IBDU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.35%▼ -0.97%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.99%▼ -1.23%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$110.7M
截至七月 2026的季度 +$362.7M
过去12个月 +$1.3B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 711 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ABBVIE INC 0.97 ≈$38.1M 39937000 00287YBX6 0.2315 BOND USD
SALESFORCE INC 0.77 ≈$30.2M 29877000 79466LAR5 0.173 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.60 ≈$23.8M 23861000 023135DC7 0.1382 BOND USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.60 ≈$23.7M 24368000 459200KA8 0.1412 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.60 ≈$23.6M 24125000 92343VEU4 0.1397 BOND USD
AT&T INC 0.59 ≈$23.2M 23612000 00206RHJ4 0.1368 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.59 ≈$23.2M 23383000 67066GAQ7 0.1354 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.54 ≈$21.4M 21928000 68389XDW2 0.127 BOND USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 0.53 ≈$21.0M 20995000 035240AQ3 0.1216 BOND USD
FISERV INC 0.53 ≈$20.8M 21701000 337738AU2 0.1257 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.51 ≈$20.0M 20140000 023135EB8 0.1167 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.50 ≈$19.6M 20674000 86562MBP4 0.1197 BOND USD
ABBVIE INC 0.49 ≈$19.2M 18826000 00287YDS5 0.109 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.48 ≈$18.9M 19211000 95000U2D4 0.1113 BOND USD
CISCO SYSTEMS INC 0.46 ≈$18.2M 18182000 17275RBR2 0.1053 BOND USD
ABBOTT LABORATORIES 0.42 ≈$16.6M 17050000 002824BR0 0.09875 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.42 ≈$16.4M 16868000 87264ABV6 0.0977 BOND USD
ALPHABET INC 0.41 ≈$16.3M 16688000 02079KBJ5 0.09666 BOND USD
HCA INC 0.38 ≈$14.9M 15149000 404119BX6 0.08775 BOND USD
ALTRIA GROUP INC 0.37 ≈$14.6M 14686000 02209SBD4 0.08506 BOND USD
FOX CORP 0.37 ≈$14.5M 14617000 35137LAH8 0.08471 BOND USD
WALT DISNEY CO 0.36 ≈$14.2M 15435000 254687FL5 0.0894 BOND USD
MERCK & CO INC 0.34 ≈$13.5M 13979000 58933YAX3 0.08097 BOND USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 0.34 ≈$13.4M 13648000 31620MCD6 0.07905 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.34 ≈$13.2M 13926000 126650DG2 0.08066 BOND USD
INTEL CORPORATION 0.33 ≈$13.1M 14184000 458140BH2 0.08218 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.33 ≈$13.1M 13044000 345397ZR7 0.07555 BOND USD
BROADCOM INC 0.33 ≈$13.0M 12916000 11135FBA8 0.07481 BOND USD
DELL INTERNATIONAL LLC 0.33 ≈$13.0M 12651000 24703TAG1 0.07328 BOND USD
ALPHABET INC 0.33 ≈$12.9M 12987000 02079KCN5 0.07522 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION 0.32 ≈$12.7M 13204000 03027XAW0 0.07648 BOND USD
HOME DEPOT INC 0.32 ≈$12.7M 13250000 437076BY7 0.07672 BOND USD
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.32 ≈$12.5M 12959000 110122CP1 0.07506 BOND USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0.32 ≈$12.5M 12500000 42824CBT5 0.07238 BOND USD
PFIZER INC 0.31 ≈$12.4M 12582000 717081ET6 0.07288 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.31 ≈$12.4M 12331000 345397E58 0.07142 BOND USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.31 ≈$12.2M 12786000 606822BM5 0.07406 BOND USD
SUZANO AUSTRIA GMBH 0.31 ≈$12.2M 11923000 86964WAF9 0.06906 BOND USD
BOEING CO 0.30 ≈$11.8M 11300000 097023DQ5 0.06545 BOND USD
CITIBANK NA 0.30 ≈$11.7M 11687000 17325FBK3 0.06769 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0.30 ≈$11.7M 11409000 29278NAG8 0.06608 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) 0.30 ≈$11.7M 11405000 37045XEN2 0.06607 BOND USD
APPLE INC 0.29 ≈$11.6M 12296000 037833DP2 0.07122 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 0.29 ≈$11.5M 11230000 161175CQ5 0.06504 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.29 ≈$11.5M 11763000 68389XCS2 0.06815 BOND USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 0.29 ≈$11.4M 11726000 693475AW5 0.06792 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.29 ≈$11.3M 11313000 023135CQ7 0.06549 BOND USD
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 0.29 ≈$11.3M 11263000 16411QAG6 0.06524 BOND USD
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 0.28 ≈$11.2M 11134000 571748BG6 0.06445 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.28 ≈$11.2M 11419000 023135CG9 0.06615 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAS9 股/股: 0.02081 → 0.02075 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RHJ4 股/股: 0.1372 → 0.1368 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 股/股: 0.09901 → 0.09875 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDS5 股/股: 0.1093 → 0.109 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 股/股: 0.04008 → 0.04015 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — ADOBE INC 00724PAF6 股/股: 0.02972 → 0.02962 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 股/股: 0.03415 → 0.03409 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBL8 股/股: 0.05672 → 0.05663 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBT1 股/股: 0.03861 → 0.03851 