAE0 股/股: 0.06163 → 0.06147 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — JPMORGAN CHASE & CO 059438AK7 股/股: 0.02412 → 0.02406 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BANCO SANTANDER SA 05964HAB1 股/股: 0.04753 → 0.04737 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BANCO SANTANDER SA 05964HAS4 股/股: 0.08088 → 0.08068 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GGA1 股/股: 0.1145 → 0.1142 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GGC7 股/股: 0.09275 → 0.09252 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BANK OF MONTREAL MTN 06368FAJ8 股/股: 0.05986 → 0.05966 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BANK OF MONTREAL MTN 06368L3K0 股/股: 0.03518 → 0.03507 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BANK OF MONTREAL MTN 06368LAQ9 股/股: 0.04591 → 0.04579 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAD9 股/股: 0.03387 → 0.03378 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RBA4 股/股: 0.03769 → 0.03756 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06417XAD3 股/股: 0.03393 → 0.03385 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06418BAE8 股/股: 0.03149 → 0.03138 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06418GAH0 股/股: 0.03987 → 0.03974 (-0.3%)
2026年9月4日 退出 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.1071 股/股
2026年9月4日 削减 — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CL1 股/股: 0.03769 → 0.0376 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BW8 股/股: 0.07978 → 0.07958 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CZ2 股/股: 0.0354 → 0.03531 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BERRY GLOBAL INC 08576PAF8 股/股: 0.0177 → 0.01764 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BIO-RAD LABORATORIES INC 090572AR9 股/股: 0.02017 → 0.02012 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AM1 股/股: 0.01743 → 0.01739 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAK3 股/股: 0.04504 → 0.04493 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBR7 股/股: 0.01883 → 0.01878 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAD4 股/股: 0.02758 → 0.02749 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAH5 股/股: 0.01868 → 0.01862 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BOARDWALK PIPELINES LP 096630AF5 股/股: 0.02256 → 0.02248 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BOEING CO 097023BU8 股/股: 0.01287 → 0.01284 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BOEING CO 097023CM5 股/股: 0.04615 → 0.04604 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BOEING CO 097023CU7 股/股: 0.09292 → 0.09277 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BOEING CO 097023DP7 股/股: 0.04739 → 0.04723 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BORGWARNER INC 099724AL0 股/股: 0.04847 → 0.04831 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 股/股: 0.031 → 0.0309 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QAV2 股/股: 0.0375 → 0.03741 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 10373QAZ3 股/股: 0.03274 → 0.03263 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 10373QBK5 股/股: 0.02306 → 0.023 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBY5 股/股: 0.05202 → 0.05189 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922NAC7 股/股: 0.0341 → 0.03402 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122BB3 股/股: 0.02278 → 0.0227 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DD7 股/股: 0.02273 → 0.02265 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DP0 股/股: 0.04384 → 0.04373 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAE3 股/股: 0.02185 → 0.02178 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568AZ3 股/股: 0.02626 → 0.02617 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BM1 股/股: 0.02064 → 0.02059 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LBA8 股/股: 0.0249 → 0.02482 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503MAA6 股/股: 0.02893 → 0.02884 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CIGNA GROUP 125523AZ3 股/股: 0.02525 → 0.02519 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CIGNA GROUP 125523CB4 股/股: 0.05949 → 0.05929 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CMS ENERGY CORPORATION 125896BS8 股/股: 0.01632 → 0.01628 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAT1 股/股: 0.02293 → 0.02287 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CNH INDUSTRIAL NV MTN 12594KAB8 股/股: 0.02276 → 0.02268 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CNA FINANCIAL CORP 126117AU4 股/股: 0.02539 → 0.02533 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CSX CORP 126408HH9 股/股: 0.04334 → 0.0432 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650BJ8 股/股: 0.01814 → 0.01808 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650DH0 股/股: 0.03357 → 0.03346 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650DM9 股/股: 0.1033 → 0.103 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387AM0 股/股: 0.02364 → 0.02356 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CAMPBELLS CO 134429BM0 股/股: 0.02328 → 0.02323 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607HR61 股/股: 0.04536 → 0.04525 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607L8C0 股/股: 0.06195 → 0.0618 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385AX9 