IBDR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.00%▲ +0.32%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.17%▲ +0.48%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$105.3M
截至七月 2026的季度 -$240.9M
过去12个月 +$101.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 169 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 39.45 ≈$1.3B 1270350000 066922477 9.466 CASH USD
ABBVIE INC 1.65 ≈$53.6M 52798000 00287YBV0 0.3934 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 1.59 ≈$51.7M 50978000 00774MAV7 0.3799 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY 1.24 ≈$40.4M 39653000 949746SH5 0.2955 BOND USD
CITIGROUP INC 1.22 ≈$39.5M 38789000 172967KY6 0.289 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 1.12 ≈$36.4M 35657000 46625HRV4 0.2657 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.11 ≈$36.0M 35423000 38145GAH3 0.264 BOND USD
JPMORGAN CHASE BANK NA 1.01 ≈$32.7M 31954000 48125LRU8 0.2381 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.85 ≈$27.7M 27089000 06051GFL8 0.2019 BOND USD
APPLE INC 0.85 ≈$27.6M 27147000 037833DN7 0.2023 BOND USD
CITIBANK NA (FXD) 0.83 ≈$26.8M 26168000 17325FBC1 0.195 BOND USD
WELLS FARGO BANK NA 0.81 ≈$26.2M 25619000 94988J6F9 0.1909 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0.79 ≈$25.8M 25433000 86562MCH1 0.1895 BOND USD
USD CASH 0.76 ≈$24.6M 24424029 X2f5743ed867 0.182 CASH USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.74 ≈$23.9M 23490000 46625HJZ4 0.175 BOND USD
DELL INTERNATIONAL LLC 0.74 ≈$23.9M 23194000 24703TAE6 0.1728 BOND USD
ABBOTT LABORATORIES 0.72 ≈$23.3M 22908000 002824BF6 0.1707 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0.67 ≈$21.9M 21463000 345370CR9 0.1599 BOND USD
PFIZER INC 0.66 ≈$21.4M 21101000 717081EA7 0.1572 BOND USD
MORGAN STANLEY BANK NA 0.64 ≈$20.9M 20243000 61690U7W4 0.1508 BOND USD
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 0.64 ≈$20.6M 20187000 82481LAD1 0.1504 BOND USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.63 ≈$20.4M 20093000 438516BL9 0.1497 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN 0.61 ≈$19.8M 19435000 86562MAK6 0.1448 BOND USD
CISCO SYSTEMS INC 0.61 ≈$19.7M 19277000 17275RBL5 0.1436 BOND USD
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 0.55 ≈$18.0M 17823000 09261HAD9 0.1328 BOND USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 0.53 ≈$17.3M 16962000 20271RAU4 0.1264 BOND USD
BANK OF MONTREAL MTN 0.53 ≈$17.2M 16944000 06368FAC3 0.1263 BOND USD
RTX CORP 0.53 ≈$17.1M 16663000 75513ECT6 0.1242 BOND USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0.53 ≈$17.1M 16580000 42824CBR9 0.1235 BOND USD
PAYPAL HOLDINGS INC 0.52 ≈$16.9M 16576000 70450YAD5 0.1235 BOND USD
TSMC ARIZONA CORP 0.52 ≈$16.7M 16545000 872898AA9 0.1233 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.51 ≈$16.5M 16036000 345397F81 0.1195 BOND USD
WALMART INC 0.51 ≈$16.4M 16236000 931142ER0 0.121 BOND USD
BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) 0.47 ≈$15.3M 14966000 06418JAA9 0.1115 BOND USD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 0.47 ≈$15.2M 15083000 13645RBE3 0.1124 BOND USD
STATE STREET BANK & TRUST CO (FXD) 0.46 ≈$15.1M 14765000 857449AC6 0.11 BOND USD
FORTIS INC 0.46 ≈$15.1M 14751000 349553AM9 0.1099 BOND USD
BANK OF MONTREAL MTN 0.46 ≈$14.9M 14585000 06368LC53 0.1087 BOND USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.44 ≈$14.3M 13964000 883556CZ3 0.1041 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0.44 ≈$14.1M 13770000 29273VAR1 0.1026 BOND USD
AMERICAN EXPRESS COMPANY 0.43 ≈$13.9M 13747000 025816CM9 0.1024 BOND USD
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.42 ≈$13.8M 13518000 822582BX9 0.1007 BOND USD
NETFLIX INC 0.42 ≈$13.7M 13440000 64110LAN6 0.1001 BOND USD
TJX COMPANIES INC 0.42 ≈$13.7M 13452000 872540AQ2 0.1002 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION 0.42 ≈$13.7M 13392000 03027XAK6 0.09979 BOND USD
BOSTON PROPERTIES LP 0.42 ≈$13.6M 13313000 10112RAY0 0.0992 BOND USD