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BK2 股/股: 0.04462 → 0.04451 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 股/股: 0.0236 → 0.02354 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 股/股: 0.02138 → 0.02131 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AIRBNB INC 009066AC5 股/股: 0.03363 → 0.03352 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAE2 股/股: 0.02466 → 0.0246 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAV4 股/股: 0.02219 → 0.02213 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BH8 股/股: 0.03279 → 0.03272 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AG4 股/股: 0.01607 → 0.01602 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AT6 股/股: 0.01509 → 0.01505 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALLEGION PLC 01748TAB7 股/股: 0.02006 → 0.02002 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BL4 股/股: 0.02428 → 0.02422 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBJ5 股/股: 0.09697 → 0.09666 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCN5 股/股: 0.07542 → 0.07522 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBD4 股/股: 0.08533 → 0.08506 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DC7 股/股: 0.1386 → 0.1382 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EB8 股/股: 0.117 → 0.1167 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAJ7 股/股: 0.02635 → 0.02627 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR GROUP FINANCE PLC 02344BAA4 股/股: 0.02414 → 0.02406 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — HESS CORPORATION 023551AF1 股/股: 0.02198 → 0.02205 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMEREN CORPORATION 023608AQ5 股/股: 0.02933 → 0.02924 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBH7 股/股: 0.04326 → 0.04312 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU 02376AAA7 股/股: 0.007914 → 0.007889 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AY7 股/股: 0.04427 → 0.04413 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AN7 股/股: 0.02509 → 0.02501 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CW7 股/股: 0.04493 → 0.04479 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEB3 股/股: 0.03103 → 0.03094 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFE6 股/股: 0.03195 → 0.03184 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFQ9 股/股: 0.03471 → 0.0346 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGR6 股/股: 0.02594 → 0.02586 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN 02665WHA2 股/股: 0.01486 → 0.01482 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAB3 股/股: 0.01844 → 0.01838 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAU4 股/股: 0.02709 → 0.02701 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAW0 股/股: 0.07672 → 0.07648 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCG3 股/股: 0.02652 → 0.0266 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAU9 股/股: 0.02267 → 0.02259 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBJ3 股/股: 0.01922 → 0.01917 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CENCORA INC 03073EAW5 股/股: 0.025 → 0.02492 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CENCORA INC 03073EBC8 股/股: 0.02276 → 0.0227 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMGEN INC 031162DD9 股/股: 0.03188 → 0.03178 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMGEN INC 031162DH0 股/股: 0.05833 → 0.05818 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMPHENOL CORPORATION 032095AH4 股/股: 0.02271 → 0.02264 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMPHENOL CORPORATION 032095AP6 股/股: 0.02 → 0.01994 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AQ3 股/股: 0.1219 → 0.1216 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AL7 股/股: 0.03431 → 0.03422 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752AY9 股/股: 0.02909 → 0.029 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AON CORP 037389BC6 股/股: 0.03216 → 0.03208 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 03770DAB9 股/股: 0.04279 → 0.04265 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — APPLE INC 037833DP2 股/股: 0.07141 → 0.07122 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — APPLE INC 037833EN6 股/股: 0.04484 → 0.04473 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — APPLOVIN CORP 03831WAB4 股/股: 0.03821 → 0.03814 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ESSENTIAL UTILITIES INC 03836WAB9 股/股: 0.01476 → 0.01471 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — ARCELORMITTAL SA 03938LBC7 股/股: 0.02301 → 0.02309 (0.4%)