股/股: 0.05773 → 0.05759 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HBN4 股/股: 0.06079 → 0.06064 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCE3 股/股: 0.04671 → 0.04656 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBJ6 股/股: 0.05703 → 0.05689 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339AH3 股/股: 0.02787 → 0.0278 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAP9 股/股: 0.0399 → 0.0398 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913R2G1 股/股: 0.03389 → 0.03378 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913R2U0 股/股: 0.02143 → 0.02136 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913R3A3 股/股: 0.03351 → 0.03343 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR 14913UAE0 股/股: 0.02203 → 0.02198 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UAL4 股/股: 0.0417 → 0.04155 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UAR1 股/股: 0.02912 → 0.02902 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UAS9 股/股: 0.04282 → 0.04267 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UAV2 股/股: 0.02006 → 0.02001 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 151191BB8 股/股: 0.02104 → 0.02097 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAR9 股/股: 0.01329 → 0.01326 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L 16412XAG0 股/股: 0.05677 → 0.05663 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CHEVRON USA INC 166756AL0 股/股: 0.03514 → 0.03505 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CHEVRON USA INC 166756AZ9 股/股: 0.03225 → 0.03214 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CHEVRON USA INC 166756BG0 股/股: 0.02324 → 0.02318 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CHEVRON CORP 166764BX7 股/股: 0.04828 → 0.04812 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CHURCH & DWIGHT CO INC 171340AN2 股/股: 0.02291 → 0.02285 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CINTAS CORPORATION NO 2 17252MAN0 股/股: 0.0455 → 0.04539 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CISCO SYSTEMS INC 17275RBQ4 股/股: 0.09031 → 0.09009 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CITIGROUP INC 172967KA8 股/股: 0.1757 → 0.1753 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CITIBANK NA 17325FBN7 股/股: 0.102 → 0.1016 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CLOROX COMPANY 189054AV1 股/股: 0.01789 → 0.01782 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TAPESTRY INC 189754AC8 股/股: 0.01792 → 0.01786 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COCA-COLA CO 191216CE8 股/股: 0.02258 → 0.02251 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COCA-COLA CO 191216CR9 股/股: 0.04399 → 0.04388 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — COCA-COLA CO 191216CU2 股/股: 0.06711 → 0.06688 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COLGATE-PALMOLIVE CO 194162AN3 股/股: 0.02567 → 0.02561 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NBW0 股/股: 0.001059 → 0.001057 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NDK4 股/股: 0.001603 → 0.001598 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CommonSpirit Health 20268JAK9 股/股: 0.02253 → 0.02245 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JK7 股/股: 0.0164 → 0.01636 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CONAGRA BRANDS INC 205887CF7 股/股: 0.04546 → 0.04535 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN 207597EJ0 股/股: 0.02199 → 0.02194 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111FM0 股/股: 0.016 → 0.01596 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PAS7 股/股: 0.02313 → 0.02305 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBK3 股/股: 0.02941 → 0.02931 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 21688ABD3 股/股: 0.02966 → 0.02959 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABM3 股/股: 0.02451 → 0.02442 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAD1 股/股: 0.05707 → 0.05693 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160KAM7 股/股: 0.04543 → 0.04527 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160KAN5 股/股: 0.05565 → 0.05547 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 5580 条变动

股息 108笔付款

08
4.29%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0840
2026年9月1日$0.0850
2026年8月3日$0.0850
2026年7月1日$0.0850
2026年6月1日$0.0860
2026年5月1日$0.0860
2026年4月1日$0.0860
2026年3月2日$0.0850
2026年2月2日$0.0850
2025年12月19日$0.0910
2025年12月1日$0.0860
2025年11月3日$0.0880
2025年10月1日$0.0880
2025年9月2日$0.0870
2025年8月1日$0.0880
2025年7月1日$0.0880
2025年6月2日$0.0880
2025年5月1日$0.0880
2025年4月1日$0.0890
2025年3月3日$0.0890
2025年2月3日$0.0880
2024年12月18日$0.0900
2024年12月2日$0.0880
2024年11月1日$0.0880
2024年10月1日$0.0890
2024年9月3日$0.0880
2024年8月1日$0.0890
2024年7月1日$0.0880
2024年6月3日$0.0870
2024年5月1日$0.0850
2024年4月1日$0.0860
2024年3月1日$0.0840
2024年2月1日$0.0860
2023年12月14日$0.0760
2023年12月1日$0.0810
2023年11月1日$0.0790
2023年10月2日$0.0740
2023年9月1日$0.0750
2023年8月1日$0.0790
2023年7月3日$0.0800
2023年6月1日$0.0750
2023年5月1日$0.0750
2023年4月3日$0.0730
2023年3月1日$0.0730
2023年2月1日$0.0720
2022年12月15日$0.0680
2022年12月1日$0.0650
2022年11月1日$0.0640
2022年10月3日$0.0660
2022年9月1日$0.0570