HOME DEPOT INC 0.42 ≈$13.6M 13320000 437076BN1 0.09925 BOND USD
CDW LLC 0.42 ≈$13.5M 13365000 12513GBG3 0.09959 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.42 ≈$13.5M 13177000 67066GAE4 0.09819 BOND USD
PEPSICO INC 0.41 ≈$13.5M 13239000 713448DN5 0.09865 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055AQ5 股/股: 0.0289 → 0.02592 (-10.3%)
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAE9 股/股: 0.04216 → 0.04104 (-2.7%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BF6 股/股: 0.1718 → 0.1707 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAV7 股/股: 0.3836 → 0.3799 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAK7 股/股: 0.02942 → 0.0283 (-3.8%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SAU7 股/股: 0.04994 → 0.04882 (-2.2%)
2026年9月10日 削减 — AMEREN CORPORATION 023608AP7 股/股: 0.06461 → 0.06237 (-3.5%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFP1 股/股: 0.06987 → 0.06838 (-2.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAK6 股/股: 0.1009 → 0.09979 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBR0 股/股: 0.06032 → 0.0592 (-1.9%)
2026年9月10日 削减 — JPMORGAN CHASE & CO 059438AH4 股/股: 0.04168 → 0.04019 (-3.6%)
2026年9月10日 削减 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAV9 股/股: 0.04411 → 0.04262 (-3.4%)
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 9.358 → 9.466 (1.2%)
2026年9月10日 削减 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 股/股: 0.1003 → 0.0992 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FAN1 股/股: 0.07554 → 0.07442 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 — CDW LLC 12513GBG3 股/股: 0.1007 → 0.09959 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BA9 股/股: 0.0494 → 0.04791 (-3.0%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBE3 股/股: 0.1135 → 0.1124 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UAN0 股/股: 0.07431 → 0.07282 (-2.0%)
2026年9月10日 削减 — CITIGROUP INC 172967KY6 股/股: 0.2916 → 0.289 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 股/股: 0.04958 → 0.04808 (-3.0%)
2026年9月10日 削减 — D R HORTON INC 23331ABQ1 股/股: 0.05899 → 0.0575 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 — DTE ENERGY COMPANY 233331AY3 股/股: 0.06025 → 0.05615 (-6.8%)
2026年9月10日 削减 — DXC TECHNOLOGY CO 23355LAL0 股/股: 0.04001 → 0.0374 (-6.5%)
2026年9月10日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAE6 股/股: 0.1739 → 0.1728 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DIAGEO CAPITAL PLC 25243YBK4 股/股: 0.0803 → 0.07918 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAM1 股/股: 0.07801 → 0.07689 (-1.4%)
2026年9月10日 削减 — ERP OPERATING LP 26884ABF9 股/股: 0.04963 → 0.04851 (-2.3%)
2026年9月10日 削减 — EMERSON ELECTRIC CO 291011BP8 股/股: 0.07436 → 0.07287 (-2.0%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NBH7 股/股: 0.04885 → 0.04736 (-3.1%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NBW4 股/股: 0.07547 → 0.07435 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 — ENEL AMERICAS SA 29274FAF1 股/股: 0.05905 → 0.05756 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WAY4 股/股: 0.04001 → 0.0374 (-6.5%)
2026年9月10日 削减 — FLOWERS FOODS INC 343498AB7 股/股: 0.03966 → 0.03855 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397F81 股/股: 0.1206 → 0.1195 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 — FORTIS INC 349553AM9 股/股: 0.111 → 0.1099 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — GATX CORPORATION 361448AY9 股/股: 0.03495 → 0.03383 (-3.2%)
2026年9月10日 削减 — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824CBR9 股/股: 0.1262 → 0.1235 (-2.1%)
2026年9月10日 削减 — HOME DEPOT INC 437076BN1 股/股: 0.1004 → 0.09925 (-1.1%)
2026年9月10日 削减 — HOME DEPOT INC 437076CV2 股/股: 0.07496 → 0.07385 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516BL9 股/股: 0.1512 → 0.1497 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — INGREDION INC 457187AB8 股/股: 0.04891 → 0.04742 (-3.0%)
2026年9月10日 削减 — JPMORGAN CHASE & CO 46625HRV4 股/股: 0.2668 → 0.2657 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 — KROGER CO 501044DE8 股/股: 0.07493 → 0.07344 (-2.0%)