2026年9月10日 削减 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBG7 股/股: 0.03689 → 0.03677 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAB3 股/股: 0.03292 → 0.03282 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAQ0 股/股: 0.02804 → 0.02795 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555CZ5 股/股: 0.01883 → 0.01878 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — ARROW ELECTRONICS INC 04273WAF8 股/股: 0.02185 → 0.02195 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAL3 股/股: 0.03286 → 0.03294 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ASCENSION HEALTH 04352EAA3 股/股: 0.03621 → 0.03627 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — ASTRAZENECA PLC 046353AT5 股/股: 0.04192 → 0.04178 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — ATLASSIAN CORP 049468AA9 股/股: 0.02358 → 0.02352 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — ATMOS ENERGY CORPORATION 049560AR6 股/股: 0.01805 → 0.01816 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — AUGUSTA SPINCO CORP 051473AC0 股/股: 0.02656 → 0.02663 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AUTODESK INC 052769AK2 股/股: 0.00796 → 0.007935 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AUTONATION INC 05329WAU6 股/股: 0.02403 → 0.02395 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AUTOZONE INC 053332AW2 股/股: 0.0189 → 0.01884 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AUTOZONE INC 053332BJ0 股/股: 0.02505 → 0.02498 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — VIVMARK RESIDENTIAL MTN 05348EBF5 股/股: 0.02109 → 0.02102 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AVANGRID INC 05351WAB9 股/股: 0.03475 → 0.03464 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — AXIS SPECIALTY FINANCE LLC 05463HAB7 股/股: 0.0166 → 0.01655 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BAT CAPITAL CORP 05526DBH7 股/股: 0.02101 → 0.02094 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAQ3 股/股: 0.042 → 0.04187 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — TRUIST FINANCIAL CORP MTN 05531GAB7 股/股: 0.03334 → 0.03323 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BGC GROUP INC 05555LAB7 股/股: 0.02428 → 0.02422 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05723KAG5 股/股: 0.02356 → 0.02365 (0.4%)
2026年9月10日 削减 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAL3 股/股: 0.01952 → 0.01946 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAQ4 股/股: 0.05298 → 0.05281 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAT8 股/股: 0.005712 → 0.005873 (2.8%)
2026年9月10日 削减 — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT (FXD) 05946KAY7 股/股: 0.04669 → 0.04657 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 股/股: 0.03018 → 0.03026 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAZ0 股/股: 0.01916 → 0.0191 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RBD8 股/股: 0.01292 → 0.01288 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406YAA0 股/股: 0.0363 → 0.03619 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF NOVA SCOTIA MTN 06418GAK3 股/股: 0.03127 → 0.03117 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01429 → 0.01975 (38.2%)
2026年9月10日 削减 — BARINGS BDC INC 06759LAD5 股/股: 0.0153 → 0.01525 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BARINGS PRIVATE CREDIT CORP 06763AAH4 股/股: 0.004073 → 0.00406 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DC0 股/股: 0.01634 → 0.01629 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887CR8 股/股: 0.02585 → 0.02593 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AR0 股/股: 0.01899 → 0.01909 (0.5%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAR8 股/股: 0.02912 → 0.02903 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBN6 股/股: 0.03809 → 0.03797 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBU0 股/股: 0.02058 → 0.02051 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAM4 股/股: 0.0177 → 0.01765 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAB7 股/股: 0.03882 → 0.03873 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 144A 09581CAJ0 股/股: 0.02091 → 0.02085 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 095924AD8 股/股: 0.02191 → 0.02184 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BOARDWALK PIPELINES LP 096630AG3 股/股: 0.02194 → 0.02187 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BOEING CO 097023CD5 股/股: 0.04461 → 0.04449 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BOEING CO 097023DQ5 股/股: 0.06566 → 0.06545 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BORGWARNER INC 099724AP1 股/股: 0.001737 → 0.001732 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBB9 股/股: 0.04039 → 0.04029 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBX7 股/股: 0.05482 → 0.05468 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBZ2 股/股: 0.0326 → 0.03251 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QCB4 股/股: 0.02918 → 0.02913 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122CP1 股/股: 0.0753 → 0.07506 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EF1 股/股: 0.003847 → 0.003863 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAH6 股/股: 0.0352 → 0.03527 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAD5 股/股: 0.03153 → 0.03161 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FBA8 股/股: 0.07501 → 0.07481 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FBS9 股/股: 0.03343 → 0.03334 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAD4 股/股: 0.05102 → 0.05088 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BROWN & BROWN INC 115236AB7 股/股: 0.0198 → 0.01973 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — BRUNSWICK CORP 117043AW9 股/股: 0.01575 → 0.01573 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BE9 股/股: 0.03391 → 0.03399 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — CBRE SERVICES INC 12505BAH3 股/股: 0.02236 → 0.02231 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — CDW LLC 12513GBF5 股/股: 0.03264 → 0.0327 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 股/股: 0.01964 → 0.01973 (0.4%)