机构持有人 (13F) 460 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $234694342 8.35% 9690105 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $134827892 4.80% 5566800 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $110731813 3.94% 4571915 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $105774285 3.76% 4367228 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $102189315 3.64% 4219212 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $100572056 3.58% 4152438 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $90993451 3.24% 3756955 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $88468534 3.15% 3652706 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $52087966 1.85% 2150618 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $46477528 1.65% 1918973 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $46178547 1.64% 1906529 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $40071000 1.43% 1654457 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $36832907 1.31% 1520764 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $36623780 1.30% 1512130 股份 2026年6月30日
Gratus Wealth Advisors, LLC $36364782 1.29% 1501436 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $35474594 1.26% 1464682 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $35300852 1.26% 1457509 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $32379379 1.15% 1336886 股份 2026年6月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $31409359 1.12% 1295766 股份 2026年3月31日
RVW Wealth, LLC $30815692 1.10% 1272324 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $28569605 1.02% 1179587 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $28181246 1.00% 1163553 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $25745046 0.92% 1062966 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $25470332 0.91% 1051623 股份 2026年6月30日
Wick Capital Partners, LLC $24747628 0.88% 1021785 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $23588030 0.84% 973907 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $23240810 0.83% 959571 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $22549076 0.80% 931010 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $21478750 0.76% 886819 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $21139347 0.75% 872805 股份 2026年6月30日
Meiji Yasuda Life Insurance Co $20974520 0.75% 866000 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $20053727 0.71% 827982 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $19822028 0.71% 818429 股份 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $19079358 0.68% 787752 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $18789005 0.67% 775764 股份 2026年6月30日
Glenview Trust Co $18283120 0.65% 754877 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $17973526 0.64% 742094 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $17729112 0.63% 732003 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $17300103 0.62% 714290 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $17007575 0.61% 702212 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $16953111 0.60% 699963 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $16258260 0.58% 671274 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $15327652 0.55% 632851 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $15134880 0.54% 624892 股份 2026年6月30日
Strid Group, LLC $14796707 0.53% 610929 股份 2026年6月30日
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $14357931 0.51% 592813 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $14248328 0.51% 588288 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $14137407 0.50% 583708 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $14111720 0.50% 582167 股份 2026年3月31日
Northstar Group, Inc. $12564564 0.45% 518768 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $12095550 0.43% 499403 股份 2026年6月30日
Venture Visionary Partners LLC $11061324 0.39% 456702 股份 2026年6月30日
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Allworth Financial LP $10653709 0.38% 439872 股份 2026年6月30日
McGuire Investment Group, LLC $10099595 0.36% 416994 股份 2026年6月30日
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Cornerstone Planning, LLC $9849158 0.35% 406654 股份 2026年6月30日
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Global Retirement Partners, LLC $9129714 0.32% 376949 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $9062073 0.32% 374157 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9047364 0.32% 373549 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $8981478 0.32% 370829 股份 2026年6月30日
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MCF Advisors LLC $6173656 0.22% 254899 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $6126667 0.22% 252959 股份 2026年6月30日
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Sandy Spring Bank $6031242 0.21% 249431 股份 2025年3月31日
Winthrop Partners - WNY, LLC $5963594 0.21% 246226 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $5956999 0.21% 245954 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $5873167 0.21% 242492 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $5785601 0.21% 238877 股份 2026年6月30日
Houlihan Financial Resource Group, Ltd. $5781996 0.21% 238729 股份 2026年6月30日
SONATA CAPITAL GROUP INC $5742805 0.20% 237110 股份 2026年6月30日
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $5665155 0.20% 233904 股份 2026年6月30日
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