2026年9月10日 削减 — KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAJ9 股/股: 0.06683 → 0.06534 (-2.2%)
2026年9月10日 削减 — MID-AMERICA APARTMENTS LP 59523UAT4 股/股: 0.02928 → 0.02817 (-3.8%)
2026年9月10日 削减 — MORGAN STANLEY BANK NA 61690U7W4 股/股: 0.1535 → 0.1508 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 — NVIDIA CORPORATION 67066GAE4 股/股: 0.1008 → 0.09819 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 69120VAM3 股/股: 0.03484 → 0.03074 (-11.8%)
2026年9月10日 削减 — PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAD5 股/股: 0.1261 → 0.1235 (-2.1%)
2026年9月10日 削减 — PEPSICO INC 713448DN5 股/股: 0.1001 → 0.09865 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 — PEPSICO INC 713448FW3 股/股: 0.07051 → 0.0679 (-3.7%)
2026年9月10日 削减 — PHILLIPS 66 CO 718547AF9 股/股: 0.0447 → 0.04358 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 — PROCTER & GAMBLE CO 742718ER6 股/股: 0.08763 → 0.08651 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 — PROLOGIS LP 74340XBK6 股/股: 0.03711 → 0.03562 (-4.0%)
2026年9月10日 削减 — RTX CORP 75513ECT6 股/股: 0.1268 → 0.1242 (-2.1%)
2026年9月10日 削减 — REALTY INCOME CORPORATION 756109AR5 股/股: 0.06476 → 0.06327 (-2.3%)
2026年9月10日 削减 — REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AM1 股/股: 0.03931 → 0.03782 (-3.8%)
2026年9月10日 削减 — ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109BF7 股/股: 0.0492 → 0.0477 (-3.0%)
2026年9月10日 削减 — SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 82481LAD1 股/股: 0.1515 → 0.1504 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 — SIMON PROPERTY GROUP LP 828807CY1 股/股: 0.07507 → 0.07396 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BP6 股/股: 0.03967 → 0.03855 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 — SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 84756NAH2 股/股: 0.05919 → 0.0577 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 — 3M CO MTN 88579YAV3 股/股: 0.06481 → 0.06369 (-1.7%)
2026年9月10日 退出 89114TZG0 仓位退出 — 原为 0.1322 股/股
2026年9月10日 削减 — VALERO ENERGY CORPORATION 91913YAU4 股/股: 0.04206 → 0.04057 (-3.5%)
2026年9月10日 削减 — VENTAS REALTY LP 92277GAJ6 股/股: 0.04492 → 0.04231 (-5.8%)
2026年9月10日 削减 — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 960386AL4 股/股: 0.07511 → 0.07399 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 — XYLEM INC/NY 98419MAJ9 股/股: 0.04958 → 0.04846 (-2.3%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2359 → 0.182 (-22.8%)
2026年9月9日 退出 02665WBH3 仓位退出 — 原为 0.05048 股/股
2026年9月9日 退出 02665WDZ1 仓位退出 — 原为 0.07593 股/股
2026年9月9日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 8.844 → 9.358 (5.8%)
2026年9月9日 退出 452327AQ2 仓位退出 — 原为 0.05011 股/股
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.5716 → 0.2359 (-58.7%)
2026年9月8日 增加 — AFLAC INCORPORATED 001055AQ5 股/股: 0.02883 → 0.0289 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAE9 股/股: 0.04205 → 0.04216 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BF6 股/股: 0.1714 → 0.1718 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ABBVIE INC 00287YBV0 股/股: 0.3924 → 0.3934 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAV7 股/股: 0.3826 → 0.3836 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BH9 股/股: 0.08706 → 0.08729 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAK7 股/股: 0.02934 → 0.02942 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BD2 股/股: 0.0564 → 0.05654 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SAU7 股/股: 0.04981 → 0.04994 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — AMEREN CORPORATION 023608AP7 股/股: 0.06444 → 0.06461 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CM9 股/股: 0.1022 → 0.1024 (0.3%)
2026年9月8日 增加 02665WBH3 股/股: 0.05035 → 0.05048 (0.3%)