2026年9月10日 削减 — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAS3 股/股: 0.02468 → 0.0246 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CNA FINANCIAL CORP 126117AV2 股/股: 0.02024 → 0.02019 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CNO FINANCIAL GROUP INC 12621EAL7 股/股: 0.02407 → 0.02399 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CSX CORP 126408HM8 股/股: 0.04018 → 0.04005 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650DG2 股/股: 0.08087 → 0.08066 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650DW7 股/股: 0.0445 → 0.04436 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650EB2 股/股: 0.04291 → 0.04277 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CRH SMW FINANCE DAC 12704PAA6 股/股: 0.03145 → 0.03135 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CABOT CORPORATION 127055AL5 股/股: 0.01902 → 0.01896 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — CABOT CORPORATION 127055AN1 股/股: 0.007699 → 0.007819 (1.6%)
2026年9月10日 削减 — CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387AN8 股/股: 0.04453 → 0.04441 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AX0 股/股: 0.03052 → 0.03042 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CAMPBELLS CO 134429BN8 股/股: 0.02562 → 0.02554 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13608JAA5 股/股: 0.05372 → 0.05358 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375DX7 股/股: 0.01098 → 0.01109 (1.1%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385BD2 股/股: 0.03349 → 0.03339 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 股/股: 0.02524 → 0.02517 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13648TAC1 股/股: 0.01834 → 0.0183 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 股/股: 0.02767 → 0.0276 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 股/股: 0.03384 → 0.03392 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — CATERPILLAR INC 149123CG4 股/股: 0.01979 → 0.01974 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UAJ9 股/股: 0.02438 → 0.0243 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UAQ3 股/股: 0.03117 → 0.03107 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBJ8 股/股: 0.03103 → 0.03094 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913V2C1 股/股: 0.03795 → 0.038 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913V2E7 股/股: 0.01045 → 0.01061 (1.5%)
2026年9月10日 削减 — CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBG1 股/股: 0.02961 → 0.02952 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CD4 股/股: 0.053 → 0.05286 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CQ5 股/股: 0.06521 → 0.06504 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAG6 股/股: 0.06544 → 0.06524 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L 16412XAJ4 股/股: 0.04851 → 0.04839 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CHEVRON USA INC 166756AS5 股/股: 0.02338 → 0.02332 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905AF3 股/股: 0.01938 → 0.01933 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AL0 股/股: 0.03325 → 0.03317 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CISCO SYSTEMS INC 17275RBR2 股/股: 0.1056 → 0.1053 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CITIBANK NA 17325FBK3 股/股: 0.06787 → 0.06769 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CLOROX COMPANY 189054AY5 股/股: 0.02317 → 0.0231 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — COCA-COLA CONSOLIDATED INC 191098AM4 股/股: 0.02919 → 0.02926 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — COCA-COLA CO 191216CM0 股/股: 0.04428 → 0.04433 (0.1%)
2026年9月10日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NED9 股/股: 0.00588 → 0.006012 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAB9 股/股: 0.03035 → 0.03045 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 20271RAX8 股/股: 0.007379 → 0.007535 (2.1%)
2026年9月10日 削减 — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 20271RAY6 股/股: 0.03132 → 0.03122 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — CONCENTRIX CORP 20602DAD3 股/股: 0.01718 → 0.01721 (0.2%)
2026年9月10日 增加 — CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN 207597ER2 股/股: 0.01277 → 0.01287 (0.8%)
2026年9月10日 削减 — CONOCOPHILLIPS CO 208251AE8 股/股: 0.03246 → 0.03235 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBE7 股/股: 0.03413 → 0.03404 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBQ0 股/股: 0.0183 → 0.01839 (0.5%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 210385AH3 股/股: 0.004352 → 0.004338 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL 210385AS9 股/股: 0.0396 → 0.03948 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DV5 股/股: 0.01933 → 0.01942 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DW3 股/股: 0.02429 → 0.02437 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABC5 股/股: 0.02556 → 0.02548 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABH4 股/股: 0.02827 → 0.02818 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688ABV3 股/股: 0.009059 → 0.009192 (1.5%)
2026年9月10日 削减 — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAF6 股/股: 0.04509 → 0.04495 (-0.3%)
2026年9月10日 增加 — COPT DEFENSE PROPERTIES LP 22003BAN6 股/股: 0.02115 → 0.02124 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788CAA3 股/股: 0.006624 → 0.006777 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VAL5 股/股: 0.02664 → 0.02671 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VBD2 股/股: 0.03426 → 0.03431 (0.2%)
2026年9月10日 削减 — CROWN CASTLE INC 22822VBF7 股/股: 0.02591 → 0.02584 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CUBESMART LP 22966RAE6 股/股: 0.01655 → 0.0165 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — CUMMINS INC 231021AV8 股/股: 0.0204 → 0.02034 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — DH EUROPE FINANCE II SARL 23291KAH8 股/股: 0.03561 → 0.03552 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — DCP MIDSTREAM OPERATING LP 23311VAH0 股/股: 0.02734 → 0.02726 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — DTE ENERGY COMPANY 233331BC0 股/股: 0.02162 → 0.02156 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — DTE ENERGY COMPANY 233331BK2 股/股: 0.05284 → 0.05267 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — DARDEN RESTAURANTS INC 237194AQ8 股/股: 0.01632 → 0.01626 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — DEERE & CO 244199BD6 股/股: 0.02164 → 0.02157 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EUU1 股/股: 0.02862 → 0.02853 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EUY3 股/股: 0.02668 → 0.0266 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EWE5 股/股: 0.02303 → 0.02297 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EWN5 股/股: 0.0178 → 0.01775 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 8782 条变动

股息 84笔付款

08
4.72%TTM收益率
$1.07每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0880
2026年9月1日$0.0910
2026年8月3日$0.0880
2026年7月1日$0.0860
2026年6月1日$0.0880
2026年5月1日$0.0890
2026年4月1日$0.0890
2026年3月2日$0.0880
2026年2月2日$0.0880
2025年12月19日$0.0940
2025年12月1日$0.0890
2025年11月3日$0.0900
2025年10月1日$0.0900
2025年9月2日$0.0900
2025年8月1日$0.0910
2025年7月1日$0.0910
2025年6月2日$0.0910
2025年5月1日$0.0920
2025年4月1日$0.0920
2025年3月3日$0.0890
2025年2月3日$0.0930
2024年12月18日$0.0940
2024年12月2日$0.0900
2024年11月1日$0.0920
2024年10月1日$0.0900
2024年9月3日$0.0920
2024年8月1日$0.0900
2024年7月1日$0.0930
2024年6月3日$0.0910
2024年5月1日$0.0900
2024年4月1日$0.0880
2024年3月1日$0.0870
2024年2月1日$0.0870
2023年12月14日$0.0840
2023年12月1日$0.0850
2023年11月1日$0.0860
2023年10月2日$0.0840
2023年9月1日$0.0820
2023年8月1日$0.0840
2023年7月3日$0.0820
2023年6月1日$0.0820
2023年5月1日$0.0820
2023年4月3日$0.0740
2023年3月1日$0.0750
2023年2月1日$0.0710
2022年12月15日$0.0720
2022年12月1日$0.0660
2022年11月1日$0.0860
2022年10月3日$0.0720
2022年9月1日$0.0670

机构持有人 (13F) 405 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SHUFRO ROSE & CO LLC $200764823 6.49% 8668602 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $176727101 5.71% 7630704 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $150470635 4.87% 6497005 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $150251738 4.86% 6487553 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $134134814 4.34% 5791658 股份 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $119047938 3.85% 5140239 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $93467688 3.02% 4035738 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $90038460 2.91% 3887671 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $83368150 2.70% 3599661 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $72776540 2.35% 3142337 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $66074366 2.14% 2852951 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $58054854 1.88% 2506686 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $53025000 1.71% 2289483 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $51421514 1.66% 2220273 股份 2026年6月30日
SUMMITRY LLC $46838713 1.51% 2022397 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $45812588 1.48% 1978091 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $43888440 1.42% 1895010 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $41028569 1.33% 1771527 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $37736243 1.22% 1629388 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $37575802 1.21% 1622444 股份 2026年6月30日
Gratus Wealth Advisors, LLC $35909632 1.16% 1550502 股份 2026年6月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $35894541 1.16% 1543187 股份 2026年3月31日
Venture Visionary Partners LLC $34539994 1.12% 1491364 股份 2026年6月30日
Meiji Yasuda Life Insurance Co $30455400 0.98% 1315000 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $28485615 0.92% 1229949 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $28349844 0.92% 1224087 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $28343341 0.92% 1223806 股份 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $28039446 0.91% 1210684 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $27958967 0.90% 1207209 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27388927 0.89% 1182596 股份 2026年6月30日