2026年9月8日 增加 02665WDZ1 股/股: 0.07573 → 0.07593 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFP1 股/股: 0.06968 → 0.06987 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAK6 股/股: 0.1006 → 0.1009 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBR0 股/股: 0.06016 → 0.06032 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAH9 股/股: 0.04987 → 0.05 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ANALOG DEVICES INC 032654AN5 股/股: 0.09034 → 0.09057 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BG7 股/股: 0.0346 → 0.03469 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — APPLE INC 037833DN7 股/股: 0.2018 → 0.2023 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ARCH CAPITAL FINANCE LLC 03939CAA1 股/股: 0.04894 → 0.04907 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — VIVMARK RESIDENTIAL MTN 05348EAY5 股/股: 0.02274 → 0.0228 (0.3%)
2026年9月8日 退出 05526DBJ3 仓位退出 — 原为 0.1015 股/股
2026年9月8日 退出 055451BB3 仓位退出 — 原为 0.08641 股/股
2026年9月8日 增加 — BPCE SA MTN 05578DAX0 股/股: 0.05479 → 0.05493 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 05684BAC1 股/股: 0.02554 → 0.0256 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAD1 股/股: 0.06404 → 0.0642 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — JPMORGAN CHASE & CO 059438AH4 股/股: 0.04158 → 0.04168 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GFL8 股/股: 0.2013 → 0.2019 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BANK OF MONTREAL MTN 06368FAC3 股/股: 0.1259 → 0.1263 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BANK OF MONTREAL MTN 06368LC53 股/股: 0.1084 → 0.1087 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAV9 股/股: 0.044 → 0.04411 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BANK OF NOVA SCOTIA 0641598K5 股/股: 0.08557 → 0.0858 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) 06418JAA9 股/股: 0.1112 → 0.1115 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 8.821 → 8.844 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BARINGS BDC INC 06759LAC7 股/股: 0.02983 → 0.02991 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — TRUIST BANK 07330MAA5 股/股: 0.0803 → 0.08051 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HAD9 股/股: 0.1324 → 0.1328 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAB8 股/股: 0.06934 → 0.06952 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 股/股: 0.1001 → 0.1003 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BROADCOM INC 11135FAN1 股/股: 0.07534 → 0.07554 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CDW LLC 12513GBG3 股/股: 0.1004 → 0.1007 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CGI INC 12532HAC8 股/股: 0.05963 → 0.05978 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CONOPCO INC 126149AD5 股/股: 0.02384 → 0.0239 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CSX CORP 126408HE6 股/股: 0.0691 → 0.06928 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BA9 股/股: 0.04927 → 0.0494 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607LWT6 股/股: 0.07881 → 0.07902 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBE3 股/股: 0.1132 → 0.1135 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBQ0 股/股: 0.04551 → 0.04563 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913R2Q9 股/股: 0.04941 → 0.04954 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UAN0 股/股: 0.07411 → 0.07431 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CISCO SYSTEMS INC 17275RBL5 股/股: 0.1432 → 0.1436 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CITIGROUP INC 172967JC6 股/股: 0.08994 → 0.09018 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CITIGROUP INC 172967KY6 股/股: 0.2909 → 0.2916 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CITIBANK NA (FXD) 17325FBC1 股/股: 0.1945 → 0.195 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 20271RAU4 股/股: 0.1261 → 0.1264 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 股/股: 0.04945 → 0.04958 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN 21688AAY8 股/股: 0.06442 → 0.06459 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — D R HORTON INC 23331ABQ1 股/股: 0.05883 → 0.05899 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — DTE ENERGY COMPANY 233331AY3 股/股: 0.06009 → 0.06025 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAU0 股/股: 0.04873 → 0.04885 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — DXC TECHNOLOGY CO 23355LAL0 股/股: 0.0399 → 0.04001 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EVB2 股/股: 0.04436 → 0.04447 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EVW6 股/股: 0.03921 → 0.03931 (0.3%)