Seven Springs Wealth Group, LLC $26910410 0.87% 1161935 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $25897304 0.84% 1118191 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $21718612 0.70% 937764 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $20400159 0.66% 880836 股份 2026年6月30日
Vishria Bird Financial Group, LLC $19387722 0.63% 826064 股份 2025年9月30日
Summit Asset Management, LLC $18388855 0.59% 793992 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $17697163 0.57% 764126 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $17157461 0.55% 740823 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $16578437 0.54% 715822 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $16564472 0.54% 715219 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $15192096 0.49% 655962 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $14651314 0.47% 636737 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $14209506 0.46% 613536 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $14013878 0.45% 605089 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $13874255 0.45% 599061 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13248471 0.43% 572041 股份 2026年6月30日
Windsor Capital Management, LLC $13029526 0.42% 562587 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $12872032 0.42% 555787 股份 2026年6月30日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $12785452 0.41% 552048 股份 2026年6月30日
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $12667200 0.41% 546943 股份 2026年6月30日
Probity Advisors, Inc. $12526068 0.41% 540849 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $12435160 0.40% 536924 股份 2026年6月30日
Ruggaard & Associates LLC $12245092 0.40% 528717 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $11995376 0.39% 517935 股份 2026年6月30日
Glenview Trust Co $11823180 0.38% 510500 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11233244 0.36% 485028 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $10619626 0.34% 458533 股份 2026年6月30日
Strid Group, LLC $10277955 0.33% 443780 股份 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $10184282 0.33% 439736 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $9358369 0.30% 404090 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $9211125 0.30% 397717 股份 2026年6月30日
First International Bank of Israel Ltd. $9148200 0.30% 395000 股份 2026年6月30日
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $8505890 0.28% 367266 股份 2026年6月30日
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $8050139 0.26% 347588 股份 2026年6月30日
Penobscot Investment Management Company, Inc. $7945385 0.26% 343065 股份 2026年6月30日
Guidance Point Advisors, LLC $7911179 0.26% 341567 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $7269535 0.24% 313883 股份 2026年6月30日
InvesTrust $7166375 0.23% 309429 股份 2026年6月30日
Envision Financial Planning, LLC $7074697 0.23% 305471 股份 2026年6月30日
SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $6912310 0.22% 298459 股份 2026年6月30日
Praetorian Wealth Management, Inc. $6899719 0.22% 297915 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $6644264 0.21% 286885 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $6462858 0.21% 279053 股份 2026年6月30日
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IFP Advisors, Inc $6322101 0.20% 272975 股份 2026年6月30日
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Snowden Capital Advisors LLC $5921875 0.19% 255694 股份 2026年6月30日
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $5801360 0.19% 250490 股份 2026年6月30日
VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC. $5776451 0.19% 249415 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $5759717 0.19% 249015 股份 2025年3月31日
Signature Wealth Management Group $5717106 0.18% 245791 股份 2026年3月31日
HAMEL ASSOCIATES, INC. $5688443 0.18% 245615 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $5676223 0.18% 245087 股份 2026年6月30日
Great Diamond Partners, LLC $5455962 0.18% 235576 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $5414090 0.18% 233769 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $5407236 0.17% 233473 股份 2026年6月30日
Houlihan Financial Resource Group, Ltd. $5389391 0.17% 232703 股份 2026年6月30日
Winthrop Partners - WNY, LLC $5275917 0.17% 227803 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $5252225 0.17% 226780 股份 2026年6月30日
HANCOCK WHITNEY CORP $5245902 0.17% 226507 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $5028163 0.16% 217105 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $4962459 0.16% 214268 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $4960039 0.16% 214164 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4905805 0.16% 211817 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $4780132 0.15% 206396 股份 2026年6月30日
MEMBERS WEALTH LLC $4684028 0.15% 202246 股份 2026年6月30日
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