2026年9月8日 退出 24422EXD6 仓位退出 — 原为 0.05522 股/股
2026年9月8日 增加 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAE6 股/股: 0.1735 → 0.1739 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — DIAGEO CAPITAL PLC 25243YBK4 股/股: 0.08009 → 0.0803 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAM1 股/股: 0.07781 → 0.07801 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — WALT DISNEY CO 254687DK9 股/股: 0.0402 → 0.04031 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — KEURIG DR PEPPER INC 26138EAU3 股/股: 0.03932 → 0.03942 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CAS3 股/股: 0.05891 → 0.05907 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ERP OPERATING LP 26884ABF9 股/股: 0.0495 → 0.04963 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — EPR PROPERTIES 26884UAC3 股/股: 0.04618 → 0.0463 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ECOLAB INC 278865AV2 股/股: 0.07469 → 0.07488 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — EMERSON ELECTRIC CO 291011BP8 股/股: 0.07417 → 0.07436 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NAL9 股/股: 0.07493 → 0.07513 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NBH7 股/股: 0.04873 → 0.04885 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NBW4 股/股: 0.07527 → 0.07547 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ENERGY TRANSFER LP 29273VAR1 股/股: 0.1023 → 0.1026 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ENEL AMERICAS SA 29274FAF1 股/股: 0.0589 → 0.05905 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WAY4 股/股: 0.0399 → 0.04001 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — EQUINIX INC 29444UBD7 股/股: 0.05569 → 0.05583 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — FLOWERS FOODS INC 343498AB7 股/股: 0.03956 → 0.03966 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — FORD MOTOR COMPANY 345370CR9 股/股: 0.1595 → 0.1599 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397F81 股/股: 0.1203 → 0.1206 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — FORTIS INC 349553AM9 股/股: 0.1107 → 0.111 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — GATX CORPORATION 361448AY9 股/股: 0.03486 → 0.03495 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 38145GAH3 股/股: 0.2633 → 0.264 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — HSBC HOLDINGS PLC 404280BH1 股/股: 0.0835 → 0.08372 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — HASBRO INC 418056AY3 股/股: 0.05136 → 0.0515 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — HERCULES CAPITAL INC 427096AH5 股/股: 0.03055 → 0.03063 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824CBR9 股/股: 0.1258 → 0.1262 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — HOME DEPOT INC 437076BN1 股/股: 0.1001 → 0.1004 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — HOME DEPOT INC 437076CV2 股/股: 0.07477 → 0.07496 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516BL9 股/股: 0.1508 → 0.1512 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308AX7 股/股: 0.09501 → 0.09526 (0.3%)
2026年9月8日 增加 452327AQ2 股/股: 0.04998 → 0.05011 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — INGREDION INC 457187AB8 股/股: 0.04878 → 0.04891 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — JPMORGAN CHASE & CO 46625HJZ4 股/股: 0.1746 → 0.175 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — JPMORGAN CHASE & CO 46625HRV4 股/股: 0.2661 → 0.2668 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — JPMORGAN CHASE BANK NA 48125LRU8 股/股: 0.2375 → 0.2381 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — KIMCO REALTY OP LLC 49446RAP4 股/股: 0.04878 → 0.0489 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — KINDER MORGAN INC 49456BAU5 股/股: 0.04614 → 0.04626 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — KROGER CO 501044DE8 股/股: 0.07473 → 0.07493 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAJ9 股/股: 0.06666 → 0.06683 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AL3 股/股: 0.05299 → 0.05313 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187BF5 股/股: 0.04543 → 0.04555 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABC5 股/股: 0.08271 → 0.08292 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — MASTERCARD INC 57636QAG9 股/股: 0.07096 → 0.07114 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BANK OF AMERICA CORP 59022CAB9 股/股: 0.03831 → 0.03841 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — MICROSOFT CORPORATION 594918CN2 股/股: 0.0704 → 0.07058 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — MID-AMERICA APARTMENTS LP 59523UAT4 股/股: 0.02921 → 0.02928 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822AJ3 股/股: 0.09099 → 0.09123 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YAG4 股/股: 0.09295 → 0.0932 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — MORGAN STANLEY BANK NA 61690U7W4 股/股: 0.1531 → 0.1535 (0.3%)
2026年9月8日 退出 6174467Y9 仓位退出 — 原为 0.2138 股/股
2026年9月8日 增加 — NNN REIT INC 637417AJ5 股/股: 0.03773 → 0.03783 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 63743HFK3 股/股: 0.03877 → 0.03887 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — NETFLIX INC 64110LAN6 股/股: 0.09989 → 0.1001 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — NIKE INC 654106AF0 股/股: 0.0947 → 0.09495 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — NVIDIA CORPORATION 67066GAE4 股/股: 0.1005 → 0.1008 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — NUTRIEN LTD 67077MAE8 股/股: 0.0474 → 0.04753 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAM9 股/股: 0.07503 → 0.07522 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — ONEOK INC 682680BH5 股/股: 0.07434 → 0.07454 (0.3%)
2026年9月8日 增加 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 69120VAM3 股/股: 0.03475 → 0.03484 (0.3%)

显示最新的 200 条，共 2480 条变动

股息 120笔付款

08
4.04%TTM收益率
$0.98每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0780
2026年9月1日$0.0790
2026年8月3日$0.0800
2026年7月1日$0.0800
2026年6月1日$0.0800
2026年5月1日$0.0800
2026年4月1日$0.0810
2026年3月2日$0.0810
2026年2月2日$0.0830
2025年12月19日$0.0860
2025年12月1日$0.0840
2025年11月3日$0.0840
2025年10月1日$0.0840
2025年9月2日$0.0850
2025年8月1日$0.0860
2025年7月1日$0.0840
2025年6月2日$0.0850
2025年5月1日$0.0850
2025年4月1日$0.0860
2025年3月3日$0.0840
2025年2月3日$0.0840
2024年12月18日$0.0870
2024年12月2日$0.0850
2024年11月1日$0.0850
2024年10月1日$0.0850
2024年9月3日$0.0850
2024年8月1日$0.0850
2024年7月1日$0.0830
2024年6月3日$0.0830
2024年5月1日$0.0810
2024年4月1日$0.0810
2024年3月1日$0.0790
2024年2月1日$0.0760
2023年12月14日$0.0760
2023年12月1日$0.0740
2023年11月1日$0.0720
2023年10月2日$0.0690
2023年9月1日$0.0680
2023年8月1日$0.0700
2023年7月3日$0.0670
2023年6月1日$0.0660
2023年5月1日$0.0650
2023年4月3日$0.0640
2023年3月1日$0.0620
2023年2月1日$0.0620
2022年12月15日$0.0550
2022年12月1日$0.0580
2022年11月1日$0.0530
2022年10月3日$0.0500
2022年9月1日$0.0470

机构持有人 (13F) 480 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $238176803 9.58% 9829831 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $106219514 4.27% 4383801 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $104519356 4.20% 4313634 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $101434485 4.08% 4186318 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $94010526 3.78% 3879923 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $86649339 3.48% 3576118 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $60210940 2.42% 2484975 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $39939098 1.61% 1648333 股份 2026年6月30日
Gratus Wealth Advisors, LLC $37021309 1.49% 1527912 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $36401250 1.46% 1502321 股份 2026年6月30日
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $36248517 1.46% 1496018 股份 2026年6月30日
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $35678317 1.43% 1472485 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $34307849 1.38% 1415924 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $31630000 1.27% 1305406 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $30920318 1.24% 1276117 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $28481210 1.15% 1175452 股份 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $28230155 1.14% 1165091 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $28166912 1.13% 1162481 股份 2026年6月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $28046119 1.13% 1157018 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $27546486 1.11% 1136875 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $26497989 1.07% 1093602 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $26401590 1.06% 1089624 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $25885943 1.04% 1068172 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $24418416 0.98% 1007776 股份 2026年6月30日
IFS Advisors, LLC $23599166 0.95% 973964 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $22675990 0.91% 935865 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $21134982 0.85% 872266 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $20893601 0.84% 862303 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $20326923 0.82% 838929 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20280713 0.82% 837009 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $18319670 0.74% 756074 股份 2026年6月30日
Glenview Trust Co $17665704 0.71% 729084 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $17310154 0.70% 714410 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $17251285 0.69% 711980 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $16408824 0.66% 676932 股份 2026年3月31日
Venture Visionary Partners LLC $16048164 0.65% 662326 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $16036432 0.64% 661842 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $15999609 0.64% 660322 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $15821479 0.64% 652971 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $14332792 0.58% 591531 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $13916800 0.56% 574362 股份 2026年6月30日
Buffington Mohr McNeal $13840705 0.56% 571694 股份 2025年3月31日
Northstar Group, Inc. $13329483 0.54% 550123 股份 2026年6月30日
Strid Group, LLC $13056442 0.53% 538854 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $12743503 0.51% 525939 股份 2026年6月30日
NovaPoint Capital, LLC $12688258 0.51% 523659 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $11997121 0.48% 495135 股份 2026年6月30日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $11639280 0.47% 480366 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11416885 0.46% 471188 股份 2026年6月30日
Wick Capital Partners, LLC $11076090 0.45% 457123 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $10968620 0.44% 452688 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $10871222 0.44% 448668 股份 2026年6月30日
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MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC $10367858 0.42% 427717 股份 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10215253 0.41% 421595 股份 2026年6月30日
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $9921652 0.40% 409478 股份 2026年6月30日
Balentine LLC $9625172 0.39% 397242 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $9507736 0.38% 392395 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $9499776 0.38% 392070 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $9481635 0.38% 391318 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $9150569 0.37% 377655 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $8921631 0.36% 368206 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $8912409 0.36% 367674 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $8514075 0.34% 351386 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8494998 0.34% 350589 股份 2026年6月30日
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Signature Wealth Management Group $5627210 0.23% 232146 股份 2026年3月31日
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